【正文】 路山東路與六合路匯合處以中華國際商城的發(fā)展為核心周圍形成了具有現(xiàn)代氣息的綜合核心商業(yè)中心設(shè)施包括綜合商場超級市場商務(wù)寫字樓娛樂中心及金融設(shè)施大型停車場市政設(shè)施 由此可見該項目地理位置優(yōu)越商業(yè)氛圍濃厚交通便利是建設(shè)大型 KTV 的 理想場地 12 外部配套條件 該項目周圍基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到六通即通道路上水下水電煤氣和通訊設(shè)施所以項目所需的外部配套條件已具備 2 工程進(jìn)度安排 該項目自 2021年 1月開始前期準(zhǔn)備工作 2021年 4月上旬著手設(shè)計裝修 2021年 11 月底竣工并進(jìn)入試營業(yè) 2021 年 12 月底正式營業(yè)具體工程進(jìn)度安排如下 表 2 項目名稱 2021 年工程進(jìn)度安排表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項目立項 項目規(guī)劃和方案設(shè)計 項目可行性研究報告 項目設(shè)計 設(shè)備安裝工程 裝修工程 竣工驗收試營業(yè) 正式營業(yè) 五項目 KTV 功能分析與人事架構(gòu) 1 項目總體功能 該項目是集 KTV 平價超市錄音棚為一體的大型量販 KTV 廣場 該項目營業(yè)面積 5000平方米其中音樂包廂占地面積 2500平方米分隔為大中小型包間約 50 余間項目更有時尚的視聽區(qū)設(shè)備先進(jìn)的演藝區(qū)舒適的等候區(qū) 該項目位于地下一層層高 51 米 2 項目功能分配 項目功能分配為大廳包房區(qū)演 藝區(qū)后勤區(qū)四部分其中包房區(qū)又分為一區(qū)二區(qū)三區(qū)每一部分又有具體的功能劃分 該項目具體功能分配見下表 3 位 置 面積 m2 功 能 面積 m2 大廳 605 前臺接待處 20 超市 75 等候區(qū) 50 錄音棚 45 視聽區(qū) 15 其它 400 一區(qū) 800 包廂 600 辦公室 30 衛(wèi)生間 50 其它 120 二區(qū) 1050 包廂 800 吧臺 45 衛(wèi)生間 75 其它 130 三區(qū) 1540 包廂 1100 辦公室 40 衛(wèi)生間 80 倉庫 100 其它 220 演藝區(qū) 400 演藝吧 100 等候區(qū) 250 其它 50 后勤區(qū) 605 更衣室男女 70 倉庫 150 監(jiān)控室 40 工程控制室 200 員工食堂 80 員工休息室 35 其它 30 3 人事架構(gòu) 該項目人事架構(gòu)如下圖所示 表 4 六消防環(huán)保和衛(wèi)生 1 消防 11 總平面布局 該項目四周有城市道路形成環(huán)形消防車道寬度大于 4 米建筑物與周圍建筑物保留一定的防火間距主要出入口及疏散口的位置符合城市交通規(guī) 劃要求 平面設(shè)計區(qū)域內(nèi)設(shè) 3 個防火分區(qū)每個防火分區(qū)面積不大于 1600m2 12 安全疏散 該項目設(shè)三個出入口 主要客流入口處有鋼筋混凝土樓梯直通室外設(shè)備間有 1 部安全疏散樓梯直通室外還有 1 部鋼筋混凝樓梯直通地上一層形成了立體高效的疏散系統(tǒng) 13 火災(zāi)自動報警及聯(lián)動系統(tǒng) 消防中心控制室內(nèi)設(shè)有報警控制器火警通信緊急廣播模擬顯示裝置 每個區(qū)域分別設(shè)有重復(fù)顯示屏地址編碼煙感探測器地址編碼感溫探測器消火栓報警開關(guān)手動報警開關(guān)及消防對講電話水流指示器和濕式報警閥的聯(lián)動介面單元聲報警器緊急廣播等組成消防控制中心集中控制自動報警及 聯(lián)動控制系統(tǒng) 14 滅火器配置 采用 2kg 手提式干粉型磷酸銨鹽滅火器大廳設(shè) 4 具 5A 型各區(qū)域設(shè) 10 具 5A型 滅火器應(yīng)放置在樓梯電梯及明顯和便于取用的地方 2 環(huán)境保護(hù) 21 生活污水處理 該項目排出的糞便等生活污水出戶進(jìn)入鋼筋混凝土化糞池處理后和廚房污水經(jīng)隔油器處理后再排入市政排水管網(wǎng) 22 噪音的隔絕 音樂包廂均用隔音材料裝修以保證包廂與包廂之間和包廂與區(qū)域走廊之間的隔音效果 水泵設(shè)減振基礎(chǔ)進(jìn)出口設(shè)軟管接頭泵出口設(shè)消聲止回閥冷水機(jī)組空調(diào)機(jī)組通風(fēng)機(jī)水泵及風(fēng)管系統(tǒng)均設(shè)有良好的消聲減振措施冷卻塔采用低噪聲型 23 廢氣的排 放 餐飲部分的污染油氣煙由油煙排氣罩排出并截住油煙 3 勞動衛(wèi)生 31 勞動措施 該項目所有用電設(shè)備均有接地裝置以防漏電保證人身安全低壓配電系統(tǒng)的接地形式為 TNS系統(tǒng)其保護(hù)接地線 PE與工作零線 N是獨(dú)立分開的正常情況下用電設(shè)備的外露可導(dǎo)電部分與裝置外可導(dǎo)電部分做接地保護(hù)單相三孔插座的接地端均與 N 線等截面的 PE 可靠連接設(shè)防雷保護(hù) 32 衛(wèi)生措施 按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)空調(diào)系統(tǒng)補(bǔ)充足夠的新風(fēng)量全空氣系統(tǒng)補(bǔ)充 1520 的新風(fēng)量保證了營業(yè)場所符合勞動標(biāo)準(zhǔn) 包廂內(nèi)設(shè)置了排風(fēng)系統(tǒng)和補(bǔ)風(fēng)系統(tǒng)從而沖淡了有害氣體的濃度達(dá)到符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 七投 資估算與資金籌措 1 投資估算 11 建設(shè)投資估算 該項目建設(shè)投資 852 萬元構(gòu)成內(nèi)容如下 表 5 項 目建 設(shè)投 資匯 總 表 單位萬元 序 號 項 目 估算價值 占建設(shè)投資比例 1 固定資產(chǎn)費(fèi)用 70205 8240 2 無形資產(chǎn)費(fèi)用 10088 1184 3 其他資產(chǎn)費(fèi)用 852 100 4 預(yù)備費(fèi) 4055 476 合 計 85200 10000 詳見附表 1 12 流動資金估算 根據(jù)以往分店的經(jīng)驗 數(shù)據(jù)并結(jié)合該項目的具體情況預(yù)計每年所需流動資金為 86 萬元 13 建設(shè)期利息估算 該項目建設(shè)投資借款總額 400 萬元銀行貸款利率為 774 建設(shè)期利息 3096 萬元 前三項總和為項目投資總額因此該項目投資總額為 96896 萬元 2 資金籌措 該項目資金來源于兩個渠道①自有資金自有建設(shè)投資 45200 萬元自有流動資金 86 萬元②銀行借款 400 萬元 資金籌措方案和投資使用計劃詳見附表 2 八財務(wù)效益與費(fèi)用估算 1 計算期估算 該項目計算期 6 年其中建設(shè)期 1 年運(yùn)營期 5 年 2 營業(yè)收入估算 量販?zhǔn)?KTV 的營業(yè)收入主要是來自包廂費(fèi)其他消費(fèi)如在超 市選購酒水食品另外計算所以該項目的營業(yè)收入主要分為兩個部分前臺營業(yè)收入房費(fèi)和超市營業(yè)收入 21 前臺營業(yè)收入的估算 根據(jù)金錢柜量販?zhǔn)?KTV 星海灣店和羅斯福店近幾年來的經(jīng)營分析結(jié)合該項目所面臨的特定的市場環(huán)境以及自身的具體情況對前臺營業(yè)收入進(jìn)行估算具體估算結(jié)果如下表所示 表 6 前臺年營業(yè)收入估算表 月份 估算值萬元 占全年銷售計劃的比例 九 54． 20 6． 61 十 73． 14 8． 92 十一 57． 48 7． 01 十二 81． 45 9． 95 一 75． 11 9． 16 二 89． 79 10． 95 三 58． 63 7． 15 四 61． 25 7． 47 五 71． 83 8． 76 六 70． 93 8． 65 七 61． 66 7． 52 八 64． 53 7． 87 總計 820 100 預(yù)計華南分店的年收入大體與估算值相當(dāng)為 820 萬左右具體估算值見附表 5 22 超市營業(yè)收入 由于量販?zhǔn)?KTV 不設(shè)超市最低消費(fèi)完全憑消費(fèi)者自愿而附近又有大型超市這會在一定程度上影響 KTV 超市的收入所以在此對超市營業(yè)收入只作保守的估計按每月的人流狀況初步估算月平均營業(yè)收入約為 45 萬全年超市營 業(yè)收入約為540 萬元 3 總成本費(fèi)用估算 31 工資及福利費(fèi) 參考其它兩個分店的規(guī)模和員工數(shù)預(yù)計該項目所有員工包括管理人員共 72人人均月平均工資為 1600元公司規(guī)定福利費(fèi)按工資額的 30計提則年工資與福利費(fèi)合計為 17971 萬元 32 超市進(jìn)貨成本 超市進(jìn)貨成本即超市所購商品的成本費(fèi)用按超市營業(yè)收入的 25 計提 33 年租金成本 此項目年租金成本為 240 萬元一年一交 34 折舊費(fèi) 該項目固定資產(chǎn)原值 70205 萬元固定資產(chǎn)凈殘值率 20 同行業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)折舊年限 5 年按直線法綜合計提折舊該項目年折舊費(fèi)為 11233 萬元 35 修理費(fèi) 該 項目修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 10 計算每年為 1123 萬元 36 攤銷費(fèi) 無形資產(chǎn)攤銷總額 10088 萬元攤銷年限 5 年年攤銷額為 2018 萬元其他資產(chǎn)總額 852 萬元全部計入經(jīng)營期第 1 年的成本中則第 2 年的攤銷費(fèi)為 2870 萬元從第 3 年起每年均為 2018 萬元 37 外購燃料動力 外購燃料動力為 KTV 每年耗費(fèi)的水電費(fèi)和其它燃料動力費(fèi)根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算每年的水電費(fèi)及其它燃料動力耗費(fèi)為每年 10 萬 38 利息支出 該部分費(fèi)用為建設(shè)投資借款在營業(yè)期產(chǎn)生的利息 39 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用為除去上述各項費(fèi)用外的其他所有費(fèi)用根據(jù)同類項目