【正文】 .............................. 58 六、 利潤與利潤分配表 ................................................................................................. 59 七、 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 ..................................................................................... 60 八、 項(xiàng)目借款還本付息計(jì)劃表 ..................................................................................... 61 九、 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)一覽表 ............................................................................. 62 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 1 第一章 項(xiàng)目概要 一、 項(xiàng)目 名稱及建設(shè)性質(zhì) （一）項(xiàng)目名稱 空氣凈化器 制造項(xiàng)目 （二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 該項(xiàng)目屬于新建工業(yè)項(xiàng)目，主要從事 空氣凈化器 投資建設(shè)業(yè)務(wù)。 雖然目前空氣凈化器市場的增長速度很快，但空氣凈化機(jī)（器）在中國的人均擁有量很少，還不到發(fā)達(dá)國家的十分之一，從普及率來看，空氣凈化器在美國家庭的普及率達(dá) 27%，在日本為 17%，在中國為 1%左右。 （三）項(xiàng)目占地及用地指標(biāo) 該項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積 平方米（折合約 畝），該項(xiàng)目建筑物基底占地面積 平方米；項(xiàng) 目規(guī)劃總建筑面積 平方米，綠化面積 平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積 平方米；土地綜合利用面積 平方米，土地綜合利用率 %。 （五）項(xiàng)目建設(shè)單位 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 2 衡水某某有限公司 二、 空氣凈化器 項(xiàng)目提出的背景 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入“十二五”期間年復(fù)合增長率 %,“十三五”期間年復(fù)合增長率 %。 2021年我國產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)到 10000 億元 ,年均增長率超過 25%,工業(yè)增加值率達(dá)到 35%。 三、 報(bào)告說明 可行性研究報(bào)告，簡稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計(jì)劃的前期，通過全面的調(diào)查研究，分析論證某個(gè)建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項(xiàng)商務(wù)活動(dòng)切實(shí)可行而提出的一種書面材料。在充分考慮 產(chǎn)業(yè)政策以及市場前景的條件下，泓域咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)了此方案，僅供讀者參考。 /年；預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資 萬元；規(guī)劃總用地面積 平方米（折合約 畝），凈用地面積 平方米（紅線范圍折合泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 3 約 畝）。 五、 環(huán)境保護(hù) 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無有毒物 質(zhì)排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水，故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 4 固體廢物影響分析：項(xiàng)目建設(shè)單位場區(qū)職工辦公及生活每年約產(chǎn)生垃圾量約 噸 /年，經(jīng)集中收集后由環(huán)衛(wèi)工人及時(shí)清運(yùn)，對周圍環(huán)境影響較??；在 空氣凈化器 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物（含廢棄包裝物），設(shè)專人收集后定置存放集中處理，或交回收公司綜合利用。 清潔 生產(chǎn)：該項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，并采取完善和有效的“三廢治理”措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用；因此，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及清潔生產(chǎn)的要求。 “ 空氣凈化器 制造項(xiàng)目”目前已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)查研究、項(xiàng)目建設(shè)選址、建設(shè)規(guī)模的確定、用地審批手續(xù)、建設(shè)資金籌措等項(xiàng)事宜，目前正在著手進(jìn)行辦理項(xiàng)目備案工作。 七、 項(xiàng)目投資規(guī)模及資金籌措方案 （一）項(xiàng)目投資規(guī)模 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；流動(dòng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 該項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元，包括：建筑工程投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；設(shè)備購置費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；安裝工程費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；工程建設(shè)其他費(fèi)用 ，占項(xiàng)目總投資的 %（其中：土地使用權(quán)費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %）；預(yù)備費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的%。 項(xiàng)目建設(shè)期申請銀行固定資產(chǎn)借款 萬元，占項(xiàng)目總投資的%；項(xiàng)目經(jīng)營期申請流動(dòng)資金借款 萬元，占項(xiàng)目總投資的泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 6 %；根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目全部借款總額 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤率 %，投資利稅率 %，全部投資回報(bào)率 %，全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，總投資收益率 %，資本金凈利潤率 %。 （二）社會(huì)效益分析 項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)計(jì)營業(yè)收入 萬元，占地產(chǎn)出收益率 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 7 萬元 /公頃；達(dá)綱年納稅總額 萬元，占地稅收產(chǎn)出率 萬元 /公頃；項(xiàng)目建成后，達(dá)綱年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人。 九、 簡要評價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目符合國家產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合衡水 空氣凈化器行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)衡水 空氣凈化器 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。 項(xiàng)目建設(shè)單位為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“ 空氣凈化器 制造項(xiàng)目”，該項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)衡水衡水經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位 995 個(gè)，達(dá)綱年納稅總額 萬元，可以促進(jìn)衡水區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)，由此可見，該項(xiàng)目的泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 8 實(shí)施具有顯著的社會(huì)效益。 項(xiàng)目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護(hù)區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點(diǎn)；項(xiàng)目建設(shè)單 位對建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的“三廢”進(jìn)行綜合治理達(dá)標(biāo)排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施有保障。 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤率 %，投資利稅率 %，全部投資回報(bào)率 %，項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，達(dá)綱年財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 萬元，總投資收益率 %，資本金凈利潤率 %，全部投資回收期 年（含建設(shè)期 24 個(gè)月），固定資產(chǎn)投資回收期 （含建設(shè)期 24 個(gè)月），項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) %，因此，該項(xiàng)目經(jīng)營非常安全，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 該項(xiàng)目通過 對主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性兩方面進(jìn)行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當(dāng)今國內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。 綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全等方面分析結(jié)果表明，“ 空氣凈化器 制造項(xiàng)目”技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理；本報(bào)告認(rèn)為：該項(xiàng)目所提供的 空氣凈化器 產(chǎn)品市場前景良好，投資方向正確，技術(shù)方案設(shè)計(jì)先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)效益突出，因此，該項(xiàng)目的投資建設(shè)并實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的，因此，該項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是完全可行的。目前，中國空氣清潔器市場的保有量較少，這同消費(fèi)者對此產(chǎn)品重視不夠，流通渠道、生產(chǎn)廠家推動(dòng)較少有很大關(guān)系，但相比之下，中國消費(fèi)者對裝修之后的空氣污染卻格外重視，這正是中國空氣清潔器市場的發(fā)展?jié)摿λ?，中國空氣清潔器市場的銷售規(guī)模正在以每年 20%的速度上升。 雖然目前空氣凈化器市場的增長速度很快，但空氣凈化機(jī)（器）在中國的人均擁有量很少，還不到發(fā)達(dá)國家的十分之一，從普及率來看，空氣凈化器在美國家庭的普及率達(dá) 27%，在日本為 17%，在中國為 1%左右。隨著人們的生活水平提高，同時(shí)生活質(zhì)量也相對的提高，因此，空氣凈化器在未來的市場更加的暢銷。 2021 年，我國空氣凈化器產(chǎn)量為 1980 萬臺(tái)。 2017 年中國空氣凈化器產(chǎn)量將達(dá)2468 萬臺(tái)。持續(xù)不斷的霧霾天氣，使呼吸道疾病患者爆發(fā)性的增長。 2021 年，我國空氣凈化器市場零售量為 570 萬臺(tái)；空氣凈化器市場零售額為 億元。不過，互聯(lián)網(wǎng)具有隱蔽性特點(diǎn)，網(wǎng)售產(chǎn)品易產(chǎn)生假貨問題，且在空氣凈化器領(lǐng)域還 存在容量虛標(biāo)、產(chǎn)品實(shí)際效果無法監(jiān)測、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做硬件質(zhì)量不過關(guān)等問題，這需要引起行業(yè)重視，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與家電企業(yè)合作下、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在電商平臺(tái)打假、行業(yè)國標(biāo)出臺(tái)加速行業(yè)洗牌將成為發(fā)展趨勢。為明確“制造強(qiáng)國”的任務(wù)和重點(diǎn)，《中國制造 2025》綜合考慮未來國際發(fā)展趨勢和我國工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)條件，根據(jù)走中國特色工業(yè)化道路和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的總體要求，提出了“制造強(qiáng)國”的若干發(fā)展目標(biāo)，加快實(shí)現(xiàn)我國由工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變 。未來十年，按照 %的年均增速測算， 2020 和 2025 年指標(biāo)分別達(dá)到 件和 件；按照年均增加 （件）測算， 2020 和2025 年分別達(dá)到 件和 件。 《中國制造 2025》規(guī)劃期限長，且全球制造業(yè)格局面臨重大調(diào)整，我國經(jīng)濟(jì)也處 于快速發(fā)展之后的轉(zhuǎn)型期，不確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，為促進(jìn)《中國制造 2025》目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須加大政策支持，加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)測評估與調(diào)整。成立由國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任組長的國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)《中國制造 2025》各項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)實(shí)施。二是完善政策支持體系。三是加強(qiáng)監(jiān)測評估。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 13 第三章 空氣凈化器 項(xiàng)目建設(shè)背景及可行性分析 一、 空氣凈化器 項(xiàng)目建設(shè)背景 （一）項(xiàng)目建設(shè)地概況 衡水，河北省地級市，位于河北省東南部。 河北省稱冀，也緣于此。衡水屬于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和首都經(jīng)濟(jì)圈的“ 1+9+3”計(jì)劃京南區(qū)。 “十二五”時(shí)期，是我市發(fā)展歷程中極不平凡和取得重要成就的五年。經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)。 2021 年全市生產(chǎn)總值達(dá)1220 億元，年均增長 %。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成 億元，年均增長 %。 （二）戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃 堅(jiān)持人才興業(yè)。要針對束縛 人才創(chuàng)新活力的關(guān)鍵問題，加快推進(jìn)人才發(fā)展政策和體制創(chuàng)新，保障人才以知識(shí)、技能、管理等創(chuàng)新要素參與利益分配，以市場價(jià)值回報(bào)人才價(jià)值，全面激發(fā)人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力和活力。 （三）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃 建立綠色供應(yīng)鏈。建立綠色原料及產(chǎn)品可追溯信息系統(tǒng)。一是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。深化要素市場化配置改革，重點(diǎn)在“破”、“立”、“降”上下功夫。 二、 空氣凈化器 項(xiàng)目建設(shè)可行性分析 （一）順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向 高端裝備制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展成為未來制造業(yè)發(fā)展的主要趨勢愈發(fā)明顯。以科技創(chuàng)新為核心，以公共服務(wù)平臺(tái)為支撐，以重大專項(xiàng)為抓手，以產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用為目標(biāo)的高端裝備創(chuàng)新發(fā)展加快推進(jìn)，一泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 16 批標(biāo)志性、帶動(dòng)性強(qiáng)的重點(diǎn)產(chǎn)品和重大裝備將加快布局，自主設(shè)計(jì)水平和系統(tǒng)集成能力、核心 部件研制技術(shù)水平逐步提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。 （二）符合市場需求的發(fā)展趨勢 以專業(yè)人才培養(yǎng)為重點(diǎn)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新隊(duì)伍建設(shè)。具備條件的高等院校要整合相關(guān)力量，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)；高等院校要與企業(yè)、科研院所加強(qiáng)合 作，聯(lián)合培育一批年富力強(qiáng)、具有創(chuàng)造性的中青年科技人才、管理人才和高級技工，特別要培養(yǎng)重大裝備研制和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的帶頭人才。對重大技術(shù)裝備研制、開發(fā)、使用和推廣做出突出貢獻(xiàn)的人員，各級政府和有關(guān)部門要給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 18 第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)劃 一、 項(xiàng)目選址方案 空氣凈化器 制造項(xiàng)目通過對擬建場地縝密調(diào)研，充分考慮了項(xiàng)目生產(chǎn)所需的內(nèi)部和外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本和生產(chǎn)成本的高低以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件及土地成本等，擬選址位于衡水。 二、 項(xiàng)目建設(shè)地概況 衡水，河北省地級市，位于河北省東南部。 河北省稱冀，也緣于此。衡水屬于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和首都經(jīng)濟(jì)圈的“ 1+9+3”計(jì)劃京南區(qū)。 三、 項(xiàng)目用地規(guī)劃 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 19 （一）項(xiàng)目用地規(guī)劃及用地控制指標(biāo)分析 該項(xiàng)目計(jì)劃在衡水建設(shè)，選定區(qū)域預(yù)計(jì)規(guī)劃總用地面積 平方米（折合約 畝），該項(xiàng)目建筑物基底占地面積 平方米；規(guī)劃總建筑面積 平方米，計(jì)容建筑面積 平方米，綠化面積 平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積 平方米，土地綜合利用面積 平方米。 建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合 空氣凈化器 行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【 2021】 24 號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。 根據(jù)測算，該項(xiàng)目建筑容積率 。 根據(jù)測算，該項(xiàng)目辦公及生活服務(wù)用地所占比重 %。 根據(jù)測算，該項(xiàng)目占地產(chǎn)出收益率 萬元 /公頃。 根據(jù)測算，該項(xiàng)目辦公及生活建筑面積所占比重 %。 1根據(jù)綜合測算，該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù) %，建筑容積率。 1以上數(shù)據(jù)顯示，該項(xiàng)目固定資產(chǎn) 投資強(qiáng)度 萬元 /公頃 萬元 /公頃，建筑容積率 ，建筑系數(shù) %%，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率 %%，辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重%%，