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20xx年財務部會計年度工作計劃與20xx年財務部出納工作計劃1匯編-在線瀏覽

2024-10-10 16:40本頁面
  

【正文】 每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。四、 配備金蝶升級版財務軟件及多端口:至少配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,出納一個端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理,董事辦設置查詢功能,實時進入賬務系統(tǒng),進行現金銀行查詢,這樣就必須具備一個條件,所有收支發(fā)生時,由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬,這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,工作起來更加高效,有序,時效性和監(jiān)控性更強。五、 日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。2018年財務部出納工作計劃
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