20xx財務部工作總結3與20xx財務部工作總結個人報告匯編-在線瀏覽
2024-10-10 15:44本頁面
【正文】 工作我部門緊緊圍繞“安全第一，預防為主”的安全方針，全員參與開展本部門的安全生產(chǎn)工作。為了確保我部門全年無安全事故，我部與每位司機都簽訂了安全責任狀，明確每個人的安全責任與義務。及時向全員傳達每月的安全主題和安全生產(chǎn)例會的工作安排，定期自查本部門的各種安全隱患，及時整改公司及安全辦檢查出的安全問題。我部門全年無重大安全事故發(fā)生，圓滿完成公司下達的全年安全目標。目前正在積極與江蘇銀行和浦發(fā)銀行洽談以設備抵押增加授信事宜。合理規(guī)劃承兌匯票的使用，在XX年上半年承兌貼現(xiàn)利率較高的情況下，我部將承兌匯票到銀行質押貸款，XX年共質押貸款16800萬元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約112萬元；在下半年財務公司貼現(xiàn)利率下降后，我部利用財務公司比當?shù)劂y行貼現(xiàn)利率優(yōu)惠的條件，將承兌送到財務公司貼現(xiàn)，截止11月共貼現(xiàn)18789萬元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約52萬元。三、財務管理和控制嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。合理組織財務工作的安排。及時準確上報報表。加強會計復核，發(fā)揮會計的監(jiān)督作用。合同簽訂后，我部門嚴格按照公司領導批準的采購合同為依據(jù)復核購買的各項物資，復核商品的單價，付款方式，付款期限等，對原料長約客戶的返利逐筆計算，做到應收盡收；（2）在銷售環(huán)節(jié)上，我部
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