【正文】 .................................................................................................................... 100 職工來源 ................................................................................................................................................ 101 第十一章 項目實施計劃和工程招投標方案 ................................................................................................ 102 項目實施計劃安排 .............................................................................................................................. 102 項目工程招投標方案 ......................................................................................................................... 103 第十二章 投資估算和資金籌措 ..................................................................................................................... 106 投資估算依據(jù)及編制說明 .................................................................................................................. 106 投資估算 ............................................................................................................................................... 106 資金籌措及分年資金投入計劃 .......................................................................................................... 109 第十三章 財務(wù)評價和經(jīng)濟效益分析 .............................................................................................................111 編制依據(jù) .................................................................................................................................................111 財務(wù)評 價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明 ..........................................................................................111 營業(yè)收入及稅金估算表 ......................................................................................................................... 112 成本費用估算 ........................................................................................................................................ 112 利潤估算 ................................................................................................................................................ 114 財務(wù)評價 ................................................................................................................................................ 114 不確定性分析 ........................................................................................................................................ 115 財務(wù)評價結(jié)論 ........................................................................................................................................ 117 財務(wù)評價報表目錄 ................................................................................................................................ 117 某某某花生制品有限公司年產(chǎn) 系列 產(chǎn)品項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目概述 項目名稱 年產(chǎn) 萬噸花生油及 系列 產(chǎn)品項目 項目承辦單位概況 1 項目承辦單位： 某某某 花生制品有限公司 2 法人代表： 秦美全 3 項目承辦單位概況： 某某某 花生制品有限公司 于 2020 年注冊成立，注冊資金 5000 萬元人民幣。公司位于菏澤市曹縣八里灣路東側(cè)，占地 210 畝，主要從事花生收購、加工和銷售。截至 2020 年 5 月，公司累計投入資金 2500萬元用于花生油生產(chǎn)項目。目前中國食用油的戰(zhàn)略安全隱患，不僅表現(xiàn)在原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)上種植面積的急劇減少，更存在于生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)上國際巨頭的壟斷、油脂自給率低以及食用油倉儲能力嚴重不足、高達 60%以上的進口依存度。 在 2020 年 3 月份的十一屆人大《政府工作報告》中 曾專門 指出，“特別要加強糧食、食用植物油、肉類及基本生活必須品和其他食品生產(chǎn)”。這是國家宏觀調(diào)控政策首次鎖定食用植物油。 中國食用油戰(zhàn)略安全根本 出路在于立足國內(nèi)油料作物多元化種植，重點扶持并培育高產(chǎn)量、高產(chǎn)值、高出油率油料品種，扶持國內(nèi)龍頭生產(chǎn)企業(yè)，打破或抑制國際巨頭壟斷格局，改變油料品種種植與國際巨頭行業(yè)壟斷雙重結(jié)構(gòu)性失衡。現(xiàn)在，如果能夠?qū)⒒ㄉ扔土献魑锛{入糧食安全體系中考慮和安排，對花生產(chǎn)業(yè)給予政策扶持，那 么通過提高食用油料中的花生種植比重，提高花生油的加工產(chǎn)能，優(yōu)化現(xiàn)有的食用油結(jié)構(gòu)，可以極大地保障中國食用油戰(zhàn)略安全。 項目的建設(shè)符合《 輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》提出的“重點推進油料品種多元化，實施高效、低耗、綠色生產(chǎn)，促進油料作物轉(zhuǎn)化增值和深度開發(fā)， 新增花生油 100 萬噸 、菜籽油 100 萬噸、棉籽油 50 萬噸、特色油脂 100 萬噸產(chǎn)能” 資金申請報告 的依據(jù)和范圍 1 資金申請報告 研究范 圍 根據(jù)國家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策： ① 對項目提出的背景、市場前景、建設(shè)規(guī)模及建廠條件進行分析論證。 ③ 初步確定了建設(shè)項目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、電氣自控的方案某某某花生制品有限公司年產(chǎn) 系列 產(chǎn)品項目 可行性研究報告 4 和節(jié)能措施。 ⑤ 對項目的總 投資、成本進行估算，對項目的經(jīng)濟效益進行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進行財務(wù)經(jīng)濟評價。 3 資金申請 報告編制 單位 單位名稱：山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院 證書編號：工咨甲 11820200058； 資格等級：甲級； 發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展 和 改革委員會 推薦方案與研究結(jié)論 推薦方案 ⑴ 市場預(yù)測 目前，我國花生油年消費量為 220～ 230 萬噸，實際市場需求量為 280萬噸左右，缺口約 50 萬噸。國內(nèi)外營養(yǎng)界專家對食用油營養(yǎng)研某某某花生制品有限公司年產(chǎn) 系列 產(chǎn)品項目 可行性研究報告 5 究的新發(fā)現(xiàn)，讓人們對食用油品質(zhì)的認識重新定位。卻不降低有益膽固醇，稱為“安全脂肪 酸”。而在中國大宗食用油中，花生油中油酸含量最高。國內(nèi)專家預(yù)言，隨著國內(nèi)人民生活水平的不斷提高，食用花生油的群體日益壯大，不久的將來，花生油將成為“東方第一油”，與被譽為 西方第一油”的橄欖油形成東西抗衡”的局面。 ⑵ 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模： ① 建設(shè)年產(chǎn) 萬噸花生油生產(chǎn)線及其配套工程； ② 建設(shè)花生油儲藏庫 萬噸， ； ③ 帶動 無公害花生種植基地 100 萬畝。 ⑶ 廠（場）址選擇 項目擬建地點位于 山東省曹縣磐石辦事處八里灣路東側(cè) 。 ② 國內(nèi)植物油生產(chǎn)設(shè)備成熟可靠，本項目優(yōu)先選擇國內(nèi)先進、可靠的生產(chǎn)設(shè)備，盡可能選用節(jié)能、自動化程度高的成套設(shè)備。 ③ 主要工程方案： 建設(shè)壓榨車間、濾油車間、浸出車間、精煉車間、保質(zhì)車間、餅粕車間、包裝車間、 吹塑車間、 花生油儲藏庫以及污水處理等配套 公用工程。 曹縣花生種植面積常年穩(wěn)定在 35 萬畝，花生產(chǎn)量 9 萬噸，曹縣有魯西南最大的花生交易市場一處，年交易額達 50 萬噸，加上菏澤其某某某花生制品有限公司年產(chǎn) 系列 產(chǎn)品項目 可行性研究報告 7 他地區(qū)花生種植面積常年在 90 萬畝左右，能夠滿足本項目原料供應(yīng)。 ⑹ 節(jié)能節(jié)水、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 本項目采用 油渣直榨工藝，比 傳統(tǒng) 花生油 壓榨 工藝減少電、汽消耗量 %； 10t/h 蒸汽鍋爐采用鍋爐自動控制系統(tǒng)（ DCS），使鍋爐處于最佳運行 工 況，節(jié)能率可達 8%， 年節(jié)標準煤 465tce/a； 新增系統(tǒng)節(jié)電裝置，消除內(nèi)部電網(wǎng)的諧波及 涌流，節(jié)電率 5%。 壓榨后的油渣需用溶劑提取剩余油脂， 6溶劑油易燃，具有刺激性 ，操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，嚴格遵守操作規(guī)程 ， 配備好專業(yè)防護器材。 較高的設(shè)備設(shè)計符合相應(yīng)規(guī)范要求的便于操作、巡檢和維修作業(yè)的扶梯、平臺和維欄等，設(shè)備吊裝孔設(shè)置蓋板。 廠區(qū) 消防系統(tǒng)采取獨立的供水系統(tǒng)，廠區(qū)消防水管網(wǎng)采取低壓環(huán)狀管網(wǎng)，管網(wǎng)壓力為 ，由消防水泵從消防池取水，并為消防管 網(wǎng)提供消防水壓，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置了室外地上式消火栓，消火栓間距不大于 120米，每個建筑物均處于消火栓防護范圍內(nèi)。 對噪聲大的設(shè)備均分別裝設(shè)消音和防振設(shè)施，減少噪聲對其它生產(chǎn)部位的干擾。 ⑻ 實施進度 該項目建設(shè)期為 1 年 。 ② 項目建設(shè)投資 萬元，其中申請銀行貸款 3000 萬元，其余 萬元及建設(shè)期利息 萬元作為項目資本金由企業(yè)自籌解決。 研究結(jié)論 該 項目針對目前國內(nèi)食用油現(xiàn)狀，增加花生油產(chǎn)量，提高食用油自給率，成為保障居民食用油安全的 重要 企業(yè)； 項目 建設(shè)花生油儲藏庫 萬噸， 可承擔(dān)國家的糧油儲備任務(wù)，根據(jù)國家給定的指標保持儲存量，并實現(xiàn)花生油的定期吞吐輪換，從而提高國家食用油安全系數(shù)，成為承擔(dān)國家宏觀調(diào)控的載體；通過增加相應(yīng)檢測設(shè)備來提高花生油的質(zhì)量安某某某花生制品有限公司年產(chǎn) 系列 產(chǎn)品項目 可行性研究報告 9 全程度，積極引導(dǎo)食用油消費，改變居民傳統(tǒng)膳食結(jié)構(gòu)； 帶動 花生無公害種植基地 100 萬畝， 年產(chǎn)花生 25 萬噸，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)收入 15 億元， 基地花生米采取保護價收購比市場價每斤高 5 分錢， 可帶動 20 多萬 戶農(nóng)民 增收 2500萬元 ， 花生種植與傳統(tǒng)小麥種植相比可增加農(nóng)業(yè)收入 75000萬元，對 推動農(nóng)業(yè)的發(fā)展， 增加農(nóng)民收入效果明顯。經(jīng)考察論證分析，項目切實可行。根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒“中國人均食物消費結(jié)構(gòu)的變動分析”，中國的人均糧食消耗量呈下降態(tài)勢，從 1978 年的 公斤降為 2020 年 公斤；而同期的食用植物油人均年消費量則從 ， 并仍呈增長態(tài)勢。 2020 年中 國進口了 816 萬噸食用油，比上年減少 %，但是油用大豆進口年比增長了 22％，