【正文】 ................................................................................... 94 10 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度設(shè)想 ........................................................................ 98 11 投資估算 ..................................................................................... 100 12 經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................................................................. 108 評(píng)價(jià)依據(jù) ..................................................................................... 108 項(xiàng)目總投資 ................................................................................. 108 資金籌措 ..................................................................................... 109 生產(chǎn)成本與費(fèi)用計(jì)算 ..................................... 錯(cuò)誤！未定義書簽。 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ................................................ 錯(cuò)誤！未定義書簽。 可行性研究報(bào)告附件 序號(hào) 文件名稱 備注 1 可行性研究報(bào)告設(shè)計(jì)委托書 1 頁 2 國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)文件：國經(jīng)貿(mào)投資 [20xx]1000 號(hào)，關(guān)于印發(fā)第二批國家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃的通知 5 頁 3 陜西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目建議書的批復(fù) 暫缺 4 陜西省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件：我省寶雞地區(qū)“十五”水泥發(fā)展專題座談會(huì)會(huì)議紀(jì)要 2 頁 5 寶雞市人民政府文件：雞市人民政府關(guān)于進(jìn)一步清理整頓小水泥廠及調(diào)整水泥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的函 4 頁 6 陜西省礦產(chǎn)儲(chǔ)量委員會(huì)文件：審查批準(zhǔn)《陜西省千陽縣雪山石灰?guī)r礦 區(qū)勘探地質(zhì)報(bào)告》決議書 11 頁 7 陜西秦嶺水泥股份有限公司文件：寶雞項(xiàng)目資本金承諾 1 頁 8 陜西省環(huán)境保護(hù)局函 1 頁 9 千陽縣土地管理局關(guān)于項(xiàng)目用地的函 1 頁 10 寶雞供電局函：關(guān)于陜西秦嶺水泥股份有限公司寶雞擬建項(xiàng)目用電咨詢的復(fù)函 1 頁 11 千陽縣水務(wù)局關(guān)于寶雞項(xiàng)目用水的函 1 頁 12 秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程 (寶雞水泥項(xiàng)目 )擬建廠區(qū)巖土工程勘察報(bào)告（封面） 1 頁 13 隴縣八渡鎮(zhèn)石英礦供貨意向書 1 頁 14 陜西寶雞電力實(shí)業(yè)總公司關(guān)于粉煤灰的供貨意向書 1 頁 15 陜西奧博工貿(mào)有限責(zé)任公司關(guān)于鐵粉的供貨意向書 1 頁 16 陜西省西鄉(xiāng)縣興榮礦產(chǎn)有限公司關(guān)于石膏的供貨意向書 1 頁 17 甘肅省華亭縣華亭煤礦關(guān)于原煤的供貨意向書 1 頁 18 陜西秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程 (寶雞水泥項(xiàng)目 )初步規(guī)劃方案的會(huì)議紀(jì)要 4 頁 19 陜西秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程 (寶雞水泥項(xiàng)目 )招標(biāo)計(jì)劃基本情況表 1 頁 1 1 總論 項(xiàng)目建設(shè)背景 陜西省地處中國的內(nèi)陸腹地，是中國大西北的門戶，是聯(lián)接中國中、東部地區(qū)和西南、西北的交通樞 紐，也是華夏文明的發(fā)祥地。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也將給水泥工業(yè)帶來很好的發(fā)展機(jī)遇。控制總量、淘汰落后，積極發(fā)展新型干法水泥生產(chǎn)線，調(diào)整水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品升級(jí)任務(wù)繁重。公司以各種建筑用水泥的生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)，其主要產(chǎn)品“秦嶺牌”425R、 525R 普通硅酸鹽水泥 1991 年獲國家建材局“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”稱號(hào)，1995 年被陜西省評(píng)為陜西省名牌產(chǎn)品， 1992 年“秦嶺牌”商標(biāo)定為陜西省著名商標(biāo)。公司效益良好。近年來隨著西部大開發(fā)，陜西作為大西北的門戶，國內(nèi)各大企業(yè)和外商均看好陜西這塊水泥市場(chǎng)，目前甘肅、河南等地的水泥部分流入陜西，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司已意識(shí)到今后要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展，僅靠現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)變化的要求，必須按照 國家 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)，必須通過技術(shù)改造，用先進(jìn)技術(shù)、現(xiàn)代化的管理和規(guī)模經(jīng)營參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。秦嶺公司通過認(rèn)真調(diào)查研究，決定以現(xiàn)有水泥企業(yè)為基礎(chǔ)，多方吸收資金，利用寶雞豐富的石灰石資源，建設(shè)一條 4000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線，生產(chǎn)低堿水泥及特種水泥，作為企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥的基地，以增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。受陜西秦嶺水泥股份有限公司委托，南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和水泥工業(yè)的基本方針 國家建材局制定的跨世紀(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中提出建材工業(yè)要“由大變強(qiáng)、靠新出強(qiáng)”。國家產(chǎn)業(yè)政策要求對(duì)水泥行業(yè)實(shí)施總量控制與結(jié)構(gòu)調(diào)整，也就是要在水泥行業(yè)大力 發(fā)展大中型新型干法生產(chǎn)技術(shù)，“限制、淘汰、改造、提高”現(xiàn)有立 窯企業(yè)，使水泥行業(yè)整體水平得到大的提高。 陜西省現(xiàn)有水泥生產(chǎn)企業(yè)約 300 家，年生產(chǎn)能力近 1200 萬噸，除秦嶺水泥股份有限公司一家大型水泥生產(chǎn)企業(yè)外，其余 216 家， 1000 多萬噸生產(chǎn)能力均為中、小企業(yè)，企業(yè)平均規(guī)模不到 5 萬噸，全省有旋窯生產(chǎn)能力 550 萬噸，其中新型干法生產(chǎn) 能力僅為 100 萬噸。從總體看陜西省水泥產(chǎn)量偏低，目前人均年水泥量 (包括無證企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在內(nèi) )不足 400 公斤，約為全國人均水泥產(chǎn)量的 80%，若是淘汰落后的 250 萬噸生產(chǎn)能力后，則更低。本項(xiàng)目的建設(shè)，為新建一條4000t/d 新型干法生產(chǎn)線，年生產(chǎn)水泥和熟料 143 萬噸，對(duì)于寶雞市的水泥生產(chǎn)能力并未增加，因此對(duì)寶雞市而言水泥總量也未增加。因此本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和水泥工業(yè)“控制總量、淘汰落后、發(fā)展先進(jìn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)”的基本方針，而通過本項(xiàng)目的實(shí)施則促進(jìn)了地區(qū)水泥結(jié)構(gòu)的調(diào)整。作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行行業(yè) — 建材工業(yè)，也將有一個(gè)高速增長(zhǎng)階段，尤其是水泥工業(yè)，各地的經(jīng)驗(yàn)表明在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期階段，水泥要以高于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度而先行發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)有利于地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 項(xiàng)目所在地寶雞市，是陜西省重要的工業(yè)城市，有大型的軍工企業(yè)云集其中，同時(shí)又是全國重要的交通樞紐城市，國民三大鐵路干線在此交匯，發(fā)達(dá)的公路網(wǎng)四通八達(dá)，是通往西南、西北的咽喉，在歷史上寶雞歷來就是兵家的必爭(zhēng)之地 ，因此也是開發(fā)我國西部地區(qū)的重要城市。 項(xiàng)目的建設(shè)是企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的需要 秦嶺水泥股份有限公司是陜西省唯一的一家大型 水泥生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)也是省內(nèi)唯一的一家大型建材上市企業(yè)，地處陜西省銅川市境內(nèi)，是陜西省水泥生產(chǎn)企業(yè)比較集中的地區(qū)，本地區(qū)的水泥已出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，大部分的產(chǎn)品銷往西安，同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)供需矛盾的緩和，市場(chǎng)對(duì)水泥的品種和質(zhì)量要求越來越高，近年來陜西及周邊市場(chǎng)對(duì)低堿水泥 的需求量增加，而在耀縣境內(nèi)及附近尋找適合生產(chǎn)低堿水泥的原料比較困難，因此無論是從原材料、還是從市場(chǎng)的角度，在耀縣水泥廠擴(kuò)大規(guī)模、生產(chǎn)低堿水泥有一定的難度。 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品種 本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為二條 4000t/d 水泥熟料生產(chǎn)線，其中一期工程以生產(chǎn)水泥為主，二期工程作為預(yù)留至熟料止。 水泥袋散裝比例： 60%:40%。 熟料按汽車散裝考慮。 編制原則和依據(jù) 編制原則 (1) 充分結(jié)合陜西秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程 (寶雞水泥項(xiàng)目 ) 的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)條件，優(yōu)化技術(shù)方案，確保工程設(shè)計(jì)的生產(chǎn)可靠性 、經(jīng)濟(jì)合理性。 (3) 在京陽水泥廠、華新水泥廠、銅陵海螺水泥有限公司等 5000t/d 工程的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)，充分注意節(jié)省建設(shè)投資，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。 (5) 采用可靠、先進(jìn)、適用的自動(dòng)化控制技術(shù)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低人工費(fèi)用在總成本中的比例，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高公司的自動(dòng)化程度和管理水平。 (7) 加強(qiáng)建筑和環(huán)保設(shè)計(jì)，在寶雞市千陽縣建成一座文明、美麗的現(xiàn)代化工廠。 編制依據(jù) (1) (1) 陜西秦嶺水泥股份有限公司關(guān)于編制“寶雞水泥工程可行性研究報(bào)告的委托書”。 (3) (3) 南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 20xx 年 9 月編制的“陜西秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程 (寶雞水泥項(xiàng)目 )初步規(guī)劃方案”。 (5) (5) 陜西秦嶺水泥股份有限公司提供的項(xiàng)目建設(shè)其它基礎(chǔ)資料。 研究范圍和分工 本可行性研究報(bào)告的范圍包括從石灰石礦山開采、原料燃 料破碎及儲(chǔ)存、原料粉磨及儲(chǔ)存、熟料燒成及儲(chǔ)存、水泥粉磨及儲(chǔ)存，直至水泥散裝、袋裝成品出廠的整條生產(chǎn)線，以及相應(yīng)的生產(chǎn)輔助設(shè)施及廠前區(qū)設(shè)施。 本項(xiàng)目的鐵路運(yùn)輸方案及接軌業(yè)主將委托當(dāng)?shù)罔F路設(shè)計(jì)單位單獨(dú)編制可行性研究報(bào)告；寶雞水泥粉磨站作為本項(xiàng)目配套工程，技術(shù)方案另行處理。 廠外道路、廠外供電線路及總降將由寶雞市千陽縣政府負(fù)責(zé)建設(shè)。本項(xiàng)目擬籌措的資本金為 23000 萬元，占總投資 萬元比例為%。項(xiàng)目長(zhǎng)期借款合計(jì) 萬元，其中建設(shè)期利息 萬元。h 12275 生產(chǎn)耗電 4 日耗水量 t/d 2300 新鮮補(bǔ)給水 六 總平面指標(biāo) 廠區(qū) 1 占地面積 Hm2 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 2 建筑系數(shù) ％ 3 綠化系數(shù) ％ 七 單位熟料指標(biāo) 千陽本部 1 理論料耗 t 生料 /t 熟料 2 熱耗 kJ/kg 2970 3 標(biāo)準(zhǔn)煤耗 kg/t 4 實(shí)物煤耗 kg/t 八 單位產(chǎn)品指標(biāo) 千陽本部 1 水泥綜合電耗 KW?h/t 90 2 熟料綜合電耗 KW?h/t 55 3 產(chǎn)品噸投資 元／噸 包括水泥和熟料 4 產(chǎn)品成本 元／噸 包括水泥和熟料 九 勞動(dòng)定員及勞動(dòng)生產(chǎn)率 千陽本部 1 全廠定員 人 365 2 勞動(dòng)生產(chǎn)率 噸 /人 ?年 3918 十 項(xiàng)目總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 其中 : 建筑工程 萬元 設(shè)備購置 萬元 安裝工程 萬元 其它費(fèi)用 萬元 2 設(shè)備材料漲價(jià)預(yù)備金 萬元 0 3 建設(shè)期利息 萬元 4 流動(dòng)資金 萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 十一 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 全投資靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 年 3 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 4 自有資金靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 年 5 貸款償還期 年 含建設(shè)期 年 結(jié)論 本項(xiàng)目在寶雞地區(qū)建設(shè)一條 4000t/d 熟料新型干法預(yù)分解窯生產(chǎn)線， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和水泥工業(yè)“控制總量、淘汰落后、發(fā)展先進(jìn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)”的基本方針，而通過本項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了地區(qū)水泥結(jié)構(gòu)的調(diào)整；符合陜西國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)高速發(fā)展和陜西省水泥生產(chǎn)力布局的需要；同時(shí)將帶動(dòng)地方第三產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展，從而帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；建成后將以生產(chǎn)低堿水泥為主的優(yōu)質(zhì)水泥為主，將進(jìn)一步擴(kuò)大陜 西秦嶺水泥股份有限公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有率，并可在質(zhì)量和數(shù)量上保證當(dāng)?shù)貙?duì)特種水泥的需求，同時(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的升級(jí)，是企業(yè)可以繼續(xù)生存和發(fā)展的明智選擇，項(xiàng)目的實(shí)施也使企業(yè)站到新的起點(diǎn)，更有利于企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 本項(xiàng)目主要原、燃材料、交通、水、電等建設(shè)條件良好，石灰石資源在質(zhì)量和數(shù)量上都有保障； 項(xiàng)目建成投產(chǎn)年可生產(chǎn)水泥及商品熟料共 萬噸，其中每年有熟料 17 萬噸 運(yùn)至寶雞粉磨站粉磨 20 萬噸普通硅酸鹽水泥，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，全投資靜態(tài)投資回收期投產(chǎn)后 年，投資方年均股利率達(dá) %，貸款償還期為投產(chǎn)后 年。 存在問題及建議 (1) 本項(xiàng)目的建設(shè)，符合產(chǎn)業(yè)政策和布局規(guī)劃，有利于陜西省的水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整，緩解經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)高標(biāo)號(hào)旋窯水泥的需求，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有很大的社會(huì)效益；同時(shí)，項(xiàng)目本身具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 (2) (2) 由于項(xiàng)目目前擬用的硅石硬度大、易磨性差、運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)，建議進(jìn)一步落實(shí)硅質(zhì)校正原料，如砂巖、粉砂巖等。 2 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 全國水泥市場(chǎng) 現(xiàn)狀及存在的問題 建材工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放以來，中國的水泥工業(yè)一直快速增長(zhǎng)。 1999 年全國水泥產(chǎn)量 億噸； 20xx 年全國 水泥產(chǎn)量為