【正文】 .................................................. 60 資金籌措及使用計劃 ........................................................... 63 第十二章 財務評價 ........................................................................ 63 IV 項目財務評價 ....................................................................... 63 項目財務評價 .................................................................... 63 銷售收入估算 .................................................................... 64 總成本費用估算 ................................................................ 64 賬務評價報表 .................................................................... 65 第十三章 建設合理性分析 ............................................................ 66 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 ........................................................... 66 清潔生產(chǎn)符合性分析 ........................................................... 66 規(guī)劃符合性分析 ................................................................... 66 項目建設環(huán)保政策符合性分析 ........................................... 66 環(huán)境承載性分析 ................................................................... 67 結(jié)論 ....................................................................................... 67 第十四章 結(jié)論與建議 .................................................................... 67 1 第一章 總論 項目名稱與承辦單位 年產(chǎn) 10 萬噸純凈水項目 單位、法人代表 項目承辦單位：（擬定） 福建省饒山實業(yè) 有限公司 法人代表： 電話： 建設性質(zhì)：新建 建設地點：福建建寧縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 (1989年 )； 《中華人民共和國水污染防治法》 (1996年 )； 《中華人民共和國水污染防治法實施細則》 (20xx年 3月 )； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 (20xx年 6月 )； 《〈中華人民共和國水土保持法〉實施條例》（國務院 令 120 號， 1993年 8 月）； 《水利水電工程項目可行性研究編制規(guī)程》（水利部水規(guī)（ 1996）608 號文）； 2 《開發(fā)建設項目水土保持工程概（估）算編制規(guī)定》（水利部水總[20xx]67文）； 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ GB574920xx）； 《瓶裝 飲用純凈水 標準》（ GB173231998）； 《瓶裝飲用純凈水衛(wèi)生標準》（ GB173241998）； 1建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度的規(guī)定； 1項目單位提供的基礎材料； 1現(xiàn)場勘查所得的資料和數(shù)據(jù)。 項目可行性研究的范圍包括： 對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測； 對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術方案和設備選型； 對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通條件進行研究； 對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設施等技術方案進行研究； 就項目的消防、環(huán)保、勞 動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； 對項目實施進度、勞動定員的確定； 進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務評價結(jié)論； 提出項目的可行性研究工作結(jié)論。排出物符合國家及地方的 “三廢”排放標準。 項目概況 福建省饒山實業(yè)有限公司為私有制企業(yè)。符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，又有較好的發(fā)展前景，是一項利國利民的產(chǎn)業(yè)。 本項目征地 23310平方米，建標準廠房 10000 平方米，建設物流配送車間 20xx0 平方米，建設辦公用房 5000 平方米。 本項目投產(chǎn)后，年產(chǎn) 10 萬噸純凈水。 4 本項目所在地交通便利，地勢平坦，水源充沛，基礎設施配套齊全。 主要建設條件 市場條件 人類需要礦物質(zhì)，而本身不能制造礦物質(zhì)，只有通過飲水、食物來獲得，以維持正常的生理功能。補充礦物質(zhì)，就能恢復健康。人的體重約 50%70%是水分。體內(nèi)的水分主要與蛋白質(zhì)、脂類或碳水化物相結(jié)合，形成膠體狀態(tài)。 礦泉水中的鉀、鈉、鈣、鎂是維持人體正常生理功能所 必需的。硫酸鹽、氯化物能促進胃腸蠕動，能治療便秘。硅還能保護動脈結(jié)構的完整性，降低人類冠心病發(fā)病率。 資源條件 5 本工程所用天然礦泉水水源位于建寧縣助家井經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，經(jīng)權威機構調(diào)查評價，其水質(zhì)為低鈉低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水。 水量： 10 萬噸礦泉水的生產(chǎn)每天平均用水量為 600 噸，充足的水源，為本項目提供了資源保證。 其它輔助材料市場供應充足。洗瓶、灌裝、封蓋采用三合一自動生產(chǎn)線，該技術及設備的特點是生產(chǎn)能力強、工藝技術水平高、設備運行平穩(wěn)、可靠、耐久，勞動生產(chǎn)率高，自動化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量指標穩(wěn)定、生產(chǎn)路線短、使用周期長。資金準備充足。 施工條件 所選廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構好，承載能力為 20 噸 /m2 ，能夠滿足廠房建設要求，交通運輸方便，水電供應充足。 本項目建設期 20 月，計劃于 20xx 年 3月份開工建設，期間完成項目的土建，設備安裝調(diào)試等項工程，預計 20xx 年 11 月工程全部竣工。 本項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 項目方案策劃遵循了“可持續(xù)發(fā)展”的道路，環(huán)保設施與生產(chǎn)設施“同時設計、同時建設、同時投產(chǎn)”的方針，對純凈水生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物進行有效處理，有利于對 環(huán)境的保護，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的社會環(huán)境。 本項目經(jīng)濟評價可行、投資回收期適中，方案抵御市場波動的能力強，具有較高的可信性。建議有關部門盡快批準立項，并給予政策扶持，爭取早投資、早受益。七十年代初美國制造純凈水的工廠已達 500 多家，純凈水多裝在桶和飲料瓶中銷售。其它許多國家從 80 年代開始飲用純凈水， 90 年代中期，在歐美、日本、東南亞、一些國家和地區(qū)的純凈水普及率已達 80%以上。 1994 年生產(chǎn)廠家已發(fā)展到 100 多家，銷量接近 30 萬噸； 1998 年桶裝純凈水更是大幅度的增加，且以每年 350%的驚人速度遞增。一項調(diào)查顯示，城市居民中已有近 30%的人經(jīng)常飲用純凈水，另有 50%的人對純凈水持接受態(tài)度， 14%的人抱無所謂態(tài)度，而持排斥態(tài)度的人僅占 6%。那就是 1998 年全國共消耗瓶（桶）裝飲用水 100 億瓶（桶）。 毫無疑問，純凈水有著無比巨大的消費市場，但許多城市的純凈水市場仍然處于賣方階段，還有著極大的市場空白點，尤其是很多縣級城市甚至還沒有當?shù)氐募儍羲a(chǎn)廠，由此我們可以看到瓶、桶裝純凈水生產(chǎn)業(yè)，蘊涵著無限的商機。 建設的必要性 隨著，人民生活水平的普遍提高，越來越多的人們開始注重飲水健康。盡管各地水廠的技術多數(shù)是可以保證其自來水基本符合衛(wèi)生標準，但由于水源污染的日益嚴重和城市供水管道的老化、高層水箱的二次污染等，都嚴重影響著飲用水的質(zhì)量。國務院為落實江澤民同志的“大力發(fā)展飲用水工程，改善市民飲用水質(zhì)量”的指示精神，號召全民健康，從飲水抓起。純凈水市場呈 現(xiàn)殷切、旺盛的需求。純凈水市場普及率必然將大幅上升， 綜上所述，本項目的建設是十分必要的。開發(fā)區(qū)建設分為啟動期和遠期控制期，啟動期面積 平方公里，主要建設塔下、助家井、斗埕三個專業(yè)組團，遠期控制期面 積 平方公里。 水資源優(yōu)勢：開發(fā)區(qū)位于濉溪河兩岸，水資源豐富，便于企業(yè)生產(chǎn)用水。 勞動力優(yōu)勢：建寧可體統(tǒng)勞務輸出兩萬多人，毗鄰的江西南豐、廣昌可提供勞務輸出數(shù)萬人。同時泰寧 —— 建寧 —— 江西廣昌高速公路也從開發(fā) 區(qū)北部穿過，互通口就設在開發(fā)區(qū)西北部。同時開發(fā)區(qū)的道路、水電、綠化、管網(wǎng)等配套設施建設日臻完善。 建寧地處閩西北、武夷山脈中段，南唐中興元年（公元 958 年）建縣，迄今已有千年歷史，現(xiàn)轄 5鄉(xiāng) 4鎮(zhèn)，總?cè)丝?15 萬人。全境南北最大距離 61 公里，東 13 西 54 公里，縣城總面積 1718 平方公里，縣界長約 342 公里。全縣有山地面積 公頃，其中有林地 萬公頃，森林覆蓋率 %。 建寧地處中亞熱帶，屬海洋性季風氣候區(qū)，又有大陸性山地 氣候特點，且立體氣候及地區(qū)小氣候差異顯著。四季分明，日照充足，溫暖濕潤，晝夜溫差大。累年年平均氣溫 1117℃，境內(nèi)各地的年平均氣溫隨海拔高度不同而有差異。雨季和旱季界限明顯。月降雨天數(shù)以 46月最多，月平均 1215 天，1975年 5月城關地區(qū)多達 30 天； 1011 月最少，僅 611天。 14 土地革命戰(zhàn)爭時期，建寧為中央蘇區(qū)縣之一。在紅軍五次反“圍剿”戰(zhàn)斗中，建寧是紅一方面軍的指揮中心，紅軍重要的籌糧籌款地，紅軍第二次反“圍剿”最后大捷的決勝地和第五次反“圍剿”的主戰(zhàn)場。毛澤東、周恩來、朱德等老一輩無產(chǎn)階級革命家曾在這里從事過偉大革命實踐。反第二次大“圍剿”》的光輝詞章。紅軍離開建寧后，慘遭殺害的紅軍傷病員、游擊隊員、蘇區(qū)干部及群眾達 4000余人，被迫外逃數(shù)千人。新中國成立后，溫家寶、賈慶林等黨和國家領導人曾親臨建寧視察工作。許多鄉(xiāng)村都有紙扎藝人，擅長扎多種宮燈、花燈。堅持用科學發(fā)展觀統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展全局，以愛民、富民、安民、便民為工作出發(fā)點，全縣保持了經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的良好勢頭。同時積極優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，把環(huán)境作為經(jīng)濟發(fā)展的生命線，努力實現(xiàn)全縣爭先發(fā)展、和諧發(fā)展、科學發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，增長 %，增幅全市第八；農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 億元，增長 %，增幅全市第二；規(guī)模以上工業(yè)增加值 ，增長 %，增幅全市第九；全社會固定資產(chǎn)投資 億元，增長 %；公共財政總收入 億元，增長 %，其中地方公共財政收入 億元，增長 %，增幅全市第四；出口總值 8800 萬美元，增長 %，增幅全市第四；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 19627 元，增長 16%，增幅全市第一；農(nóng)民人均純收入 8589 元，增長 %，增幅全市第四；社會消費品零售總額 億元，增長 %，增幅全市第五；居民消費價格指數(shù)%。 建設地點選擇 本項目位于福建建寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，為工業(yè)用地。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 區(qū)位優(yōu)勢 本項目位于福建建寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢顯著。同時泰寧 —— 建寧 ——江西廣昌高速公路也從開發(fā)區(qū)北部穿過，互通口就設在開發(fā)區(qū)西北部。本項目的建設得到了國家和地方政府的政策支持。 市場空間的拓展 17 本項目建成后的產(chǎn)品數(shù)量較大，要根據(jù)產(chǎn)品的銷售確定產(chǎn)品的產(chǎn)量。 項目風險管理 當前，我國飲用水產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展逐漸走向成熟，在“便捷時代”、“健康時代”之后進入“生態(tài)時代”?！敖】禃r代”，消費者對飲用水的需求提升到健康的高度。 公司要加強自身管理能力和技術水平，實施標準化戰(zhàn)略，在純凈水制備過程中嚴格執(zhí)行飼相關技術標準，加強對工人的技術培訓指導和監(jiān)督，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 桶（瓶）裝純凈水是指采用自來水或抽取地下水，經(jīng)過現(xiàn)代工業(yè) 18 技術處理而成的純凈水，由灌裝生產(chǎn)線灌裝得到的產(chǎn)品。桶（瓶）裝純凈水方便了大眾，節(jié)約了時間，是一種服務行業(yè)的伴生產(chǎn)物。純凈水市場呈現(xiàn)殷切、旺盛的需求。純凈水市場普及率必然將大幅上升，純凈水市場商機也自然凸起。其中，康師傅以 403 萬噸的絕對優(yōu)勢占據(jù)第一位；娃哈哈以 300 多萬噸的銷量緊隨其后；第三、第四位分別是農(nóng)夫山泉和怡寶，兩品牌的銷量均超過 100萬噸。 20xx年開始，國內(nèi)的碳酸飲料、果汁市場份額分別下降 17%、 18%，而桶（瓶）裝純凈水市場份額已上升到 %。飲料的的功能是解渴，但由于中國百姓過去在解渴中還需要味覺的