【正文】 得稅前 % 項目投資所得稅后 % 項目投資回收期 含建設(shè)期 靜態(tài)投資所得稅前 年 靜態(tài)投資所得稅后 年 總投資收益率 % 項目資本金凈利潤 率 % 4 清償能力分析 年 財務(wù)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 % 正常運營年 流動比率 % 正常運營年 速動比率 % 正常運營年 5 盈虧平衡點 % 運營期平均 3 可行性研究依據(jù) 法律法規(guī) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 1989； 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》 1990； 有關(guān)政策性依據(jù)文件 國家發(fā)展計劃委員會計辦投資 [20xx]15 號《投資項目可行性研究指南》； 國家發(fā)展和改革委員會第 40 號令《產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》； 《石家莊市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》； 相關(guān)的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。主要包括以下幾方面： 項目建設(shè)的背景及必要性 項目建設(shè)條件及可行性分析 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和工程技術(shù)方案 投資估算和資金籌措 項目財務(wù) 評價 4 建設(shè)單位概況 河北 天山實業(yè)集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于 1980 年，經(jīng)過近 30 年的艱苦創(chuàng)業(yè)，天山集團(tuán)以建筑業(yè)為龍頭，實行跨行業(yè)、多元化發(fā)展戰(zhàn)略，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，公司知名度、社會信譽和核心競爭力得到進(jìn)一步提升。 河北 天山實業(yè)集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，檢 測設(shè)備齊全，技術(shù)力量雄 厚，通過不斷的改進(jìn)生產(chǎn)工藝，并引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，公司 具有 根據(jù)客戶提供的標(biāo)準(zhǔn) 對所產(chǎn)各種型號系列產(chǎn)品組織生產(chǎn) 的能力 。項目建成后企業(yè)可實現(xiàn) 年 銷售收 入 599490萬 元 ，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟的發(fā)展。項目建設(shè)不僅是必要的 ,也是可行的。配電網(wǎng)問題也十分突出。中西部地區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)滯后由來已久，從計劃經(jīng)濟時代開始，“重發(fā)，輕供，不管用” ，電網(wǎng)建設(shè)一直滯后于電源建設(shè)，而配電網(wǎng)尤其是農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)更加落后。從 70年代末開始，情況稍微好轉(zhuǎn)，但是電網(wǎng)建設(shè)投資也達(dá)不到電力行業(yè)總投資的 30％。 電網(wǎng)安全直接關(guān)系經(jīng)濟和社會安全。 1 4”大停電，給美國國內(nèi)生產(chǎn)總值帶來的損失估計每天都在 250億至 300億美元之間，事故的原因就在于，長期 以來電網(wǎng)建設(shè)缺少投入，致使電網(wǎng)超負(fù)荷運轉(zhuǎn)。近幾年國外發(fā)生的幾次大停電事故，給我們敲響了警鐘。據(jù)稱，國家電網(wǎng)公司今后五年將投入 10000多億元，進(jìn)行電網(wǎng)建設(shè)?！笆晃濉逼陂g，南方 電網(wǎng)公司計劃投資 2340億元建設(shè)電網(wǎng)。“十一五”電網(wǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整兩大主題業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，“十一五”期間我國電網(wǎng)建設(shè)有兩大主要任務(wù)：一是盡快改變電網(wǎng)建設(shè)滯后于電源發(fā)展的狀況；二是保證城市配電網(wǎng)、農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)和改造投資，實現(xiàn)輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。由于需求強勁，電力行業(yè)還需要大量投資。基于以上情況，公司正處于國家電網(wǎng)建設(shè)的高速發(fā)展期，在這個時期公司選擇上馬生產(chǎn)超高壓成套電力設(shè)備生產(chǎn)線項目，選對了時機、選對了行業(yè)、選對了產(chǎn)品。三是各區(qū)域電網(wǎng)的主網(wǎng)架相對薄弱，尚不能適應(yīng)更大范圍電力資源優(yōu)化配置的需要。五是電網(wǎng)調(diào)度監(jiān)管體系不健全。 總之，建設(shè)超高壓成套電力設(shè)備生產(chǎn)線項目，投資少、見效快，運行成本低，風(fēng)險小，并可為公司進(jìn)一步發(fā)展打下 堅實的基礎(chǔ)。 項目建設(shè)的可行性 該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求 國家發(fā)展和改革委員會第 40 號令，發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》。 符合石家莊市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃精神。 該項目建設(shè)規(guī)模適中，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟效益較好，建設(shè)條件落實，自籌資金到位，投資風(fēng)險較小。 8 第三章 產(chǎn)品屬性和市場需求預(yù)測 產(chǎn)品性 質(zhì)和功能分析 絕緣子、避雷器是輸變電設(shè)備不可缺少的組成部分，它與國民經(jīng)濟的發(fā)展，特別是電力工業(yè)的發(fā)展有密切的關(guān)系。緊接著國家“十五”計劃，南水北調(diào)、西氣東輸、西電東送、青藏鐵路這四大工程的進(jìn)行也帶動著電力行業(yè)的發(fā)展。因此，我們在自身創(chuàng)新的同時，尋求采用既安全可靠又可少維護(hù)或免維護(hù)絕緣子是從事輸電線路科研人員夢寐以求的目標(biāo)，無論從減員增效或?qū)嵭袪顟B(tài)檢修都有著重要意義。 “十一五 ”期間要加快推進(jìn) “西電東送 ”三大通道線路走廊建設(shè)，包括北通道、中通道、南通道；另外是建設(shè)堅強、可靠的區(qū)域電網(wǎng)；第三是推進(jìn)大區(qū)電網(wǎng)互聯(lián)，適當(dāng)控制交流同步電網(wǎng)的規(guī)模。800 千伏直流特高壓已經(jīng)核準(zhǔn)，現(xiàn)已開工，還有一條是向家壩到上海特高壓直流線路正在核準(zhǔn)中。還有就是堅持二次系統(tǒng)和一次系統(tǒng)的協(xié)調(diào)發(fā)展。按照規(guī)劃，跨區(qū)域輸電建和配電網(wǎng)建設(shè)將是本 次國家電網(wǎng)大投資的兩個重要領(lǐng)域，這將為我國的輸配電行業(yè)提供巨大需求；這其中，高端設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)最值得期待。從具體年度發(fā)展情況上看， 20xx年全國新增變電容量 億 kVA 左右，那么根據(jù)規(guī)劃， 20xx 至 20xx年將完成 億 kVA，年均完成 kVA，未來 4年 220kV 及以上變電容量將遠(yuǎn)高于 20xx 年完成的 億 kVA 水平，因此 220KV 以上高端輸配電設(shè)備行業(yè) 發(fā)展前景 十分廣闊。主要表現(xiàn)為：一是結(jié)構(gòu)不合理，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的任務(wù)比較重；二是電力調(diào)度方式比較落后，現(xiàn)在基本上是一刀切，機組不分大小、不考慮能耗和環(huán)保的要求，平均分配發(fā)電利用小時，個別地方甚至為照顧火電機組，而使水電棄水；三是電網(wǎng)建設(shè)相對滯后，電網(wǎng)和電源建設(shè)不匹配，電網(wǎng)的建設(shè)速度不適應(yīng)形勢發(fā)展 10 的需要；四是電站無序建設(shè)的現(xiàn)象仍然存在，特別是前幾年違規(guī)的情況比較嚴(yán)重，經(jīng)過清理整頓雖然有所好轉(zhuǎn)，但問題還沒有從根本上得到解決；五是電力建設(shè)的質(zhì)量和安全隱患不容忽視。這也是 “十一五 ”期間我國電力工業(yè)發(fā)展的基本政策取向。電網(wǎng)發(fā)展滯后由來已久 ，從計劃經(jīng)濟時代開始，“重發(fā)，輕供，不管用”，電網(wǎng)建設(shè)一直滯后于電源建設(shè)，而配電網(wǎng)尤其是農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)更加落后。從 70年代末開始，情況稍微好轉(zhuǎn)，但是電網(wǎng)建設(shè)投資也達(dá)不到電力行業(yè)總投資的 30％。 我國電力工業(yè)的能源利用效率同國際先進(jìn)水平比較，差距較大。按照 “十一五 ”規(guī)劃，到 20xx 年要降到 355 克。如果到 20xx 年末實現(xiàn)供電煤耗比 20xx 年降低 15 克的目標(biāo)，那么，我們?nèi)昃涂梢怨?jié)約 4542 萬噸標(biāo)煤。 關(guān)于廠用電率，世界主要先進(jìn)國家的水平是 4%，我們?nèi)ツ晔?，到 “十一五 ”末要降到 %。如果按 “十一五 ”規(guī)劃的要求，將廠用電率降到 %的目標(biāo)，那么，到 20xx 年就可以節(jié)約標(biāo)煤 1826 萬噸，如果達(dá)到國際先進(jìn)水平，按 20xx 年的電量計算就可以節(jié)約標(biāo)煤 2493 萬噸。線損如果降低一個百分點，按去年年末的電量計算，可節(jié)約標(biāo)煤 925 萬噸，如果達(dá)到國 際先進(jìn)水平的話，全年可以節(jié)約標(biāo)煤 1333 萬噸。 “十一五 ”期間我們還準(zhǔn)備加大熱電聯(lián)產(chǎn)機組建設(shè)力度，建設(shè)規(guī)模初步定為 4500 萬 12 千瓦，煤矸石綜合利用發(fā)電 20xx 萬千瓦，大力 發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)，包括 IGCC、 CFB，開工建設(shè)一批示范工程。 技術(shù)優(yōu)勢 本項目 技術(shù)成熟， 依托 科研院校 的最新研究成果 ， 引進(jìn)整套成熟技術(shù)，為項目的實施及順利投產(chǎn)提供了堅實的技術(shù)保障。 管理和資本優(yōu)勢 （ 1）公司已按最優(yōu)經(jīng)營體制組建了一個由專家型 領(lǐng)導(dǎo)人 參加的企業(yè)管理階層。 13 第四章 建設(shè)條件分析和場址選擇 建設(shè)項目條件分析 自然條件 （ 1） 地理位置 元氏縣位于 河北省 中南部 ，位于東經(jīng) 114176。38′ 、北緯 37176。55′ 。東西向 39 千米，南北向 28 千米。中部為丘陵。山區(qū)有數(shù)座中小型水庫，八一水庫（現(xiàn)蟠龍湖）、北正水庫、長村水庫等。 （ 3） 氣象氣候 “ 中國氣候區(qū)劃 ” 元氏 縣屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)大陸性氣候。 元氏縣 四季分明，雨熱同季，光照充足，降雨偏少 。元氏縣屬暖溫帶半濕 14 潤季 風(fēng)大陸性氣候，常年平均溫度為 ℃ ，年極端最高溫度42℃ ，極端最低溫度 ℃ ，平均年降雨量 528毫米，主要集中在 6— 8 月份，占全年降雨量的 75%。 域內(nèi)主要自然災(zāi)害為洪澇、干旱、風(fēng)災(zāi)和冰雹，并且全部集中在每年的 79 月份。 （ 4） 水文地質(zhì) 本地區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)為前寒武系滹沱群變質(zhì)巖組，出露的巖石主要為太古界和遠(yuǎn)古界的花崗片麻巖，形成的山梁為西北 —— 東南走向，并有少量寒武陶系 的石灰?guī)r和石炭二疊系的砂頁巖，砂頁巖厚度為 ，石灰?guī)r的厚度為 5m40m。 擬建場地地形平坦，地貌類型單一，地層結(jié)構(gòu)較簡單，分布連續(xù)，厚度變化不大，物理力學(xué)性質(zhì)較均勻，場區(qū)穩(wěn)定性良好，本場地適合于建筑物建設(shè)。建筑場地類別為三類。 社會經(jīng)濟條件 15 元氏縣人民政府駐地位于元氏縣 興華路 。共有 89118 戶， 萬人。 20xx 年文化路開通后，城區(qū)面積由原來。近幾年，重點進(jìn)行了縣城搬遷和各種配套設(shè)施建設(shè)，先后完成了鐵路、公路立交橋建設(shè)，使站西站東連為一體；開通了長春路、人民街、蟠龍路；新開了高標(biāo)準(zhǔn)的文化路，南延北展了嘉惠街、新開了中央大街、拓寬了華西路，初步構(gòu)成了縣城街道和主體框架，形成了 “ 東西兩橋貫通、城區(qū)六橫六縱 ” 的縣城交通格局，為經(jīng)濟發(fā)展備足了廣闊空間。 全縣經(jīng)濟綜合實力明顯增強。第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長，實現(xiàn)增加值 141591萬元，增長 3． 1％；第二產(chǎn)業(yè)較快增長，實現(xiàn)增加值 429353萬元，增長 14． 7％；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 239526 萬元，增長 13． 2％。年末全縣常住人口 401938 人，比上年增長 1． 48％，其中城鎮(zhèn)人口 75295 人，農(nóng)村人口 326643 人。全縣城鎮(zhèn)單位從業(yè)人員 15452 人，其中在崗職工15287人，比上年減少 0． 2％，全縣在崗職工年平均工資為 12795元．比上年增長 14％。 進(jìn)一步完善社會保障體系，社會保障事業(yè)實現(xiàn)又快又好發(fā)展。城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險 參保人數(shù)達(dá) 16 8340 人．失業(yè)保險覆蓋率為 83％。全縣 16658 人參加了職工醫(yī)療保險，增長 5％，醫(yī)療保險覆蓋率達(dá)88％，比上年提高了 5個百分點。 全縣圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位得到鞏固。糧食生產(chǎn)獲得豐收，總產(chǎn)量達(dá)到27． 7 萬噸，比上年增加了 0． 5 萬噸，糧食畝產(chǎn) 402 公斤，比上年增加 5 公斤，再創(chuàng)歷史新高。取得科技成果 9項，其中達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平 3項，國內(nèi)先進(jìn)水平 6項，全年獲市級科技進(jìn)步獎 l項。教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。中等職業(yè)學(xué)校 2 所，在校生 1172 人，教師 109 人。學(xué)齡前兒童人學(xué)率達(dá)。 城鄉(xiāng)建設(shè)步伐加快，道路交通不斷完善。市政配套設(shè)施逐步完善。城區(qū)集中供水擁有水源井 5 座，日產(chǎn)水能力 3500 立方米，管線總長度 15． 9公里，供水量 126 萬立方米。供熱管道總長度 18000 米，城市集中供 17 熱面積達(dá) 120萬平方米，增加了 20萬平方米。以污染物排放總瀣削減為主線．以水和大 氣污染防治為重點，加大綜合整治力度。建成區(qū)面積 l0． 5平方公里，其中綠化覆蓋面積 278． 4公頃?？h內(nèi)有 220KV 變電站 1 座， 110KV 變電站 2 座，容量 94500KAV； 35KV變電站 9座，總?cè)萘?90350KVA；農(nóng)村低壓配變共 1616 臺，總?cè)萘繛?56090KVA?？h內(nèi)有裝機容量為 21500 千瓦熱電廠 1座，并實現(xiàn)了縣城范圍的余熱供暖，生產(chǎn)生活用電、用汽有充分保障。 安全原則，防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害。 實事求是的原則，進(jìn)行科學(xué)分析和對比。 交通和運輸便捷。 18 第五章 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模及產(chǎn)品方案 確定方案的依據(jù)和原則 （一） 本項目 建設(shè)方案原則 符合產(chǎn)業(yè)政策。 針對市場需求。 專業(yè)化協(xié)作。 資源綜合利用。 環(huán)境保護(hù)。 考慮原材料燃料供應(yīng)。 適應(yīng)技術(shù)設(shè)備條件。對生產(chǎn)、包裝、運輸、儲存有特殊要求的，應(yīng)考慮滿足這些要求。 公輔工程： （ 1）電： 本工程供電電源為雙回路 10kv，引自附近架空線，項目總用電量為每年 。 （ 3）熱： 項目用熱依托市政集中供熱熱源 。 （ 5）信息化：局域網(wǎng)、程 控交換機、智能化門鎖等。 （二）設(shè)備購置 主要設(shè)備選型的原則和技術(shù)要求 （ 1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大出力。 （ 3）提高連續(xù)化、大型化、自動化程度，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。 （ 5）強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。 （ 7）在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟 合理，不僅要引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，盡可能立足于國內(nèi)，搞好配套。 20 設(shè)備購置 本項目 購置設(shè)備 77臺 /套 。 表 52 項目建筑指標(biāo)一覽表 名稱 結(jié)構(gòu) 層 高 總面積㎡ 加工 車間 1 框架結(jié)構(gòu) 一層 高 65000 加工車間 2 框架結(jié)構(gòu) 一層 高 70000 加工 車間 3 框架結(jié)構(gòu) 一層 高 70000 加工車間 4 框架結(jié)構(gòu) 一層 高 60000 加工車