【正文】 計(jì)方案； 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防； 節(jié)能 方案分析 ； 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ； 項(xiàng)目招標(biāo)方案； 投資估算和資金籌措； 財(cái)務(wù)分析 ； 1社會(huì)效益分析 。 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建成后，將形 成年產(chǎn)電纜 2200 千米的生產(chǎn)規(guī)模。 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目需新增勞動(dòng)人員 1000 人，其中 :管理人員 40人，技術(shù)人員 105 人，生產(chǎn)工 人 855 人 。 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 6 投資估算 該項(xiàng)目 計(jì)劃 總投資為 30000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 萬(wàn)元， 建設(shè)期利息 萬(wàn)元， 鋪底流動(dòng)資金 。 財(cái)務(wù)效益 本項(xiàng)目建成后， 正常年份產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為 93400 萬(wàn)元， 年創(chuàng)利稅 萬(wàn)元。 投資收益率 %， 投資 凈 利潤(rùn)率 %。 簡(jiǎn)要結(jié)論 由于電力電網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)電纜 的 需求量十分巨大，且呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，可見(jiàn)，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展前景良好。 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 7 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定位清晰，配套齊全，位置優(yōu)越， 銷(xiāo)售 有保障，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。 第 五 節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項(xiàng)目總投資 為 30000 萬(wàn)元， 建成投產(chǎn)后， 正常運(yùn)營(yíng)期年?duì)I業(yè)收入 93400萬(wàn)元 ，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)下表： 主要 技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)值 1 項(xiàng)目占地面積 150 畝 2 建筑 物總 面積 90000m2 3 總投資 （建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +鋪地流動(dòng)資金） 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 萬(wàn)元 設(shè)備安裝費(fèi)用 萬(wàn)元 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 鋪底 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 6 內(nèi)部收益率（所得稅后） % 8 投資回收期（所得稅后） 年 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬(wàn)元 11 總投資收益率 % 12 盈虧平衡點(diǎn) % 13 建設(shè)期 12 個(gè)月 14 資金籌措 銀行貸款 萬(wàn)元 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 8 第二章 項(xiàng)目背景及 建設(shè)必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、電纜簡(jiǎn)述 電纜：用于傳輸和分配電能的 電纜 。在電力線路中，電纜所占的比重正逐漸增加。交聯(lián)電纜從 220kV 發(fā)展到500kV，從材料到電纜制造設(shè)備、工藝和檢測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)，都作出了巨大努力。 345－ 500kV 充油電纜仍然占很大比例，而 500kV 交聯(lián)電纜只有日本和中國(guó)在用。 三、中國(guó) 超 高壓電纜制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國(guó)的 超高壓電纜 500kV 以上架空導(dǎo)線，包括 750kV 級(jí)和1000kV 級(jí)導(dǎo)線的制造技術(shù)正在不斷發(fā)展和完善之中；也有幾個(gè)工廠在努力研制 500kV 交聯(lián)電纜，并且已取得可喜成績(jī)。相信在不久的將來(lái)，我國(guó)必將具備制造超高壓電纜的充足條件，跨入超高壓電纜制造技術(shù)之強(qiáng)國(guó)。 近二十年來(lái)，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外成套技術(shù)、設(shè)備和原材料，我國(guó)電力電纜 制造業(yè)已經(jīng)具備大批量工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)電壓等級(jí)從1kV至 220kV各類(lèi)規(guī)格和品種交聯(lián)聚乙烯 電力電纜 的能力，產(chǎn)品不僅能夠完全滿足國(guó)內(nèi)需求，而且部分出口海外。 20xx 年 3 月 1 日起，我國(guó)開(kāi)始執(zhí)行新批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備一律按照財(cái)政部公告的《國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄 (20xx年修訂 )》，其中， 500kV 及以下架空導(dǎo)線、177。此規(guī)定對(duì)保護(hù)國(guó)內(nèi)電纜企業(yè)的利益和發(fā)展自主電纜技術(shù)具有重大現(xiàn)實(shí)意義和歷史意義。 250kV 以上直流電纜和 500kV 交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜將仍然保持進(jìn)口局面。 我國(guó)要想成為 500kV交聯(lián)電纜強(qiáng)國(guó)，只能是虛心吸取外國(guó)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，盡量少走彎路，尤其是努 力提高制造工藝和檢測(cè)水平。五年 來(lái) ，國(guó)家電網(wǎng)公司新增 220千伏及以上線路 ，變電容量 億千伏安。 “十五”期間，公司跨區(qū)電量交易大幅增加，由 20xx 年的23億千瓦時(shí)增加到 20xx 年 653 億千瓦時(shí)， 20xx年完成跨區(qū)輸電量 億千瓦時(shí)。 國(guó)家電網(wǎng)公司“十一五”電網(wǎng)發(fā)展重點(diǎn)將 是：一要加快建設(shè)1000千伏交流試驗(yàn)示范工程，不失時(shí)機(jī)地開(kāi)工建設(shè)177。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性 一、 符合國(guó)家 相關(guān) 產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目 符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 本）》中， 第 一 大類(lèi)： 鼓勵(lì) 類(lèi)， 第 四 項(xiàng)“ 電氣 ”中的第 9條“ 500 千伏及以上交、直流輸變電”和 第 十二 項(xiàng)“ 機(jī)械 ”中的第 11條“ 500千伏及以上超高壓交、直流輸變電成套設(shè)備制造 ”，其建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ， 國(guó)家產(chǎn)業(yè) 政策促使電纜企業(yè)向超高壓電纜領(lǐng)域進(jìn)軍。此規(guī)定將有力地推動(dòng)我國(guó) 220KV 交聯(lián)電纜的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。 該規(guī)劃的總體目標(biāo)是：“十一五”期間 省 500 千伏電網(wǎng)成為覆蓋全省所有市域，負(fù)荷中心和主要電源基地的環(huán)網(wǎng)或雙回網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，在中 部及東部負(fù)荷中心形成堅(jiān)強(qiáng)的受端網(wǎng)絡(luò)； 電網(wǎng)大部分區(qū)域 220 千伏電網(wǎng)開(kāi)環(huán)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)十二個(gè) 220kV 區(qū)域供電電網(wǎng)。 《 省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中關(guān)于加快建立節(jié)約型社會(huì)提到：努力節(jié)約能源和其他資源。 三、 高壓電纜市場(chǎng)前景依然樂(lè)觀 中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)，為 線纜 產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間，中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國(guó)市場(chǎng)，在改革開(kāi)放短短的幾十年，中國(guó)線纜制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。 我國(guó)為應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)，政府決定投入 4 萬(wàn)億元拉動(dòng) 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 13 內(nèi)需，其中有大約 40%以上用于城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造。 隨著城市化進(jìn)程、電網(wǎng)建設(shè)及改造的加快，必將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)超高壓電纜業(yè)新一輪蓬勃發(fā)展。 四 、 高壓電纜企業(yè)發(fā)展方向 在市場(chǎng)縮水 、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的雙重壓力下，超高壓電纜企業(yè)應(yīng)盡快科學(xué)制定應(yīng)對(duì)策略，積極謀求新突破。 企業(yè)要在品牌運(yùn)作和管理及服務(wù)上下功夫，有系統(tǒng)的、有步驟的進(jìn)行品牌運(yùn)作和品牌管理。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)將依然保持較大的投資規(guī)模，為我國(guó)電線電纜行業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，其中特種電纜市場(chǎng)空間巨大，從國(guó)家基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)規(guī)劃及工業(yè)發(fā)展規(guī)劃情況來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)特種電線電纜產(chǎn)品需求量越來(lái)越大，發(fā)展前景明朗。預(yù)計(jì)隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，電 線電纜市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化，是電線電纜行業(yè)發(fā)展 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 15 的必然趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)綜合平衡、優(yōu)化調(diào)整，形成了國(guó)家電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃方案。到20xx年，基本形成結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、靈活高效的堅(jiān)強(qiáng)國(guó)家電網(wǎng)，從根本上扭轉(zhuǎn)電網(wǎng)發(fā)展滯后的局面。同時(shí)，推動(dòng)各電壓等級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和裝備質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 16 國(guó)家電網(wǎng)公司“十一五”電網(wǎng)發(fā)展重點(diǎn)將是：一要加快建設(shè)1000千伏交流試驗(yàn)示范工程，不失時(shí)機(jī)地開(kāi)工建設(shè)177。 近年全球電線電纜市場(chǎng)日趨成熟，電線電纜制造業(yè)發(fā)展趨緩，增長(zhǎng)幅度不大。 根據(jù)我國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，未來(lái)我國(guó)的通信事業(yè)、電力工業(yè)、核電建設(shè)、汽車(chē)工業(yè)、電氣化鐵路和城市軌道交通、艦船及海上石油開(kāi)采、住宅建設(shè)等均將有較大的發(fā)展，這些都將為電線電纜行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。 超高壓電纜制造業(yè)是整個(gè)電工行業(yè)中占比最大、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額最多的一個(gè)分行業(yè)。 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 17 20xx 年上半年，超高壓電纜行業(yè)增速明顯減緩，出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，也成其電力行業(yè)增長(zhǎng)減緩甚至大幅度嚴(yán)重回落的主要因素。 超高壓電 纜是典型的“料重工輕”行業(yè)，原材料的價(jià)格往往占總成本的 70%～ 80%，據(jù)分析，超高壓電纜制造業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受阻，除受?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)縮水的影響，銅價(jià)大幅波動(dòng)也給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大困難。原材料大幅度降價(jià)導(dǎo)致了超高壓電纜行業(yè)等原材料成本比重較大的產(chǎn)品價(jià)值大幅度縮水。另外，根據(jù)超高壓電纜的出口統(tǒng)計(jì)， 20xx 年 1～ 6 月出口 632382 噸，達(dá) 萬(wàn)美元，平均 6270 美元 /噸，僅從超高壓電纜產(chǎn)品的出口平均單價(jià)看，比 20xx年同期下降了 %。 由于電力電網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)電纜的需求量，尤其是 高壓、超 高壓電纜的需求量十分巨大，且呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 第二節(jié) 建設(shè) 規(guī)模 本項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)電纜 2200 千米的生產(chǎn)規(guī)模。 建筑 物 面積 90000平方米，其中 ： 生產(chǎn)車(chē)間面積 70000 平方米，辦公樓 14000 平方米，宿舍樓 5000平方米，餐廳 900 平方米，變電室 100 平方米；需購(gòu)置 ： 500KV三層共擠式超高壓交聯(lián)電纜生產(chǎn)線、立式交聯(lián)塔、全計(jì)算機(jī)控制交聯(lián)生產(chǎn)線、銅大拉機(jī)、鋁大拉機(jī)、銅中拉機(jī)、退火爐、框絞機(jī)、管絞機(jī)、復(fù)繞機(jī)、搖臂式束線機(jī)、擠塑機(jī)、籠絞機(jī)、配線機(jī)、成纜機(jī)、配線、成纜機(jī)、銅帶屏蔽機(jī)、交壓配線復(fù)繞機(jī)、多功能裝鎧機(jī)、耐壓試驗(yàn)機(jī)、局部試驗(yàn)設(shè)備、成品復(fù)繞機(jī)、螺桿式空壓機(jī)、制氧機(jī)、氧氣增壓機(jī)、車(chē)間內(nèi)用起重機(jī)、升降機(jī)、叉車(chē)、變 速百 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 19 米復(fù)繞機(jī)、 24 錠變速編織機(jī)、噴碼機(jī)、變壓器、 等生產(chǎn)線及設(shè)備 75臺(tái)套。 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要型號(hào)及產(chǎn)量： 序號(hào) 名 稱(chēng) 型號(hào) 產(chǎn)量 (千米 ) 備注 1 超高壓電纜 YJLLW022/110kv 1*240 500 2 超高壓電纜 YJLW03/110kv 1*240 600 3 超高壓電纜 2RYJW02/110kv 1*300 300 4 超高壓電纜 2RYJW02/110kv 1*630 300 5 超高壓電纜 YJLW02/110kv 1*400 300 6 超高壓電纜 YJLW02/500kv 1*630 200 7 合 計(jì) 2200 該項(xiàng)目的 生產(chǎn)規(guī)模是在市場(chǎng)調(diào)研、發(fā)展預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上確定的。 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 20 第四章 建設(shè)條件 第一節(jié) 廠址選 擇 一、廠址選擇的原則 交通便利，運(yùn)輸條件優(yōu)越，便于原料及產(chǎn)品的運(yùn)輸； 自然條件適合與項(xiàng)目的特定生產(chǎn)需要和排放要求。 有利于生產(chǎn)協(xié)作和上下游加工一體化，有利于原料資源的合理利用，防止資源浪費(fèi)。工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)不會(huì)對(duì)公眾利益造成損害 。 有良好的工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象、防洪防澇、防潮、防臺(tái)風(fēng)、防地質(zhì)災(zāi)害、 防震等條件。 土地使用有優(yōu)惠條件，地質(zhì)條件符合條件。 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 21 鳳凰工業(yè)園 20xx 年底成立 ,規(guī)劃總面積 平方公里。 20xx 年被 省中小企業(yè)辦公室、省建設(shè)廳授予“省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)?，F(xiàn)下轄 11個(gè)行政村，19個(gè)自然村，農(nóng)村人口 7800 人。目前，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套，服務(wù)功能齊全，已形成水、電、路、通訊、排水、有線電視、寬帶“七通一平”及“五橫五縱”的交通格局。 園區(qū)緊鄰城區(qū)，區(qū)位獨(dú)特，交通便利，設(shè)施完善，功能齊全，政策優(yōu)惠，環(huán)境優(yōu)美，吸引了四川、吉林 、西安、美國(guó)、德國(guó)等地的企業(yè)來(lái)園區(qū)安家落戶。 第二節(jié) 建設(shè)條件 一 、 自然條件 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 22 地理、地形、地下水 該項(xiàng)目場(chǎng)址位于魯西北黃泛平原， 地形平坦、自然地面絕對(duì)標(biāo)高約 米，地下水位埋深為 米，相應(yīng)水位標(biāo)高為 。 粘土：棕黃 — 棕紅色，可塑，含少量磚和生活垃圾，厚度— ， 承載力 120Kpa。 粉砂：褐黃色，銹黃色，濕中密層厚 — 米，承載力130Kpa。 氣象 根據(jù) 市氣象部門(mén)提供的資料， 市地處溫暖帶季風(fēng)氣候區(qū)，具有明顯的季節(jié)變化和季風(fēng)氣候特征，屬半濕潤(rùn)大陸性氣候。高蛋白小 山東高開(kāi)電纜有限公司年產(chǎn) 2200 千米電纜項(xiàng)目 24 麥、鴨梨、圓鈴大棗、香瓜、小尾寒羊、魯西黃牛等名優(yōu)特產(chǎn)品馳名中外。 水利資源充足，境內(nèi)有徒駭河、馬頰河、京杭大運(yùn)河貫穿全城，加之位于黃河位