【正文】 ............... 95 附表 1 項(xiàng)目總投資估算及資金籌措 .............................................. 96 附表 2 主要建（構(gòu)）筑物特征一覽表 .......................................... 97 附表 3 項(xiàng)目建設(shè)折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)估算表 .......................................... 98 附表 4 總成本估算表（生產(chǎn)成本加期間費(fèi) 用法） ....................... 99 附表 5 項(xiàng)目工資及福利估算表 ....................................................100 附表 6 項(xiàng)目銷(xiāo)售收入及稅金估算表 .............................................101 附表 7 項(xiàng)目建設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表 ........................................................102 附表 8 損益表 ...............................................................................103 附表 9 項(xiàng) 目建設(shè)現(xiàn)金流量表（稅后） .........................................104 附表 10 項(xiàng)目建設(shè)借款還本付息計(jì)劃表 .........................................105 年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 5 頁(yè) 共 105 頁(yè) 1 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目承擔(dān)單位： ****有限公司 法人代表： *** 項(xiàng)目建設(shè)地址： ****工業(yè)園區(qū) B 區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目擬征地 25 畝，建設(shè)年生產(chǎn)滌綸和錦綸系列里布 2500 萬(wàn)米生產(chǎn)線，其主要建設(shè)內(nèi)容按建筑工程、配套工程、設(shè)備及安裝工程。 項(xiàng)目建 設(shè)規(guī)模：建筑工程占地 6350m建筑面積 11880m2；配套工程包括綠化 6717m道路建設(shè) 3000m消防循環(huán)池 100m過(guò)濾池 100m2；環(huán)污處理設(shè) 300m2；設(shè)備及安裝工程購(gòu)置多 尼爾 AS 噴氣織機(jī)組 30 套和公用設(shè)備及安裝。 項(xiàng)目總投資：本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中工程建設(shè)費(fèi)用 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元，建設(shè)期資金利息 萬(wàn)元。申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元，業(yè)主自籌 萬(wàn)元。 公司現(xiàn)有員工 100多人，計(jì)劃引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)工藝的 多尼爾 AS噴氣織機(jī)生產(chǎn)線，購(gòu)置 AS 噴氣織機(jī)組 30 套，年生產(chǎn)能力 2500 萬(wàn)米。“行遠(yuǎn)必自邇、追求無(wú)止境”。 編制依據(jù)及原則 編制依據(jù) 1.《 中華人民共和國(guó)土地管理法 》 2.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù) 法》 務(wù)院《 關(guān)于推進(jìn) ***市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)【 20xx】 3 號(hào)） 《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 （ 20xx 年 4 月 24 日） 《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)的若干意見(jiàn)》 。 編制原則 、政策和紡織產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的有關(guān)政策，遵守 《紡織工業(yè)調(diào) 整和振興規(guī)劃》 、《 紡織工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向 》等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行紡織工業(yè)產(chǎn)品的各項(xiàng)規(guī)范，力求技術(shù)領(lǐng)先、安全可靠。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，提高經(jīng)濟(jì)效益為前提，以協(xié)調(diào)發(fā)展為中心，可持續(xù)發(fā)年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 105 頁(yè) 展為根本，不斷增強(qiáng) ***紡織、服裝行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率和經(jīng)濟(jì)效益、創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。 、高效的設(shè)施設(shè)備，提高自控水平，提高原料利用率。 、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防，以期取得良好的生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號(hào) 指 標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 用地指標(biāo) 用地面積 畝 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /公傾 產(chǎn)值 萬(wàn)元 /畝 2 總投資 萬(wàn)元 3 資金籌措 銀行貸款 萬(wàn)元 業(yè)主自籌 萬(wàn)元 4 勞動(dòng)定員 人 228 5 生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn)米 2500 滌綸里布 萬(wàn)米 1500 年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 9 頁(yè) 共 105 頁(yè) 錦綸里布 萬(wàn)米 1000 6 主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 銷(xiāo)售收 入 萬(wàn)元 總成本 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 稅收 萬(wàn)元 增值稅 萬(wàn)元 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元 教育附加稅 萬(wàn)元 所得稅 萬(wàn)元 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 7 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（稅后） 內(nèi)部收益率 % 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % 成本利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資回收期（含建設(shè)期） 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期） 年 動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期） 年 貸款償還年限 年 虧盈平衡點(diǎn) % 主要研究結(jié)論 本項(xiàng)目是貫徹落實(shí) ***市委、市府《關(guān)于加快建設(shè)特色工業(yè)園區(qū)的意見(jiàn)》及《 ***市紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》精神，積極推動(dòng)紡織工業(yè)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方 式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。 年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 11 頁(yè) 共 105 頁(yè) 2 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 項(xiàng)目背景 紡織工業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和民生產(chǎn)業(yè)，一直以來(lái) 紡織服裝出口都在全國(guó)總出口額中占了很大比重。為了推進(jìn)紡織工業(yè)的發(fā)展， 國(guó)家適時(shí)推出《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》， 明確了紡織工業(yè)的 八大主要任務(wù)和十大政策措施，給紡織工業(yè)提供了強(qiáng)大的政策保障。至直轄來(lái)，貫徹中央的決策部署，努力實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得重要成就，已經(jīng)站在新的歷史起點(diǎn)上。在新形勢(shì)下，黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì) ***市改革發(fā)展提出更高要求，賦予 ***市新的使命。在當(dāng)前應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的關(guān)鍵時(shí)期，尤其要把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)作為首要任務(wù)，將解決當(dāng)前困難與謀求長(zhǎng)期發(fā)展結(jié)合起來(lái)，不斷增強(qiáng)發(fā)展活力，著力解決勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、教育公平、醫(yī) 療衛(wèi)生、居民住房、庫(kù)區(qū)移民、扶貧開(kāi)發(fā)等重要民生問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 ***紡織工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展特點(diǎn) ***紡織工業(yè)現(xiàn)狀 ***現(xiàn)有紡織服裝企業(yè) 3300 余家，其中： 20xx 年規(guī)模以上企業(yè) 150家， 全行業(yè)從業(yè)人員 24 萬(wàn)多人，主要由棉、麻、絲、毛、化纖紡織加工業(yè)，服裝、針織、印染生產(chǎn)和紡織機(jī)械制造業(yè)等組成?，F(xiàn)具備的主要生產(chǎn)能力為：棉織機(jī) 萬(wàn)臺(tái)，其中無(wú)梭織機(jī) 6000 余臺(tái)，印染布 億米，梭織服裝 15455 萬(wàn)件，針織衫褲 7717 萬(wàn)件，紡織 機(jī)械器材 4000 余噸，棉紡錠 75 萬(wàn)錠、毛紡錠 萬(wàn)錠、麻紡錠 萬(wàn)錠、氣流紡錠 萬(wàn)錠、化纖生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸（其中中化纖 萬(wàn)噸）。 20xx 年 ***紡織工業(yè)在全國(guó)排名第 24 位，在西部 12 省區(qū)中名列第年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 13 頁(yè) 共 105 頁(yè) 五位。 ***作為長(zhǎng)江上游經(jīng)濟(jì)中心、老工業(yè)加工基地，紡織工業(yè)有較好的發(fā)展基礎(chǔ)，具有一定的存量資產(chǎn)和較為悠久的機(jī)器紡織生產(chǎn)加工歷史。產(chǎn)品 80%以上銷(xiāo)往歐洲、日本、韓國(guó)、香港、中東、非洲等國(guó)家和地區(qū)。 ***竹材資源豐富，全市有竹林面積 萬(wàn)公頃，其中尤其適宜做竹纖維紡織原料的慈竹、毛竹的年產(chǎn)量超過(guò) 100 萬(wàn)噸。銅梁是我國(guó)西部著名的羽絨制品加工基 地，石柱縣則為全國(guó)聞名的長(zhǎng)毛兔養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)縣，年產(chǎn)兔毛 1000 噸以上。 ***轄區(qū) 3130 多萬(wàn)人口，連同周邊區(qū)域（云、貴、川），常住人口 2 億多，其市場(chǎng)輻射地位頗佳、潛力巨大。從近年城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)支出看，城鎮(zhèn)居民衣著消費(fèi)比重穩(wěn)定在 9％～ 10％，農(nóng)村居民衣著消費(fèi)支出比重穩(wěn)步上升，已超過(guò) 7%。 。 ***具有相對(duì)豐富的勞動(dòng)力資源，且勞動(dòng)力成本較低。 ***紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征 ，產(chǎn)能效益穩(wěn)步提高。在總量增加的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量得到明顯改善，行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值年均遞增速度高于工業(yè)總產(chǎn)值的年均遞增速度 2 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 %，工業(yè)增加值一直保持 17%以上的年 均增長(zhǎng)年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 15 頁(yè) 共 105 頁(yè) 速度，“十五”期間行業(yè)利稅總額則以年均 %的增長(zhǎng)幅度快速增加。規(guī)模以上企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率提高迅速，年均增長(zhǎng) %?！笆濉逼陂g ***紡織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，企業(yè)戶(hù)數(shù)已達(dá) 3000 余家，占全市紡織服裝企業(yè)戶(hù)數(shù)的 99%以上， 20xx 年工業(yè)總產(chǎn)值 124 億元，占全市紡織工業(yè)總產(chǎn)值的%，比 20xx 年增加了 %；同時(shí)，民營(yíng) 紡織服裝企業(yè)效益突現(xiàn)，利潤(rùn)總額和利稅總額增長(zhǎng)迅速， 20xx 年紡織民營(yíng)企業(yè)總體贏利 億元，比 20xx 年增加 %，利稅總額 億元，比 20xx 年增加 174%。因此， ***民營(yíng)紡織經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不僅為 ***國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，同時(shí)對(duì)緩解 ***就業(yè)壓力，解決“三農(nóng)”問(wèn)題也做出了重要的貢獻(xiàn)。紡織產(chǎn)業(yè)東引西進(jìn)梯度轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)調(diào)整態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，隨著寧波雅戈?duì)柤瘓F(tuán)、浙江天翔 集團(tuán)、香港查氏集團(tuán)、山東如意集團(tuán)等國(guó)內(nèi)著名紡織服裝企業(yè)落戶(hù) ***，投資建廠，建設(shè)生產(chǎn)和技術(shù)紡織品、服裝基地，為在 ***發(fā)展高新技術(shù)紡織產(chǎn)品和品牌服裝創(chuàng)造了條件，對(duì)于提升 ***紡織服裝加工制造業(yè)整體技術(shù)裝備水平和市場(chǎng)知名度具有重要的帶動(dòng)作用，同時(shí)對(duì)于加快 ***紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、合理產(chǎn)業(yè)布局、培育相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)、形成和完善 ***紡織品服裝加工產(chǎn)業(yè)鏈具有積極促進(jìn)作用，也將在“十一五”期間充分地顯現(xiàn)出來(lái)，因年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 16 頁(yè) 共 105 頁(yè) 而，也就有了本項(xiàng)目建設(shè)的必然性。 行業(yè)發(fā)展中存在的主要問(wèn)題 、基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈缺損。 ***紡織在全國(guó)的紡織經(jīng)濟(jì)總量中僅占 %， 20xx 年在全國(guó)31 個(gè)省市中排名第 24 位，西部地區(qū)排名第五位。苧麻原料雖具有品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，但實(shí)際年產(chǎn)量約為 5000 噸左右，僅能滿(mǎn)足 ***麻紡織企業(yè)30%的原料需求。 在紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié) — 染整方面， ***的染整產(chǎn)能遠(yuǎn)不能與***的紡紗、織布企業(yè)配套， ***生產(chǎn)的紗、布 90%以上的染整加工是在年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 17 頁(yè) 共 105 頁(yè) 廣東、江浙、福建等地完成， ***紡織產(chǎn)品主要以初加工、常規(guī)產(chǎn)品紗、布為主，占總產(chǎn)量的 70%以上。 產(chǎn)業(yè)鏈的缺損對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響尤為突出， ***服裝品牌企業(yè)從大到服裝面料、輔料、里布，小到拉鏈、商標(biāo)、鈕 扣，縫紉線等都是從廣東、江浙、福建等地購(gòu)進(jìn)或加工訂做，使得 ***服裝企業(yè)生產(chǎn)成本增加，生產(chǎn)周期延長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)力下降，企業(yè)利潤(rùn)偏低。 ，企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重、經(jīng)營(yíng)困難。 但 ***大部分國(guó)有棉紡織企業(yè)歷史遺留問(wèn)題多，社會(huì)包袱沉重，經(jīng)濟(jì)效益差，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展步履維艱，轉(zhuǎn)制改革、搬遷改造又面臨高達(dá)數(shù)億元的改革成本和搬遷費(fèi)用； ***國(guó)有紡織企業(yè)改革嚴(yán)重滯后于全國(guó)平均水平，到 20xx 年末 ***規(guī)模以上紡織企業(yè)中非國(guó)有資本的比重約占 72%，低于全國(guó) 89%的水平。 年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 18 頁(yè) 共 105 頁(yè) 。但總體而言， ***民營(yíng)紡織服裝企業(yè)還處于一個(gè)較低發(fā)展水平，企業(yè)規(guī)模普遍較小，技術(shù)裝備水平落后；產(chǎn)品檔次偏低，產(chǎn)品雷同、跟風(fēng)、仿制現(xiàn)象突出；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和高素質(zhì)管理人員缺乏，家庭作坊式管理、粗放式經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象普遍。 。而中小民營(yíng)企業(yè)大都還處在初級(jí)發(fā)展階段，底子薄、貸款難，嚴(yán)重制約著民營(yíng)企業(yè)上規(guī)模、上檔次。紡織裝備使用年限在 20 年以上的仍占 60%，先進(jìn)裝備如精梳能力為 15%左右，自動(dòng)絡(luò)筒機(jī) (包括加裝電子捻接器改造的絡(luò)筒機(jī) )可與細(xì)紗機(jī)配套的比重約為 30%，無(wú)結(jié)頭紗比重約為 30%左右。使用較為先進(jìn)的噴氣織機(jī)的企業(yè)基本沒(méi)有。 、管理人員缺乏，研發(fā)投入嚴(yán)重不足。同時(shí)企業(yè)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng) 新經(jīng)費(fèi)投入不足，高、新產(chǎn)品比重低，科技貢獻(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用弱。政府對(duì)行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)作用弱化，服務(wù)體系不健全，缺乏與