【正文】 .................... 82 14 經濟效益及社會效益評價 ............................................................... 83 評價依據、原則及方法 ............................................................. 83 評價方法 .................................................................................... 84 基礎數據 .................................................................................... 84 經濟效益分析 ............................................................................ 86 項目財務評價指標 ..................................................................... 86 社會效益評價 ............................................................................ 87 15 風險分析 ......................................................................................... 89 主要風險因素識別 ..................................................................... 89 風險分析及規(guī)避措施 ................................................................. 89 不確定性分析 ............................................................................ 90 16 結論與建議 ..................................................................................... 93 結論 ........................................................................................... 93 建議 ........................................................................................... 94 17 附表 ................................................................................................. 95 附表 1 項目總投資估算及資金籌措 .............................................. 96 附表 2 主要建（構）筑物特征一覽表 .......................................... 97 附表 3 項目建設折舊及攤銷費估算表 .......................................... 98 附表 4 總成本估算表（生產成本加期間費 用法） ....................... 99 附表 5 項目工資及福利估算表 ....................................................100 附表 6 項目銷售收入及稅金估算表 .............................................101 附表 7 項目建設資產負債表 ........................................................102 附表 8 損益表 ...............................................................................103 附表 9 項 目建設現金流量表（稅后） .........................................104 附表 10 項目建設借款還本付息計劃表 .........................................105 年產 2500 萬米紡織里料建設 項目可行性研究報告 第 5 頁 共 105 頁 1 總論 項目概要 項目名稱：年產 2500 萬米紡織里料建設 項目性質：新建 項目承擔單位： ****有限公司 法人代表： *** 項目建設地址： ****工業(yè)園區(qū) B 區(qū) 項目建設內容：本項目擬征地 25 畝，建設年生產滌綸和錦綸系列里布 2500 萬米生產線，其主要建設內容按建筑工程、配套工程、設備及安裝工程。 項目資金籌措：項 目建設總投資 萬元。公司以專業(yè)的隊伍、嚴謹的管理、超卓的設備，銳意革新、進取不息的精神，兼容并蓄、博采眾長的虛懷，著力打造 ***服飾里布品牌，盡顯服飾里料魅力，彰顯非凡 公司堅持用企業(yè)文化提升企業(yè)核心競爭力，使企業(yè)在發(fā)展中樹立起良好的社會形象。 年產 2500 萬米紡織里料建設 項目可行性研究報告 第 7 頁 共 105 頁 6． 國家發(fā)展和改革委員會 等 9 部門 《關于加快紡織行業(yè)結構調整促進產業(yè)升級若干意見的通知 》（ 發(fā)改運行 【 20xx】 762 號 ） 7.《 ***市紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 ***市委、 ***市人民政府《關于實施西部大開發(fā)若干政策措施》（渝委發(fā)【 20xx】 26 號） ***市委、 ***市人民政府《 關于加快建設特色工業(yè)園區(qū)的意見》（渝委發(fā)【 20xx】 28 號） ***市委《關于加快推進新型工業(yè)化的決定》（ 20xx 年 6 月 30日 ***市委二屆五次全會 ） 《 紡織工業(yè)技術進步與技術改造投資方向 》（ 20xx 年 20xx 年 ） ******委員會《 相關優(yōu)惠政策 》（ **委發(fā)【 20xx】 24 號 ） 。抓住“十一五”期間 ***紡織服裝產業(yè)調整 的重要戰(zhàn)略機遇期，堅持用高新技術和先進適用技術改造提升紡織產業(yè)，加快結構調整，加快信息化建設，堅持科技創(chuàng)新，降低資源消耗，積極發(fā)展清潔生產，加快區(qū)域經濟建設與發(fā)展速度，推動 ***市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設，創(chuàng)造良好經濟效益。 主要經濟技術指標 本項目主要經濟指標如下表所示。 紡織企業(yè)屬于勞動密集企業(yè)，是解決就業(yè)的重要渠道之一。 ***市集大城市、大農村、大庫區(qū)、大山區(qū)和 民族地區(qū)于一體，城鄉(xiāng)二元結構矛盾突出，老工業(yè)基地改造振興任務繁重，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展任重道遠。 黨的十 七 屆三中全會 做出 的《中共中央關于農業(yè)和農村工年產 2500 萬米紡織里料建設 項目可行性研究報告 第 12 頁 共 105 頁 作若干重大問題的決定》， 國 務院《 關于推進 ***市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【 20xx】 3 號） 從戰(zhàn)略的角度提出了 “促進科技進步和自主創(chuàng)新”、增強“一圈”的輻射帶動作用”、“進一步擴大對外開放”、“積極開展區(qū)域經濟合作” ， 努力把 ***市改革發(fā)展推向新階段。 20xx 年主要產品產量為：化學纖維 萬噸，同比增長 %；各種紗 萬噸，同比增長 10%；布 億米，同比增長%；苧麻布 3000 萬米，同比增長 2%；印染布 億米，同比增長%；針織用紗 萬噸，同比增長 15%；服裝 億件，同比增長19%。 ***有較豐富的獨具地方特色的天然纖維資源，種麻植桑歷史悠久，且苧麻品質優(yōu)良，單纖支數可高達 1900 支，是紡純麻高支紗的極佳原料，其苧麻紡織生產、加工能力約占全國的 10%。 ***有較豐富的羽絨和兔毛資源，萬州、合川、銅梁等地已建立起白鵝繁育基地，盛產優(yōu)質羽絨， 20xx 年羽絨產量近萬噸，年羽絨制品生產加工能力 2 萬噸。按 20xx 年全國年產 2500 萬米紡織里料建設 項目可行性研究報告 第 14 頁 共 105 頁 人均年纖維消費水平 14 公斤計，僅 ***轄區(qū)內人口計算，則纖維消費總量應超過 40 萬噸，如按 70%用于衣著類消費 ,每噸纖維平均產出 萬件服裝計，各類服裝消費量約為 億件。 ***水、陸、空交通運輸方式俱全，通信設施完善，煤、電、氣等能源和水資源供應較之東部沿海發(fā)達地區(qū)具有比較優(yōu)勢。“十五”期間， ***紡織工業(yè)總產值以年均遞增 %的速度發(fā)展，從 20xx 年～ 20xx 年， ***紡織工業(yè)經濟總量已實現翻一番的目標。 ，經濟效益突現。 ，產業(yè)集聚效應初顯。 ***紡織產業(yè)在 ***工業(yè)經濟總量約占 %。 ***紡織所需的原棉、化纖原料主要來自于國內產棉區(qū)和化 纖生產基地。制約了 ***服裝產業(yè)的快速發(fā)展、提升。在有些子行業(yè)比重更低，如棉紡織行業(yè)還不足 60%?？棽?、針織和服裝雖初具產業(yè)集群規(guī)模，但與產業(yè)集群配套的市場服務體系建設滯后，集群優(yōu)勢難以充分顯現。 資金投入不足，裝備水平與全國平均水平相距甚遠。資金投入不足使我市紡織行業(yè)的技術改造嚴重滯后。 。紡織工業(yè)肩負著解決我國人民衣著需要 的重要任務，它在國民經濟和人民生活中都占有 極其重要的地位。積極推進紡織工業(yè)梯度轉移，促進東部沿年產 2500 萬米紡織里料建設 項目可行性研究報告 第 20 頁 共 105 頁 海和中西部地區(qū)產業(yè)鏈銜接 ；積極發(fā)展新型產業(yè)集群，加強企業(yè)協(xié)作，構筑產業(yè)鏈新體系；大力加強自主品牌建設，不斷提高企業(yè)的經營管理水平特別是國際化的經營管理水平和營銷渠道控制能力；提高利用外資質量，不斷擴大國際經濟技術合作；積極發(fā)展高技術、高性能纖維，擴大產業(yè)用紡織品和非棉天然纖維開發(fā)利用。在現階段務必按照城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展思路，走工業(yè)反哺農業(yè)、城市支持農村道路，促進農村經濟發(fā)展，消除協(xié)調發(fā)展體制性障礙，促進資源在城鄉(xiāng)之間合理配置，建立城鄉(xiāng)社會事業(yè)和基礎設施共同發(fā)展的運行機制，在廣大農村實現“生產發(fā)展、生活寬裕、 鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的新面貌。 ―十一五 ‖期間，紡織工業(yè)開局良好，步入了改革開放以來最好的發(fā)展時期 。 實現利潤總額 億元，同比增長 %，同期增速提高 個百分點。城鎮(zhèn)化與工業(yè)化是相互聯(lián)系、相互促進的。為此，紡織工年產 2500 萬米紡織里料建設 項目可行性研究報告 第 22 頁 共 105 頁 業(yè)要加大研究與開發(fā)的投入，培養(yǎng)一批高水平的科技人才和設計人才，爭取盡快在紡織工業(yè)信息化建設、高新技術纖維產業(yè)化、紡織裝備自主科技創(chuàng)新、服裝時裝設計和品牌建設等領域取得突破性進展，提高紡織行業(yè)的科技貢獻率和品牌貢獻率。紡織工業(yè)目前容納了 24 萬多就業(yè)人口，其中 80%屬于農村轉移勞動力。紡織工業(yè)不僅可以為社會提供大量的就業(yè)崗位，帶動城市交通、賓館、展覽、商業(yè)等第三產業(yè)和旅游業(yè)的發(fā)展，成為各級政府的錢袋子，還構成了當今世界經濟的基本空間構架，體現一個國家或地區(qū) 的競爭力所在。根據 WTO 公布的相關統(tǒng)計資料，從1990 年開始，服裝貿易平均增長率 %，紡織品貿易平均增長率為%。 信息化和高技術發(fā)展趨勢 全球未來的紡織服裝生產與流通，其信息化和高技術發(fā)展的趨勢將更加明顯。 國內紡織行業(yè)發(fā)展趨勢與競爭形勢 國內紡織品服裝消費仍然呈現快速增長的趨勢 中國人均 GDP 已經進入 1000 美元到 3000 美元這一階段，從世界各國歷史來看，這一階段是紡織纖維消費快速增長的階段。 紡織品和產業(yè)用紡織品成為我國紡織工業(yè)發(fā)展新的增長點 隨著社會經濟發(fā)展水平從“溫飽”開始進入“小 康”，對家用紡織品的消費需求正日益增長。產業(yè)用紡織品纖維消耗量占全部纖維加工總量比重已從 1988年產 2500 萬米紡織里料建設 項目可行性研究報告 第 25 頁 共 105 頁 年的 8%提高到目前的 15%左右。在傳統(tǒng)服裝發(fā)展基礎上，職業(yè)服、休閑服、晚禮服及個性化消費不斷發(fā)展，呈現快速增長的趨勢，部分國際品牌會在市場上贏得地位。東部沿海發(fā)達地區(qū) （ 如上海、廣東、江蘇、浙江、福建等 ） 企業(yè)向地域鄰近的中部地區(qū) （ 如安徽、江西等 ） 或向雖然地域較遠、但有巨大市場空間和資源比較優(yōu)勢的西部地區(qū) （ 如四川、 ***、新疆、內蒙、陜西等 ） 投資設廠，建立生產基地的趨勢愈加明顯。 ***紡織在經歷了“九五”的脫困調整期和“十五”的發(fā)展改革期，為行業(yè)“十一五”實現跨越式發(fā)展奠定了基礎，我國宏觀經濟形勢繼續(xù)向好、人們