出納人員崗位職責(zé)范文-在線瀏覽
2024-09-24 14:10本頁面
【正文】 結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專管員 出納員崗位職責(zé) 每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)： (1)收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤?！ ∶咳崭鶕?jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄： (1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增減?！ ?3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔?！ ?yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。 到銀行回單時(shí)， 時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作賬?！ ?2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表 認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯(cuò)賬及時(shí)更正，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤?！ ?4)空白支票應(yīng)妥善保管。印章與支票應(yīng)分別保管?！ ?2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。 (4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記. 公司出納員崗位職責(zé) 第一條在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?！ 〉谌龡l登記現(xiàn)金和銀行日記賬
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