【正文】 六 三廢排放量 1 廢水 m3/h 2 廢氣 Nm3/h 3 廢渣 t/h 七 運(yùn)輸量 1 運(yùn)入量 t/a 2 運(yùn)出量 t/a 八 定員 人 1 生產(chǎn)工人 人 2 技術(shù)及管理人員 人 九 總占地面積 萬(wàn) m2 1 廠區(qū)占地面積 萬(wàn) m2 2 其他占地面積 萬(wàn) m2 十 總建筑面積 萬(wàn) m2 十一 綜合能耗總量 噸標(biāo)煤 /年 （包括二次能源） 十二 主要單位產(chǎn)品綜合能耗 噸標(biāo)煤 /單位產(chǎn)品 十三 工程項(xiàng)目總投資（評(píng)價(jià)用） 萬(wàn)元 其中：外匯 萬(wàn)美元 1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 其中：外匯 萬(wàn)美元 2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 其中：外匯 萬(wàn)美元 3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 其中：外匯 萬(wàn)美元 十四 ** 報(bào)批項(xiàng)目總投資（控制投資規(guī)模用） 萬(wàn)元 其中：外匯 萬(wàn)美元 其中；鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 十五 年均銷售收入 萬(wàn)元 其中：外匯 萬(wàn)美元 十六 成本和費(fèi)用 萬(wàn)元 1 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2 年均經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 3 主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 元 /噸 十七 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 8 十八 息稅前利潤(rùn)（ EBIT） 萬(wàn)元 十九 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（ EBITDA） 萬(wàn)元 二十 年均銷售稅金及附加 萬(wàn)元 二十一 年均增值稅 萬(wàn)元 二十二 項(xiàng)目對(duì) GDP 的貢獻(xiàn) 萬(wàn)元 二十三 財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 資本凈利潤(rùn)率 % 3 投資回收期 年 4 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 % 所得稅后 % 6 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=%） 萬(wàn)元 所得稅前 萬(wàn)元 所得稅后 萬(wàn)元 7 權(quán)益投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8*** 投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（必要時(shí)） % 二十四 清償能力指標(biāo) 年 1 利息備付率 % 2 償債備付率 % 3 人民幣借款償還期（含建設(shè)期） 年 4 外匯借款償還期（含建設(shè)期） 年 二十五 經(jīng)濟(jì)分析指標(biāo) 1 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 % 2 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（需注明 is 值） 萬(wàn)元 * 對(duì)于嚴(yán)格按照“有、無(wú)對(duì)比”方法進(jìn)行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，該項(xiàng)應(yīng)按“有項(xiàng)目”、“無(wú)項(xiàng)目”及增量分列填寫(xiě)。對(duì)于投入物和產(chǎn)出物數(shù)據(jù)必須分三列填寫(xiě)。 *** 中外合資項(xiàng)目需要計(jì)算中外雙方收益率指標(biāo)。產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查，產(chǎn)品供應(yīng)與需求預(yù)測(cè)，產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，目標(biāo)市場(chǎng)與市場(chǎng) 生產(chǎn)力 分析，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析。對(duì)于項(xiàng)目規(guī)模較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的產(chǎn)品或原材料，其市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專題研究，在做可行性研究報(bào)告之前，先 完成市場(chǎng)報(bào)告。按照國(guó)外產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品分別論述應(yīng)用領(lǐng)域和用途，分析不同原因及發(fā)展趨勢(shì)。見(jiàn)表 ，表 。主要生產(chǎn)企業(yè)的原料路線、技術(shù)水平和裝置規(guī)模情況。 分析相同或可替代品目前已有的和在建的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量情況，預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展和變化趨勢(shì)。分別見(jiàn)表 。 表 國(guó)外產(chǎn)品裝置狀況 國(guó)家或地區(qū)企業(yè)名稱 裝置規(guī)模 原料路線 技術(shù)水平 單套能力 投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 10 ?? 注：請(qǐng)注明統(tǒng)計(jì)年份。見(jiàn)表，表 。 表 國(guó)外產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成 消費(fèi)構(gòu)成 年 年 年 投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 11 用于 用于 用于 用于 ?? 注：一般要求過(guò)去 5年數(shù)據(jù)，有條件時(shí)，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。 市場(chǎng)供需平衡分析 根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)、需求現(xiàn)狀分析和預(yù)測(cè)，得出國(guó)外產(chǎn)品市場(chǎng)的供需平衡狀況，分析產(chǎn)品發(fā)展空間以及地區(qū)間的供需差距及貿(mào)易流向。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 簡(jiǎn)述設(shè)定產(chǎn)品在我國(guó)的供應(yīng)和生產(chǎn)發(fā)展歷 程，分地區(qū)生產(chǎn)分布情況，產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要供應(yīng)方式以及供應(yīng)商情況。見(jiàn)表 。以項(xiàng)目的計(jì)算期為期限，預(yù)測(cè)設(shè)定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量并列表，預(yù)測(cè)可能建設(shè)的新增能力、投產(chǎn)時(shí)間和開(kāi)工率。 表 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品裝置狀況 企業(yè)名稱（注明省、市、區(qū)） 能 力 裝置規(guī)模 原料路線 技術(shù)水平 ?? 注：請(qǐng)注明統(tǒng)計(jì)年份。見(jiàn)表 ，表 ，表 。 表 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)量 年 份 產(chǎn) 量 進(jìn) 口 量 出 口 量 表觀消費(fèi)量 年 年 年 年 ?? 注：一般要求過(guò)去 5年數(shù)據(jù)，有條件時(shí)，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。 表 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)區(qū)域分布 投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 13 地區(qū)及主要省、市、區(qū) 年 年 年 ?? 注：一般要求過(guò)去 5年數(shù)據(jù)，有條件時(shí)，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。 市場(chǎng)供需平衡分析 根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)、需求現(xiàn)狀分析和預(yù)測(cè)，結(jié)合進(jìn)出口情況，包括進(jìn)口品種和來(lái)源，貿(mào)易方式，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的比例及進(jìn)口量變化狀況等，出口品種和目的地的統(tǒng)計(jì)，出口量占國(guó)際貿(mào)易量的比例及出口量變化狀況等，得出國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的供需平衡狀況，分析產(chǎn)品發(fā)展空間以及地區(qū)間的供需差距及貿(mào)易流向。預(yù)測(cè)年份為項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)。 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力分析 目標(biāo)市場(chǎng)分析 目標(biāo)市場(chǎng)選擇與結(jié)構(gòu)分析 根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù) 測(cè)，選定目標(biāo)市場(chǎng)，對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)中的顧客、代銷商、現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)者和將會(huì)出現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)者等各重要因素之間的關(guān)系進(jìn)行描述和分析。根據(jù)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)當(dāng)前實(shí)際銷售量的分析，估算市場(chǎng)的潛力，包括市場(chǎng)飽和程度、增長(zhǎng)率、需求的穩(wěn)定性等，并預(yù)測(cè)將來(lái)的需求結(jié)構(gòu)的變化情況、需求量的發(fā)展以及進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的可能性等。 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析 簡(jiǎn)述企業(yè)或投資者競(jìng)爭(zhēng)力，包括企業(yè)所處的外部環(huán)境因素分析；企業(yè)內(nèi)部技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等因素分析。 主要競(jìng)爭(zhēng)者分析 分析競(jìng)爭(zhēng)者的現(xiàn)狀，包括規(guī)模、產(chǎn)品品種和質(zhì)量、技術(shù)水平、管理水平、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、顧客關(guān)系、專營(yíng)權(quán)、銷售區(qū)域、競(jìng)爭(zhēng)地位、銷售額、市場(chǎng)份額、成本費(fèi)用等。 分析競(jìng)爭(zhēng)者的影響范圍，概括分析其優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，預(yù)測(cè)對(duì)新進(jìn)入者所作出的反應(yīng)和可能采取的措施等。 分析潛在的競(jìng)爭(zhēng)者，預(yù)測(cè)其對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的影響。 分析可替代產(chǎn)品和潛在的替代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)測(cè)其發(fā)展趨勢(shì)和對(duì)目標(biāo)產(chǎn)品的影響。 企業(yè)在組織管理和營(yíng)銷等方面的優(yōu)劣勢(shì)分析 分析企業(yè)在營(yíng)銷組織、管理水平、財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)作、商標(biāo)、商譽(yù)、品牌、區(qū)位、人力資源、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的優(yōu)劣勢(shì)并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比。見(jiàn)表 。 對(duì)實(shí)施營(yíng)銷方案必需的設(shè)施和費(fèi)用，應(yīng)計(jì)入投資估算中。結(jié)合產(chǎn)品的營(yíng)銷手段，在營(yíng)銷策略、營(yíng)銷費(fèi)用等方面與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比。 根據(jù)產(chǎn)品所處生命周期確立策略 根據(jù)產(chǎn)品生命周期，分析產(chǎn)品價(jià)格定位、售后服務(wù)等，確立營(yíng)銷策略，包括引入階段的營(yíng)銷策略；成長(zhǎng)階段的營(yíng)銷策略；成熟階段的營(yíng)銷策略；衰退階段的營(yíng)銷策略。 根據(jù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位確立策略 分析企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位，確立企業(yè)采用的營(yíng)銷策略，包括市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者策略；市場(chǎng)挑戰(zhàn)者策略；市場(chǎng)追隨者策略；市場(chǎng)拾遺補(bǔ)缺者策略。 供需狀況分析 分析主要原輔材料市場(chǎng)供應(yīng)和需求現(xiàn)狀，項(xiàng)目的需求量占市場(chǎng)的比重。 特殊項(xiàng)目還需要對(duì)主要燃料、動(dòng)力供需情況進(jìn)行分析。 對(duì)需要進(jìn)口的，應(yīng)說(shuō)明進(jìn)口的理由以及具體的品種、規(guī)格和數(shù)量，對(duì)于進(jìn)出口比例較大的，要分析進(jìn)出口對(duì)國(guó)內(nèi)供需平衡的影響。進(jìn)口原輔材料要投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 16 分析在價(jià)格和可得性方面的可能性。 當(dāng)有多種供應(yīng)渠道和來(lái)源時(shí)，要對(duì)不同運(yùn)輸方式進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)狀況，做方案比選，提出推薦 方案。 分析產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上價(jià)格歷史演變過(guò)程和變化規(guī)律。分析與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性。預(yù)測(cè)在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格的變化趨勢(shì)。 主要原輔材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 分析主要原輔材料、燃料在國(guó)際市場(chǎng)上價(jià)格歷史演變過(guò)程和變化規(guī)律，預(yù)測(cè)在項(xiàng) 目計(jì)算期內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)。分析與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性。預(yù)測(cè)在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)國(guó)內(nèi)價(jià)格或地區(qū)價(jià)格的變化趨勢(shì)。 可行性研究報(bào)告中采用到廠入庫(kù)價(jià)格，說(shuō)明主要原輔材料、燃料價(jià)格構(gòu)成及供應(yīng)方式，包括出廠價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、貿(mào)易費(fèi)用等。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度、提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。 分析各種新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入對(duì)市場(chǎng)的影響，市場(chǎng)過(guò)于飽和，競(jìng)爭(zhēng)者的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，將導(dǎo)致項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有份額減少。出現(xiàn)產(chǎn)出品買方壟斷，產(chǎn)品價(jià)格急劇下降，出現(xiàn)投入品賣方壟 斷，使得產(chǎn)品成本大幅上升。 分析國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)以及政策條件的穩(wěn)定性，政治動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、政策多變，將引起市場(chǎng)激烈震蕩，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售和投入品供應(yīng)不穩(wěn)定或中斷，影響項(xiàng)目的預(yù)期收益。風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)可以定性描述，也可以定量計(jì)算，要結(jié)合項(xiàng)目具體情況確定。將信息反饋到有關(guān)專業(yè)人員或 投資者，指導(dǎo)改進(jìn)項(xiàng)目方案、完善營(yíng)銷策略、落實(shí)有關(guān)對(duì)策，促使項(xiàng)目成功。對(duì)于生產(chǎn)規(guī)模的不同方案，進(jìn)行方案比選。不同方案的建設(shè)規(guī)模需列表。 表 方案建設(shè)規(guī)模 序 號(hào) 裝置名稱 產(chǎn)品名稱 建設(shè)規(guī)模 年操作時(shí) 備 注 1 2 3 ?? 論述確定產(chǎn)品方案的依據(jù)，提出不同方案主要產(chǎn)品、副產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo)。分別列出不同方案主要產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量。 建設(shè)規(guī)模和各裝置的規(guī)模以年生產(chǎn)能力和日計(jì)。對(duì)改造前后的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案列表對(duì)比。 表 方案改造前后裝置能力變化 序號(hào) 裝置名稱 改造前能力 改造后能力 新增能力 備 注 1 2 3 ?? 表 方案改造前后主要產(chǎn)品的數(shù)量變化 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 改造前質(zhì)量 指標(biāo) 改造后質(zhì)量 指標(biāo) 改造前數(shù)量 改造后數(shù)量 新增數(shù)量 備注 1 2 3 ?? 4 工藝技術(shù)方案 技術(shù)、設(shè)備是項(xiàng)目主體的重要組成部分，體現(xiàn)項(xiàng)目的技術(shù)和工藝水平，決定項(xiàng)目是否經(jīng)濟(jì)合理的重要基礎(chǔ)。 對(duì)于由多套工藝裝置組成的大型聯(lián)合裝置，需要按工藝裝置分冊(cè)詳細(xì)敘述的，在本章可只對(duì)各工藝裝置進(jìn)行綜合簡(jiǎn)要介紹。 對(duì)于改、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目，要敘述原有工藝技術(shù)狀況，說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)與原有裝置的關(guān)系，結(jié)合改造具體情況編制本章內(nèi)容。 要重視工藝技術(shù)方案的比選，工藝技術(shù)方案的選擇與確定要在多方案比選的基礎(chǔ)上進(jìn)行。要重視軟件的引進(jìn)，注意引進(jìn)軟件的費(fèi)用和使用條件，了解國(guó)際慣投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 19 例。經(jīng)綜合比選，提出推薦的原料路線。國(guó)際最先進(jìn)技術(shù)特點(diǎn)介紹。 國(guó)內(nèi)最先進(jìn)技術(shù)特點(diǎn)介紹，與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)比較。見(jiàn)表 。 表 工藝技術(shù)方案對(duì)比 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 方案一 方案二 備 注 1 技術(shù)來(lái)源 2 產(chǎn)品質(zhì)量 3 主要技術(shù)參數(shù) ?? 4 主要原料單耗 ?? 5 主要?jiǎng)恿魏? 新鮮水 投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 20 循環(huán)水 電 蒸汽 燃料 ?? 6 裝置投資 裝置 A 裝置 B ?? 7 單位成本 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B ?? 初步評(píng)價(jià) 工藝技術(shù)描述 簡(jiǎn)述推薦技術(shù)的工藝流程， 介紹其特點(diǎn)，分析存在的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議。見(jiàn)表 。提出對(duì)可能引進(jìn)技術(shù)的初步意見(jiàn)和建議。 工藝流程和消耗定額 工藝流程概述 裝置規(guī)模和年操作時(shí)數(shù) 確定裝置規(guī)模和年操作時(shí)數(shù)，當(dāng)生 產(chǎn)不同規(guī)格產(chǎn)品對(duì)裝置生產(chǎn)規(guī)模有影響時(shí)，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格分別列出并給出最可能的產(chǎn)品方案下的裝置規(guī)模和對(duì)應(yīng)的年操作時(shí)數(shù)，或者按照行業(yè)習(xí)慣，給出代表性的產(chǎn)品或折算成某一產(chǎn)品的規(guī)模。大型聯(lián)合裝置按照不同產(chǎn)品生產(chǎn)裝置列出，每套裝置根據(jù)工藝特點(diǎn)，按照工序列出裝置組成。 投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 22 原材料、輔助材料、燃料和動(dòng)力 對(duì)主要原料、輔助材料、燃料和動(dòng)力的使用，要說(shuō)明執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)。見(jiàn)表 。 列出項(xiàng)目產(chǎn)品、副產(chǎn)品的數(shù)量和性質(zhì)（規(guī)格）。 對(duì)重要的中間產(chǎn)品，列出其數(shù)量和性質(zhì)（規(guī)格）。分裝置畫(huà)出工藝流