【正文】 trategic . 資 產(chǎn) 行次 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 行次 年 初 數(shù) 期 末 數(shù)流動(dòng)資產(chǎn): 流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金 1 短期借款 68 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 70 應(yīng)收股利 4 預(yù)收賬款 71 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 應(yīng)收賬款 6 應(yīng)付福利費(fèi) 73 其他應(yīng)收款 7 應(yīng)付股利 74 預(yù)付賬款 8 應(yīng)交稅金 75 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 80 存貨 10 其他應(yīng)付款 81 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 82 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計(jì) 31 其他流動(dòng)負(fù)債 90長(zhǎng)期投資: 長(zhǎng)期股權(quán)投資 32 流 動(dòng) 負(fù) 債 合 計(jì) 100 長(zhǎng)期債權(quán)投資 34 長(zhǎng)期負(fù)債: 長(zhǎng) 期 投 資 合 計(jì) 38 長(zhǎng)期借款 101固定資產(chǎn): 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原價(jià) 39 長(zhǎng)期應(yīng)付款 103 減:累計(jì)折舊 40 專項(xiàng)應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 其他長(zhǎng)期負(fù)債 108 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 長(zhǎng) 期 負(fù) 債 合 計(jì) 110 固定資產(chǎn)凈額 43 遞延稅項(xiàng): 工程物資 44 遞延稅款貸項(xiàng) 111 在建工程 45 負(fù) 債 合 計(jì) 114 固定資產(chǎn)清理 46 固 定 資 產(chǎn) 合 計(jì) 50 所有者權(quán)益無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 實(shí)收資本 115 無(wú)形資產(chǎn) 51 減:已歸還投資 116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52 實(shí)收資本凈額 117 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 60 盈余公積 119 其中:法定公益金 120遞延稅項(xiàng): 未分配利潤(rùn) 121 遞延稅款借項(xiàng) 61 所 有 者 權(quán) 益 合 計(jì) 122 資 產(chǎn) 總 計(jì) 67 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 135單位負(fù)責(zé)人 ： 制表人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 年 月 日會(huì)企 01 表單位：元SBU 公司D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 損益表 單位：元項(xiàng)目控股比例銷量（萬(wàn)噸）一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東利益五、凈利潤(rùn)D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . 會(huì)企03表單位：元項(xiàng)目 行次 金額 行次 金額一、 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 1 將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 57收到的稅費(fèi)返還 3 凈利潤(rùn) 58收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8 59現(xiàn)金流入小計(jì) 9 60購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 61支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 64支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13 65支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18 66現(xiàn)金流出小計(jì) 20 67經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 21 68二、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 69收回投資所收到的現(xiàn)金 22 70取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 71處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 25 72收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28 73現(xiàn)金流入小計(jì) 29 74購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 75投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計(jì) 36 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 37 2三、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 76吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 77借款所收到的現(xiàn)金 40 78收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計(jì) 44 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 3 79分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 80支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 52 81現(xiàn)金流出小計(jì) 53 82籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 54 83四、 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 55 五、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人 ： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：項(xiàng)目補(bǔ)充資料固定資產(chǎn)折舊加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少(減：增加)預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失(減：收益)遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))存貨的減少(減：增加)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)SBU 公司 年 月現(xiàn)金流量表D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 制造費(fèi)用明細(xì)表 金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目 一月 二月 三月 一季度工資福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)機(jī)物料消耗低值易耗品攤銷勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)設(shè)計(jì)制圖費(fèi)在產(chǎn)品盤虧和毀損保險(xiǎn)費(fèi)停工損失其他合計(jì)制造費(fèi)用明細(xì)表D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 管理費(fèi)用明細(xì)表 金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目 本年計(jì)劃 上年同期實(shí)際 本月實(shí)際 本年累計(jì)實(shí)際工資福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)低值易耗品攤銷物料消耗咨詢費(fèi)材料、產(chǎn)品盤虧和毀損保險(xiǎn)費(fèi)訴訟費(fèi)綠化費(fèi)壞帳損失業(yè)務(wù)招待費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)稅金其他合 計(jì)管理費(fèi)用明細(xì)表D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 銷售費(fèi)用明細(xì)表 金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目 本月計(jì)劃 上年同期實(shí)際 本月實(shí)際 本年累計(jì)實(shí)際工資福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)低值易耗品攤銷保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)租賃費(fèi)其他合 計(jì)銷售費(fèi)用明細(xì)表D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表 金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目 本月計(jì)劃 上年同期實(shí)際 本月實(shí)際 本年累計(jì)實(shí)際利息支出（凈支出）匯兌損失（凈損失）金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)其他合 計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司主要產(chǎn)品單位成本表 項(xiàng) 目 2023年 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月單位：人民幣元D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 單位：元項(xiàng)目 年初余額 本年增加數(shù) 本年轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 年末余額一、壞帳準(zhǔn)備合計(jì) 其中：應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 其中：投票投資 債券投資三：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 其中：庫(kù)存商品 原材料四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期債權(quán)投資五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 其中：房屋、建筑物 機(jī)器設(shè)備六、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 其中：專利權(quán) 商標(biāo)七、在建工程減值準(zhǔn)備八、委托貨款減值準(zhǔn)備單位負(fù)責(zé)人 ： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：2023 年 月資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . ___ 月 __ 日至 __ 日資金周報(bào)表 單位：人民幣千元內(nèi) 容 金 額 開 戶 行 帳 號(hào) 備 注1 本周銀行余額小計(jì)2 本周現(xiàn)金余額合計(jì) 子公司財(cái)務(wù)無(wú) EMAIL 信箱的，須加緊申請(qǐng)，并報(bào)財(cái)務(wù)部，已有的 EMAIL （包括聯(lián)系