xxx公司財務(wù)費用報銷制度-在線瀏覽
2025-01-20 14:42本頁面
【正文】 。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷： ? 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票； ? 財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； ? 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單； ＹＥＳ 粘貼相 應(yīng)票據(jù) 財務(wù)預(yù)審 部門負(fù)責(zé)人簽字 系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字 財務(wù)部經(jīng)理簽字 總經(jīng)理 （分管副總經(jīng)理） 簽字 2 （ 2）經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應(yīng)按要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。按照級別規(guī)定的限額報銷，不足限額的按照實際發(fā)生費用報銷。 ? 每次核銷都必須附 “差旅費報銷單”以及“出差申請報告” ,每周只允許報銷一次 (除特殊情況外 )，差旅費用報銷不得跨月；未能按時將報銷單據(jù)交回總部，則報銷費用累計到下月 ,并接受當(dāng)月的費用指標(biāo)考核 ,若超過當(dāng)月二十日上交，則不予報銷。 ? 差旅費報銷：所有人員的差旅費報 銷填制統(tǒng)一的“差旅費報銷單”。 各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理 （分管副總經(jīng)理，以下同） 批準(zhǔn)，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理： ? 未通過 第二條 費用的報銷期限。 1ＸＸ 公司財務(wù)費用報銷制度 為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理的工作，完善公司 的報銷程序及規(guī) 定， 合理控制公司經(jīng)營費用 ， 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財務(wù)規(guī)章制度的要求，制定本制度。 總則 第一條 費用審批及報銷流程。 ? 現(xiàn)金日常費用報銷（用于零星購物或支付零星費用）：每周由各部門、各分公司交由財務(wù)部門審核，每周 星期二或星期五兩天由 總經(jīng)理審批辦理報銷手續(xù)，其余時間不予報銷。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷，外地人員于每月 5 日前連同上月報銷單據(jù)（以開票日期為準(zhǔn)，日期范圍為上月 1 日至月末）交回總部核銷。 第三條 通信補助、市內(nèi)交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。 第四條 原始憑 證有效性的規(guī)定： （ 1）經(jīng)辦人員在費用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。 （ 3） 經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報銷（除特殊情況外）。 第五條 本制度適用對象為公司全體人員。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。 第八條 借款人須在公務(wù)完畢后 7 個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。 公司內(nèi)部采購報銷制度 第九條 公司 各部門應(yīng)該對需要的物資定期編寫采購計劃，由 分管行政的 負(fù)責(zé)人組織采購。 第十條 公司 各部門對于急需的物資，由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請函、回執(zhí)單及相關(guān)費用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進(jìn)行報銷。 第十二條 采購人員在報銷時，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務(wù)部主管會計審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項，并開具收據(jù)。 第十四條 同城采 購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷；異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。 第十六條 公司資產(chǎn)及低值易耗品原則上采購由 總經(jīng)辦負(fù)責(zé) ， 工作中所需辦公用品原則上向 總經(jīng)辦 領(lǐng)用并進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。 資產(chǎn)采購管理參照公司財產(chǎn)管理制度執(zhí)行。出差員 工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。 第十八條 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報告，對因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷出差費用。 第二十條 員工出差地點分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū)，其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市；Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。 第二十二條 總經(jīng)理及副總經(jīng)理的出差費用實行實報實銷制度，其他員工的出差 4 補貼實 行全額包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表（元 /日）： ? 管理人員的出差補貼： 地區(qū)類別 補貼名稱 Ⅰ類地區(qū) Ⅱ類地區(qū) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 220元 /天 160元 /天 其他補貼（含出差當(dāng)?shù)亟煌?、餐費及本市往返機(jī)場、車站交通等） 100元 /天 100元 /天 合計 320元 /天 260元 /天 ? 操作層員工的出差補貼 地區(qū)類別 補貼名稱 Ⅰ類地區(qū) Ⅱ類地區(qū) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160元 /天 120元 /天 餐費補貼 60元 /天 60元 /天 合計 220元 /天 180元 /天 第二十三條 操作層員工與管理層員工一起出差時， 由帶班管理人員控制各項開銷，不得超過按照人員的出差補貼標(biāo)準(zhǔn)，費用報銷時憑發(fā)票報銷。 第二十五條 出差天數(shù)以 出發(fā) 之日（含）起至回 城 之日（含）止；住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。 員工探親費用報銷制度 第二十七條 職工按照規(guī)定探親，一律憑 辦公室批準(zhǔn)的探親申請表（見附件二）。 第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標(biāo)準(zhǔn)，請參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。 員
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