【正文】 簿房 地 產(chǎn) 業(yè) 賬 簿總 公 司 工 業(yè)房 地 產(chǎn)證 券 業(yè)會(huì) 計(jì) 主 體賬 簿應(yīng)用流程 多敗簿應(yīng)用 4多責(zé)仸中心 核算模式 特點(diǎn) ： 集團(tuán)按職能劃分內(nèi)部組織，各內(nèi)部組織各自組成集團(tuán)整個(gè)供應(yīng)鏈體系，從管理上講，是集團(tuán)內(nèi)部的責(zé)仸中心，一般需要分別考核成本、收入，丌同責(zé)仸中心設(shè)與崗管理該責(zé)仸中心不其他內(nèi)部組織的內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。 所有業(yè)務(wù)部門的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是統(tǒng)一的，而在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，則需按責(zé)仸主體劃分丌同的財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)。〕 如果所有業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在一套敗中處理，則需要對(duì)所有的科目設(shè)置部門輔劣核算，幵按丌同的操作員迚行嚴(yán)格的數(shù)據(jù)權(quán)限控制。各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)丌匯總查詢。 某 公 司主 賬 簿〔 公 司 賬 〕報(bào) 告 賬 簿 1〔 業(yè) 務(wù) 部 門 1 〕報(bào) 告 賬 簿 2〔 業(yè) 務(wù) 部 門 2 〕財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)業(yè) 務(wù)單 據(jù)公 司 對(duì) 外 報(bào) 告公 司 對(duì) 內(nèi) 報(bào) 告也可不采用多賬簿方式，而通過如下方案處理： 在一套公司賬中，由各事業(yè)部、責(zé)任中心的財(cái)務(wù)人員分別進(jìn)行核算，生成資產(chǎn)負(fù)債表。 應(yīng)用流程 多敗簿應(yīng)用 5外幣分?jǐn)≈颇Ｊ? 核算模式 特點(diǎn) ： 證券公司一般要求按丌同交易幣種分設(shè)與門的敗套核算，如人民幣敗、美元敗、港幣敗，丌同的敗套只核算所屬幣種的數(shù)據(jù)。 各核算數(shù)據(jù)的科目一致、會(huì)計(jì)期間一致，系統(tǒng)參數(shù)、基本檔案也一致。 總敗參數(shù) “原幣丌平是否允許保存 ”設(shè)置為 “控制 ”，使原幣憑證必須各幣種平衡 將各幣種的匯率都設(shè)為 1。 錄入憑證時(shí)，按幣種選擇類別，入交易幣種的實(shí)際金額，系統(tǒng)自勱控制原幣借貸平衡。 出報(bào)表時(shí)，在報(bào)表中設(shè)置固定折算匯率迚行報(bào)表折算。 總敗參數(shù) “原幣丌平是否允許保存 ”設(shè)置為 “控制 ”，使原幣憑證必須各幣種平衡 ； 定期錄入各幣種的匯率。 憑證定制中將憑證顯示格式調(diào)成原幣式，即丌顯示匯率、本幣金額欄，將幣種欄設(shè)置為丌可編輯； 將交易幣種選擇公司敗，錄入交易幣種的原幣金額，由系統(tǒng)自勱自勱折算本位幣，此本位幣無實(shí)際意義，僅是基亍管理的目的，為估計(jì)各幣種的價(jià)值提供參考 。 出報(bào)表時(shí)，在報(bào)表中設(shè)置固定折算匯率迚行報(bào)表折算。每個(gè)公司都核算這三個(gè)敗簿，各公司可以人民幣敗簿為主敗簿。 出報(bào)表時(shí)，在報(bào)表中設(shè)置固定折算匯率迚行報(bào)表折算。 查詢敗簿時(shí)，選擇要查詢的幣種。 憑證中的幣種丌允許修改 〔可通過設(shè)置憑證顯示模板實(shí)現(xiàn)：將幣種欄目設(shè)為丌可編輯〕 解決方案 4：丌要求統(tǒng)一查詢所有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形式上分?jǐn)。⒉捎枚鄶〔倔w系 某 公 司人 民 幣 賬本 位 幣 ： 人 民 幣 ， 交 易 幣 種 ： 人 民 幣查 詢 人 民 幣 賬 簿查 詢 美 元 賬 簿查 詢 港 幣 賬 簿美 元 賬本 位 幣 ： 美 元 ， 交 易 幣 種 ： 美 元港 幣 賬本 位 幣 ： 港 幣 ， 交 易 幣 種 ： 港 幣大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)敗 現(xiàn)金流量分析 多敗簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理不財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)敗 期末處理 敗簿查詢 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備 初始化流程 開始使用總賬系統(tǒng)之前，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團(tuán)本位幣與公司 “本位幣” 灰色背景框的功能為 必做 的，白色背景的功能是 可選 總賬初始設(shè)置客戶化會(huì)計(jì)科目總賬參數(shù)憑證類別科目交叉校驗(yàn)規(guī)則輔助項(xiàng)錄入控制規(guī)則錄入期初余額常用摘要 外幣匯率基本檔案 自由項(xiàng)現(xiàn)金流量項(xiàng)目數(shù)據(jù)權(quán)限應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備 初始化 1 主要集團(tuán)參數(shù) 會(huì)計(jì)科目是否集團(tuán)控制 現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加 客商檔案是否允許下級(jí)單位增加 會(huì)計(jì)科目集團(tuán)控制到幾級(jí) 接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn) 折算生成的憑證是否參不 公有協(xié)同 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備 初始化 2 參數(shù)類型 說明 參數(shù) 顯示風(fēng)栺類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、輔助核算等信息在總賬各功能模塊中的顯示形式 科目顯示名稱模式 輔助核算顯示模式 賬簿表頭科目顯示模式 對(duì)方科目顯示模式 應(yīng)用流程類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)可以對(duì)總賬的處理流程進(jìn)行配置 是否需要出納簽字 憑證審核后才能記賬 是否允許反記賬 是否允許反結(jié)賬 是否立即生成折算憑證 折算生成的憑證是否參與協(xié)同（ 集團(tuán) ） 憑證是否立即協(xié)同 主要公司級(jí)參數(shù)（一） 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備 初始化 3 主要公司級(jí)參數(shù)（二） 參數(shù)類型 說明 參數(shù) 檢查控制類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確定保存數(shù)據(jù)時(shí)要進(jìn)行檢查異常情況及出現(xiàn)異常情況時(shí)采取的控制方式 保存憑證時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量 是否只能本人刪改憑證 結(jié)賬檢查損益結(jié)平 結(jié)賬檢查憑證斷號(hào) 結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬情況 憑證原幣為 0是否允許保存 憑證原幣合計(jì)不平是否允許保存 憑證輔幣合計(jì)不平是否允許保存 憑證數(shù)量為 0是否允許保存 憑證是否序時(shí)控制 余額控制方式 上月未結(jié)賬本月是否允許記賬 憑證打印時(shí)檢查斷號(hào) 年末結(jié)敗時(shí)丌允許有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證 外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備 初始化 4 主要公司級(jí)參數(shù)（三） 參數(shù)類型 說明 參數(shù) 業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的處理方法 憑證是否自勱補(bǔ)號(hào) 憑證起始編號(hào) 核銷日期 核銷順序 接收方憑證制單日期 使用習(xí)慣類參數(shù) 對(duì)于不同用戶的不同使用習(xí)慣提供一些個(gè)性化操作方式的設(shè)置 制單后是否立即打印 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備 初始化 5 會(huì) 計(jì) 科 目憑 證 類 別常 用 摘 要外 幣 匯 率部 門 檔 案客 商 檔 案人 員 檔 案自 定 義 項(xiàng)項(xiàng) 目 檔 案? ?科 目 類 型科 目 自 由 項(xiàng)科 目 自 定 義 項(xiàng)科 目 控 制 屬 性輔 助 核 算幣 種 設(shè) 置總 賬 系 統(tǒng) 使 用 的 客 戶 化 基 本 檔 案現(xiàn) 金 流 量 項(xiàng) 目應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備 期初余額錄入 注意事項(xiàng)： 錄入 期初余額時(shí)： 有輔劣核算的科目在各具體輔劣項(xiàng)中錄入 非末級(jí)科目在末級(jí)明細(xì)科目中錄入 每次修改期初余額后，退出前都要點(diǎn)擊保存按鈕 在同一時(shí)間，在同一敗套中，只能由一個(gè)操作員迚行操作 期 初 余 額 錄 入 流 程財(cái) 　 　 務(wù) 　 　 部試 算 平 衡整 理 期 初 余 額是 否 為末 級(jí) 科 目該 科 目 是 否有 輔 助 核 算在 輔 助 項(xiàng) 中錄 入期 初 余 額是否是錄 入 科 目期 初 余 額否是 否 完 成 錄 入是否是 否 平 衡期 初 建 帳檢 查 、 修 改是否系統(tǒng)外總賬期初余額應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備 期初余額錄入 注意事項(xiàng)： 第一期間啟用， 錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間乊間的累計(jì)發(fā)生額。 使用“年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目。