【正文】 借款人及各擔保人董事會現(xiàn)任董事名單及各董事及財務負責人的簽字樣本。10) 注冊會計師出具的確認借款人的注冊資本已繳付的驗資報告。(b) 授權有關人員代表借款人簽署本合同。12) 各擔保人的[股東會]/[董事會] /[其他內(nèi)部有權機構]通過的包括下列內(nèi)容的決議：(a) 批準該擔保人訂立的擔保合同條款并同意該擔保人訂立和履行該擔保合同。(c) 授權有關人員代表該擔保人簽署與擔保合同有關的所有文件及通知。14) 關于融資合同及其項下的交易的所有必需的政府機構或其他有權機構的批準文件或同意。]。]律師事務所就融資合同向銀團成員行出具的法律意見書原件。(5)本合同第十七條(費用和補償)約定的借款人到期應付的所有費用已經(jīng)完全支付的證明文件。]。]個營業(yè)日內(nèi)，向各貸款人轉(zhuǎn)發(fā)該等文件的復印件。]個營業(yè)日內(nèi)，通知代理行其是否接受該等文件的格式和內(nèi)容。]個營業(yè)日內(nèi)，將該提款通知轉(zhuǎn)發(fā)各貸款人，并應當同時告知各貸款人在該筆貸款資金中的承貸比例。1. 代理行在距該筆貸款資金的提款通知中所列的預定提款日前第[](北京時間)或之前，(提款通知)發(fā)出的一份提款通知原件；2. 在該筆貸款資金的提款通知之日以及該提款通知中的預定提款日，借款人在本合同第十三條(事實陳述)中作出的各項事實陳述，就當時的事實和情況而言，均為真實和正確的；3. 沒有存續(xù)任何違約事件；4. [五、 利息 貸款利率1. 以人民幣提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當日的人民幣基準利率([上浮]/[下浮][]]計息。]//固定年利率[ 罰息利率1. 借款人沒有按照本合同條款清償任何到期應付款項的，自該等逾期款項正常到期之日起至其全部清償之日止，該等逾期款項應當改按[2. 借款人挪用任何貸款資金的，自挪用事件發(fā)生之日起至挪用事件結束之日止，該等挪用的貸款資金應當改按[ 3. 同一筆貸款資金既逾期又挪用的，罰息利率擇其高者。 替代利率1. 有下列情形之一的，代理行應當立即通知(“替代利率通知”) 借款人及各貸款人：(1) 對于以美元提取的每筆貸款資金，在美元基準利率按照其定義應當以參考行的報價為基礎確定時，在其利率確定日[]時間)左右，卻沒有或只有一家參考行提供當日報價的。(3) 對于以人民幣提取的任何貸款資金，人民銀行停止公布人民幣基準利率。]個營業(yè)日內(nèi)，借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)應當立即就調(diào)整相關貸款資金在相關利息期內(nèi)適用的基準利率進行協(xié)商。4. 借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)(替代利率)第2款約定的期限內(nèi)沒有協(xié)商一致的，相關貸款資金在相關利息期內(nèi)適用的基準利率應當做如下調(diào)整：(1) (替代利率)第1款第(1)項的情形下，美元基準利率應當采用如下方式計算：[(2) (替代利率)第1款第(2)項和第(3)項的情形下，人民幣基準利率應當采用如下方式計算：[ 利息期1. 每筆貸款資金未予清償?shù)钠陂g應當分為連續(xù)的若干期間(“利息期”)。]結束；(2) 之后每筆貸款資金的首個利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當時的利息期結束之日結束；(3) 每筆貸款資金首個利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個利息期結束之日(包括該日)起算，至[3. 以美元提取的每筆貸款資金中：(1) 首筆貸款資金的首個利息期自其提款日(包括該日)起算，至其后滿[]個月之日結束。 計息1. 本合同項下任何未清償款項的應計利息及/或罰息應當按照其實際發(fā)生的天數(shù)逐日計息；計息基礎為一年360天。3. 以人民幣提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進入人民幣貸款資金賬戶之日，以美元提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進入美元貸款資金賬戶之日。2. 代理行應當在距各付息日前第[六、 還款 貸款期限本合同項下的貸款期限從首筆貸款資金的提款日(包括該日)/生效日起至[]年(“貸款期限”)。 人民幣貸款余額提款期結束之日的人民幣貸款余額應當由借款人按照以下還款計劃在各還款日償還。][][][][還款日還款額[][][][]七、 提前還款和取消 主動提前還款1. 借款人經(jīng)至少提前[2. 提前還款通知應當載明提前還款的金額和日期。]元(大寫：人民幣[]元(大寫：人民幣[]美元(大寫：[]美元(大寫：[4. 提前還款日應當是一個付息日。6. 提前還款應當按照本合同第六條(還款)所列的相關貸款余額的到期次序，[依倒序]/[依順序]/[按等比例]提前償還各期還本金額，[后到期的先還]/[先到期的先還]/[等比例減少提前還款之日后剩余各期還本金額]。8. 借款人不可撤銷已發(fā)出的任何提前還款通知；借款人應當在提前還款通知中載明的提前還款日提前還款。]。]個營業(yè)日通知(“取消通知”)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)事先書面同意]后，可以取消全部或部分總承貸額。3. 取消部分人民幣總承貸額的，取消的金額至少應當是人民幣[]元整)并且應當是人民幣[]元整)的整數(shù)倍。]美元(大寫：[]美元(大寫：[5. 取消在取消通知載明的取消日期生效，該日期應當是提款期內(nèi)的一個營業(yè)日。7. (銀團費用)第2款約定的到期應付的全部承諾費。9. 借款人不可撤銷已發(fā)出的任何取消通知。 強制取消受法律變動影響貸款人的承貸額應當按照本合同第十一條(法律變動)的約定取消。]個營業(yè)日通知(“個別通知”)代理行后，提前償還相關貸款人在任何貸款余額中的份額，或者取消相關貸款人的承貸額：(1) 借款人應當按照本合同第九條(稅費及其他抵扣)的約定向所涉及的貸款人補償任何稅費或其他費用；(2) 借款人應當按照本合同第十條(成本增加)的約定向所涉及的貸款人補償任何增加成本。(1) 借款人不可撤銷已發(fā)出的任何個別通知；借款人應當在個別通知中載明的提前還款日提前還款。(3) 任何提前償還的款項不得再次提取。八、 付款規(guī)定 貸款資金的發(fā)放(每次提款的先決條件)參與發(fā)放每筆貸款資金時，其應當在該筆貸款資金的提款通知中載明的預定提款日[ 借款人付款借款人應當最遲在本合同項下任何應付款項的到期日[ 代理行付款1. 代理行應當在各提款日當日[2. 代理行應當在各提款日當日[3. (借款人付款)實際收到的各筆款項在收到之日[ 付款順序(借款人付款)項下收到的各筆款項，法律法規(guī)另有要求的除外：1. (銀團費用)項下借款人到期應付的任何代理費以及代理行在執(zhí)行融資合同的過程所發(fā)生的合理成本和支出；2. (銀團費用)項下借款人對各貸款人到期應付的任何承諾費；3. 向各貸款人等比例支付本合同項下借款人對各貸款人到期應付的任何利息(包括但不限于任何復利和罰息)；4. 向各貸款人等比例支付本合同項下借款人對各貸款人到期應付的任何本金；5. 向各銀團成員行等比例支付本合同項下借款人對各銀團成員行到期應付的其他款項。2. 任何一筆款項按照本合同條款應當通過代理行支付給本合同任何其他方，而代理行在作出該筆付款當日實際沒有收到該筆款項的，一經(jīng)代理行要求，已從代理行收到該筆款項的本合同其他方應當立即向代理行退還該筆款項，并同時應當就該筆款項按[ 付款幣種1. 任何貸款資金應當以其提款通知中要求的幣種提取。3. 任何利息應當以產(chǎn)生該等利息的款項的幣種支付。5. 本合同項下的其他應付款項應當按照本合同約定的幣種支付。 非營業(yè)日1. 按照本合同條款應當支付一筆款項之日不是一個營業(yè)日的，則該筆付款應當順延至該日之后最近的一個營業(yè)日進行。 分攤1. (分攤)第4款另有約定外，任何銀團成員行(“收款行”)(借款人付款)約定之外的任何方式收到借款人在本合同項下任何到期應付款項的，該收款行應當在收到該筆款項當日，通知代理行其收到該筆款項(“分攤款項”)，并盡快將分攤款項轉(zhuǎn)付至代理行。3. (分攤)第1款收到的分攤款項視為由借款人支付，(代理行付款)第3款的約定付至各銀團成員行賬戶。]個營業(yè)日內(nèi)，未參加該等訴訟或仲裁。2. 借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應付的任何款項，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應付其從借款人收到的任何款項，依照法律法規(guī)被扣除了任何稅費或其他性質(zhì)費用的，借款人應當在支付該等款項的同時，額外支付一筆必要金額的款項，以確保該銀團成員行實際收到并持有的全部款項的金額等于未發(fā)生該等稅費或費用時該銀團成員行本應收到并持有的金額。]個營業(yè)日內(nèi)，向該銀團成員行額外支付一筆必要金額的款項，以確保該銀團成員行實際收到并持有的全部款項的金額等于未發(fā)生該等稅費或費用時該銀團成員行本應收到并持有的金額。 通知義務1. (抵扣和補償)第2款所述的稅費或其他性質(zhì)的扣除后，應當立即通知代理行并同時提供該等扣除的詳細計算依據(jù)。 納稅證明(抵扣和補償)第2款扣除并向相關征收機構支付了稅費或其他性質(zhì)費用后的[ 退稅1. (抵扣和補償)第2款和第3款向任何銀團成員行做出了任何稅費補償后，該銀團成員行實際收到了關于該等已繳稅費的任何退稅款或稅收減免款的，該銀團成員行應當向借款人支付一筆等于該等退稅額或稅收減免額的款項，但該銀團成員行做出該等支付后會導致其在稅費待遇方面處于比做出該等比支付前更為不利情況的除外。3. (退稅)第1款向借款人進行支付的銀團成員行沒有義務向借款人披露且借款人也不應當過問該銀團成員行的稅務運作細節(jié)。十、 成本增加 成本增加通知在本合同生效之后，因任何適用法律或其解釋的頒布、實施或變更，及/或為了遵守對其有管轄權的中央銀行、財政、稅務、金融監(jiān)管或其他行政機關的要求，導致或?qū)е氯魏钨J款人(“成本受影響貸款人”)發(fā)生以下任何一項成本(“增加成本”)的：1. 成本受影響貸款人因訂立或履行本合同而增加的成本或發(fā)生的額外成本；2. 成本受影響貸款人按照本合同條款收到或應收的任何款項的金額減少；3. 成本受影響貸款人為參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或其在任何貸款余額中的份額而增加的成本或發(fā)生的額外成本，則，成本受影響貸款人在知悉該等情況后，應當及時通知(“成本增加通知”)代理行，并應當同時充分詳細地說明增加成本的產(chǎn)生原因和計算依據(jù)；代理行在收到該等通知后，應當及時通知借款人。]個營業(yè)日內(nèi)，借款人應當在收到成本受影響貸款人要求后，通過代理行向其支付一筆金額等于該項增加成本的款項。但是，借款人沒有義務向成本受影響貸款人支付以下任何一項增加成本：1. 借款人已經(jīng)或應當按照本合同其他條款補償?shù)脑黾映杀荆?. 對任何貸款人或其任何分支機構的營業(yè)總收入或總利潤所計征稅費的稅率變動、計算基礎變動而產(chǎn)生的增加成本；3. 任何貸款人因沒有遵守任何適用法律、或沒有遵守對其有管轄權的中央銀行、財政、稅務、金融監(jiān)管或其他行政機關的任何要求而發(fā)生的增加成本；4. 任何貸款人因其信用評級下降而產(chǎn)生的增加成本；5. 任何貸款人因非本合同項下的任何其他交易而導致的增加成本。代理行在收到該等通知后應當盡快通知借款人。2. 借款人應當在收到受法律變動影響貸款人要求后[3. (取消和提前還款)的規(guī)定取消承貸額及提前還款的，受法律變動影響貸款人不向借款人支付任何罰金或費用。(減輕損失)應當采取的減輕損失的措施包括但不限于：1. 將其經(jīng)辦行變更為該銀團成員行在其他司法管轄地的分支機構；2. (減輕損失)所列情形影響的任何其他人；3. 申請并獲得依照法律其能夠獲得的任何豁免、減免、退稅或?qū)捪蕖?. (減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施而產(chǎn)生的任何合理費用和開支。2. 訂約能力借款人擁有必要的民事行為能力和民事權利能力擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營其業(yè)務、訂立并履行本合同。4. 許可為合法地擁有資產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務、訂立并履行本合同，借款人已經(jīng)獲得了目前必要的各項批準、許可、同意、登記及備案，并且該等事項仍舊完全有效。6. 違反其他文件借款人訂立并履行本合同沒有而且不會違反下列任何一項或與之沖突：(1) 對借款人或其資產(chǎn)具有約束力的任何合同、協(xié)議或任何其他文件；(2) 借款人的股東協(xié)議、公司章程及其他公司根本性文件；(3) 任何法律法規(guī)。8. 清算及破產(chǎn)事件借款人沒有進入任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序。10. 遵守法律借款人沒有違反與其業(yè)務和經(jīng)營相關的任何法律法規(guī)。12. 司法豁免在任何司法管轄地進行的司法程序中，借款人及其資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財產(chǎn)保全或其他司法程序方面不享有任何豁免權和特權。(2) 自信息備忘錄發(fā)出之日后，借款人的法律地位、業(yè)務狀況、財務狀況或資產(chǎn)狀況沒有發(fā)生產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何情況。十四、約定事項借款人向各銀團成員行承諾，從生效日起直至借款人在本合同項下欠各銀團成員行的款項全部清償之日止，借款人應當遵守下列各項義務： 積極義務1. 債權順位借款人應當確保，各銀團成員行在本合同項下對借款人的債權與借款人其他債權人的無法定優(yōu)先權的債權至少處于同一順位受償?shù)匚弧?. 遵守法律借款人應當確保在所有方面遵守與其業(yè)務和經(jīng)營相關的任何法律法規(guī)。5. 保險借款人應當向信譽良好的有資質(zhì)的保險公司就其業(yè)務及資產(chǎn)投保，投保險種應當是與借款人從事同等或類似業(yè)務的企業(yè)通常投保的險種；借款