【正文】 允、真實(shí)、完整并準(zhǔn)確地反映了借款人在該等財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告制作之日的財(cái)務(wù)狀況；并且，該等財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告沒有遺漏借款人知悉的的其任何重大負(fù)債、重大收入或重大損失。]天內(nèi)，向代理行提供其該每半個財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件；(3) 借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每個財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的[7. 通知義務(wù)有下列情形之一的，借款人應(yīng)當(dāng)在知悉后立即通知代理行：(1) 發(fā)生任何一項(xiàng)違約事件。3. 分立和合并借款人應(yīng)當(dāng)確保不會進(jìn)行任何合并、分立、被承包經(jīng)營或類似安排，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。4. 交叉違約借款人沒有清償?shù)狡趹?yīng)付的任何負(fù)債，且總金額達(dá)到或超過人民幣[7. 債權(quán)人執(zhí)行事件借款人的總計(jì)市場價值達(dá)到或超過人民幣[11. 無效任何融資合同的任何重要條款不再完全有效或成為無效或不可執(zhí)行。2) 其不會就借款人在本合同項(xiàng)下對該銀團(tuán)成員行的任何債務(wù)，單獨(dú)要求或接受任何擔(dān)保權(quán)益或財(cái)務(wù)支持。3. 代理行應(yīng)當(dāng)在收到本合同任何一方發(fā)出的說明發(fā)生一項(xiàng)違約事件的通知后的[ 代理行權(quán)利1. 除非實(shí)際知悉相反情形，代理行可以推定：(1) 本合同任何其他方在本合同中或關(guān)于本合同所作的任何事實(shí)陳述是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的。2. 調(diào)查、審查或評估本合同任何其他方的財(cái)務(wù)狀況、資信度、業(yè)務(wù)狀況、法律地位或其他情況。任一貸款人沒有在代理行發(fā)出的通知中要求的期限之內(nèi)將其決定通知代理行的，則視為其同意該解決方案。]個營業(yè)日內(nèi)，(貸款人補(bǔ)償)第2款已經(jīng)向代理行做出的任何補(bǔ)償或預(yù)付的款項(xiàng)。5. 辭職代理行應(yīng)當(dāng)在收到繼任代理行通知后[]向各貸款人支付管理費(fèi)。2. 任何銀團(tuán)成員行在任何司法管轄地執(zhí)行或維護(hù)其在本合同項(xiàng)下權(quán)利而發(fā)生的所有合理費(fèi)用及開支應(yīng)當(dāng)由借款人承擔(dān)，包括但不限于該銀團(tuán)成員行聘請律師、評估師等專業(yè)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用和進(jìn)行訴訟或仲裁的費(fèi)用。 借款人轉(zhuǎn)讓借款人不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利或義務(wù)。代理行不得拒絕或拖延簽署轉(zhuǎn)讓證書。 間接分貸任何貸款人可以將其承貸額及/或其在任何貸款余額中的份額間接分貸給任何他人，無需征得本合同其他各方的同意。本合同任何一方對任一銀團(tuán)成員行不時產(chǎn)生的本合同項(xiàng)下的任何債務(wù)是一項(xiàng)單獨(dú)的債務(wù)。(例外情形)另有約定外，代理行按照多數(shù)貸款人的決定做出的該等修改、補(bǔ)充或豁免對所有銀團(tuán)成員行具有約束力。](北京時間)視為收到。 條款獨(dú)立本合同任何條款在任何時候在任何方面成為不合法、無效或不可執(zhí)行的，本合同其他條款的合法性、有效性或可執(zhí)行性不受任何影響或減損。]種爭議解決方式：1. 將該爭議提交[] 作為代理行日期： []作為借款人，與(1)[]日訂立的[5. 除非我公司向貴行發(fā)出相反的書面通知，貴行可以推定本確認(rèn)書所載內(nèi)容在提款日及之前始終真實(shí)、正確。]作為借款人，與(1) []日簽訂的[]年[_________________________ ___________________。]元整/[]年[]日簽署的[4. 以下為在本確認(rèn)書之日我公司所有的現(xiàn)任董事名單以及在董事會會議之日的董事名單：[]年[]日訂立的[二十七、生效本合同自本合同各方各自的授權(quán)簽字人正式簽字或簽章，并加蓋公章之日(“生效日”)起生效。]日內(nèi)友好協(xié)商解決。二十四、寬限和部分無效 權(quán)利累積任何銀團(tuán)成員行沒有或延遲行使本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利不應(yīng)當(dāng)視為放棄該等權(quán)利，任何銀團(tuán)成員行單獨(dú)或部分行使任何該等權(quán)利不應(yīng)當(dāng)排除該銀團(tuán)成員行以其他方式或進(jìn)一步行使該等權(quán)利或行使任何其他權(quán)利。 通知送達(dá)本合同各方之間按照本合同條款進(jìn)行的任何通訊應(yīng)當(dāng)在滿足下列條件后視為已經(jīng)由收件方收到：1. 如通過人員遞送，在實(shí)際交付時視為收到；2. 如以電傳或傳真?zhèn)魉?，在傳送完成并收到正確回號或傳真報(bào)告時視為收到；3. 如以信函方式郵寄，在按正確地址以掛號信投郵后第[ 取代(保密范圍)(其他披露范圍)的約定取代任何銀團(tuán)成員行在成為本合同一方之前關(guān)于借款人、本合同及/或本合同項(xiàng)下交易已經(jīng)做出的任何保密承諾。任一銀團(tuán)成員行對任何其他銀團(tuán)成員行各自在本合同項(xiàng)下的義務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任。 轉(zhuǎn)讓行進(jìn)一步免責(zé)轉(zhuǎn)讓行沒有義務(wù)：1. (貸款人轉(zhuǎn)讓)(轉(zhuǎn)讓生效)轉(zhuǎn)讓給該受讓行的任何權(quán)利及/或義務(wù)；2. 補(bǔ)償任何受讓行因借款人或其他任何銀團(tuán)成員行沒有履行本合同項(xiàng)下的任何義務(wù)而遭受的任何損失。]個營業(yè)日通知本合同其他各方，但毋須征得本合同其他各方的同意。 免于補(bǔ)償(銀團(tuán)成本)、(損失賠償)及/(貨幣補(bǔ)償)向任何銀團(tuán)成員行承擔(dān)下列任何責(zé)任：1. 由該銀團(tuán)成員行的任何過失或過錯而產(chǎn)生的責(zé)任；2. 按照本合同任何其他條款，借款人有義務(wù)并且已經(jīng)向該銀團(tuán)成員行補(bǔ)償?shù)呢?zé)任。]向牽頭行支付安排費(fèi)。 與貸款人的往來除非收到相關(guān)貸款人按照本合同條發(fā)出的相反通知，代理行可以認(rèn)為該貸款人有權(quán)按照本合同收取款項(xiàng)，并且是通過其經(jīng)辦行行事。3. 自繼任代理行通知本合同其他各方其正式繼任之日起，辭職代理行的辭職以及繼任代理行的委任生效。]個營業(yè)日內(nèi)，按其當(dāng)時在總額度中所占份額的比例向代理行補(bǔ)償或預(yù)付代理行因按照本合同進(jìn)行代理行為而發(fā)生的或可能發(fā)生的全部合理成本、費(fèi)用、損失、開支(包括律師費(fèi))及責(zé)任，但是因代理行的過失或過錯造成的除外。4. 多數(shù)貸款人按照本合同條款做出的決定對各貸款人均具有約束力，各貸款人應(yīng)當(dāng)全面配合代理行執(zhí)行多數(shù)貸款人的該等決定。4. 代理行可以向本合同任何其他方披露其認(rèn)為合理的按照本合同條款收到的任何信息。7. 多數(shù)貸款人的任何決定或按照該等決定行事違反或會導(dǎo)致違反法律法規(guī)的，代理行經(jīng)事先通知各銀團(tuán)成員行，可以不按照該等決定行事。]個營業(yè)日內(nèi)，將該等文件轉(zhuǎn)交給該其他方；除非本合同另有約定，代理行不負(fù)責(zé)審查其轉(zhuǎn)交本合同其他任何一方的任何文件的格式和內(nèi)容的充分性、準(zhǔn)確性或完整性。4. 各銀團(tuán)成員行的承諾(1) 各銀團(tuán)成員行不會采取與本合同的約定相沖突的方式行使其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利。9. 財(cái)務(wù)指標(biāo)(積極義務(wù))第8款(遵守財(cái)務(wù)指標(biāo))的約定遵守其中所列的任何一項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。(3) 借款人全面停止或者中止對其債權(quán)人的支付，或在債務(wù)到期時無能力或者承認(rèn)無能力償付其債務(wù)，或者宣稱其將不會履行到期債務(wù)。2. 不實(shí)陳述借款人在本合同第十三條(事實(shí)陳述)中所做的任何一項(xiàng)事實(shí)陳述在做出時在任何重大方面是不真實(shí)、不準(zhǔn)確或具誤導(dǎo)性。 限制事項(xiàng)1. 擔(dān)保權(quán)益借款人應(yīng)當(dāng)確保其任何資產(chǎn)上不會設(shè)置或存在任何擔(dān)保權(quán)益，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。(7) (積極義務(wù))第6款提供財(cái)務(wù)報(bào)表或其他資料復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)同時提供一份由借款人的一名董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的證明，說明該等復(fù)印件與原件一致，其中披露的信息是準(zhǔn)確、完整和最新的。6. 提供資料(1) 借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每季度結(jié)束后[13. 信息披露(1) 在信息備忘錄發(fā)出之日，信息備忘錄中披露的信息在所有實(shí)質(zhì)方面均為真實(shí)、完整及準(zhǔn)確的，并且信息備忘錄沒有遺漏具有或可能具有任何重大不利影響的任何信息。5. 條款效力借款人在本合同下的義務(wù)合法、有效、對借款人具有約束力，并且應(yīng)當(dāng)按照其條款履行。十二、減輕損失 減輕損失有下列情形之一并且影響到任何銀團(tuán)成員行的，該銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)和借款人和其他銀團(tuán)成員行誠意協(xié)商，并應(yīng)當(dāng)盡合理努力采取一切合理措施，以減輕該等情形造成的影響；但是，借款人不因本款而免除或減少其在下列情形之下按照本合同相關(guān)條款應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)：1. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第九條(稅費(fèi)及其他抵扣)的規(guī)定向任何銀團(tuán)成員行補(bǔ)償任何稅費(fèi)或其他費(fèi)用；2. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十條(成本增加)的規(guī)定向任何貸款人補(bǔ)償任何增加成本；3. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定向任何貸款人提前還款；4. 任何貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定取消。(補(bǔ)償)提出要求的，應(yīng)當(dāng)通知代理行并同時提供該等要求的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)；代理行在收到該等要求后，應(yīng)當(dāng)及時通知借款人。]個營業(yè)日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向代理行遞交由該等征收機(jī)構(gòu)簽發(fā)的證明該等稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用已經(jīng)全額支付的收據(jù)原件(或經(jīng)該等征收機(jī)構(gòu)證明的復(fù)印件)。九、 稅費(fèi)及其他抵扣 抵扣和補(bǔ)償1. 借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)，不應(yīng)當(dāng)扣除稅費(fèi)及其他任何性質(zhì)的費(fèi)用，法律法規(guī)另有要求的除外。 抵銷借款人在做出本合同項(xiàng)下的任何付款時，不得向任何銀團(tuán)成員行行使任何抵銷權(quán)。 墊款1. 代理行可以(但沒有義務(wù))代本合同任何一方墊付任何款項(xiàng)。] (北京時間)或者之前：1. 將人民幣到期應(yīng)付款項(xiàng)付至代理行人民幣付款賬戶；2. 將美元到期應(yīng)付款項(xiàng)付至代理行美元付款賬戶。2． 個別通知應(yīng)當(dāng)載明提前還款及/或取消的金額和日期以及所涉及的貸款人。6. 取消人民幣總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的人民幣承貸額等比例相應(yīng)減少；取消美元總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的美元承貸額等比例相應(yīng)減少。]元(大寫：人民幣[9. 借款人應(yīng)當(dāng)在提前還款日另行通過代理行向各貸款人支付一筆提前還款補(bǔ)償費(fèi)，該補(bǔ)償費(fèi)的計(jì)算方式為：[]美元整)并且應(yīng)當(dāng)是[]個營業(yè)日通知(“提前還款通知”)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)事先同意]后，可以提前償還全部或部分貸款余額。][][]個營業(yè)日或之前通知借款人在該付息日應(yīng)付利息及/或罰息的金額。]個月之日結(jié)束；(2) 之后每筆貸款資金的首個利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當(dāng)時的利息期結(jié)束之日結(jié)束；(3) 每筆貸款資金首個利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個利息期結(jié)束之日(包括該日)起算，至其后滿[]。]([]]計(jì)息。]個營業(yè)日[10. (提款通知)第9款所列任何一項(xiàng)文件后的[ 15) [11) 借款人的[股東會]/[董事會]/[其他內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)]通過的包括下列內(nèi)容的決議：(a) 批準(zhǔn)本合同條款并同意借款人訂立和履行本合同。3) 借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的公司章程(包括歷次補(bǔ)充和修改)。]美元整)。]元(大寫：人民幣[四、 提款 提款通知1. 借款人可以在自[二、 貸款額度各貸款人同意按照本合同條款向借款人提供以下貸款額度：1. 總計(jì)本金額不超過人民幣[3. “人”應(yīng)當(dāng)理解為包括任何自然人、公司、合伙、獨(dú)資企業(yè)或任何其他法人或非法人組織或任何其他法律實(shí)體。]或其他資信良好的，在中國境內(nèi)具有執(zhí)業(yè)資格的注冊會計(jì)師。]年[]日編制的一份關(guān)于[提款通知指，就每筆貸款資金而言，(提款通知)的約定填寫并提交的一份提款通知。收款行(分?jǐn)?約定的含義。人民幣貸款余額指以人民幣提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。]。]頁上沒有報(bào)出上述第1款所述利率的，取[美元基準(zhǔn)利率指，就各利息期而言，該利息期首日前的第[美元指美利堅(jiān)合眾國屆時的法定貨幣。借款人指[付息日指各利息期結(jié)束之日。抵押人指[擔(dān)保合同指保證合同、抵押合同及/或質(zhì)押合同。貸款利率指：1. 就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，(貸款利率)第1款約定的貸款年利率；2. 就以美元提取的每筆貸款資金而言，(貸款利率)第2款約定的貸款年利率。]、[]、[]年[]訂立：一、 []日由下列各方在[一、 定義及解釋 定義在本合同中：保證合同指保證人和代理行于[參考行指[初始貸款人指[貸款人指初始貸款人及/或受讓行。代理行人民幣付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。]抵押合同。罰息利率指逾期罰息利率及/或挪用罰息利率。基準(zhǔn)利率指美元基準(zhǔn)利率及/或人民幣基準(zhǔn)利率。利息期(利息期)約定的含義。美元貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。]第[牽頭行指[人民幣貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第1款約定的含義。生效日具有本合同第二十七條(生效)約定的含義。提款日指：1. 就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至人民幣貸款資金賬戶之日；或2. 就以美元提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至美元貸款資金賬戶之日。]月[質(zhì)押合同指出質(zhì)人和代理行于[注冊會計(jì)師指[2. “資產(chǎn)”應(yīng)當(dāng)理解為包括所有目前和將來的、有形或無形的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、收入、收益、應(yīng)收賬款以及任何資產(chǎn)中的各種權(quán)益。9. 本合同、任何其他協(xié)議或文件應(yīng)當(dāng)理解為包括其本身，以及符合其條款約定而對該等文件不時做出的任何修訂、修改、替代或補(bǔ)充。 各銀團(tuán)成員行對借款人如何實(shí)際使用每筆貸款資金不承擔(dān)責(zé)任。5. 每份提款通知要求以人民幣提取的貸款資金的金額不得超過該提款通知之日的人民幣可動用額；少于當(dāng)日的人民幣可動用額的，以人民幣提取的貸款資金的金額應(yīng)當(dāng)是人民幣[]美元(大寫：[2) 借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的股東協(xié)議或合營合同(包括歷次補(bǔ)充和修改)。10) 注冊會計(jì)師出具的確認(rèn)借款人的注冊資本已繳付的驗(yàn)資報(bào)告。14) 關(guān)于融資合同及其項(xiàng)下的交易的所有必需的政府機(jī)構(gòu)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件或