財(cái)務(wù)管理課程作業(yè)森馬服飾財(cái)務(wù)報(bào)表分析-在線瀏覽
2025-01-16 00:09本頁(yè)面
【正文】 紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 898,323, 963,219, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 567,153, 1,008,899, 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,128,025, 1,455,304, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,713,599, 8,577,512, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,322,173, 984,200, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 33,289, 6,343, 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 66,000, 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 99,289, 6,343, 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 144,230, 181,851, 投資支付的現(xiàn)金 450,000, 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 594,230, 181,851, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 494,940, 175,507, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 69,780, 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1,263,076, 1,566,843, 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 700,000, 1,600,000, 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 26,657, 40,352, 9 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,059,513, 3,207,196, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,100,784, 2,673,339, 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 423,645, 846,615, 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35,936, 41,717, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,560,365, 3,561,672, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 500,851, 354,476, 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 326,381, 454,215, 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,069,565, 615,349, 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,395,947, 1,069,565, 10 附錄二 （ 森馬服飾財(cái)務(wù)報(bào)表 摘錄 ） 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元 合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：浙江森馬服飾股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 4,046,710, 5,021,251, 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 1,076,522, 615,957, 預(yù)付款項(xiàng) 112,477, 123,558, 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 97,783, 99,616, 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 1,034,287, 921,923, 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 2,895, 4,073, 其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,299,280, 250,000, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,669,959, 7,036,380, 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 27,072, 10,000, 持有至到期投資 11 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 648,846, 410,116, 固定資產(chǎn) 1,505,156, 1,729,888, 在建工程 15,709, 71, 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 151,827, 158,175, 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 37,197, 37,197, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 50,129, 39,599, 遞延所得稅資產(chǎn) 203,614, 131,879, 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 63,302, 161,164, 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,702,856, 2,678,092, 資產(chǎn)總計(jì) 10,372,815, 9,714,473, 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 299,669, 376,313, 應(yīng)付賬款 817,888, 710,302, 預(yù)收款項(xiàng) 36,366, 53,126, 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 89,964, 78,434, 應(yīng)交稅費(fèi) 243,895, 114,638, 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 87,558, 104,315, 12 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,575,344, 1,437,131, 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 232,188, 132,361, 遞延收益 28,406, 28,724, 遞延所得稅負(fù)債 31,214, 32,259, 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 291,809, 193,345, 負(fù)債合計(jì) 1,867,153, 1,630,477, 所有者權(quán)益： 股本 670,000, 670,000, 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 4,465,711, 4,465,711, 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 14, 14, 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 617,541, 479,255, 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 2,749,482, 2,465,508, 13 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 8,502,749, 8,080,489, 少數(shù)股東權(quán)益 2,911, 3,506, 所有者權(quán)益合計(jì) 8,505,661, 8,083,995, 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,372,815,
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