借款人營(yíng)運(yùn)資金需求量測(cè)算-在線瀏覽
2024-09-20 01:00本頁面
【正文】 次數(shù)測(cè)測(cè)算表 表一科目期初余額（萬元）期末余額（萬元）平均余額（萬元）周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）應(yīng)收賬款160001850017250 預(yù)付賬款400050004500 存貨109002150016200 應(yīng)付賬款165001500015750 預(yù)收賬款550060005750 ①估算營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=（存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)）=360/（++）=（次）②估算借款人營(yíng)運(yùn)資金量營(yíng)運(yùn)資金量=上年度銷售收入（1－上年度銷售利潤(rùn)率）（1＋預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率）/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=100000（130%）（1+10%）/=③估算新增流動(dòng)資金貸款額度新增流動(dòng)資金貸款額度=營(yíng)運(yùn)資金量借款人自有資金
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