20xx年財務(wù)管理制度-在線瀏覽
2024-09-14 08:53本頁面
【正文】 單，以送貨單為準進行核對簽字確認；責任人：會計4 遞交總經(jīng)理審批簽字付款；責任人：會計l 應(yīng)收賬款管理1） 流程管理1． 每日根據(jù)送貨單入賬2． 月底結(jié)賬后從金蝶系統(tǒng)中導出各個客戶的應(yīng)收賬款明細3． 每月月底根據(jù)應(yīng)收賬款做好對賬單（ 成品 激光切割 數(shù)控 高速沖） 交給財務(wù)文員與對方財務(wù)對賬，并且做好當月的應(yīng)收賬款總表（對已收期票客戶備注標明）。每月的發(fā)票用完以后要到稅局去購買發(fā)票。2）稅票管理計算機管理圖示： 稅票管理 年份 月份 發(fā)票回執(zhí)明細 進項稅票明細 銷項稅票明細l 公司文件檔案分類、保管圖（1）是公司的鐵柜圖示： 左① 右① 左② 右② 下① 下② 圖（一） 圖（二）是公司的木柜圖示：左① 右① 中① 中②中③ 中④ 下② 下① 圖（二）會計（出納）文件清單及存放位置文件名稱文件內(nèi)容責任人存放位置記賬憑證會計木柜左?及木柜右?總賬賬簿會計鐵柜下?及下?明細賬賬簿會計鐵柜下?及下?應(yīng)收賬款匯總表會計鐵軌右?開票資料會計鐵軌右?增值稅裝用發(fā)票回執(zhí)會計鐵軌右?月度利潤表各大項目的月度收入成本利潤情況會計鐵軌左?氣體送貨單會計鐵軌左?月結(jié)供應(yīng)商對賬單會計鐵軌左?會計管理制度會計鐵軌左?成品對賬單會計鐵軌左?返修指令單會計包括退貨單及返修送貨單設(shè)備合同出納鐵軌右?設(shè)備維護合同出納鐵軌右?出納管理制度出納鐵軌右?工資表出納鐵軌右?員工獎罰單出納鐵軌右?快遞存根及交接表出納鐵
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