【正文】 ..............................................................63二、 財務收入成本預測......................................................................................65三、 凈現值分析..................................................................................................65四、 資金需求預測..............................................................................................66五、 主要財務指標分析......................................................................................68第三部分 附錄..........................................................................................................71一、 附件..............................................................................................................71二、 附表..............................................................................................................72三、 結束語..........................................................................................................73項目關聯(lián)單位..............................................................................................................74項目協(xié)作單位..............................................................................................................75第一部分 摘要第一章 宗旨及商業(yè)模式一、 本公司的宗旨是：借鑒國內外電子商務的先進經驗，運用互聯(lián)網技術搭建全國首家畜牧產品電子交易市場，率先在畜牧產品流通領域實現農業(yè)現代化，以先進的市場經濟理念和科技手段，為農業(yè)服務、為農村服務、為農民服務。二、 本公司是一家處于初期發(fā)展階段的公司。三、 最近一年里，我公司就農產品市場和流通，進行了廣泛的市場調查和深入的可行性論證，在農業(yè)電子商務方面形成了突破性的、可操作性強的執(zhí)行方案。五、 本項目以我市及我國西部豐富的畜牧產品（豬、牛、羊、兔、家禽）為資源優(yōu)勢，以全國首家專業(yè)的畜牧產品電子交易市場為市場優(yōu)勢，以國家提出實現農業(yè)現代化為政策優(yōu)勢，以經濟全球化、信息產業(yè)化為環(huán)境優(yōu)勢，以國家加強電子商務法制建設為安全優(yōu)勢，以公司為廣大客戶提供的包括品流、資金流和物流在內的全方位服務為產品優(yōu)勢，預計第一年銷售收入可實現500萬元，由于時常需求增長加之企業(yè)改善。為實施我們的計劃，我們需要重慶市政府同意成立“西部畜牧產品電子交易市場” ，并將該項目納入“國家級農業(yè)產業(yè)化項目” 、“農業(yè)信息化項目” 、“農業(yè)信息化產業(yè)示范基地” 。 為了在四川、湖南等西部鄰近省區(qū)增加分銷渠道、區(qū)域銷售辦事處，等等。 在新的市場規(guī)劃形式下，新增的雇員需要努力適應不斷發(fā)展的形式。第二章 我們的產品和服務一、 我們的主導服務產品，是“西部畜牧產品電子交易市場”和“西部下面網” 。其市場功能是在整個畜牧產品的提供應鏈中，起一個網絡實物交易的中介作用。這些技術經過阿里巴巴近十年的開發(fā)使用，已經證實是成熟的技術，而且正在流通領域各個方面廣泛使用。我們計劃于2007年8月正式啟動我們的項目，包括： 按項目的規(guī)劃設計要求，搭建項目的硬件平臺和軟件平臺。 按項目商業(yè)計劃書要求，開展項目的渠道搭建。盡管在沿海發(fā)達地區(qū)有屈指可數的農副產品電子交易市場，但它們都是綜合類的、無所不包的，產品和市場都沒有細分，因而很難做深做透。另外，我們還有良好的政策和環(huán)境優(yōu)勢，原因是國務院在最近批準重慶為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合實驗區(qū)，重慶同時還是長江上游的電子商務中心和國家科技部電子商務的試點城市。第三章 市場定位（目標市場）一、 我們包項目的市場定位集中在畜牧產品的流通環(huán)節(jié)上，是因為這個環(huán)節(jié)是畜牧產業(yè)鏈上最重要又是最薄弱的環(huán)節(jié)。農民人均來自畜牧業(yè)的收入超過600員，約占農民家庭經營現金收入的30%。發(fā)展指標有：肉類、蛋類和奶類產量分別達到8600萬噸，300萬噸和4200萬噸，年平均分別遞增約2%、1%和8%；飼料產量13100萬噸，產值3400億元。三、 另根據有關部門和專家統(tǒng)計，畜牧業(yè)流通成本為25%左右，畜牧產品的“賣難”門體一直是束縛畜牧業(yè)發(fā)展做瓶頸問題。董事長、投資人熊德明，男，具有15年的市場營銷工作經驗，有10年的世界知名品牌市場開發(fā)經驗，有5年的畜牧業(yè)開發(fā)經歷，有2年的網絡產品開發(fā)的經驗。董事、投資人、項目公司行政總監(jiān)李紅，女，具有10年軟件企業(yè)及互聯(lián)網行業(yè)的運營管理。董事、投資人王鵬飛，男，具有8年的企業(yè)經營管理及財務會計工作應驗，有近10年的企業(yè)重組、改制及資本運作工作經驗，曾參與多個上市公司的上市、資產置換及股票增發(fā)工作。第六章 財務預計第一年第二年第三年第四年第五年銷售額毛利稅前利潤在3年內我們將償還資金，方法是公司按市價回購或利潤分配、或者其他方式。第二部分 綜述第一章 項目背景一、 項目提出的原因“三農”問題始終是我國建設中的突出問題。（一）2007年1月29日，中央再發(fā)一號文件力挺農業(yè)。建設現代農業(yè)的過程，就是改造傳統(tǒng)農業(yè)、不斷發(fā)展農村生產力的過程，就是轉變農業(yè)增長方式、促進農業(yè)又好又快發(fā)展的過程。至此，我們可以看到，現代農業(yè)具有全新的內涵，從裝備、科技含量、流通體系、產品品質及產業(yè)組織等方面都將是重大改進和提升，也是科學發(fā)展觀的集中體現。基于農產品生產與加工流程，農業(yè)產業(yè)鏈可大致分為產前、農資流通、產中、農產品流通和產后五個環(huán)節(jié)。就我國的國情而言，以生物技術和信息技術為先導的戰(zhàn)略高技術正全面引領現代農業(yè)的發(fā)展。（四）產業(yè)發(fā)展的基礎是生產，但市場和流通是決定產業(yè)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。農產品的賣難及農產品的結構性、季節(jié)性、區(qū)域性過剩，從流通環(huán)節(jié)看，主要存在兩個問題：一是信息不靈，盲目跟風。二是農產品交易手段單一，交易市場管理不規(guī)范。二、項目環(huán)境背景（一）今年6月，國務院批準重慶市設立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合實驗區(qū)。為順利實施這項戰(zhàn)略任務，市委書記汪洋最近提出，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革實驗，核心是改革，目標是建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的制度體系。按照這四個標準，我市將第一階段改革的重點集中在拓展“一圈兩翼”發(fā)展新格局、解決好農民工這個難題、做好土地經營流轉、轉變政府職能等四個方面。農產品流通困難，是當前我市農業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，也是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟發(fā)展的一個系統(tǒng)性問題，需要企業(yè)、政府、社會共謀思路，借鑒先進經驗和技術，解放思想、大膽創(chuàng)新，形成科學而有創(chuàng)造的方案大膽實驗。（三）作為農業(yè)人口多、土地少、小農經濟形態(tài)為住的重慶農業(yè)，長期以來，濃產品從生產環(huán)節(jié)到消費者手中習慣于傳統(tǒng)的貿易流通方式。生產者嫌收購價太低，消費者嫌零售價太高。（四）由于目前國內農業(yè)產業(yè)鏈中的產中環(huán)節(jié)特別是流通環(huán)節(jié)尚未實現產業(yè)化，因此將關注的重點放在有可能主導農業(yè)產業(yè)鏈整合與利益分配，進而全面構件現代農業(yè)產業(yè)體系的流通現代化，應是目前重慶農業(yè)的工作重點之一。我國西部是我國畜牧產品的主產區(qū)，拒有關專家估計約占全國畜牧業(yè)總產值的80%左右，市場總額約為1萬個億。（二）作用。為實現這種對接，我們一方面要著力改造和提升現有畜牧產品流通的住渠道農產品批發(fā)市場，用現代科技手段實際控制一批在全市和西部最具戰(zhàn)略影響力、最具規(guī)模與效益的批發(fā)市場。（三）技術項目是按照中介性質的網絡交易市場，或者叫網絡商城、網上農貿市場來定位的。西部畜牧網的實際服務功能可以概括為“三大平臺” 、“六大工具” 。二是貼近需求、注重實效的畜牧產品網上交易平臺。“六大工具”即信息快車道、征信通、政務通、支付寶、快遞通和牧場主。四、 項目運作的可行性（一） 項目符合利益驅動原則。我們進行這種定位的可行性，在于項目以計算機、通訊、多媒體、數據庫等信息技術為基礎，通過互聯(lián)網絡把畜牧產品從農產品中細分出來在網上實現營銷服務。（二） 項目符合生產力要素整合原則。本項目著力培養(yǎng)的服務對象是： 涉足畜牧產品的生產商和供應商，如農民養(yǎng)殖專業(yè)戶、養(yǎng)殖專業(yè)合作社、農業(yè)產業(yè)化市、縣級龍頭企業(yè)。 涉足為畜牧產品生產經營服務的機構組織，如認證中心、網絡銀行、第三方電子支付中心、第三方物流公司等。實現農村基層信息服務站與本網站快速鏈接，適時發(fā)布和收集本土及全國畜牧產品交易信息，畜牧產品的生產商、供應商和采購商根據這些信息服務，自行或委托經紀人在本項目打造的電子交易市場的平臺上開開展交易或代理交易業(yè)務。通過本公司與主流商業(yè)銀行建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，打造第三方支付平臺，實現安全快捷的網上支付和結算，并根據其會員單位和個人在網上交易的電子合同及誠信記錄，聯(lián)合銀行開展流動資金的貸款業(yè)務，從而解決項目面臨的貸款網上支付和資金流問題。根據會員單位或個人網上交易的電子合同和誠信記錄，與各級政府農業(yè)部門聯(lián)動，給予單位和個人會員以配套扶持資金的支持幫助，從而解決政策資源的有效配置問題。為單位或個人會員在本網站開設網上虛擬商鋪，充分展示產品相關信息和信用資料，如營業(yè)場景、執(zhí)照、經營許可、稅收證明、店主照片等，并與買家實現互動，從而為畜牧產品生產者直接進入流通領域搭建低成本運作平臺。與移動公司和農村供銷社實施的“農信通”工程實現鏈接，實施網上留言收集轉發(fā)業(yè)務。從而實現用戶對網站的高關注度與參與性。通過后臺對全國各類畜牧產品的行情信息分析，以及前臺交易大廳的大屏幕指數曲線展示，為交易大戶進行大宗商品期貨交易提供信息和技術支持。與市內大喜物流公司搭建戰(zhàn)略合作伙伴關系，為畜牧產品在全市和全國范圍內實現快速物流，提供服務支持。在通過以上實驗證實本商業(yè)模式的可行性后，我們將爭取500－1000萬元的風險投資、或銀行信貸資金、我政府農業(yè)產業(yè)化參股資金，在把本商業(yè)模式放大到全市70%的鄉(xiāng)村，進而放大到西部市場、全國市場，從而實現我們的規(guī)模收益。八、 項目結論（一） 本項目有建設社會主義新農村的宏觀政策背景，有國務院批準在重慶市建立國家級城鄉(xiāng)統(tǒng)籌信息化工程的物質技術基礎，有農產品電子商務的無限廣闊空間和商機，還有我過要實現農業(yè)現代化、我市要在西部率先實現小康的豐富政策資源。（二） 鑒于西部畜牧網電子商務平臺對我市及西部農業(yè)的重大意義，我們希望重慶市政府將此項目列為農業(yè)“重大建設項目” 、“高新技術示范項目” 、“信息化應用重點項目” ，并給予各項政策支持及資金資助；我們還希望國家農業(yè)部和重慶農業(yè)局將該項目定點為全國唯一的畜牧產品電子商務示范培訓中心。（二） 對廣大畜牧產品的生產經營者能夠產生足夠的吸引力，特別要解決服務對象為什么要到你的電子交易市場來交易的問題。二、定位與總體目標根據西部地區(qū)的區(qū)域性特點，以及畜牧產品的實物型特點和網絡加以的應用性特點，我們給項目的總體定位，是為畜牧產品建立一個專業(yè)的網絡加以市場，供從事畜牧業(yè)的生產商、供應商、采購商開展畜牧實物產品的網絡加以，并為在其平臺上開展網絡加以的各方提供貨款制服、物流、安全認證甚至擔保服務，起一個網絡交易的中介作用。這個商城在空間上和時間上是無限制的，在物理上是虛擬的。規(guī)劃要點1）初期要求支持1萬人同時在線，用戶數達3－5萬注冊量。3）要求有ERP管理程序系統(tǒng)，比如說根據現在各地的肉類價格和采購商信息，直接輸入所在地和目的地，就可以計算出成本、利潤選擇并實現交易。5）要求系統(tǒng)采用RSS技術，自動獲取相關新聞并且自動發(fā)布。（二）建設進度在整個系統(tǒng)開發(fā)的方法上，本項目采用結構化方法進行建設進度控制。2007年6－7月共計60天完成。2007年8月共計15天完成。2007年8月共計15天完成。2007年9月共計15天完成。2007年9月至11月，共計90天完成。2007年12月共計30天完成。2008年1月全面開啟。2008年12月完成。2）數據庫：選擇適用于大型門戶網站的數據庫有MSSQL2000/200DBMYSQL等等。套1曙光集群部署軟件DCIS用語系統(tǒng)恢復和備份，是一套基于系統(tǒng)映象的集群備份和一致性軟件，利用它用戶可以輕松實現在1小時內安裝128個節(jié)點的操作系統(tǒng)的任務，用戶可以輕松實現多個節(jié)點的一致性文件統(tǒng)一。西部畜牧網要依托農產品公司的批發(fā)市場體系這一流通主渠道，構建來源于市場、服務于市場的信息網絡，并通過網絡向行業(yè)客戶提供市場需要的各種產品與服務。2． 形成完整的信息網絡。3． 對信息數據進行加工處理。5． 收集市場交易信息。7． 與各傳統(tǒng)媒體、網絡媒體、專業(yè)院校、科研機構合作。采寫深度市場分析；鼓勵網站瀏覽者自主發(fā)布信息。10．信息服務：網站查詢與發(fā)布、企業(yè)與商品展示、短消息訂閱、電話咨詢、合作關系的傳統(tǒng)媒體訂閱、專家在線咨詢、網上網下相結合的農產品產銷見面會。西部畜牧網要形成具有自主