【正文】 ：76,000,實收資本：76,000,公司類型：民營有限責任公司經(jīng)營范圍：投資房地產(chǎn)、旅游觀光、農(nóng)業(yè)開發(fā)、三高農(nóng)業(yè)開發(fā)；五金交電、建筑材料、日用百貨的銷售，開發(fā)經(jīng)營清遠市假日新世界商住樓（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營）成立日期：1999年12月9日營業(yè)期限：長期法人營業(yè)執(zhí)照號碼：441800000012728組織機構代碼：72599927X貸款卡號：4418010000254016股權結構和關聯(lián)關系公司股東結構如下表：序號股東名稱持股比例與融資人經(jīng)營及管理上的聯(lián)系備注1清遠市美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司80%控股股東2清遠市寶生實業(yè)發(fā)展有限公司20%非控股股東清遠美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是清遠市廣州后花園有限公司的直接控股股東，公司成立于2004年11月22日，注冊資本人民幣200萬元，法人代表劉遠炳，注冊地址清遠市清城區(qū)人民政府東城街道辦事處辦公樓三樓。清遠美林地產(chǎn)主要投資清遠市廣州后花園有限公司開發(fā)美林湖國際社區(qū)項目，無實際經(jīng)營。經(jīng)營范圍為旅游渡假及觀光農(nóng)業(yè)、三高農(nóng)業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)的開發(fā)、銷售建筑材料、五金交電、日用百貨。美林基業(yè)股權結構圖劉遠炳劉遠德劉敏思廣州美林基業(yè)投資有限公司廣州英駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣州美林基業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司清遠美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司羅月華清遠市廣州后花園有限公司清遠市寶生實業(yè)發(fā)展有限公司廣州美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司麗江項目恩平項目物業(yè)項目90%10%90%10%80%20%45%55%90%10%80%20% 公司治理公司法人代表：劉遠勝實際控制人：劉遠炳財務負責人：張琳職務姓名性別入公司時間簡歷法人代表劉遠勝男1970年出生于廣州，中山大學EMBA。清遠市廣州后花園有限公司于2005年底引入美林基業(yè)集團作為合作伙伴，2008年4月，%的股權轉(zhuǎn)讓給清遠市美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，目前的股權結構為：清遠市美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（該公司是美林基業(yè)集團的全資項目公司）占80%的股權，法人代表為劉遠炳，劉遠炳先生也是實際控制人；寶生實業(yè)公司占20%的股權，實際控制人和法人代表為美林基業(yè)介入前原后花園公司的何銀心。美林湖?國際社區(qū)占地面積近萬畝，整個項目預計開發(fā)周期10年，預計銷售收入500億元以上。已售磬；，已基本售磬，（一二期項目由項目轉(zhuǎn)讓前原股東開發(fā)）；，；第四期，已實現(xiàn)銷售面積22萬平方米，已實現(xiàn)銷售面積為10萬平米。國際社區(qū)總體投資情況：　總投資額（億元）備注2013至2014年融資情況說明二期棕櫚灣4已基本全部投入項目—三期項目已基本全部投入項目—四期項目19已基本全部投入項目—五期貝沙灣已投入超過5億—納帕溪谷二期報建中計劃向花都建行申請開發(fā)貸款約2億匯泉灣報建中美匯半島暫未確定報建中計劃向花都建行申請開發(fā)貸款。國際社區(qū)各期項目累計銷售情況：　累計銷售面積（㎡）累計銷售收入（萬元）剩余面積（㎡）預計可實現(xiàn)收入二期棕櫚灣31,611 30,661 4400約8100萬三期項目123,300 146,378 約10萬約18億四期項目213,544 199,519 約6億五期貝沙灣103,986 46,150 、商鋪5400、車位約1100個、商鋪暫未定價合計472,441 422,708 項目的其他具體情況介紹見投融資標的項目信息的相關部分。經(jīng)了解，系銀行系統(tǒng)處理延誤所致。資產(chǎn)方面，存貨部分為項目開發(fā)成本， 負債方面。美林投資承諾在信托計劃存續(xù)期間放棄對其其他應付款的股東借款受償權，該部分款項視同股東所有者權益。截止到10月底，預收賬款收入超過5億元（十月份報表尚未取得）。表五：20092012年廣州后花園財務指標分析　　2012年9月2011年12月2010年12月2009年12月償債能力資產(chǎn)負債率（%）%%%%營運資金（萬元）348,712 308,665290,027295,782現(xiàn)金比率（%）%%%%流動比率速動比率周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(天)8,3,2,3,固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(天)存貨周轉(zhuǎn)率(天)7,3,2,2,盈利能力銷售利潤率（%）%%%%資產(chǎn)回報率（%）%%%%凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%截止2012年9月的主要科目分析 （單位： 萬元）：存貨：開發(fā)成本335,864 開發(fā)間接費用53,749 庫存材料368 共計：389,980 其他應收款主要包括：單位名稱期末余額占比例廣州市花都第四建筑工程有限公司55,049 %清遠市寶生實業(yè)發(fā)展有限公司11,74%清遠市廣州后花園酒店有限公司6,200 %清遠市假日大世界有限公司2,902 %廣州市美林基業(yè)物業(yè)管理有限公司清遠分公司1,748 %共計：67,073 %其中廣州市花都第四建筑工程有限公司為美林集團長期合作的建筑企業(yè)，具有房屋建筑工程施工總承包貳級資質(zhì)，廣州后花園將其支付給該公司的工程款中尚未開具發(fā)票的部分認作其他應收款；其他均為美林集團內(nèi)部的關聯(lián)企業(yè)。美林投資及清遠市美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承諾在信托計劃存續(xù)期間放棄對其其他應付款的股東借款受償權，該部分款項視同股東所有者權益。從盈利能力上看，,；，主營業(yè)務利潤1620萬元。從償債能力上看，截至2012年9月。整體償債能力較好。（四）對外負債情況 見上述公司長期借款明細。債權出讓人及保證人——廣州市美林基業(yè)投資有限公司（一）基本情況主體資格名稱廣州市美林基業(yè)投資有限公司注冊地址廣州市天河區(qū)美林湖畔花園桃園中路339號205室法定代表人劉遠炳法人營業(yè)執(zhí)照號碼440101000144112機構代碼證747594273稅務登記證號碼440106747594273經(jīng)營范圍利用自有資金投資。室內(nèi)裝飾。房地產(chǎn)開發(fā)。公司治理（1）公司治理結構公司治理結構健全，建立了董事會、監(jiān)事會。（2）公司高管情況職務姓名性別入公司時間學歷簡歷總經(jīng)理劉遠炳男本科1966年出生于廣州，同時任美林基業(yè)集團有限公司董事長、總裁。1994年，劉遠炳先生遠赴美國硅谷考察，敏銳地把握到了市場的先機，并決定在美國投資，他開發(fā)的房產(chǎn)項目在市場取得了巨大的成功。1999年，劉遠炳先生回到國內(nèi)，組建了廣州美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。公司經(jīng)營情況（1）美林基業(yè)集團以往開發(fā)業(yè)績： 美林基業(yè)集團主要投資開發(fā)了以下項目（中國美林湖項目除外）：南航花園：該項目于1999年進行開發(fā)，總建筑面積約25萬平方米，總投資約5億元，于2000年完成所有工程并銷售完畢。美林海岸花園：該項目是大型臨江豪宅，與琶洲國際會展中心隔江相望，扼守地鐵2號線和5號線。 美林湖畔花園：該項目扼守天河城市中心，聯(lián)袂楊桃、東圃兩大自然生態(tài)公園。（2）美林基業(yè)在建項目及土地儲備情況中國美林湖項目（項目主體廣州后花園），該項目擁有近萬畝已取得國有土地使用權證的土地，已建及在建項目、高爾夫球場、道路等占地面積不到5000畝，據(jù)世紀智源對其部分未開發(fā)建設的土地使用權進行評估，評估價值約為100萬元/畝。在國家日益收緊的土地政策下，中國美林湖項目的土地資源為企業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。該項目總建筑面積30多萬平方米，分三期建設，現(xiàn)A館使用面積約10萬平米已建成并已投入使用，商戶入駐率約90%。B、C館占地面積約為70畝， 規(guī)劃性質(zhì)為商業(yè)用地，周邊新建商品房住宅價格超過兩萬元/平米。該物業(yè)只租暫不出售。項目總占地面積為1,799畝（合120公頃，2006年取得土地使用權證，拿地成本為45萬元/畝，目前周邊土地市場價格約為120萬元/畝）。目前正在開發(fā)養(yǎng)生住宅小區(qū)項目及精品酒店，用地面積：246,668平方米（合成370畝），總建筑面積97,944平方米，其中有約5萬平方米為住宅部分，已全部封頂，正在做內(nèi)部裝修。另外約4萬平方米是精品酒店部分，仍在建設當中。公司由廣州市美林基業(yè)投資有限公司和廣州三微房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資設立,分別占50%的股份。股東實力強勁，麗江項目主要依靠股東借款和銷售回款滾動開發(fā)。 2011廣東房地產(chǎn)誠信經(jīng)營10強216。 2010地產(chǎn)網(wǎng)絡盛典——杰出地產(chǎn)企業(yè)（）216。 2010珠三角改革發(fā)展最具影響力品牌獎、優(yōu)秀企業(yè)獎216。 2010年度華南最佳軟裝飾品專業(yè)市場(美林國際空間飾品采購中心)216。 2009珠三角改革發(fā)展最具影響力品牌獎、優(yōu)秀企業(yè)獎216。 2008廣東住宅建設30強216。 2007 守合同重信用企業(yè)216。 2006 中國十大房地產(chǎn)最具企業(yè)文化價值創(chuàng)新獎216。 2006 廣州市優(yōu)秀民營企業(yè)216。 2006廣東房地產(chǎn)最受消費者喜受10大明星樓盤（美林海岸花園）216。 2005廣東房地產(chǎn)10大明星樓盤（美林湖畔花園）216。 20052009廣東房地產(chǎn)綜合實力10強企業(yè)216。 20072009中國休閑地產(chǎn)領袖品牌216。 2004廣東房地產(chǎn)最具發(fā)展?jié)摿颓熬?0強企業(yè)（第3名）216。 2004廣州十大明星樓盤（美林湖畔花園）216。 2004廣州誠信品牌開發(fā)商216。 2004中國房地產(chǎn)景觀環(huán)境社區(qū)成功開發(fā)典范（美林湖畔花園）216。 2003廣州市最具競爭實力企業(yè)20強216。 2003廣州新人居最佳小區(qū)規(guī)劃金獎（美林湖畔花園）（二）信用狀況經(jīng)風險管理部查詢，有一筆欠息記錄，余額為0。截止查詢?nèi)眨?012年6月14日）。（三）財務狀況報表分析根據(jù)交易對手提交的經(jīng)由186廣州悅禾會計師事務所出具的標準毫無保留意見的審計報告，其主要會計數(shù)據(jù)及財務狀況如下：（1） 資產(chǎn)表分析（單位：萬元）科目/年度2012年9月2011年12月2010年12月2009年12月貨幣資金6,7373,6845,6052,448應收賬款4,3194,3193,046118預付賬款16,58216,36416,08315,954其他應收款128,94984,00628,8948,288存貨157,068151,671144,105140,401流動資產(chǎn)合計313,679260,118197,756167,223長期股權投資4,3904,2804,4203,970固定資產(chǎn)330314352437遞延稅款1,2851,2801,2641,263資產(chǎn)總計319,686265,994203,795172,894截至2012年9月30日，公司資產(chǎn)類科目分析如下：貨幣資金：6,737萬元，較年初增加了3,053萬元。預付賬款：16,582萬元，較年初增加218萬元，預付賬款主要為。主要為子公司清遠市廣州后花園有限公司欠款。長期股權投資：4,390萬元，較年初增加110萬元。累計折舊合理。其他應付款金額較大的明細截止至2012年9月30日：主要債權人期末余額（萬元）占其他應付款比劉遠炳96,%廣州美林基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司24,%廣州常元房地產(chǎn)開發(fā)實業(yè)有限公司6,%其他15,%合計142,% 其他應付款部分主要為與股東及關聯(lián)企業(yè)的往來款，非剛性負債。主要為民生銀行對其經(jīng)營性物業(yè)貸款，到期日為2020年。（4）現(xiàn)金流情況（單位：萬元）科目2011年2010年2009年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈流量額10,84910,95121,651投資活動產(chǎn)生的凈流量額62463481籌資活動產(chǎn)生的凈流量額12,8317,33423,540現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1,9203,1561,407從上表可以看出，該公司近二年的經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入為正值，籌資活動凈流量為負值，顯示該公司滾動開發(fā)，良性的商業(yè)運作模式。該公司綜合實力較強，從整體來看風險基本可控，企業(yè)財務狀況總體良好。目前子公司經(jīng)營正常，代償可能性小。負債科目應付賬款主要為應付與子公司往來款。從負債結構來看，主要為長期負債，無短期償債壓力，貸款用于房地產(chǎn)開發(fā)建設，為交易對手主要經(jīng)營范圍。國際社區(qū)是由廣州美林基業(yè)集團修建的一座集別墅、洋房、酒店、高爾夫訓練基地的新興宜居城鎮(zhèn)。共享機場快速等新白云機場交通網(wǎng)絡，經(jīng)過廣清可接駁京珠、廣三、廣深、廣佛等高速干線，正在建設的最高時速達340公里的京廣快速鐵路客運專線在花都設有車站。美林湖整個社區(qū)懷抱原生態(tài)山水，移植原汁原味的南加州建筑風格,充分發(fā)揮陽光、水、植物和坡地的優(yōu)勢，自然的坡地群落，依山就勢，跌宕櫛比，映襯在自然湖景中，締造靈性變幻的空間感受。整個項目預計開發(fā)周期10年，預計銷售收入500億