【正文】 業(yè)已有或打算購買的主要設(shè)備；固定資產(chǎn)總額及變現(xiàn)價值；使用現(xiàn)有設(shè)備達到的產(chǎn)量及產(chǎn)值；設(shè)備采購周期；設(shè)備采購難度；設(shè)備安裝難度及由于運轉(zhuǎn)的特殊技術(shù)需要；設(shè)備的專用性和抵押價值；設(shè)備維修費用；設(shè)備折舊速度；設(shè)備的技術(shù)更新速度和設(shè)備的競爭優(yōu)勢等。2．16 專利和商標：企業(yè)持有或?qū)⒁暾埖膶＠蜕虡朔矫娴那闆r，以此判斷該企業(yè)的獨特性。2．18 涉及糾紛：企業(yè)是否卷入或可能卷入各種糾紛事件，如商業(yè)債務(wù)關(guān)系、用戶起訴和專利糾紛。披露相關(guān)法律和法規(guī)。3．1 管理層履歷：董事、監(jiān)事、高級經(jīng)理人員及關(guān)鍵人員的名單，包括其名字、年齡、職位、經(jīng)歷、受教育程度等。3．3 薪金即董事、監(jiān)事、高級管理人員的收入，以及董事會費用、咨詢費、傭金、紅利和薪金等各種費用。對已經(jīng)享有股票期權(quán)的企業(yè)成員，均應(yīng)列出其期權(quán)數(shù)量，平均執(zhí)行價格，已經(jīng)執(zhí)行期權(quán)數(shù)量和尚未執(zhí)行期權(quán)數(shù)量。3．5 主要股東：主要大股東名稱、直接或間接持股數(shù)量、持有的股票期權(quán)數(shù)量、所占股權(quán)比重，期權(quán)全部執(zhí)行后股權(quán)比重以及期權(quán)的執(zhí)行價格。3．7 利益沖突：充分披露與關(guān)聯(lián)方交易的狀況。4 融資需求及相關(guān)說明： 提議的融資方式：創(chuàng)業(yè)者對投資工具的選擇意圖，以及相應(yīng)的條件細節(jié)，提出針對性方案，為隨后進行的財務(wù)安排及結(jié)構(gòu)設(shè)計提供依據(jù)。4．2 資本結(jié)構(gòu)：企業(yè)獲得風(fēng)險資金后的資本結(jié)構(gòu)變化。4．4 擔(dān)保：企業(yè)能否為投資提供個人或公司擔(dān)保，如果是個人擔(dān)保，提供個人財產(chǎn)證明；如果是企業(yè)擔(dān)保，提供該企業(yè)的驗資報告。4．6 資金運用計劃：企業(yè)對未來幾年所需資金以及對使用這些資金的詳細規(guī)劃。4．8 費用支付：投資過程中所發(fā)生的咨詢顧問費、律師費等費用的支付方式。企業(yè)需要哪些方面的增值服務(wù)，以及為提供這些服務(wù)所支付的費用。一般來說風(fēng)險包括 ：經(jīng)營期限短：如果企業(yè)剛剛成立，經(jīng)營歷史短將是雙方討論的主要風(fēng)險內(nèi)容。管理經(jīng)驗、如果管理層年輕，或者剛剛進入這一領(lǐng)域，這可能會經(jīng)驗不足。生產(chǎn)不確定因素、對任何生產(chǎn)不確定因素都要進行說明。對企業(yè)核心人物的依賴關(guān)系、創(chuàng)業(yè)者應(yīng)向風(fēng)險投資公司解釋如果任何一個企業(yè)核心人物的去世將給企業(yè)帶來負面影響；誰接替此人的位置；誰來領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。 6 投資回報與退出：風(fēng)險投資公司不是為投資而投資，而是為了獲得資本利得，所以企業(yè)應(yīng)當(dāng)向風(fēng)險投資公司描述最終投資退出的途徑。公開上市：公開上市無疑是投資雙方都最希望達到的結(jié)果，但是難度也最大，公司上市后股本的社會化使風(fēng)險投資公司所持有的部分或全部股份得以賣出。回購協(xié)議：風(fēng)險投資公司可能要求企業(yè)根據(jù)預(yù)先商定好的條件回購所持有的股份。8 財務(wù)報表：對于處于成長階段和成熟階段的企業(yè)來說，提供一套完整的財務(wù)報表報對風(fēng)險投資公司了解財務(wù)狀況非常重要，尤其是當(dāng)財務(wù)報表沒有經(jīng)過獨立的審計機構(gòu)進行審查。通過財務(wù)報表，風(fēng)險投資公司可以把握企業(yè)的財務(wù)比率、經(jīng)營成果、償債能力、應(yīng)收應(yīng)付賬款、或有負債等事項。準備商業(yè)計劃書在訪問風(fēng)險投資家之前，風(fēng)險企業(yè)家應(yīng)準備好所有的必要文件。這些文件包括：(1)業(yè)務(wù)簡介(Business summary)??一份關(guān)于風(fēng)險企業(yè)的管理者、利潤情況、戰(zhàn)略定位以及退出的簡要文件；(2)經(jīng)營計劃(Business plan)??關(guān)于公司情況的詳細文件，包括經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷計劃、競爭對手分析、財務(wù)文件等；(3)綜合調(diào)查與分析或?qū)徤鞯恼{(diào)查分析(due Diligence)??關(guān)于公司、管理隊伍以及行業(yè)的背景分析和財務(wù)可靠性分析；(4)營銷資料(Marketing Material)??一切直接或間接與公司的產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的文件。經(jīng)營計劃的篇幅一般應(yīng)在30～40頁左右，應(yīng)該由熟悉公司業(yè)務(wù)和投資業(yè)務(wù)的律師或會計師草擬，其主要內(nèi)容包括：公司背景；所需金額及用途；公司組織機構(gòu)；市場情況；產(chǎn)品情況；生產(chǎn)狀況；財務(wù)狀況等等。雙方各有打算，僅靠空口許諾是無濟于事的。商業(yè)計劃書的好壞，往往決定了投資交易的成敗。見后再逐條推敲?？梢赃@樣說，商業(yè)計劃書首先是把計劃中要創(chuàng)立的企業(yè)推銷給了風(fēng)險企業(yè)家自己。因此，商業(yè)計劃書必須要說明：(1)創(chuàng)辦企業(yè)的目的??為什么要冒風(fēng)險，花精力、時間、資源、資金去創(chuàng)辦風(fēng)險企業(yè)? (2)創(chuàng)辦企業(yè)所需的資金??為什么要這么多的錢?為什么投資人值得為此注入資金? 對已建的風(fēng)險企業(yè)來說，商業(yè)計劃書可以為企業(yè)的發(fā)展定下比較具體的方向和重點，從而使員工了解企業(yè)的經(jīng)營目標，并激勵他們?yōu)楣餐哪繕硕?。正是基于上述理由，商業(yè)計劃書將是風(fēng)險企業(yè)家所寫的商業(yè)文件中最主要的一個。為了確保商業(yè)計劃書擊中目標，風(fēng)險企業(yè)家應(yīng)做到以下幾點：1．關(guān)注產(chǎn)品在商業(yè)計劃書中，應(yīng)提供所有與企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的細節(jié)，包括企業(yè)所實施的所有調(diào)查。在商業(yè)計劃書中，企業(yè)家應(yīng)盡量用簡單的詞語來描述每件事??商品及其屬性的定義對企業(yè)家來說是非常明確的，但其他人卻不一定清楚它們的含義。商業(yè)計劃書對產(chǎn)品的闡述，要讓出資者感到：噢，這種產(chǎn)品是多么美妙、多么令人鼓舞啊! 2．敢于競爭 在商業(yè)計劃書中，風(fēng)險企業(yè)家應(yīng)細致分析競爭對手的情況。在商業(yè)計劃書中，企業(yè)家還應(yīng)闡明競爭者給本企業(yè)帶來的風(fēng)險以及本企業(yè)所采取的對策。要細致分析經(jīng)濟、地理、職業(yè)以及心理等因素對消費者選擇購買本企業(yè)產(chǎn)品這一行為的影響，以及各個因素所起的作用。商業(yè)計劃書中還應(yīng)簡述一下企業(yè)的銷售戰(zhàn)略：企業(yè)是使用外面的銷售代表還是使用內(nèi)部職員?企業(yè)是使用轉(zhuǎn)賣商、分銷商還是特許商?企業(yè)將提供何種類型的銷售培訓(xùn)?此外，商業(yè)計劃書還應(yīng)特別關(guān)注一下銷售中的細節(jié)問題。商業(yè)計劃書中應(yīng)該明確下列問題：企業(yè)如何把產(chǎn)品推向市場?如何設(shè)計生產(chǎn)線，如何組裝產(chǎn)品?企業(yè)生產(chǎn)需要哪些原