公司資金付款流程及計劃管理制度-在線瀏覽
2024-09-13 00:19本頁面
【正文】 包括備用金）的審批借款必須由分管副總和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。 所有的借款必須經(jīng)財務(wù)部主管根據(jù)制度進一步審核。 3 付款流程 按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：計劃外用款按按權(quán)限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批 付款審批單流程資金用款部門主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批資金用款部門按批準(zhǔn)簽字后的月度及周計劃填寫申請單 各用款部門計劃員或客戶按完整手續(xù)領(lǐng)款出納付款根據(jù)權(quán)限和具體情況財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批， 業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負(fù)責(zé)傳遞 借款流程財務(wù)部處指定專人審核人簽字根據(jù)權(quán)限財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批出納付款總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長簽字）根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單2222 其他費用流程部門主管簽字審批
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