【正文】 1億元（其中《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制系統(tǒng)》經(jīng)評(píng)估為3318萬元，其它幾種產(chǎn)品未經(jīng)評(píng)估）。某在蓬勃發(fā)展中取得了長足的進(jìn)步,成為中國第一個(gè)數(shù)碼港成員企業(yè)。二、 項(xiàng)目情況由我公司自主開發(fā)的《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》、培訓(xùn)中心、公共網(wǎng)吧等公用計(jì)算機(jī)群進(jìn)行自動(dòng)管理的高效軟件。通過網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器端程序和客戶端程序建立連接，進(jìn)行對(duì)話。該系統(tǒng)采用WDM技術(shù)和遠(yuǎn)程控制技術(shù)對(duì)機(jī)房計(jì)算機(jī)群實(shí)施保護(hù)和控制，用于遠(yuǎn)程地控制客戶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工作。客戶端通過商務(wù)層和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，這樣《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》 ，在其獨(dú)有的安全性強(qiáng)和硬盤保護(hù)特點(diǎn)不變的情況下，而且提供了更多的信息管理的功能。它通過軟件方式對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)，可以完全替代同類的硬件產(chǎn)品，減少機(jī)房管理人員的工作負(fù)擔(dān)，提高工作效率。 本軟件于2002年1月，以中國工程院院士陳火旺為鑒定委員會(huì)主任的專家組一致認(rèn)為該軟件具有很高的技術(shù)水平，該系統(tǒng)整體水平處于國內(nèi)領(lǐng)先，并獲得某市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)。公司總經(jīng)理xx先生具有開放的管理思想，先進(jìn)的管理理念，在多年的管理領(lǐng)域中總結(jié)出一套適合本公司發(fā)展的管理方法。四、 融資說明現(xiàn)公司急需引入新的投資者和有戰(zhàn)略眼光的投資者，融資3000萬元資金，為公司《》的研發(fā)推廣及今后的發(fā)展和在香港創(chuàng)業(yè)板上市奠定基礎(chǔ)。引進(jìn)資金的戰(zhàn)略目的：改造公司股東結(jié)構(gòu)，重塑公司治理結(jié)構(gòu)、改善公司的管理水平，引進(jìn)高水平和高素質(zhì)的人才。五、 風(fēng)險(xiǎn)控制及盈利分析任何項(xiàng)目都存在風(fēng)險(xiǎn)，本公司也不例外。從本公司商業(yè)計(jì)劃分析，本項(xiàng)目投資報(bào)酬率為28%，具有良好的盈利能力。員工中高級(jí)工程師、高級(jí)技術(shù)人員的比例超過75%，并擁有多名資深技術(shù)專家、留學(xué)歸國人員負(fù)責(zé)公司的技術(shù)和管理工作。幾年來公司先后成功研究開發(fā)了《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》、《某物業(yè)管理系統(tǒng)》、《某硬盤保護(hù)系統(tǒng)》、《某ERP管理系統(tǒng)》四個(gè)大型軟件項(xiàng)目，公司還先后承接和出色地完成了數(shù)十個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工，取得了較好的成績，并于2001年被評(píng)為“某市高新技術(shù)企業(yè)”；同年被某市企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)評(píng)為“某市300家最具成長性企業(yè)”；在軟件行業(yè)中，公司被評(píng)為“軟件產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)秀單位”。公司領(lǐng)導(dǎo)具有開放的管理思想，先進(jìn)的管理理念，在公司的不斷發(fā)展中，擁有了一支團(tuán)結(jié)、協(xié)作、能進(jìn)行有效溝通的管理團(tuán)隊(duì)；并且公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍，同時(shí)得到南方冶金學(xué)院著名軟件專家的大力支持，促使公司不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、完善，加上公司良好的財(cái)務(wù)管理體系和優(yōu)秀的市場(chǎng)拓展能力，使公司在同行業(yè)中具備了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2000年11月，公司更名為某科技有限公司，開始了向IT行業(yè)的成功轉(zhuǎn)型。五、 目前公司主要股東情況股東名稱出資額出資比例出資形式身份證或執(zhí)照號(hào)碼 400萬元40%現(xiàn)金 400萬元40%現(xiàn)金 100萬元10%現(xiàn)金 某市廣商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司100萬元10%現(xiàn)金 六、 公司歷史財(cái)務(wù)狀況 （單位：萬元）項(xiàng) 目1999年2000年2001年產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售利潤其他業(yè)務(wù)利潤管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤總額凈利潤流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)總負(fù)債實(shí)收資本100010001000所有者權(quán)益 七、 業(yè)務(wù)范圍㈠應(yīng)用軟件開發(fā)l 物業(yè)管理、ERP管理系統(tǒng)開發(fā)l 電腦網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)開發(fā)l 中、小學(xué)校教學(xué)及管理軟件開發(fā)l 應(yīng)客戶要求開發(fā)其它應(yīng)用領(lǐng)域管理系統(tǒng)㈡ 樓宇智能化系統(tǒng)集成l 樓宇自動(dòng)化控制系統(tǒng) BASl 建筑物綜合布線系統(tǒng) PDSl 停車場(chǎng)自動(dòng)收費(fèi)管理系統(tǒng) PMSl 樓宇對(duì)講/居家安防系統(tǒng)l 衛(wèi)星電視/有線電視系統(tǒng)l 公共廣播/背景音樂系統(tǒng)l 水、電、氣三表自動(dòng)抄送管理系統(tǒng)l 多功能廳系統(tǒng)l 閉路監(jiān)控l 防盜報(bào)警系統(tǒng)l 巡更系統(tǒng)l 智能門禁、酒店門鎖系統(tǒng)l VOD視頻點(diǎn)播系統(tǒng)㈢網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成l 企業(yè)、公司內(nèi)部網(wǎng)構(gòu)建l 企業(yè)INTERNET/INTRANET 系統(tǒng)集成l 中、小學(xué)校園網(wǎng)組建l 企業(yè)、公司國際互連網(wǎng)（INTERNET）網(wǎng)站的開發(fā)、發(fā)布、管理及維護(hù)㈣計(jì)算機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品的代理銷售l HAYES(賀氏)、ZOOM(矚目)調(diào)制解調(diào)器的經(jīng)銷l IBM筆記本電腦的經(jīng)銷l 電腦周邊設(shè)備、配件的經(jīng)銷八、 戰(zhàn)略規(guī)劃1. 發(fā)展目標(biāo)公司致力于以計(jì)算機(jī)和信息業(yè)為主，嚴(yán)格地按照股份制企業(yè)進(jìn)行管理和運(yùn)作，爭(zhēng)取在2003年成為上市公司，進(jìn)行資本運(yùn)營，使公司能夠持續(xù)高速發(fā)展，成為國內(nèi)著名軟件開發(fā)企業(yè)，并打向國際市場(chǎng)。 第二章 公司管理層一、 董事會(huì)組成董事會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和基本政策，并決定總經(jīng)理的人選，由公司創(chuàng)立者組成，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。二、 管理層介紹總經(jīng)理姓名 xx 性別 男 年齡 38 籍貫 學(xué)歷 大學(xué) 專業(yè) 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 畢業(yè)院校 電視大學(xué) 戶口所在地 某市 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 80年高中畢業(yè)；81年至86年在部隊(duì)服役，就讀教導(dǎo)隊(duì)中專。97年5月至今，在某科技有限公司任總經(jīng)理。專長：有16年的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在自動(dòng)化智能控制及裝置學(xué)術(shù)上有獨(dú)到見解；成功地指導(dǎo)《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》的研究開發(fā)工作；并取得了良好佳績，得到客戶的一致認(rèn)可。營銷總監(jiān)姓名 xx 性別 男 年齡 40 籍貫 四川 學(xué)歷 雙碩士 所學(xué)專業(yè) 電子 職稱 高級(jí) 畢業(yè)院校 產(chǎn)業(yè)大學(xué) 戶口所在地 重慶 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 成都電訊工程學(xué)院電子系畢業(yè)后，分配到航空航天部302研究所（國家一級(jí)軍工企業(yè)），任助理工程師、工程師、技術(shù)科長。后進(jìn)入上海經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究生院學(xué)習(xí)并赴大阪產(chǎn)業(yè)大學(xué)留學(xué)，獲得MBA及電子工學(xué)雙碩士學(xué)位。2000年10月受聘于某科技有限公司，擔(dān)任營銷總監(jiān)一職。曾教授曾獲“江西省青年教授積極分子”和“江西省突出貢獻(xiàn)年輕教授帶頭人”榮譽(yù)稱號(hào)。本系統(tǒng)包括核心、遠(yuǎn)程控制和信息管理系統(tǒng)。其主要功能有：硬盤保護(hù)和CMOS保護(hù)、權(quán)限控制、防病毒、用戶計(jì)費(fèi)、信息管理、客戶端屏幕監(jiān)視、發(fā)送信息、語音傳送等。 本軟件于2002年1月，以中國工程院院士陳火旺為鑒定委員會(huì)主任的專家組一致認(rèn)為該軟件具有很高的技術(shù)水平，該系統(tǒng)整體水平處于國內(nèi)領(lǐng)先，并獲得某市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)。隨著某軟件在國、內(nèi)外市場(chǎng)需求的不斷增加，公司正在組建某集團(tuán)，籌建某軟件園。二、 項(xiàng)目功能和系統(tǒng)分析《》主要功能簡(jiǎn)介1) 系統(tǒng)搶先登陸用戶啟動(dòng)裝有客戶端程序的計(jì)算機(jī)時(shí)，系統(tǒng)在Windows程序啟動(dòng)前搶先進(jìn)入，用戶輸入正確的用戶號(hào)和用戶口令，才可進(jìn)入Windows桌面。3) 下機(jī)自動(dòng)銷號(hào)用戶下機(jī)時(shí)，服務(wù)器端可根據(jù)用戶當(dāng)前上機(jī)類型進(jìn)行相應(yīng)處理。3 .0版除保留原系統(tǒng)的功能特點(diǎn)外，《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》。3) 遠(yuǎn)程喚醒、遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程鎖定、遠(yuǎn)程關(guān)機(jī)。5) 權(quán)限設(shè)置及口令禁止，不同的管理員具有不同的管理權(quán)限，不同的權(quán)限使用不同的管理軟件。7) 管理員換班，添加交換班功能。9) 統(tǒng)計(jì)查詢，查詢所有注冊(cè)用戶信息及查詢當(dāng)前在線用戶信息，查詢近來收費(fèi)記錄清單及上該機(jī)者列表，機(jī)房收入統(tǒng)計(jì)。本項(xiàng)目主要技術(shù)性能指標(biāo)與國內(nèi)、外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)比較：指標(biāo)名稱成本支持本臺(tái)功能技術(shù)水平某機(jī)房控制管理系統(tǒng)軟件成本低Win95/98Win2000/NT計(jì)時(shí)收費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)管理，硬盤保護(hù)、信息管理、防病毒采用Windows2000內(nèi)核WDM技術(shù)和遠(yuǎn)程控制技術(shù)全面防止debug支持多重引導(dǎo)和多盤保護(hù)。硬件還原卡硬件生產(chǎn)成本高Win95/98/2000/NT硬盤保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)沒有自動(dòng)收費(fèi)功能，需集成使用一套IC自動(dòng)收費(fèi)系統(tǒng)。其它軟件系統(tǒng)軟件成本低Win95/98硬盤保護(hù)、防病毒、自動(dòng)計(jì)時(shí)收費(fèi)對(duì)磁盤分區(qū)（FDSIK）及磁盤格式化（FORMAT）操作無用。通過網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器端程序和客戶端程序建立連接，進(jìn)行對(duì)話。該系統(tǒng)采用WDM技術(shù)和遠(yuǎn)程控制技術(shù)對(duì)機(jī)房計(jì)算機(jī)群實(shí)施保護(hù)和控制，用于遠(yuǎn)程地控制客戶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工作?？蛻舳送ㄟ^商務(wù)層和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，這樣《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》 ，在其獨(dú)有的安全性強(qiáng)和硬盤保護(hù)特點(diǎn)不變的情況下，而且提供了更多的信息管理功能。現(xiàn)分別介紹如下：(1)、二次登錄控制系統(tǒng)《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》、類型雜、管理難的使用特點(diǎn)，提出Windows二次登錄的觀點(diǎn)。計(jì)算機(jī)用戶必須通過該系統(tǒng)二次登錄后，才可進(jìn)入Windows桌面系統(tǒng)。無法登錄彈出客戶機(jī)用戶登錄對(duì)話對(duì)話框，輸入用戶編號(hào)、口令是否運(yùn)行函數(shù)傳送用戶編號(hào)、口令信號(hào)A給服務(wù)器 服務(wù)器識(shí)別編號(hào)、口令是否合法啟動(dòng)操作系統(tǒng)，客戶機(jī)正常使用。服務(wù)器計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用局域網(wǎng)（LAN）連接器總線101連至集線器。網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)選形式符合以太網(wǎng)規(guī)范。一個(gè)“網(wǎng)絡(luò)”可包括任何類型的數(shù)據(jù)通信通道，例如以太網(wǎng)，令牌環(huán)。見圖二 圖2 網(wǎng)絡(luò)管理控制圖登錄控制系統(tǒng)是《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》與計(jì)算機(jī)用戶之間的第一接口，是《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》識(shí)別合法用戶、鑒別用戶類型的必要保證。在Windows2000平臺(tái)上，如何保證二次登錄的不可旁路性和不可取消性，是登錄系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)之一。監(jiān)控系統(tǒng)是本系統(tǒng)的核心組成之一，監(jiān)控系統(tǒng)的主要任務(wù)是利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、遠(yuǎn)程控制技術(shù)在服務(wù)器和客戶機(jī)之間進(jìn)行圖像、語音及其它多種信息的相互傳送，從而實(shí)現(xiàn)服務(wù)器對(duì)客戶機(jī)的全方位監(jiān)控。其中最為重要的是科學(xué)合理地為監(jiān)控系統(tǒng)的通訊制定子協(xié)議。保護(hù)包括兩個(gè)方面，一是公共資源的保護(hù)，二是系統(tǒng)的自我保護(hù)。保護(hù)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)涉及到Windows底層技術(shù)。操作系統(tǒng)運(yùn)行操作文件函數(shù)用戶對(duì)文件進(jìn)行刪除、保存等操作攔載Windows文件操作函數(shù)，運(yùn)行本系統(tǒng)F函數(shù)運(yùn)行Windows文件操作函數(shù)，F(xiàn)函數(shù)判斷此操作是否合法是否拒絕操作結(jié) 束圖三 系統(tǒng)保護(hù)流程圖 (4)、信息管理系統(tǒng)在《某網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》，信息管理系統(tǒng)也是重要組成之一，采用的是Access桌面數(shù)據(jù)庫，信息處理的方式簡(jiǎn)單，安全性不高。該系統(tǒng)計(jì)劃采用三層結(jié)構(gòu)的形式，即系統(tǒng)分為數(shù)據(jù)層，應(yīng)用服務(wù)器層、客戶端層三層結(jié)構(gòu)。應(yīng)用服務(wù)器層用來封裝商務(wù)規(guī)則和業(yè)務(wù)對(duì)象，客戶端層提供界面和一些簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)處理功能?？蛻舳藢討?yīng)用服務(wù)器層數(shù)據(jù)層圖四 信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖四、知識(shí)產(chǎn)權(quán) 某公司開發(fā)的軟件均為自有技術(shù)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并進(jìn)行專利申請(qǐng)和軟件產(chǎn)品登記?！赌尘W(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》，取得了軟件產(chǎn)品登記證書?！赌澄飿I(yè)管理系統(tǒng)》可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)物業(yè)管理公司管理多個(gè)小區(qū)，各個(gè)小區(qū)定時(shí)將經(jīng)營資料向總部匯報(bào)，公司總部可以隨時(shí)了解各個(gè)管理處及物業(yè)公司總的經(jīng)營情況，減少管理成本，提高管理水平?！赌矱RP系統(tǒng)》基于全面管理企業(yè)的內(nèi)外資源開發(fā)的。它的一整套程序是針對(duì)所有制造企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進(jìn)步融入了一個(gè)綜合性的高品位的軟件系統(tǒng)。是一套基于Windows95/98/me操作平臺(tái)，用匯編語言開發(fā)，專用于對(duì)電腦硬盤進(jìn)行安全保護(hù)，防止因誤操作或惡性操作造成重要數(shù)據(jù)丟失或操作系統(tǒng)崩潰，對(duì)計(jì)算機(jī)硬盤進(jìn)行安全保護(hù)?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉谒恼?科研與開發(fā)一、 已取得的研究開發(fā)成果某公司已開發(fā)成熟的四種軟件產(chǎn)品中，大部分進(jìn)行了科技查新、成果鑒定，并進(jìn)行了專利申請(qǐng)和軟件產(chǎn)品登記。有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)鑒定文件和產(chǎn)品性能檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品鑒定證書請(qǐng)見附件。三、技術(shù)開發(fā)人員某公司現(xiàn)有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。此外，公司還聘請(qǐng)了高校著名專家作為技術(shù)總監(jiān)和高級(jí)顧問，指導(dǎo)公司的技術(shù)開發(fā)，由于該項(xiàng)目涉及到操作系統(tǒng)底層技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等，技術(shù)工程量較大，為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和項(xiàng)目的順利完成，公司還準(zhǔn)備高薪引進(jìn)富有經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)人才進(jìn)行參與開發(fā)。四、技術(shù)開發(fā)公司每年制定軟件開發(fā)規(guī)劃，開發(fā)部對(duì)每個(gè)項(xiàng)目制定嚴(yán)格的開發(fā)計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，并實(shí)行項(xiàng)目承包，總經(jīng)理親自定期檢查，保證新產(chǎn)品開發(fā)的順利進(jìn)行。五、項(xiàng)目進(jìn)度此項(xiàng)目處于升級(jí)開發(fā)和建立營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴(kuò)大銷售階段。七、公司與科研機(jī)構(gòu)及各大學(xué)的關(guān)系 某公司已與科研機(jī)構(gòu)建立長期的合作關(guān)系，并與南方冶金學(xué)院建立了良好的合作伙伴關(guān)系，既保證了公司技術(shù)的先進(jìn)性，又保證了公司人才的連續(xù)性，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)奠定了良好的基礎(chǔ)。1998年校園網(wǎng)開通運(yùn)行并接入因特網(wǎng)。學(xué)院累計(jì)獲國家級(jí)、省部級(jí)優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)120項(xiàng)。八、公司未來科研開發(fā)投入本次融資后將投入500萬元人民幣作為研發(fā)費(fèi)用，以后每年將投入每年銷售額的10%作為研發(fā)資金，壯大研發(fā)隊(duì)伍，改善研發(fā)條件，提高和加強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一般來說，其工資水平可以是普通員工工資的2－5倍。（2） 公司設(shè)立“基金”，將技術(shù)人員的年終獎(jiǎng)金的一部分存入該基金，由基金負(fù)責(zé)其保值增值，技術(shù)人員在一定年限以后可以領(lǐng)取，這樣提供長期激勵(lì)。（4） 對(duì)關(guān)鍵技術(shù)人