【正文】 的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，還同時建設(shè)有循環(huán)回收裝置、油霧吸收處理裝置，新標(biāo)準(zhǔn)能源計量器具配備等，提倡回收、再利用、充分利用節(jié)能環(huán)保設(shè)施的功能降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境，同時也符合循環(huán)經(jīng)濟提出的以“減量化、再利用、再循環(huán)”為原則發(fā)展經(jīng)濟的觀點，為保護生態(tài)環(huán)境做好企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù)。具體體現(xiàn)在：機速高（目前已達4000轉(zhuǎn)/分），經(jīng)編機機號高（目前已達E44），機電一體化程度高，產(chǎn)業(yè)用經(jīng)編機發(fā)展迅速，整個生產(chǎn)過程為高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。推廣用電設(shè)備經(jīng)濟運行技術(shù)和方式，減少設(shè)備耗電，達到最大限度節(jié)能。（3）選用變頻電機和Y系列電機，淘汰用電效率低下的高耗能設(shè)備，生產(chǎn)作業(yè)間斷時間較長時，應(yīng)切斷設(shè)備電源。據(jù)測算，一只11W節(jié)能燈的照明效果，頂?shù)蒙?0W的普通燈泡，而且每分鐘都比普通燈泡節(jié)電80%。在電網(wǎng)夏、冬用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰事端安排設(shè)備檢修，在非高峰時段安排非連續(xù)生產(chǎn)或輔助生產(chǎn)。用電高峰時段，可中斷生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)線參與避峰。對原材物料的生產(chǎn)消耗進行跟蹤調(diào)研，制定科學(xué)的指標(biāo)指導(dǎo)生產(chǎn)，對原有生產(chǎn)工藝進行了集約化改良，盡量減少環(huán)節(jié)損耗。（2）健全崗位責(zé)任制，制訂運行管理制度和維修保養(yǎng)制度。明確空調(diào)設(shè)備運行管理規(guī)程和設(shè)備維修保養(yǎng)制度。（3）節(jié)能基礎(chǔ)管理工作嚴(yán)細化。同時加強電的計量管理工作，對超出能耗標(biāo)準(zhǔn)的要及時分析，幫助企業(yè)做好節(jié)能管理工作，不斷提高企業(yè)能源利用效率。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會，將經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護有機結(jié)合，就是要實現(xiàn)增長方式的根本改變，緩解經(jīng)濟增長與資源短缺、環(huán)境保護的矛盾，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。今年4月國務(wù)院節(jié)能減排工作會議上，溫家寶總理提出將全力推進節(jié)能減排，并以此作為宏觀經(jīng)濟調(diào)控的重點和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的主要突破口，對各行各業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟工作提出了新的要求。工程建設(shè)必須做到環(huán)境保護工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時運行的“三同時”原則。本單位的原有工藝、設(shè)備對環(huán)境的影響是已通過環(huán)評，現(xiàn)在的技改在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上淘汰部分機器，引進先進的德國賈卡經(jīng)編機該設(shè)備工藝先進，比原有的設(shè)備對環(huán)境的污染更少，因此對環(huán)境的影響更小，現(xiàn)在的設(shè)備對環(huán)境的影響符合環(huán)保部門所要求。本項目的主要污染物為污水，主要來自于染洗工藝，還有少量地面沖洗水和生活污水。固體廢棄物主要為廢品布紗、廢包裝材料、污水處理之后產(chǎn)生的干污泥、煤灰渣和生活垃圾。采取引進新設(shè)備和工藝后，污染物和污水量會進一步減少，因此對周圍水環(huán)境基本無影響。技改項目地四周噪聲已通過市環(huán)境監(jiān)測中心站監(jiān)測，項目廠界晝夜間噪聲均符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）2類標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)廠區(qū)為使職工有一個良好的生產(chǎn)環(huán)境，盡可能利用一切空地進行綠化，既可美化環(huán)境，又有隔音效果，還可滿足消防和疏散。項目的建成，對開發(fā)區(qū)的生態(tài)環(huán)境影響不大。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，正、副總經(jīng)理由董事會聘請，首屆總經(jīng)理由投資方推薦。開發(fā)公關(guān)部財務(wù)部經(jīng)營部技術(shù)部生產(chǎn)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會公司按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建立財務(wù)會計制度，設(shè)立會計帳薄并接受財政、稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督。本項目總定員150人，其中操作員90人，檢驗員30人，機修工20人，技術(shù)人員10人。本項目實施后，因是對舊設(shè)備等量的淘汰改造，故無需增加勞動人員，對于原有機型的操作，操作人員因為是設(shè)備更新，只需短期內(nèi)由設(shè)備提供商提供培訓(xùn)，使其適應(yīng)新設(shè)備的操作即可。2009年1月全面投入生產(chǎn)。項目實施階段本階段主要內(nèi)容為生產(chǎn)車間的裝修，設(shè)備到貨安裝、調(diào)試人員培訓(xùn)。項目實施進度項目實施進度詳見表82《項目實施進度表》57項 目 計 劃 進 度 表序 號實施內(nèi)容2008年2009年2010年10121346791012156101申請報告編制、評估√2初步設(shè)計及審批√3設(shè)備訂貨√√√4廠房改造、設(shè)備安裝人員培訓(xùn)√√√5設(shè)備安裝調(diào)式√√√6試車√√7投產(chǎn)√第九章 經(jīng)濟影響分析本項目計算期為11年，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，2010年10月正式投產(chǎn)，當(dāng)年達產(chǎn)40%，第二年達產(chǎn)100%。原輔材料、燃料、動力為近期含稅價格。產(chǎn)品營業(yè)收入是本項目投產(chǎn)后生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售所取得的收益，本項目前，原來每年可實現(xiàn)營業(yè)收入25000萬元。詳見《產(chǎn)品營業(yè)收入估算表》技改前產(chǎn)品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號項目數(shù)量單位單價（元）正常年收入1提花經(jīng)編布2500萬米1025000合　　計25000技改后產(chǎn)品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號項目數(shù)量單位單價（元）正常年收入1高檔提花經(jīng)編布3750萬米1556250合　　計56250本項目主要原輔材料為滌綸絲等，經(jīng)測算共需原輔材料費用38880萬元。燃料動力成本估算表 單位：萬元序號項　　目單價（元）滿負荷每年數(shù)量金額（萬元）2電（萬度）116合　　計本項目總定員150人，年均工資按2萬元計，總計工資總額為300萬元，社保、醫(yī)療等福利費按工資總額的14%計算，為42萬元。折舊費用估算項目固定資產(chǎn)原值為2300萬元，固定資產(chǎn)形成率為90%，殘值率為10%，固定資產(chǎn)折舊費按平均年限法計算，折舊年限為10年，根據(jù)測算，項目年折舊費為207萬元，固定資產(chǎn)余值為230萬元。、營業(yè)費用3375萬元、企業(yè)管理費2250萬元組成，具體構(gòu)成為：制造費用：由上交管理費、審計費、律師費、招待費、綠化費、土地使用費、和和攤派、壞帳損失等，按正常年營業(yè)收入的5%計提。企業(yè)管理費：包括產(chǎn)品調(diào)研、產(chǎn)品試制、樣品制作、產(chǎn)品測試、新產(chǎn)品鑒定等費用，按正常年營業(yè)收入的4%計堤。具體詳見輔助報表5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。項目盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取，余下部分即為可分配利潤。本項目全部投資的現(xiàn)金流量分析，具體詳見基本報表1《項目投資現(xiàn)金流量表》從表中數(shù)據(jù)計算得出：1）財務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝12%）（全部投資稅后）＝2）財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR（全部投資稅后）＝87%3）（含建設(shè)期稅后）。擬建項目也會產(chǎn)生一定的國民經(jīng)濟影響，主要為：（1）項目產(chǎn)品大部分外銷，拓寬了優(yōu)勢產(chǎn)品在國際市場的占有份額。（3）本項目的實施，進一步促進了的經(jīng)濟繁榮。本項目的實現(xiàn)，對于滿足市場的需求有一定的積極意義。票據(jù)項目的經(jīng)濟效益來看，本項目的經(jīng)濟效益較好，累計盈余大，資金得益率較高（ 萬元，投資利潤率144%，投資利稅率108%，現(xiàn)金流量中全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率87%，稅前110%）；項目投資回收情況較好（）；從不確定性分析來看，企業(yè)抗風(fēng)險能力良好，投資把握性較大?？偝杀举M用估算表輔助報表6 單位：萬元序號名稱合計201020112012201320142015201620172018201920201外購原材料費15552388803888038880388803888038880388803888038880388802外購燃料及動力費3工資及福利費3423423423423423423423423423424修理費3683683683683683683683683683685其他費用3375其他制造費用1125其他營業(yè)費用13503375337533753375337533753375337533753375其他管理費用90022502250225022502250225022502250225022506經(jīng)營成本7折舊費20720720720720720720720720720710總成本費用合計其中：可變成本固定成本利潤與利潤分配表基本報表3 單位：萬元序號名稱合計201020112012201320142015201620172018201920201營業(yè)收入22500562505625056250562505625056250562505625056250562502營業(yè)稅金及附加3增值稅15754總成本費用5利潤總額6應(yīng)納稅所得額7所得稅8凈利潤9可供分配得利潤10盈余公積11公益金12可供投資者分配的利潤13未分配利潤14息稅前利潤