【正文】 況，將項目區(qū)劃生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公及生活區(qū)。出入口設(shè)置根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)與形式，該項目為封閉式布置，項目區(qū)在南側(cè)大道設(shè)置一個標志性出入口，南部面向大道設(shè)置廠區(qū)大門，用于人流、物流通道。 道路系統(tǒng)和交通組織項目區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)呈環(huán)狀布置，為方便廠內(nèi)運行、運輸和維護、管理，分別設(shè)置車行道和人行道。 豎向布置及排放雨水該場地自然地面高于道路路面，場地經(jīng)過平整后，地勢平坦，呈西高東低。 綠化設(shè)計本項目綠化方案主要以沿道路兩側(cè)種植綠籬或闊葉喬木為主，并在構(gòu)筑物間空地構(gòu)造生長良好的草皮，以形成多層次的綠化環(huán)境，綠化系數(shù)達25％，以起到美化環(huán)境，調(diào)節(jié)小氣候，降噪處臭的作用。表61 總圖布置主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號內(nèi) 容單位指標備注1廠區(qū)占地面積m220000 30畝2建(構(gòu))筑物總面積m28375 　　3建(構(gòu))物占地面積m28095 　　4道路及堆場占地面積m26000 　　5綠化面積m25000 　　6建筑系數(shù)%%　　7容積率　 　　8綠化系數(shù)%%　　《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB 500162006）；《民用建筑設(shè)計通則》（GB 50352－2005）；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ 87－85）；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GB Z1－2002）；《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB 500092001）；《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB 500112001）；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB 500032001）。 建筑設(shè)計說明本項目工程方案依據(jù)產(chǎn)品方案和工藝流程及設(shè)備特性確定 。生產(chǎn)廠房廠房土建設(shè)計要求為：滿足產(chǎn)品規(guī)模和工藝流程要求；廠房結(jié)構(gòu)簡單、整齊、面積有效利用率高；廠房造價相對較低，能節(jié)約工程投資；工藝流程相對獨立，盡可以減少干擾現(xiàn)象；廠房的安全性具有可靠保證。主廠房采用鋼筋混凝土階形基礎(chǔ)，鋼筋混凝土基礎(chǔ)梁。主廠房圍護結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面以予應(yīng)力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。附屬建筑設(shè)施本項目擬建辦公樓560平方米，建筑為2層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。建設(shè)配電及水泵房90平方米，建筑為單層磚混結(jié)構(gòu)。 主要建（構(gòu)）筑物主要建（構(gòu)）筑物一覽表見表62。水源和供水設(shè)施本項目給水水源采用1口自備井給水，自備井出水量為60m3/h的深井，總出水量為60m3/h，經(jīng)無塔供水系統(tǒng)供應(yīng)各用水點使用并滿足消防用水。廠內(nèi)采用環(huán)狀供水線路，連接水管采用DN70鍍鋅鋼管，生活用水采用DN15鍍鋅鋼管，生活飲用水經(jīng)水凈化器凈化后的水質(zhì)標準應(yīng)符合生活飲用水標準（GB5749－2006）。項目新建40m3循環(huán)水池一座，先期加入20噸水，每天需補充新水5噸。生活用水量為50L/，勞動定員122人，考慮綠化、沖洗等用水量約9噸/天，全年工作日300天，則項目全年生活用水量為4530噸。消防用水本項目為丙類生產(chǎn)，車間建筑物耐火等級為二級。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池和配套輔助設(shè)施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項目消防需求。內(nèi)部雨水排放結(jié)合地面徑流由道路雨水匯集口進入雨水管網(wǎng)，而后排入**路排水管網(wǎng)。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入城市污水管網(wǎng)。供電電源及用電量項目高壓電源從工業(yè)集聚區(qū)10kv高壓專線接入。經(jīng)計算最大用電負荷為380KW。用電量：項目年工作日按300天，則全年耗電量為121萬kwh。車間內(nèi)的動力線路均采用匯線橋架方式引至用電點，照明線路均采用穿鋼管暗敷方式。車間內(nèi)照明燈具采用高效節(jié)能型LED半導(dǎo)體照明燈，照度應(yīng)在30—50LX范圍內(nèi)。車間按三級工業(yè)建筑的防雷需要設(shè)計，防雷系統(tǒng)充分利用建筑物內(nèi)的結(jié)構(gòu)鋼筋和基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)做引下線和接地體，屋面設(shè)避雷網(wǎng)做接閃器，構(gòu)成一個完整可靠的防雷系統(tǒng)。車間用電設(shè)備均應(yīng)做零保護。積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料設(shè)備優(yōu)先選用國家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁選用國家命令淘汰的高能耗設(shè)備。設(shè)置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。變壓器選用S系列，總能耗較SL系列平均下降21％，平均每千瓦容量可節(jié)電9kwh。供電系統(tǒng)設(shè)無功補償設(shè)備，提高用電功率因數(shù)，照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。 節(jié)水措施減少新鮮水用量，使用循環(huán)水，達到節(jié)水目的。如采用感應(yīng)式閥門、9升以下的衛(wèi)生便器水箱、沖水采用自閉式?jīng)_水閥等，禁止螺旋升降式鑄鐵水龍頭、手動淋浴器等。供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 能源管理建立單位能源管理制度和機構(gòu)，加強水、電的計量管理，并明確管理責(zé)任，防止水、汽等的跑、冒、滴、漏，提高節(jié)效果。第八章 環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防 環(huán)境保護 建設(shè)地點環(huán)境狀況本項目地處宿州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)，項目規(guī)劃區(qū)無工業(yè)污染，環(huán)境良好，適宜項目建設(shè)。其中主要污染物CODcr、氨氮濃度分別按500mg/L、30mg/L計算。固廢：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料。要使生活廢水經(jīng)生態(tài)化糞池處理后達標排放，則廢水應(yīng)在池內(nèi)水力停留3天，項目新建生態(tài)化糞池，可以滿足這一處理要求。噪聲處理措施建議合理布置車間內(nèi)的設(shè)備，對噪聲相對較大的設(shè)備應(yīng)采取有效的消聲降噪措施。確保廠界噪聲達到GB12348－2008中Ⅲ類標準。環(huán)境綠化 為便職工有一個良好的環(huán)境，在道路兩側(cè)和周邊地帶，均進行綠化，建筑總圖布置中，各建筑物之間均留有一定間距進行綠化，項目區(qū)綠化率為28％。該項目建設(shè)過程中產(chǎn)生少量的廢氣、噪音，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。項目建成后，可以通過加強綠化建設(shè)，使得區(qū)域內(nèi)的植被覆蓋率有所增加，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBz12002) 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB5018793） 安全生產(chǎn)本項目選用的國內(nèi)外設(shè)備為機電一體化的封閉設(shè)備，其安全措施較為完善，控制系統(tǒng)比較先進，設(shè)備本身安全性能較好。電氣設(shè)備選用封閉式低壓配電設(shè)備，采用三相五線制供電方式，有安全接地措施，保證設(shè)備運行和人身安全。 工業(yè)衛(wèi)生建立嚴格的衛(wèi)生管理制度和條例，教育員工認真執(zhí)行。人員定期體檢，禁止有傳染病的職工上崗。建筑物防火：生產(chǎn)廠房生產(chǎn)類別為丁類，耐火等級為二級。新建廠房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓和各類滅火器，以及火災(zāi)報警系統(tǒng)。消防栓安裝在供水主管道上，經(jīng)地面供水設(shè)備加壓后直供消防栓。并配有一定量的干粉滅火器等消防器材。在所有建筑的主要出入口處、疏散走道、樓梯間設(shè)置誘導(dǎo)標志燈作為疏散照明，其地面照度值不低于1LX, 疏散路線上的誘導(dǎo)標志燈帶方向指示，出口的誘導(dǎo)標志燈安裝在門的上方，誘導(dǎo)標志燈帶蓄電池，應(yīng)急時間不小于90分鐘。消防值班室在生產(chǎn)廠房內(nèi)與生產(chǎn)值班室合用?；馂?zāi)報警系統(tǒng)的接地采用專用接地裝置。公司由董事會、監(jiān)事會組成管理機構(gòu)。下設(shè)五個部室，即：行管部、財務(wù)部、供銷部、保衛(wèi)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部。圖91 組織機構(gòu)圖董事會總經(jīng)理監(jiān)事會副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部質(zhì)檢部供銷部保衛(wèi)部財務(wù)部行管部 人力資源配置 工作制度項目全年生產(chǎn)天數(shù)300天，人員年工作日250天，每班工作8小時。本項目的勞動定員包括生產(chǎn)人員和非生產(chǎn)人員。 勞動定員本項目勞動定員122人，其中管理及技術(shù)人員26人，生產(chǎn)及經(jīng)營人員96人。 人員培訓(xùn)為確保項目高效成功的運作，需對經(jīng)營、管理、操作人員在上崗前由公司組織進行理論和實際操作培訓(xùn)，實行先培訓(xùn)，后上崗，以期提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法。第十章 項目管理與實施進度 項目管理本項目承辦單位成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，直接對公司主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，以確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。項目品質(zhì)主要包括設(shè)計品質(zhì)和工程質(zhì)量。實行工程監(jiān)理制。建立完善的合同管理體系。項目單位通過合同對各單位進行監(jiān)控，以保證項目按時完成。 建設(shè)階段劃分本項目建設(shè)階段分為下列階段，包括初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備定貨、施工準備、土建準備、設(shè)備及管線安裝、人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)等階段。項目經(jīng)上級行政主管部門批準后,即可依次進行初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、土建施工和設(shè)備安裝。具體進度計劃見下表101。 項目招標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘察設(shè)計招標、施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標和設(shè)備與材料采購招標，面向社會進行公開招標。（2）在招標文件開始發(fā)出之日起30日，具有承擔(dān)招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標文件應(yīng)當(dāng)對招標文件提出的實質(zhì)性的要求和條件做出響應(yīng)。本項目不接受聯(lián)合招標。（4）開標時由項目承辦單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。自中標通知書發(fā)出30日內(nèi)，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。因此，在招標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標委員會人員組成評標委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。 評標委員會成員的資質(zhì)要求評標委員會職稱要求具有副高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系。第十二章 投資估算與資金籌措 估算范圍及依據(jù) 估算范圍包括土地購置，生產(chǎn)車間的設(shè)備購置安裝、土建工程，公用工程、其他工程和費用、預(yù)備費及鋪底流動資金等。設(shè)備依現(xiàn)行價估算。建構(gòu)筑物造價按當(dāng)?shù)貑挝辉靸r資料估算。％。建設(shè)單位管理費按豫財建[2002]125號文件規(guī)定計入。％。其中：。其中：，%，%，%，%，%。 建設(shè)期利息貸款金額為600萬元，建設(shè)期利息為72萬元。鋪底流動資金按全部流動資金的30%。流動資金投產(chǎn)后分3年投入使用。 資金籌措。投資使用與資金籌措計劃詳見附表5。銷售稅金及附加項目繳納增值稅按17％稅率，城市維護建設(shè)稅、教育附加費分別按增值稅的5％、3％計征。所得稅稅率按25％繳納。財務(wù)基準收益率項目財務(wù)基準收益率按12％。項目完成后。 銷售稅金及附加根據(jù)國家規(guī)定，本項目繳納增值稅按17％稅率，城市維護建設(shè)稅、教育附加費分別按增值稅的5％、3％計征。 總成本費用估算根據(jù)需要，本章分別作了原材料、動力、燃料成本和總成本費用估算。外購原材料、燃料及動力消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)，計算單價均以現(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)并考慮了一定的上漲幅度。工資與福利費項目勞動定員122人，人均月工資按1200元計算，工資附加按14%計。無形資產(chǎn)按20年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。利息支出在生產(chǎn)期內(nèi)，各種貸款利息均計入生產(chǎn)成本。按有關(guān)規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)水平進行估算。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析利潤及分配所得稅按25％計，稅后利潤提留盈余公積金和公益金按15％計。估算詳見附表8。項目財務(wù)現(xiàn)金流量表是假設(shè)全部投資均由自有資金來承擔(dān)，進行現(xiàn)金流量分析。 銀行貸款清償能力分析本項目資金由項目建設(shè)單位自籌2275萬元，銀行貸款600萬元，項目還貸能力較強。因此，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。5%的單因素變動對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，分析結(jié)果見表131。 財務(wù)評價結(jié)論本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期較短，投資利潤率較高，并有一定的抗風(fēng)險能力。第十四章 結(jié)論與建議 研究結(jié)論該項目對于優(yōu)化宿州市工業(yè)結(jié)構(gòu)、推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新型建筑材料工業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)市場競爭能力都具有重要意義，對于促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，壯大支柱產(chǎn)業(yè)，擴大城市就業(yè)作用明顯，項目建設(shè)十分必要。各項財務(wù)指標較好，具有較強的盈利、償債能力以及抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益較好，財務(wù)評價可行。 建議切實落實項目建設(shè)資金，以確保項目的建設(shè)進度。加強現(xiàn)場調(diào)度和管理，科學(xué)合理的安排施工計劃，保證工期目標和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，減少對周圍環(huán)境的影響。附表1財務(wù)預(yù)測及效益分析匯總表序號項目名稱單位數(shù)量備注一基本數(shù)據(jù)　　　1項目總投資萬元 　不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資萬元 　建設(shè)期利息萬元 　鋪底流動資金萬元 　2資金籌措萬元 　自有資金萬元 　銀行貸款萬元 建設(shè)投資貸款其它資金萬元 　3銷售收入萬元 生產(chǎn)期平均值4銷售稅金及附加萬元 生產(chǎn)期平均值5增值稅萬元 生產(chǎn)期平均值6總成本費用萬元 生產(chǎn)期平均值可變成本萬元 生產(chǎn)期平均值固定成本萬元 生產(chǎn)期平均值7經(jīng)營成本萬元 生產(chǎn)期平均值8利潤總額萬元 生產(chǎn)期平均值