【正文】 ...........74 計(jì)年工作日 ..............................................................74 計(jì)算期 .....................................................................74 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定 ............................................74 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................................................74 營(yíng)業(yè)收入 ..................................................................75 成本費(fèi)用估算 ..........................................................75 稅金及附加 ...............................................................76 利潤(rùn) .........................................................................76 投資回收期 ..............................................................76 不確定性分析 ................................................................77 盈虧平衡分析 ..........................................................77 敏感性分析 ..............................................................78 評(píng)價(jià)結(jié)論 .......................................................................8012 社會(huì)影響評(píng)價(jià) .....................................................................8113 結(jié)論與建議 .........................................................................82 結(jié)論 ...............................................................................82 建議 ...............................................................................83附表： 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 借款還本付息計(jì)劃表 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附件： 委托書附圖： XX 縣某醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖 某醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目平面布置圖 某醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目效果圖1 1 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱某醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位概況本項(xiàng)目承辦單位是XX縣人民醫(yī)院。XX 縣人民醫(yī)院始建于1948年11月，位于XX 縣城主干道文化路136號(hào)。醫(yī)院現(xiàn)有職工440人，其中專業(yè)技術(shù)人員386 人，占全院干部職工總?cè)藬?shù)的87%。市、縣專業(yè)技術(shù)拔尖人才4 名，市級(jí)天使之星2 名。由老中青技術(shù)人員組成的醫(yī)學(xué)建設(shè)人才梯隊(duì)，醫(yī)教研技術(shù)碩果累累，在縣內(nèi)外享有一定的聲譽(yù)。編制床位400張，年診療病人 25萬(wàn)人次，并建立起ICU、CCU 、中心供氧、血流灌注、腎透析、高壓氧艙、疾病救治中心、急救中心等一系列的急診急救系統(tǒng)。為全面提高醫(yī)療質(zhì)量，醫(yī)院加強(qiáng)設(shè)備投入，全方位改善醫(yī)療條件。一流的設(shè)備在全市同級(jí)醫(yī)院中始終保待領(lǐng)先水平。研究范圍本可行性研究主要包括：（1）對(duì)擬建項(xiàng)目提出的建設(shè)背景、必要性、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件的分析；（2）項(xiàng)目總體建設(shè)方案；（3）環(huán)境保護(hù)；（4）勞動(dòng)安全衛(wèi)生；（5）消防；（6）節(jié)能；（7）項(xiàng)目組織與管理；（8）工程實(shí)施進(jìn)度安排；（9）經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)。主要建設(shè)內(nèi)容如下：與 XX 醫(yī)院合作建設(shè) XX 分院，建設(shè)目標(biāo)為三級(jí)合性醫(yī)院，建設(shè)規(guī)模為 1200 張床位，其中內(nèi)科床位數(shù) 600 張，外科床位數(shù) 600 張。在醫(yī)院北部新建職工宿舍區(qū)，總建筑面積 4 m2，其中住宅建筑面積 m2，商業(yè)街建筑面積 m2。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目從籌建階段至項(xiàng)目建成投入使用，總計(jì)劃時(shí)間為36個(gè)月。在工程費(fèi)用中，建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元，醫(yī)療設(shè)備及工器具購(gòu)置安裝費(fèi)用 萬(wàn)元。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)表11。由于地方財(cái)力有限，申請(qǐng)國(guó)家投資能否成功，成為該項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵；二、充分利用國(guó)家給予項(xiàng)目的支持，加快項(xiàng)目的建設(shè)速度，待項(xiàng)目批準(zhǔn)后，抓緊進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)工作；三、建設(shè)單位要進(jìn)一步落實(shí)自籌資金，向上級(jí)有關(guān)部門做好匯報(bào)工作，爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以保障建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施；四、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，認(rèn)真實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制，對(duì)工程的投資、進(jìn)度和質(zhì)量予以7 有效控制。2 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目提出的背景 政策背景分析黨中央提出了全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的指導(dǎo)思想，要求把保護(hù)人民健康和生命安全放在第一位，堅(jiān)持以人為本，努力實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，大力推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療，加強(qiáng)艾滋病等重大疾病防治工作，努力解決群眾看病難、看病貴問(wèn)題，并制定了一系列方針、政策和措施。必須在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，更加注重社會(huì)建設(shè)，著力保障和改善民生，推進(jìn)社會(huì)體制改革，擴(kuò)大公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)公平正義，努力使全體人民學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，推動(dòng)建設(shè)和諧社會(huì)。按照黨的十七大和 “十一五” 規(guī)劃總體部署，促進(jìn)城鄉(xiāng)社8 會(huì)事業(yè)普及化和均等化為目標(biāo)，著力構(gòu)建農(nóng)村國(guó)民教育體系、農(nóng)村基本衛(wèi)生服務(wù)體系、農(nóng)村公共文化服務(wù)體系、農(nóng)村社會(huì)救助體系的新型農(nóng)村公共服務(wù)體系。建全縣鄉(xiāng)村三級(jí)農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 XX 縣醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀XX縣各級(jí)衛(wèi)生行政部門認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，大力發(fā)展農(nóng)村和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，加快推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療步伐，著力加強(qiáng)重大疾病控制，全縣衛(wèi)生事業(yè)得到較快發(fā)展，城鄉(xiāng)居民健康狀況進(jìn)一步改善。XX縣以實(shí)施“361”工程為總抓手，促進(jìn) XX縣衛(wèi)生工作再上一新臺(tái)階。搞好“六項(xiàng)工作突破 ”（衛(wèi)生體制改革、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、醫(yī)院管理與公共衛(wèi)生、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、作風(fēng)建設(shè)） 。XX縣縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)基本形成。 與 XX 醫(yī)院合作背景為提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性，山東省衛(wèi)生廳決定在全省范圍實(shí)施“衛(wèi)生強(qiáng)基工程” ，并于4月24日召開了全省衛(wèi)生強(qiáng)基工作會(huì)議。XX 醫(yī)院為切實(shí)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，響應(yīng)省衛(wèi)生廳“衛(wèi)生強(qiáng)基工程”的號(hào)召，已成功與沂南縣醫(yī)院、桓臺(tái)縣醫(yī)院和平邑縣醫(yī)院進(jìn)行合作。XX 醫(yī)院是山東大學(xué)直屬醫(yī)院，也是國(guó)家衛(wèi)生部直管醫(yī)10 院。醫(yī)院始建于1890年，先后稱華美醫(yī)院、共合醫(yī)院、XX醫(yī)院、山東省立第二醫(yī)院、山東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院、山東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院?，F(xiàn)開放床位1740張，年門診量193萬(wàn)余人次，年出院病人。為滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需要，醫(yī)院陸續(xù)添置和引進(jìn)了大批國(guó)際國(guó)內(nèi)一流的醫(yī)技設(shè)備。因此，XX縣人民醫(yī)院與 XX醫(yī)院合作辦院，在 XX醫(yī)院的大力支持下，不但可以滿足當(dāng)?shù)厝嗣駥?duì)醫(yī)療衛(wèi)生條件日益增長(zhǎng)的需求，還可以改善XX 縣人民醫(yī)院硬件設(shè)施落后、建筑老化、結(jié)構(gòu)布局不合理、功能不全、規(guī)模小、標(biāo)準(zhǔn)低的現(xiàn)狀。本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于改善當(dāng)?shù)厝嗣竦尼t(yī)療衛(wèi)生條件、促進(jìn)XX 縣人民醫(yī)院的發(fā)展有著巨大的貢獻(xiàn)。歷經(jīng)61年的發(fā)展，經(jīng)過(guò)改革創(chuàng)新、艱苦奮斗，現(xiàn)發(fā)展成為一所技術(shù)精良，設(shè)備先進(jìn)，科室齊全，集醫(yī)療、科研、康復(fù)、保健為一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院和醫(yī)教研中心，成為XX縣醫(yī)療事業(yè)的龍頭單位。 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)的進(jìn)步，使XX縣人民醫(yī)院的床位日漸緊張。2022年高峰時(shí)期，全院住院人數(shù)達(dá)到440人次，床位使用率達(dá)100%，床位緊張的情況在全院各個(gè)病區(qū)多次發(fā)生。XX縣人民醫(yī)院硬件設(shè)施落后、建筑老化、結(jié)構(gòu)布局不合理、功能不全、規(guī)模小、標(biāo)準(zhǔn)低。并且醫(yī)院的院區(qū)已沒(méi)有發(fā)展的空間，隨著人民生活水平的提高和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，車輛越來(lái)越多，停車難是XX縣人民醫(yī)院如今碰到的大難題之一。因此，XX縣人民醫(yī)院與 XX醫(yī)院合作辦院是 XX縣人民醫(yī)院發(fā)展、滿足XX縣人民對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生條件的實(shí)際需求。加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展是加快民生工程建設(shè)的重要組成部分。二、符合山東省“十一五” 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃 山東省“十一五 ”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃目標(biāo)，到2022 年，基本建立起與全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，與群眾衛(wèi)生需求、社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系；農(nóng)民醫(yī)療保障制度不斷完善，保障水平不斷提高；基本解決群眾看病難、看病貴問(wèn)題，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)總體水平和居民健康指標(biāo)位于全國(guó)先進(jìn)行列。抓好城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立城市醫(yī)院、預(yù)防保健機(jī)構(gòu)與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)分工協(xié)作機(jī)制。 ”四、是構(gòu)建和諧社會(huì)的新要求構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是黨和政府做出的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署，必須把構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作為衛(wèi)生改革發(fā)展的重要內(nèi)容、重要目標(biāo)和重要任務(wù)，努力解決看病難、看病貴等人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的健康利益問(wèn)題。 13 五、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國(guó)家加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵(lì)、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。實(shí)現(xiàn)以上要求，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系，建設(shè)各級(jí)公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。 健康是人最寶貴的財(cái)富之一，無(wú)論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，還是社會(huì)發(fā)展的參與和社會(huì)發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會(huì)有保障，才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。使一部分患者就診大醫(yī)院，群眾看病難、看病貴的問(wèn)題突出。 本項(xiàng)目的建設(shè)完善了XX縣醫(yī)院基本功能，滿足人民群眾看病就醫(yī)的需求，保障人民身體健康，促進(jìn)社會(huì)的和諧發(fā)展。綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。XX 縣位于山東省西部，地處北緯 36176。45′, 東經(jīng) 115176。24′。面積 1120 平方公里, 人口 萬(wàn)人。105國(guó)道縱貫 XX 縣南北， 309 國(guó)道橫穿 XX 縣東西，濟(jì)聊館高速公路緊側(cè)縣城，京九鐵路在縣城西 30 公里處通過(guò)，濟(jì)邯鐵路橫穿縣城工業(yè)區(qū)，形成四通八達(dá)的公路、鐵路網(wǎng)，可一小時(shí)到達(dá)濟(jì)南空港，四小時(shí)到達(dá)青島海港，20 分鐘到達(dá)聊城客、貨運(yùn)火車站。本項(xiàng)目總面積約 230 畝，地勢(shì)總體較為平坦，位于 XX 縣城棗鄉(xiāng)15 街南首西側(cè)，建設(shè)路以南，南外環(huán)路以北，緊靠交通要道，交通方便。因黃河多次在境內(nèi)的改道中沖積，形成微度起伏的崗、坡、洼相間地貌，屬黃河沖積平原，XX 地勢(shì)以黃河流向自西向東北傾斜，最高點(diǎn)海拔 35 米，最低處海拔 米，平均坡 聊 1/15000，土壤深厚，沙黏相間，地質(zhì)較均勻。地貌特征分為九種類型，即：河灘高地，新決口扇形地，高坡地，平坡地，洼坡地，淺平坡地，沙崗地，河質(zhì)河槽地和碟形洼地。表層土由于人類長(zhǎng)期活動(dòng)形成一硬殼層，17 層為粉土與粉質(zhì)粘土交互出現(xiàn)，粉土力學(xué)性質(zhì)較好，而粉質(zhì)粘土由于含水量較高，空隙較大，因而力學(xué)性質(zhì)一般，第八層粘土性質(zhì)一般，自第九層開始，各土層力學(xué)性質(zhì)明顯增強(qiáng)，城區(qū)未有不良工程地質(zhì)現(xiàn)象。建設(shè)項(xiàng)目所在地的地震等級(jí)基本烈度為 6 度。根據(jù) XX 縣氣象部門提供的資料，16 具體氣象資料數(shù)據(jù)如下：①風(fēng)向常年主導(dǎo)風(fēng)向：SSW 冬季主導(dǎo)風(fēng)向：ENE 夏季主導(dǎo)風(fēng)向：SSW②風(fēng)速最大風(fēng)速： m/s 冬季平均風(fēng)速： m/s 夏季平均風(fēng)速： m/s③氣溫年平均氣溫：℃ 極端最高氣溫：℃ 極端最低氣溫：℃④相對(duì)濕度：最冷月平均相對(duì)濕度：54% 最熱月平均相對(duì)濕度：73