【正文】 ........... 149 第十三章 經(jīng)濟效益分析 .................................................................. 150 一、編制依據(jù) ............................................................................... 150 二、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ............................................................ 150 三、收入估算及稅金 .................................................................... 150 四、運行成本估算 ........................................................................ 152 五、利潤總額及分配 .................................................................... 154 六、財務生存能力分析 ................................................................ 154 第十四章 社會效益分析 .................................................................. 155 一、社會效益 ............................................................................... 155 二、環(huán)境效益 ............................................................................... 155 三、節(jié)能效益 ............................................................................... 156 第十五章 結(jié)論與建議 ...................................................................... 157 一、結(jié)論 ....................................................................................... 157 二、建議 ....................................................................................... 157 附表： 附表 1 總投資估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 4 銷售收入、增值稅金及附加估算表 附表 5 總成本費用估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表 7 財務計劃現(xiàn)金流量表 附表 8 資產(chǎn)負債表 附 圖： 附圖 01 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)供熱體系現(xiàn)狀圖 附圖 02 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)供熱區(qū)域劃分圖 附圖 03 供熱廠總平面布置圖（方案一） 附圖 04 供熱廠總平面布置圖（方案二） 附圖 05 供熱廠熱力及水處理系統(tǒng)圖 附圖 06 供熱廠原則性燃燒系統(tǒng)圖 附圖 07 主廠房 177。 層設備布置圖 附圖 08 主廠房 + 層設備布置圖 附圖 08a 運煤層平面圖 附圖 08b A 型熱力站設備平面布置圖 附圖 08c B型熱力站設備平面布置圖 附圖 08d C 型熱力站設備平面布置圖 附圖 08e D 型熱力站設備平面布置圖 附圖 09 主廠房布置剖面圖 附圖 10 供熱廠水平衡圖 附圖 11 供熱管線布置圖 1 第一章 概述 一、項目概況 （一）項目名稱 某某 縣 某某 重點鎮(zhèn)集中供熱工程 （二）項目建設單位 （三）項目建設地點 本項目位于 某某 某某 鎮(zhèn)中心區(qū)南部，廠區(qū)北側(cè)為 某某 路，西側(cè)為 某某 古路，東側(cè)為 某某 莊村。 （四）建設規(guī)模與建設內(nèi)容 1．建設規(guī)模 擬建燃煤集中供熱廠一座，總用地面積 25137 平方米，總建筑面積 13611 平 方米。民用建筑供暖面積 萬平方米，工業(yè)區(qū)建筑供暖面積 萬平方米。 2．建設內(nèi)容 新建供熱廠 1 座，包括 2 臺 35t/ h 的燃煤蒸汽鍋爐，一臺29MW的燃煤熱水鍋爐并預留一臺 29MW的燃煤熱水鍋爐位置； 2 與鍋爐房配套的附屬設備（包括水處理設備、燃料供給、除渣設備、煙氣凈化設 備、通風設備等）。 （五）項目建設進度 本項目建設周期共 23 個月，具體的項目進度安排如下： 20xx 年 8 月～ 20xx 年 12月，完成項目的立項和可行性研究報告批復工作； 20xx 年 1 月～ 20xx 年 4 月，完成初步設計、施工圖設計、工程招標、設備招標等項目前期準備工作； 20xx 年 5 月～ 20xx 年 4 月，工程全面開工建設，包括建筑工程，設備購置、安裝及調(diào)試，管網(wǎng)敷設； 20xx 年 5 月～ 20xx 年 6 月，竣工驗收及試運行。 項目總投資為 1 某某 萬元，擬申請 某某 市發(fā)改委資金支持 1某某 0 萬元，其余資金由鎮(zhèn)政府自籌資金解決。 三、編制范圍 本項目建議書（代可行性研究報告）編制范圍為供熱廠至熱力站（含供熱廠、熱力站）的全部工程。 四、編制原則 縣 某某 鎮(zhèn) 供熱工程是 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)的基礎設施，擔負著 縣 某某 鎮(zhèn)域的冬季采暖以及工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)用汽。因此，本報告的編制遵循以下原則： 1．安全可靠、切實可行 遵照國家及有關(guān)部委制訂的有關(guān)基本建設方針、設計標準、規(guī)范、規(guī)程，設計方案要保證集中供熱工程安全可靠的運行。 3．布局合理、疏密得當 供熱廠總平面布置中，充分考慮各建筑物的使用要求及其之間的相互聯(lián)系，在滿足實用功能及國家有關(guān)規(guī)范的前提下，合理利用有限的土地，減少建、構(gòu) 筑物的占地面積，增加廠區(qū)的綠化面積。 4．工藝先進、節(jié)能環(huán)保 在系統(tǒng)選型和系統(tǒng)設計時，考慮時代發(fā)展的要求，采用切實可行的節(jié)能系統(tǒng)，選擇節(jié)能、自動化水平高的先進產(chǎn)品，在產(chǎn)品質(zhì)量相同的條件下，優(yōu)先選用性能價格比高的產(chǎn)品，做到少投入，多產(chǎn)出，并達到節(jié)能、環(huán)保的目的。 6．熱負荷應根據(jù)城鎮(zhèn)規(guī)劃并留有一定的余地，以滿足未來發(fā)展負荷的需要。鎮(zhèn)域 面積 202 平方公里， 34個行政村， 158 個自然村，居住人口 萬人，其中農(nóng)業(yè)戶口 萬人，居民 1 萬人，外阜當?shù)貏展?6000 人。四竿頂、五指山、猴山為京郊名山，縣七大河流， 某某 鎮(zhèn) 就占了三條：潮河、安達木河、清水河。近年來 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)民俗旅游 迅速發(fā)展，目前已有 4 個民俗旅游村，從事民俗旅游的農(nóng)戶達到 300 多個，人數(shù)近千人。民間小吃各有特色，像撒糕、小鍋烙子、絲糕等。 8 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)所轄的 34 個行政村中，有 11 個村被命名為文明村稱號， 16 個村被命名為環(huán)境綜合整治達標村， 13 個村被命名為法制示范村。 1999 年 9 月， 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)被國務院批準為 ―國家級綜合改革試點鎮(zhèn) ‖，鎮(zhèn)黨委、政府提出了 ―以國家級小城鎮(zhèn)建設為龍頭，以經(jīng)濟建設為中心，以地區(qū)繁榮為目的，逐步建立蘊含優(yōu)勢的主導產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，以小城鎮(zhèn)建設拉動二、三產(chǎn)業(yè)快速崛起，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的基本形成，把 某某 鎮(zhèn)建設為功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、社會文明、人民富裕并具有獨特建筑風格和經(jīng)濟特色的精品小城鎮(zhèn) ‖的發(fā)展理念，并制定了高標準的小城鎮(zhèn)規(guī)劃。 目前，小城鎮(zhèn)建設規(guī)劃區(qū)已實現(xiàn)八通一平，吸引了眾多海內(nèi)外實業(yè)家來 某某 鎮(zhèn) 置業(yè)，共謀發(fā)展，基本形成了綠色農(nóng)業(yè)、服裝、機 械、電子制造、旅游休閑五大主導產(chǎn)業(yè)。 鎮(zhèn)內(nèi)最大的供熱系統(tǒng)為宏泰供熱公司供熱系統(tǒng)，目前已建有通往鎮(zhèn)西北部的一條供熱管線，長約 2500 延米，管道管徑為 9 DN300，設計供回水溫度為 95/70℃ 。 表 21 熱水鍋爐供暖面積 序號 項 目 現(xiàn)供熱面積 (㎡ ) 鍋爐房現(xiàn)狀 一 住宅 244400 1 18400 無 2 20xx0 無 3 196000 2 臺 10 噸、 1 臺 15 噸熱水鍋爐 4 10000 無 二 公建 178000 1 9570 無 2 5430 無 3 13000 無 4 150000 無 合計 422400 表 22 蒸汽鍋爐供暖面積及供氣量 10 序號 單位名稱 采暖面積 (㎡ ) 單位供氣量 (t/h) 現(xiàn)有鍋爐噸位 （ t） 1 30000 4 2 臺鍋爐共 4噸 2 3000 1 1 臺 1 噸、 1臺 2 噸 (與旭日合用 ) 3 3000 4 3000 1 1 臺 1 噸 5 6200 1 臺 1 噸、 1臺 2 噸 (與中道合用 ) 6 20xx 7 30000 6 1 臺 4 噸、 1臺 6 噸 8 20xx 1 1 臺 2 噸 9 18000 4 1 臺 4 噸 10 500 11 2500 12 4500 11 合計 104700 27 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)作為北京市 41 個規(guī)劃重點發(fā)展的城鎮(zhèn)之一，近年來發(fā)展較快，但其市政配套的城市集中供熱沒 有得到同步發(fā)展，建筑供熱規(guī)模很小且布局分散，鍋爐的單臺額定蒸發(fā)量仍然很小。 由于現(xiàn)狀鍋爐房的鍋爐容量較小，燃料燃燒不充分，燃燒效率較低，熱效率低，資源浪費嚴重；鍋爐的排煙濃度高，沒有完善的消煙除塵設施，煤炭燃燒釋放大量二氧化碳，污染大氣環(huán)境；分散布置的燃爐灶和許多矗立的矮煙囪，是煙塵污染的主要點污染源；采暖期需上崗作業(yè)鍋爐工較多，人力浪費嚴重；供熱成本過高，每平方米平均 35元～ 36元，遠遠超過北京市各 區(qū)縣集中供暖供熱成本。 根據(jù)鎮(zhèn)域規(guī)劃，鎮(zhèn)區(qū)住宅建設將以多層住宅為主，因此本次擬建的集中供熱項目主要是為實現(xiàn)鎮(zhèn)區(qū)集中供暖整合，解決鎮(zhèn)區(qū)公共設施、鎮(zhèn)區(qū)部分住宅、商業(yè)設施、工業(yè)設施的供暖問題，以改善原有供暖條件。 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)供熱現(xiàn)狀見附圖 01。根據(jù) ―縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 ‖，城市建設的力度要空前加大，縣城基礎設施日趨完善，環(huán)境質(zhì)量顯著提升。 供熱設施按照統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、節(jié)約能源、保護環(huán)境的原則，在新城和重點鎮(zhèn)大力發(fā)展集中供熱。 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府在對鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)鍋爐房進行調(diào)研分析的基礎上，擬根據(jù)《 縣 某某 鎮(zhèn) 總體規(guī)劃》 ―規(guī)劃在清水河南面中心位置新設置供熱廠一處 ‖，對鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)小型的、設備陳舊、供熱效率低和污染嚴重的鍋爐房予以拆除并網(wǎng)，并在鎮(zhèn)中心區(qū)南部新建燃煤集中供熱廠一座，負責 某某 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)工業(yè)用汽、廠區(qū)供熱及鎮(zhèn)區(qū)民用建筑的供熱需求。規(guī)劃對遠期建設中距水庫清潔圈較近而輸送距離又相對較遠的建筑采用清潔能源供熱，此部分面積不計入本項目 供熱范圍中。因此，近年來國家開始大力發(fā)展節(jié)能降耗技術(shù)，尤其是供熱、電廠等耗能工程，在《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》中提出燃煤工業(yè)鍋爐改造工程應改造鍋爐系統(tǒng)，提高鍋爐房整體運行效率；以大代小，發(fā)展集中供熱。因此，本項目建設是落實國家節(jié)能政策、建設節(jié)約型社會、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。科學合理規(guī)劃供熱建設和發(fā)展，對于提高供熱保障能力、滿足人民生活需求、改善大氣環(huán)境、構(gòu)建和諧社會具有重要意義。提高供熱保障能力，降低能耗和污染物排放。 （ 2）加快存量基礎設施的改造，更新和淘汰老舊設施，消除城市安全隱患，利用和整合現(xiàn)有基礎設施資源，完善基礎設施體系，提高整體運行效率。項目的建設將是對規(guī)劃要求的具體實施，是必要的。 ‖。 國家能源政策中節(jié)能是重要的環(huán)節(jié)，隨著經(jīng)濟的大發(fā)展，國家能源緊缺，故要求冬季采暖用煤大戶必須節(jié)煤，本集中供熱工 15 程以高效型的燃煤鍋爐為熱源，是符合當前節(jié)能政策的。根據(jù) 20xx 年度的統(tǒng)計，每建筑平米供暖用煤為 30公斤。由此可見，本集中供熱項目的建設可以取得顯著的節(jié)能效果，另外節(jié)水節(jié)電 也是相當可觀的。為實現(xiàn) 2020 年中國 GDP 比 20xx 年翻兩番的總體目標，中國政府把能源作為經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略重點，并強調(diào)以人為本，提倡可持續(xù)發(fā)展的科學發(fā)展觀，通過制定和實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、各項政策措施，深化能源管理體制改革，為經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔、可靠的能源。 綜合以上分析，本項目的建設將為提高資源利用率、節(jié)約能源等作出貢獻，是非常必要的。隨著社會對環(huán)保意識的增強，政府和居民也在環(huán)境治理方面給予高度關(guān)注，特別是在加入 WTO 及北京申奧的成功，各項環(huán)保政策及法規(guī)也已相繼出臺，對環(huán)境質(zhì)量提出了更嚴格的要求和標準。另外， 鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)狀鍋爐房的鍋爐容量較小，燃料燃燒不充分，燃燒效率較低，熱效率低