【正文】 六節(jié) 當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具有較強的加工與協(xié)作能力。施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊伍、設(shè)計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。第一節(jié) 工藝年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具。設(shè)備的選擇遵循以下原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備先進性的前提下，盡量選用國內(nèi)先進水平生產(chǎn)設(shè)備。第二節(jié) 總圖運輸總圖總平面布置原則非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 24 總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項設(shè)施。為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為 %。 運輸運輸方式為專用車運輸，廠外運輸委托地方運輸部門承擔，廠內(nèi)運輸方式為叉車及手推車運輸。第三節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng) 廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引入口設(shè)給水表井進行計量。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。2．廠區(qū)給水非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 25 由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨計量。廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達標后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。本次方案不增加投資。第七節(jié) 通風及空調(diào)設(shè)計考慮舒適性空調(diào)，廠房內(nèi)要求每小時都需換氣，工藝管線設(shè)計時，要預(yù)留出吊、掛、風管的位置，制冷機的位置 規(guī)劃在南側(cè)房外中部；廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫房等均設(shè)單排窗。實施總量控制，堅持“ 預(yù)防為 主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對本次設(shè)計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物表 81 主要污染源及污染物序號 污染源 污染種類 污染指標及濃度(mg/L) 排放量 排放方式 備注1 車間機床 廢乳化液pH=9～10石油類：200～300COD：10000～20220100m3/a 間歇半月排一次2 車間機床 廢鐵屑 750t/a 間歇第三節(jié) 治理措施 廢水、廢液處理奇瑞公司的發(fā)動機廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對發(fā)動機生產(chǎn)過程中非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 27 產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進行處理，處理能力為 20m3/h。本次設(shè)計中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動機污水處理站內(nèi)的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動機廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設(shè)計的要求。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 28 第九章職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準”、 “工業(yè) 企業(yè)噪聲標準” 等規(guī)范，在設(shè)計中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 29 全通道。所有機械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護罩。對車間內(nèi)溫度高、濕度大的崗位，均作通風考慮，以降低室內(nèi)溫、濕度，減少對 操作人員的影響。車間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 30 第十章消防與節(jié)能第一節(jié) 消 防消防設(shè)計依據(jù)國家標準 GBJ1687《建筑設(shè)計 防火規(guī)范》。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。第二節(jié) 節(jié) 能設(shè)計所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負荷率為 85%以上，提高能源利用率。確保有效利用能源。照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。項目建成后需要職工預(yù)計 300 人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級管理人員 10 名，中低層管理人員 41 人，生產(chǎn)工人 249 人。技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實行招工并培訓的辦法解決，管理人員適當增加，從人才市場招聘。項目自 2022 年底開始調(diào)研，2022 年 3 月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進度如下：2022 年 4 月： 基礎(chǔ)設(shè)施完善；2022 年 5～6 月： 設(shè)備選型、訂購；2022 年 7～12 月： 設(shè)備安裝以及調(diào)試；2022 年 1～2 月： 試生產(chǎn)2022 年 3 月： 項目驗收；第二節(jié) 項目實施管理Ａ 根據(jù)國家 產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨 詢、研究 單 位對項目進行評估論證。Ｂ 落實項 目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。Ｃ 加強工程設(shè)計和施工管理，做到 項目工程質(zhì)量達到設(shè)計規(guī)范、驗收評定標準的要求。Ｅ 及時向有關(guān)部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實。Ｇ 項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。第三節(jié) 人員培訓企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓申請制定年度培訓計劃、組織各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓。要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進行崗位、技能培訓，采用輪流培訓的方式，平均每人培訓不少于 2 個月時間。 建設(shè)投資本項目建設(shè)投資主要包括工程費用、工程建設(shè)其他費用。項目建設(shè)投資結(jié)構(gòu)比例見輔助報表 1。其中，鋪底流 動資金 250 萬元。 建設(shè)期利息建設(shè)期利息指根據(jù)國家有關(guān)財政金融政策規(guī)定,在建設(shè)期內(nèi)所需償還并應(yīng)計入工程總投資的貸款利息。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 35 第二節(jié) 資金籌措和資金使用管理 資金來源本項目預(yù)計總投資 2100 萬元，其中建設(shè)投資 1850 萬元，流動資金2982 萬元， 鋪底流動資金 250 萬元。本項目資金籌措符合國發(fā)[1996]35 文《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》中有關(guān)規(guī)定。 資金使用管理本項目建設(shè)期為一年，建設(shè)投資和建設(shè)期利息部分于 2022 年完成投資；流動資金部分于 2022 年完成投資。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 36 第十四章 財務(wù)評價第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模本項目預(yù)計從 2022 年開始建設(shè)，2022 年進行投產(chǎn)，至 2022 年達到設(shè)計生產(chǎn)能力，實現(xiàn)年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。生產(chǎn)年達產(chǎn)情況為：2022 年達到生產(chǎn)能力的 75％；2022 年達到生產(chǎn)能力的 90％；2022 年達到生產(chǎn)能力的 100％。 產(chǎn)品估價及外銷比例產(chǎn)品銷售價格均按含稅價格估算。其中汽車燈具精密模具產(chǎn)品 25 萬元/套，家用電器模具 40 萬元 /套。為 了體現(xiàn)財務(wù)評價指標的可比性，本項目企業(yè)所得稅在測算中按不享受減免稅政策進行測算，項目稅金詳見表 15。項目固定資產(chǎn)中房屋、建筑物年折舊期限為 25 年；機械設(shè)備年折舊期限為 10 年；電子設(shè)備年折舊期限為 10年；遞延資產(chǎn)及其他無形資產(chǎn)按 10 年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M用；土地使用權(quán)征用按 50 年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M用。固定資產(chǎn)及折舊費用估算表見輔助報表 ，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表見輔助報表 。原輔材料采購費按消耗定額和預(yù)測市場價格確定，預(yù)計達產(chǎn)年原輔材料采購費用為1600萬元。 燃料、動力等費用本項目主要燃料動力為水、電消耗，達產(chǎn)后，預(yù)計燃動消耗為：電 20萬度、水 萬方。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 38 工資福利費用本項目人員配置主要為生產(chǎn)人員、管理人員和銷售人員,年福利費用按工資總額的 14％計取。 各項費用各項費用參考企業(yè)現(xiàn)有費用水平和一般行業(yè)水平測算。制造費用：修理費用（含物料消耗）按折舊額的 40%估算，折舊 費按正常費用估算，其它制造費用按固定資產(chǎn)原值的 15%估算。銷售費用：其他銷售費用按年銷售收入的 6%估算。 生產(chǎn)成本產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費用按現(xiàn)行會計制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設(shè)計的分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)進行測算。第三節(jié) 財務(wù)效益評價 銷售收入、銷售稅金及利潤估算2022 年項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力，年新增銷售收入 5750 萬元，利潤總額 1185 萬元，稅后利潤 794 萬元。 主要財務(wù)指標匯總主要財務(wù)指標計算如下表：財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)與指標匯總表序號 指標與數(shù)據(jù)名稱 單位 指標與數(shù)據(jù) 備注1項目總投資 萬元 2100 萬元 1850 萬元 250 建設(shè)期利息 萬元 03資本金 萬元 資本金占總投資比例 %4固定資產(chǎn)投資借款 萬元 0 中長期(流動資金)借款 萬元 0 短期借款 萬元 05銷售收入(含稅) 萬元 5750 生產(chǎn)期平均6銷售稅金及附加 萬元 53 生產(chǎn)期平均 附:增值稅 萬元 532 生產(chǎn)期平均7總成本費用 萬元 4512 生產(chǎn)期平均8利潤總額 萬元 1185 生產(chǎn)期平均9所得稅 萬元 392 生產(chǎn)期平均10稅后利潤 萬元 794 生產(chǎn)期平均11財務(wù)盈利能力分析 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 自有資金 % 全部投資所得稅前 萬元 5232 ic= 10 % 全部投資所得稅后 萬元 3134 ic= 10 % 自有資金 萬元 693 ic= 14 % 全部投資所得稅前 年 含建設(shè)期 全部投資所得稅后 年 含建設(shè)期 % % 12清償能力分析 資產(chǎn)負債率 % 42 達產(chǎn)第三年非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 40 流動比率 % 達產(chǎn)第三年13盈虧平衡點 % 達產(chǎn)第三年 財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)分析表明，本項目可以較少的投入得到較大的收益，項目生產(chǎn)期平均年銷售收入5750萬元，稅后利潤794萬元。各 項經(jīng)濟指標計算表明，本項目盈利能力指標高于同行業(yè)基準評價指標（基準收益率取10％），高于同行業(yè)平均水平，有較強的盈利能力，經(jīng)濟效益較好，本項目 財務(wù)上可行。一般認為，當盈 虧平衡點小于 65%時，項目營運風險較低，可 見本項目抗風險能力較強。各 類 因素變化幅度為+10% 和10% 時對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度見表 18。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 42 第十五章 結(jié)論(1) 本 項目是以 EW AUTOLIGHTS 有限公司先進的技術(shù),生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國內(nèi)廣闊的市場優(yōu)勢為基礎(chǔ)，以全球為對象。(2) 項目符合由國家發(fā)展和改革委員會和商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(2022 年修訂)的“ 鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄” 中第三類“制造業(yè)”，第十五款“金屬制品 業(yè) ”中的，第一 項“ 非金屬制品模具設(shè)計、制造” 。(4)建設(shè)項 目中 產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路。(6)項目的 實 施，充分利用蕪湖地理、勞動條件，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進步。該項目在經(jīng)濟上是可行，并具有一定的抗風險能力。目 錄非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告蕪湖市工程咨詢公司 43 第一章 總　 論 .............................................................................................................. 1 第一節(jié) 項目背景 ...................................................................................................................... 1 第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 ............................................................................................................ 4