【正文】 質(zhì)采購(gòu)（120102）借生產(chǎn)用原材料（121101）數(shù)量核算借噸借包裝物（1221）借庫(kù)存商品（1243）委托加工物質(zhì)（1251）借借借貸在建工程（1603）借短期借款（2101）預(yù)收賬款（2131）客戶往來(lái)貸應(yīng)付工資（2151）貸應(yīng)交稅金（2171）應(yīng)交增值稅（217101）進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）貸其他應(yīng)付款（2181）貸借款利息（219103）貸貸利潤(rùn)分配（3141）未分配利潤(rùn)（314115）生產(chǎn)成本（4101）直接材料（410101）項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用（410103）項(xiàng)目核算借其他（410105）項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用（4105）工資（410501）借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）借其他業(yè)務(wù)支出（5405）借管理費(fèi)用（5502）借利息支出（550301） （3）憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別限制類(lèi)型限制科目收款憑證借方必有1001，100201，100202付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，100202 （5）項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類(lèi)生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本（4101）直接材料（410101）直接人工（410102）制造費(fèi)用（410103）折舊費(fèi)（410104）其他（410105）項(xiàng)目分類(lèi)1． 委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱打印紙B5 （101）打印紙A4 （102） （3）明細(xì)科目權(quán)限 （1）總賬期初余額表 會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款 余額：借4560元日期憑證表部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額20041126付118總經(jīng)理辦公室張子儀出差借款借20041127付156漢口銷(xiāo)售分部張家輝出差借款借 會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款 會(huì)計(jì)科目：4101生產(chǎn)成本 余額：科目名稱打印紙B5打印紙A4合計(jì)直接材料（410101）直接人工（410102）制造費(fèi)用（410103）折舊費(fèi)（410104）合計(jì)12月經(jīng)濟(jì)如下： XJ001 （5）12月12 日，武昌銷(xiāo)售分部林若蘭收到武漢東湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)賬支票一張，金額68800元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002。 （6）12月14日，采購(gòu)部李小路從南京多媒體研究中心購(gòu)買(mǎi)入“商務(wù)之旅”光盤(pán)100張，單價(jià)40元，貨稅款暫欠，商品以驗(yàn)收入庫(kù)，適用稅率17%。 （7）12月16 日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2900元，轉(zhuǎn)賬支票ZZR003.資料 （1）銀行對(duì)賬期初201XJ00160000202ZZR001` 1．銀行對(duì)賬輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)： 在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。 （1）執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬單”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框。 （2）選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口。 （3） （1）執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框。 （2）選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口。 （3）單擊“對(duì)賬”按鈕，打開(kāi)“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話框。 （4）輸入截止日期“”，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件。 （5）單擊“確定”按鈕，顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果。 對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志。 （1）在自動(dòng)對(duì)賬窗口，對(duì)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。 （2）對(duì)賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： （1）執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“余額調(diào)節(jié)表”命令，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。 （2）選擇科目“100201工行存款”。 （3）單擊“查看”或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （4）單擊“打印”按鈕，打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 工資類(lèi)別個(gè)數(shù)：多個(gè)；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個(gè)人所得稅：不進(jìn)行扣零處理；人員編碼長(zhǎng)度：3位；啟用日期：2004年12月。 2．基礎(chǔ)信息設(shè)置 經(jīng)理人員、管理人員、經(jīng)營(yíng)人員、開(kāi)發(fā)人員。 （2）工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱類(lèi)型長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字82其他 （3）人員檔案設(shè)置 部門(mén)選擇：所有部門(mén) 計(jì)算公式：工資項(xiàng)目定義公式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)*20養(yǎng)老保險(xiǎn)金（基本工資+獎(jiǎng)勵(lì)工資）*交補(bǔ)iff（人員類(lèi)別=“經(jīng)理人員”O(jiān)R人員類(lèi)別=“經(jīng)營(yíng)人員”，100，50） 人員檔案：人員編碼人員姓名部門(mén)名稱人員類(lèi)別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅101張子儀總經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員20040060001是是102邱澤陽(yáng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理人員20040060002是是103吳彥祖財(cái)務(wù)部管理人員20040060003是是104章敏財(cái)務(wù)部管理人員20040060004是是201張家輝漢口銷(xiāo)售分部經(jīng)理人員20040060005是是202林若蘭武昌銷(xiāo)售分部經(jīng)營(yíng)人員20040060006是是203孫浩漢陽(yáng)銷(xiāo)售分部經(jīng)理人員20040060007是是204賈敬聞沌口銷(xiāo)售分部經(jīng)營(yíng)人員20040060008是是401周渝民研發(fā)室經(jīng)理人員20040060009是是402陸毅研發(fā)室開(kāi)發(fā)人員20040090010是是注：以上所有人員的代發(fā)銀行均為工商銀行中關(guān)村分處理。 部門(mén)選擇：漢口銷(xiāo)售分部、研發(fā)室 （4） 銀行名稱 3． 工資數(shù)據(jù)（1）12月初人員工資情況 （2）12月份工資變動(dòng)情況 計(jì)稅基數(shù)1000。 5．工資分?jǐn)?50207 （1）正常計(jì)提011經(jīng)營(yíng)用設(shè)備6%正常計(jì)提02電子設(shè)備及其他通信設(shè)備6% （3）部門(mén)及對(duì)應(yīng)折舊科目部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目綜合管理部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)銷(xiāo)售部營(yíng)業(yè)費(fèi)用采購(gòu)部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)生產(chǎn)部制造費(fèi)用/折舊費(fèi) （4）增減方式的對(duì)應(yīng)入賬科目增減方式目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式毀損1701，固定資產(chǎn)清理260860 日常處理 （1）12月12日，研發(fā)室部購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦一臺(tái)，價(jià)值9500元，凈殘值率6%，預(yù)計(jì)使用年限為6年。 （2）12月16日，總經(jīng)理辦公室的轎車(chē)添置新配件8000元。 （3）12月23日，總經(jīng)理辦公室的打印機(jī)移交采購(gòu)部。 （4）12月28日，研發(fā)室部毀損液晶多媒體一臺(tái)。 （5）12月31日，計(jì)提本月折舊費(fèi)用。 應(yīng)收款1．初始設(shè)置（1）控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款核銷(xiāo)方式按余額控制科目依據(jù)按客戶產(chǎn)品銷(xiāo)售科目依據(jù)按存貨預(yù)收款核銷(xiāo)方式按余額制單方式明細(xì)到單據(jù)匯兌損益方式月末處理壞賬處理方式應(yīng)收余額百分比 錄入發(fā)票顯示提示信息√ (3)壞賬準(zhǔn)備設(shè)置控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置提取比例%壞賬準(zhǔn)備期初余額123壞賬準(zhǔn)備科目1141對(duì)方科目550207 201打印紙 20102專用紙3其他302配套硬件 30201計(jì)算機(jī) 30202打印機(jī) （6）存貨檔案存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位所屬分類(lèi)稅率存貨屬性批次管理計(jì)劃價(jià)/售價(jià)參考成本參考售價(jià)啟用日期1001原紙銅板紙噸117銷(xiāo)售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用5700200412012004打印紙B5A4箱2010117自制、銷(xiāo)售有160210200412013001商務(wù)之旅張3010117外購(gòu)、銷(xiāo)售38