【正文】 統(tǒng)（銀行版）中保存《涉外收入申報(bào)單》、《境外付款申請書》和《對外付款／承兌通知書》的電子數(shù)據(jù)至少 24個(gè)月。國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）和境內(nèi)銀行應(yīng)逐日備份各自系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)安全。外匯局國際收支工作人員到境內(nèi)銀行或有關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場核查時(shí)，應(yīng)持有并出示國家外匯管理局統(tǒng)一制發(fā)的《國際收支申報(bào)核查證》，并在銀行或有關(guān)單位人員的陪同下進(jìn)行。第二章 金融機(jī)構(gòu)代碼和金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼第十一條 境內(nèi)銀行應(yīng)向外匯局申領(lǐng)金融機(jī)構(gòu)代碼和金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼。（二） 外匯局分支局審核無誤后，于第二個(gè)工作日結(jié)束前將《金融機(jī)構(gòu)代碼申領(lǐng)表》傳真至國家外匯管理局，并妥善留存《金融機(jī)構(gòu)代碼申領(lǐng)表》，以及《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《營業(yè)執(zhí)照》（副本）、《金融機(jī)構(gòu)許可證》和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批復(fù)的復(fù)印件。第十三條 金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼申領(lǐng)程序：（一） 境內(nèi)銀行在申領(lǐng)金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼時(shí)，應(yīng)向所在地外匯局提交《金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼申領(lǐng)表》，以及《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《營業(yè)執(zhí)照》（副本）和《金融機(jī)構(gòu)許可證》的復(fù)印件。該境內(nèi)銀行是國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)（銀行版）部署點(diǎn)的，同時(shí)應(yīng)向所在地外匯局提交《金融機(jī)構(gòu)部署點(diǎn)控制表》（）。（三） 外匯局分支局應(yīng)妥善留存《金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼申領(lǐng)表》，以及《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《營業(yè)執(zhí)照》（副本）、《金融機(jī)構(gòu)許可證》的復(fù)印件。第十五條 《金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼申領(lǐng)表》要素變更的（除金融機(jī)構(gòu)地址、郵政編碼、聯(lián)系人、電話、傳真外），境內(nèi)銀行應(yīng)比照本操作規(guī)程第十四條的規(guī)定辦理。第三章 單位基本情況表第十七條 境內(nèi)銀行應(yīng)按照國家外匯管理局規(guī)定的格式和內(nèi)容自行印制《單位基本情況表》一式兩聯(lián)（），并提供給申報(bào)主體使用。申報(bào)主體為外商投資企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)提供《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。 （二）對于該申報(bào)主體的《單位基本情況表》信息在國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)中存在，但顯示為尚未通過外匯局核查，且與該申報(bào)主體填寫的《單位基本情況表》關(guān)鍵要素一致的，經(jīng)辦銀行應(yīng)將該申報(bào)主體的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真號碼補(bǔ)充錄入國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)；關(guān)鍵要素不一致的，境內(nèi)銀行應(yīng)將該申報(bào)主體填寫的《單位基本情況表》信息修改錄入國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)。第二十條 《單位基本情況表》關(guān)鍵要素發(fā)生變更的申報(bào)主體，應(yīng)及時(shí)通知其一家開戶銀行，并按照本操作規(guī)程第十九條的規(guī)定辦理。第二十一條 外匯分局應(yīng)及時(shí)對國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)中待分局核查的《單位基本情況表》進(jìn)行核查。外匯分局發(fā)現(xiàn)已通過國家外匯管理局核查的《單位基本情況表》關(guān)鍵要素有誤，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)材料傳真至國家外匯管理局。第二十四條 境內(nèi)銀行和申報(bào)主體應(yīng)妥善留存紙質(zhì)《單位基本情況表》備查，留存期限至少為24個(gè)月。第四章 涉外收入申報(bào)第二十五條 解付銀行／結(jié)匯中轉(zhuǎn)行應(yīng)在涉外收入款項(xiàng)解付／結(jié)匯之日，通知申報(bào)主體在5個(gè)工作日內(nèi)辦理涉外收入申報(bào)（通知內(nèi)容應(yīng)包括其自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的該筆涉外收入款項(xiàng)的申報(bào)號碼和該收款人應(yīng)于何日前完成該筆涉外收入申報(bào)等相關(guān)信息），并按以下規(guī)定辦理： （一）解付銀行應(yīng)于涉外收入款項(xiàng)解付后的第二個(gè)工作日（T＋1）中午12:00前，將相應(yīng)的涉外收入基礎(chǔ)信息按照國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)接口規(guī)范的要求從銀行自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)導(dǎo)入到國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)(銀行版)中，并于第三個(gè)工作日營業(yè)開始前傳送到外匯局。第二十六條 不結(jié)匯中轉(zhuǎn)行應(yīng)在以原幣方式向解付銀行／結(jié)匯中轉(zhuǎn)行劃轉(zhuǎn)涉外收入款項(xiàng)時(shí)，將原始信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地逐筆傳送到解付銀行／結(jié)匯中轉(zhuǎn)行，該原始信息應(yīng)能夠表明該筆款項(xiàng)為境外款項(xiàng)。第二十七條 涉外收入紙質(zhì)申報(bào)流程如下：（一） 申報(bào)主體應(yīng)在解付銀行為其解付后或結(jié)匯中轉(zhuǎn)行為其結(jié)匯后五個(gè)工作日內(nèi)，按填報(bào)說明（見申報(bào)單背面）逐筆填寫《涉外收入申報(bào)單》，并交解付銀行/結(jié)匯中轉(zhuǎn)行；（二） 解付銀行/結(jié)匯中轉(zhuǎn)行收到申報(bào)主體提交的《涉外收入申報(bào)單》后，應(yīng)于本工作日內(nèi)對其進(jìn)行審核，審核的主要內(nèi)容為：（1）申報(bào)主體是否錯(cuò)用了別的種類的憑證；（2）申報(bào)主體是否按填報(bào)說明填寫了所有內(nèi)容；（3）申報(bào)主體申報(bào)的內(nèi)容是否與該筆涉外收入業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容一致；（三） 解付銀行/結(jié)匯中轉(zhuǎn)行審核發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)于本工作日內(nèi)或者與申報(bào)主體核實(shí)后直接在原涉外收入申報(bào)單上進(jìn)行修改并在修改處簽章，或者將申報(bào)單退回申報(bào)主體。核實(shí)有誤，則在原申報(bào)單上進(jìn)行修改、在修改處簽章并及時(shí)退回經(jīng)辦銀行；核實(shí)無誤，則以書面形式說明原因并連同原申報(bào)單一并及時(shí)退回經(jīng)辦銀行?！般y行留存聯(lián)”由境內(nèi)銀行按規(guī)定留存；“外匯局留存聯(lián)”按照本操作規(guī)程第七條規(guī)定處理；“申報(bào)主體留存聯(lián)”退回申報(bào)主體；解付銀行/結(jié)匯中轉(zhuǎn)行應(yīng)將申報(bào)信息錄入或?qū)雵H收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)（銀行版），并于第三個(gè)工作日營業(yè)開始前傳送到外匯局。 福費(fèi)廷、出口押匯、出口保理等業(yè)務(wù)在境內(nèi)發(fā)生轉(zhuǎn)讓時(shí)，原始經(jīng)辦銀行應(yīng)及時(shí)跟蹤境外到款情況；境內(nèi)受讓銀行應(yīng)于收到境外款項(xiàng)的當(dāng)日將收款日期、幣種、金額等信息以書面形式通知原始經(jīng)辦行。第二十九條 申報(bào)主體可以通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)完成涉外收入申報(bào)，并可以不填寫紙質(zhì)《涉外收入申報(bào)單》。 第三十條 對于網(wǎng)上申報(bào)方式辦理涉外收入申報(bào)的機(jī)構(gòu)，外匯局應(yīng)將其通過國家外匯管理局核查的《單位基本情況表》信息發(fā)送到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。 第三十二條 涉外收入網(wǎng)上申報(bào)流程如下：（一） 涉外收入款項(xiàng)的申報(bào)主體應(yīng)在解付銀行為其解付后或結(jié)匯中轉(zhuǎn)行為其結(jié)匯后五個(gè)工作日內(nèi)，通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)完成涉外收入申報(bào)。審核的主要內(nèi)容為：（1）申報(bào)主體是否按填報(bào)說明填寫了所有內(nèi)容；（2）申報(bào)主體申報(bào)的內(nèi)容是否與該筆涉外收入業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容一致。（四） 申報(bào)主體應(yīng)對未通過銀行審核的涉外收入申報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)，并在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中對錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改或?qū)藢?shí)無誤的說明原因。第三十三條 通過境外匯路進(jìn)行的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)由款項(xiàng)原始匯出銀行在SWIFT報(bào)文的52場填寫原始匯款行信息。第五章 對外付款申報(bào)第一節(jié) 境外匯款項(xiàng)下對外付款業(yè)務(wù)第三十四條 申報(bào)主體以匯款方式通過境內(nèi)銀行辦理對外付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)填報(bào)《境外匯款申請書》。 審核有誤，境內(nèi)銀行應(yīng)將《境外匯款申請書》退給申報(bào)主體修改或重新填寫。第三十六條 境內(nèi)銀行應(yīng)將其自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)自動(dòng)生成的該筆境外匯款的申報(bào)號碼填寫在《境外匯款申請書》“銀行留存聯(lián)”、“外匯局留存聯(lián)”和“申報(bào)主體留存聯(lián)”上，并在“外匯局留存聯(lián)”和“申報(bào)主體留存聯(lián)”加蓋銀行印章。第三十七條 境內(nèi)銀行應(yīng)于款項(xiàng)匯出境外的第二個(gè)工作日中午12：00之前，將相應(yīng)的境外匯款基礎(chǔ)信息按照國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)接口規(guī)范要求從銀行自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)中導(dǎo)入到國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)（銀行版）中，并于第三個(gè)工作日營業(yè)開始前傳送到外匯局。第二節(jié) 信用證、保函、托收等項(xiàng)下對外付款業(yè)務(wù)第三十九條 申報(bào)主體采用信用證、保函、托收及其他國際結(jié)算方式辦理對外付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用《對外付款/承兌通知書》。第四十一條 申報(bào)主體收到《對外付款/承兌通知書》后，應(yīng)將《對外付款/承兌通知書》各聯(lián)填寫完整，并加蓋印鑒后，按銀行規(guī)定時(shí)間，退還銀行辦理對境外付款手續(xù)。 審核有誤，境內(nèi)銀行應(yīng)當(dāng)將《對外付款/承兌通知書》退給付款人修改或重新填寫。第四十三條 境內(nèi)銀行應(yīng)將其自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)自動(dòng)生成的該筆對外付款的申報(bào)號碼填寫在《對外付款/承兌通知書》“銀行留存聯(lián)”、“外匯局留存聯(lián)”和“申報(bào)主體留存聯(lián)”上，并在“外匯局留存聯(lián)”和“申報(bào)主體留存聯(lián)”上加蓋銀行印章。第四十四條 境內(nèi)銀行應(yīng)于對外付款的第二個(gè)工作日中午12：00之前，將相應(yīng)的對外付款基礎(chǔ)信息按照國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)接口規(guī)范要求從銀行自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)中導(dǎo)入國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)（銀行版），并于第三個(gè)工作日營業(yè)開始前傳送到外匯局。第四十六條 申報(bào)主體未在境內(nèi)銀行規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將《對外付款/承兌通知書》返還銀行的，申報(bào)主體應(yīng)于境內(nèi)銀行按慣例對境外付款后五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)。第六章 錯(cuò)誤與疑問處理第四十七條 外匯局應(yīng)當(dāng)對轄內(nèi)銀行報(bào)送的涉外收付款基礎(chǔ)信息和申報(bào)信息進(jìn)行核查，并于本工作日內(nèi)將錯(cuò)誤與疑問信息通知有關(guān)銀行。第四十八條 境內(nèi)銀行或申報(bào)主體對外匯局反饋的基礎(chǔ)信息或申報(bào)信息確認(rèn)無誤的，境