【正文】 四章 銷(xiāo)售管理資料文件 ..................................................................... 4 第五章 附則 ............................................................................................. 5 15. 項(xiàng)目策劃管理制度（草案） ................................................................... 6 第一章 總則 ............................................................................................. 6 第二章 項(xiàng)目策劃管理的組織及職能 ..................................................... 6 第三章 項(xiàng)目策劃內(nèi)容 ............................................................................. 6 第四章 項(xiàng)目策劃資料文件 ..................................................................... 8 第五章 附則 ............................................................................................. 8 16. 客戶投訴處理制度（草案） ................................................................... 9 第一章 總則 ............................................................................................. 9 第二 章 客戶投訴處理的組織及職能 ..................................................... 9 第三章 客戶投訴處理內(nèi)容 ................................................................... 10 第四章 客戶投訴處理資料文件 ........................................................... 10 第五章 附則 ........................................................................................... 11 第四篇 財(cái)務(wù)管理制度 ...................................................................... 12 17. 財(cái)務(wù)管理暫行辦法 ................................................................................. 13 第一章 總則 ........................................................................................... 13 V 第二章 財(cái)務(wù)管理的組織及職能 ........................................................... 13 第三章 會(huì)計(jì)核算 ................................................................................... 15 第四章 貨幣資金及結(jié)算資金管理 ....................................................... 16 第五章 附則 ........................................................................................... 25 18. 全面預(yù)算管理制度（草案） ................................................................. 26 第一章 總則 ........................................................................................... 26 第二章 責(zé)任預(yù)算及責(zé)任中心的劃分 ................................................... 27 第三章 全面預(yù)算管理的組織體系 ....................................................... 28 第四章 預(yù)算目標(biāo)的確定與分解 ........................................................... 32 第五章 預(yù)算的編制 ............................................................................... 34 第六章 預(yù)算的調(diào)整 ............................................................................... 37 第七章 預(yù)算的執(zhí)行、監(jiān)控與分析 ....................................................... 38 第八章 全面預(yù)算考核評(píng)價(jià) ................................................................... 41 19. 資金集中管 理管理制度 ......................................................................... 43 第一章 總則 ........................................................................................... 43 第二章 適用范圍 ................................................................................... 43 第三章 實(shí)施細(xì)則 ................................................................................... 44 第四章 附則 ........................................................................................... 44 20. 財(cái)務(wù)信息管理制度（草案） ................................................................. 45 第一章 總則 ........................................................................................... 45 第二 章 組織及流程 ............................................................................... 45 第三章 主要財(cái)務(wù)信息的內(nèi)容及上報(bào)要求 ........................................... 46 第四章 附則 ........................................................................................... 48 21. 財(cái)務(wù)委派人員管理制度（草案） ......................................................... 49 第一章 總則 ........................................................................................... 49 第二章 委派人員的要求及職責(zé)權(quán)利 ................................................... 49 第三章 委派人員的選拔及人事管理 ................................................... 51 第四章 委派人員的考核評(píng)價(jià) ............................................................... 52 VI 第五章 附則 ........................................................................................... 53 第五篇 審計(jì)制度 ............................................................................. 58 22. 內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定 ................................................................................. 59 第一章 總則 .......................................................................................... 59 第二章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員 ...................................................... 60 第三章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé) ...................................................... 60 第四章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要權(quán)限 ...................................................... 61 第五章 內(nèi)部審計(jì)工作的主要程序與審計(jì)步驟 .................................. 62 第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 .............................................................................. 63 第七章 附則 .......................................................................................... 64 23. 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法 ......................................................................... 65 第一章 總則 ........................................................................................... 65 第二章 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作組織 ........................................................... 65 第三章 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作內(nèi)容 ........................................................... 67 第四章 審計(jì)機(jī)構(gòu)委托 ........................................................................... 69 第五章 經(jīng)濟(jì) 責(zé)任審計(jì)工作程序 ........................................................... 70 第六章 審計(jì)工作結(jié)果 ........................................................................... 72 第七章 罰則 ........................................................................................... 73 第八章 附則 ........................................................................................... 74 24. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定 ................................................................................. 75 第一章 總則