賓館收銀審核培訓(xùn)教材-在線瀏覽
2024-08-11 08:59本頁面
【正文】 確保對(duì)客結(jié)算的快捷、準(zhǔn)確 收銀審核的有效把關(guān)，使一切差錯(cuò)得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和更正，減少結(jié)算差錯(cuò)產(chǎn)生的可能性，從而大大提高對(duì)客結(jié)算速度和準(zhǔn)確性。 第一節(jié) 收銀管理細(xì)則 一、單據(jù)帳表的管理辦法 （一）落實(shí)專人管理單據(jù)，明確分工職責(zé)。 印制帳單，由財(cái)務(wù)專人詳細(xì)記錄，各類帳單印制數(shù)量、起止號(hào)碼、管理人員、存放地點(diǎn)。 領(lǐng)取規(guī)定，總臺(tái)由接待領(lǐng)班領(lǐng)住宿單、延房單；餐廳、水吧、夜總會(huì)、桑拿使用的點(diǎn)菜單、酒水單、迎賓單、報(bào)客單 等消費(fèi)單，進(jìn)入消費(fèi)所用的單據(jù)均由收銀員到財(cái)務(wù)領(lǐng)取，下發(fā)給服務(wù)員時(shí)均應(yīng)登記簽字，以明確責(zé)任。結(jié)算單由收銀員領(lǐng)取連號(hào)使用，交接要有記錄，一般為兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第二聯(lián)結(jié)帳聯(lián)。財(cái)務(wù)稽核員對(duì)各部門交來的單據(jù)：第一，要看完整性。第三，核對(duì)三聯(lián)單是否吻合，防止漏收。 二、簽單消費(fèi)管理方法 （一）凡電腦中建有 AR 帳的單位或個(gè)人，可以簽單掛帳，帳單交財(cái)務(wù)部。 （二）凡按規(guī)定有擔(dān)保權(quán)限人簽字同意的簽單掛帳，由擔(dān)保人在一個(gè)月以內(nèi)收款。 三、接待打折、擔(dān)保權(quán)限規(guī)定 （一）總經(jīng)理有簽免費(fèi)消費(fèi)的權(quán)限。 （三）部門經(jīng)理以下管理人員打折權(quán)限按相關(guān)文件執(zhí)行。 （五）部門經(jīng)理以上管理人員可以提供簽單擔(dān)保，但必須簽字確認(rèn)。 企業(yè) 企業(yè) （二） 完整的保留領(lǐng)用、發(fā)放、報(bào)損等原始數(shù)據(jù)，按月裝訂成冊(cè)，以便備查。 （四） 各吧臺(tái)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，進(jìn)行物品盤點(diǎn)，并將盤存表送交財(cái)務(wù)。 五、收銀工作及相關(guān)事項(xiàng)違規(guī)、過失處罰規(guī)定： （一） 通用性規(guī)定 各部門必須嚴(yán)格按照簽單消費(fèi)管理辦法執(zhí)行，對(duì)簽單消費(fèi) 及時(shí)取得有效簽單人的簽名，并及時(shí)錄入 AR 帳。若是操作人員造成不能收回款項(xiàng)，由操作人員賠償，若擔(dān)保人同意的簽單，未按規(guī)定時(shí)間收回款項(xiàng)的，散客消費(fèi)單超過 30 天，就由責(zé)任人先代客人付款，自己負(fù)責(zé)收款，團(tuán)體或者會(huì)議超過 20 天，必須寫出情況報(bào)告，訂出收款計(jì)劃，由總經(jīng)理審批同意，若無正當(dāng)理由（或不過問）按日收取應(yīng)收掛帳款的 1%罰款。 漏輸信息一項(xiàng)一次者，每 次罰款 5 元。 客人登記住宿單、延房單后，接待員必須在五分鐘以內(nèi)錄入帳單，超過時(shí)間，每次罰款 10 元。擅自更改房?jī)r(jià)按差額罰款；未取得簽字者，每次罰款 10 元。 延期離店未辦理延房手續(xù)補(bǔ)
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