【正文】 相鄰。經(jīng)當(dāng)?shù)匾泼袢罕姸嗄陦ㄖ常纸?jīng)04年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目治理，現(xiàn)已成為溝、渠、路、林配套的中產(chǎn)田。無霜期150~160天，降雨量200毫米/年，蒸發(fā)量12001600毫升/年，干燥度4級以上，最大風(fēng)力10級，8級以上大風(fēng)年平均22天以上。風(fēng)力資源可資利用。~%，~，~1%。④植被：屬干旱、半干旱荒漠草原植被，原生植物種類以抗旱耐旱草本植物為主，有戈壁針茅、砂生茅第7種。經(jīng)多年植樹造林，現(xiàn)已形成農(nóng)田防護林網(wǎng)，生產(chǎn)期植被覆蓋度達到90%。⑤水資源：據(jù)地質(zhì)和近年有關(guān)鉆進資料表明，水位較高，地表水、天然降水通過地下徑流，補給地下水，地下水資源豐富，水質(zhì)優(yōu)。本項目區(qū)位于該渠上游，自流灌溉和井灌皆可，設(shè)施齊全，豐富的水資源和設(shè)施為項目區(qū)糧食飼料玉米及牧草生產(chǎn)提供了多樣選擇的可能性。：項目區(qū)西有觀平公路自北往南經(jīng)過，北行10公里可與西夏區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)聯(lián)系，南行可接通金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)、永寧黃羊灘；項目區(qū)生產(chǎn)路已硬化。也為我公司建立基地提供了必備的條件。：興涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)初步形成，服務(wù)站（所）7個（鎮(zhèn)設(shè)中心1個、村設(shè)培訓(xùn)室6個），雖設(shè)備配置不夠完備，科技力量稍嫌薄弱，但西夏區(qū)黨委、政府正在著有關(guān)部門抓緊投入加強這方面工作力度，我公司在農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、示范、引導(dǎo)及培訓(xùn)方面也可有所作為，和西夏區(qū)各級政府共同努力把當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)科技服務(wù)設(shè)施建設(shè)好，為給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾提供高效的科技服務(wù)打好基礎(chǔ)。有全日制中小學(xué)四所（中學(xué)一所），有衛(wèi)生院一處（診所6個），道路硬化70%。自來水履蓋率為50%。有鎮(zhèn)級綜合農(nóng)貿(mào)市場1處，便于商品流通，互通有無。又處在寧夏教育臺地附近，可就近享用教育科技資源及人才人力資源，具有其他兩區(qū)兩縣不可比的優(yōu)勢。，每年外出務(wù)工人員達4千人。4)、 西夏區(qū)社會經(jīng)濟狀況:?？?cè)丝?4萬。西夏區(qū)境內(nèi)主要有賀蘭山機場、110國道、銀川火車站，北京路、黃河路、上海路、道路縱橫交錯，交通十分便利。供電網(wǎng)絡(luò)齊備，電力充足，燃料豐富，為農(nóng)業(yè)的發(fā)展和投資建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)條件。西夏區(qū)黨委、政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大。二、項目實施有利條件(牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及飼料資源的情況)政策環(huán)境優(yōu)勢:西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，“一村一品”示范區(qū)。資源優(yōu)勢:2002年底，銀川市行政區(qū)劃后成立銀川市西夏區(qū)，隨后重新劃界成立了興涇鎮(zhèn)人民政府。尤其是肉牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展。2004年肉牛飼養(yǎng)量6845頭，出欄2293頭，牛肉產(chǎn)量345噸。2006年肉牛飼養(yǎng)量7380頭，出欄2476頭，牛肉產(chǎn)量373噸。肉牛養(yǎng)殖方興未艾。興涇鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)自給有余,種植業(yè)以小麥、玉米為主，其中飼料玉米種植面積大,產(chǎn)量可觀。因為畜禽食量大,生產(chǎn)周期長,飼料儲量大,占用資金多,限制了擴大再生產(chǎn).解決方案:自籌為主,.第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況:銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司2006年注冊成立,還有400畝養(yǎng)殖水面,、水產(chǎn)養(yǎng)殖,回族,男,(牛、羊)養(yǎng)殖多年,具有獨特的養(yǎng)殖經(jīng)驗,所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮,營養(yǎng)價值豐富,知名度很高,養(yǎng)殖黃牛270頭,年終牛肉、,基礎(chǔ)母牛100頭,池塘放魚花43萬尾,預(yù)計年終銷售收入800萬元,贏利150萬元.為做大做強西夏區(qū)清真肉牛產(chǎn)業(yè),公司法人鎖萬明決定今年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進行資產(chǎn)重組,在銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司,實行公司化經(jīng)營,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)由粗放經(jīng)營納入現(xiàn)代化規(guī)?；B(yǎng)殖道路,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌.公司現(xiàn)有員工39人。設(shè)1辦（辦公室）3科（計劃科、財務(wù)科、保衛(wèi)科）3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。公司現(xiàn)有各類大中專學(xué)歷員工16人,其中高級畜牧師1人經(jīng)濟師1人會計師1人營銷管理經(jīng)理1人,畜牧技術(shù)員3名,水產(chǎn)技術(shù)員2人,為做大做強公司業(yè)績準(zhǔn)備各方面條件.公司法人鎖萬明是興涇鎮(zhèn)傳奇人物之一,經(jīng)歷坎坷,具有識人之明,會用人,為人處世厚道,樂善好施,能吃苦,善經(jīng)營,精明果敢,曾多次授到嘉獎:2006年被西夏區(qū)人民武裝部授予抗洪搶險先進個人。2006年12月被中國共產(chǎn)主義青年團中央委員會、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授予2006年度“全國農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人”榮譽稱號.二、研發(fā)能力:公司研發(fā)能力較強,與技術(shù)依托單位銀川市畜牧站、西夏區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局結(jié)合,研發(fā)能力更強,可有效防治疫病,提高養(yǎng)殖技術(shù).三、公司財務(wù)狀況:公司沒有貸款記錄,盈利能力較強.第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析國內(nèi)牛肉時場分析我國是一個人口大國，現(xiàn)有13億多人口，也是一個牛肉銷費大國，由于我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模受自然社會等原因影響，長期以來規(guī)模上不去，每年必須進口三四百萬公斤牛肉來滿足國內(nèi)需求或平抑國內(nèi)牛肉價格，成為一個進口大國，所以從國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀看本項目產(chǎn)品銷售前景是廣闊的。據(jù)調(diào)查，我區(qū)每年牛肉銷售量大約在120萬噸至150萬噸，但目前我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)能力遠沒有達到這種狀態(tài)。所以本年產(chǎn)700噸牛肉項目市場前景好，贏利空間大，無惡性競爭。只要本項目采取措施繼續(xù)降低肉牛養(yǎng)殖及牛肉生產(chǎn)成本，運用現(xiàn)代管理方法降低管理成本，相信本項目產(chǎn)品會為本公司創(chuàng)造較好利潤。目前我公司已與銀川市三家賓館簽定了為期三年的供貨協(xié)議；二是為了拓寬銷售渠道和擴大本項目清真品牌牛肉影響，計劃到蘭州、西安兩市建立銷售點，每年向外供應(yīng)15%牛肉。第六章 項目建設(shè)方案一、項目建設(shè)指導(dǎo)思想堅持從項目區(qū)的實際出發(fā)，緊緊圍繞促進西夏區(qū)牧業(yè)發(fā)展，以科技示范為先導(dǎo)，以發(fā)展高效生態(tài)畜牧業(yè)為重點，以促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，應(yīng)用先進的生產(chǎn)配套增產(chǎn)技術(shù)，開展舍飼圈養(yǎng)、繁殖改良、育肥生產(chǎn)。二、項目建設(shè)原則堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)與管理并重，根據(jù)資源適實定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突出科技示范，優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。三、項目建設(shè)方案（一）建設(shè)地點：興涇鎮(zhèn)興盛村（二）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）購進1000頭犢牛育肥。（3）人工授精點1處，屠宰場1處。四、建設(shè)目標(biāo)2008年－2009年，新建優(yōu)質(zhì)肉牛改良站1處配種點1個。五、支持環(huán)節(jié)國家、區(qū)、市及西夏區(qū)財政資金，主要用于購進牛犢、授精站、屠宰場、技術(shù)培訓(xùn)補貼。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，申請國家扶持資金。第七章 投資概算和資金來源一、投資概算依據(jù)（1）農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項目建設(shè)投資估算內(nèi)容和方法》（2）2000年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》及《寧夏回族自治區(qū)建筑安裝工程費用》。（4）《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理暫行規(guī)定》、《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》。二、投資概算，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金140萬元，其中：申請國家無償資金35萬元，有償資金105萬元。用于圈舍建設(shè)、飼草料、400頭犢牛購置等。㎡，300m3；設(shè)備投資14萬元（牧業(yè)機械4臺：其中：大型鍘草機2臺，大型粉碎機2臺，6萬元；滅菌儀4臺：其中：固定滅菌儀2臺，移動滅菌儀2臺，8萬元）。購買飼料：；水電費：，其中：水費1萬元，；人工工資：80萬元；醫(yī)療費：；醫(yī)療費：；其它費：14萬元。年修理養(yǎng)護費:年取4%, 。年固定資產(chǎn)折舊：取5%。資金占用費:%。 項目計劃期10年，還款期5年。社會貼現(xiàn)率8%。年修理養(yǎng)護費率為4%。%二、總成本費用估算（見總成本費用估算表）：。銷售收入估算（見產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表）本產(chǎn)品銷售收入估算以現(xiàn)行市場價平均值10元/斤為計算基準(zhǔn)價，年牛肉產(chǎn)量700噸，年銷售收入為700萬元。管理費用：按銷售收入5%計算：7005%﹦35萬元財務(wù)費用：%，有償資金105萬元%﹦。年修理養(yǎng)護費：取建筑、機械儀器費用4%。2）、年銷售利潤：。（見財務(wù)現(xiàn)金流量表）4）、投資利潤率：＝16%5）、投資利稅率：% 6）、財務(wù)內(nèi)部收益率：15%，大于8%。9）、靜態(tài)投資回收期為：5年。四、效益分析從以上可知本項目建成后，年育肥肉牛1000頭，年總銷售收入700萬元，除用于公共積累和擴大生產(chǎn)以外，前5年每年可償還國家有償資金20%，后5年每年上繳企業(yè)所得稅38萬元，隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，純收入將逐年提高，償還能力將逐年增強，全部有償資金償還完定為5年。敏感性分析：財務(wù)內(nèi)部收益率是反映項目財務(wù)盈利最主要指標(biāo)，而影響財務(wù)內(nèi)部收益最主要因素是銷售收入和經(jīng)營成本，以下按增減10%進行單因素敏感性分析，結(jié)果如下表： 敏感性分析表 單位：萬元項目基本方案產(chǎn)品售價總投資總成本10%+10%+10%銷售收入700630700700總投資總成本所得稅383838銷售利潤凈利潤投資凈利率14%12%13%6%上表分別對固定資產(chǎn)、經(jīng)營成本增加10%，銷售收入減少10%，作了單因素變動對內(nèi)部收益率、投資回收期的影響。當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，內(nèi)部收益率為15%，投資回收期為10年。銷售收入為影響財務(wù)內(nèi)部收益率最敏感因素，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資影響最小。第九章 環(huán)境影響評價及措施本項目對環(huán)境有輕度影響。為此，我公司將采取如下措施進行治理：一是定期清除牛糞，將所清除牛糞達到蔬菜園區(qū)，肥田；二是經(jīng)常清洗牛圈，使圈內(nèi)保持清潔，防止蚊、蠅、蟲、鼠等害蟲滋生，傳播病害；三是在養(yǎng)殖園區(qū)各進出口設(shè)置固定紫光消毒儀，對進出園區(qū)畜也進行消毒處理，并定期用移動消毒儀對圈舍進行消毒，保持圈舍內(nèi)潔凈；四是對清洗圈舍廢水進行覆土處理，隔一定時間將所覆沙、土與牛糞一同清除掉，防止水污染。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)發(fā)增收效果評價近幾年西夏區(qū)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，作為兩大主檢產(chǎn)業(yè)一的畜牧養(yǎng)殖在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重也逐年得到增強，使之成為促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個重要途徑，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對于移民吊莊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，但是由于西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營起步晚，起點低，管理經(jīng)營水平不高，規(guī)模化發(fā)展速度較慢，仍處在打基礎(chǔ)階段，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)雖然看好，但由于缺少資金等困擾因素的制約，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模和牛肉產(chǎn)量一直上不去，截止2007年6月份，西夏區(qū)肉牛存欄只有11787頭，按西夏區(qū)25萬城鄉(xiāng)人口進行分?jǐn)偯咳嗣磕暾加信Ｈ獠蛔?9斤，仍未達到合理發(fā)展?fàn)顟B(tài)。本項目實施單位—銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司是西夏區(qū)移民鎮(zhèn)—興涇鎮(zhèn)內(nèi)唯一一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。本項目實施后將極大地調(diào)動移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖戶大搞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的積極性，影響帶動全興涇鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使300多養(yǎng)殖戶1500多人從中受益，還可增加固定就業(yè)崗位20個，使具有一定管理經(jīng)驗和養(yǎng)殖技能的農(nóng)民走上每年有8000多元穩(wěn)定收入的工作崗位，同時本項目實施后每年需5580噸飼草料，使項目區(qū)附近1000多農(nóng)民的1000多畝作物剩料得到充分利用，而且每畝每人能增加近200元收入，另外，本項目實施過程中所產(chǎn)牛糞是上好的肥料，可以肥田，并促進作物產(chǎn)量的提高，推動綠色環(huán)保無公害作物的生產(chǎn)，為社會提供高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。第十一章 項目組織與管理一、企業(yè)組織公司設(shè)董事會，董事會由5名成員組成，是公司最高權(quán)力機構(gòu)，董事長1人，副董事長1人，董事會負(fù)責(zé)決定公司重大事宜。經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1人，其職責(zé)是執(zhí)行會議決定，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并設(shè)副總經(jīng)理2人，協(xié)助總經(jīng)理工作，并完成總經(jīng)理要托分管的生產(chǎn)，經(jīng)營管理工作。公司職能機構(gòu)設(shè)1室3科3部，即辦公室、財務(wù)科、計劃科、保衛(wèi)科、生產(chǎn)部、銷售部、采購部，辦公室主任、各科科長、部門經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成所負(fù)責(zé)的室、科、部工作。其中：錄用銀川市人才2名，錄用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工18人。（2）企業(yè)高層管理人員總經(jīng)理由股東產(chǎn)生，經(jīng)董事會同意后上任。三、人員培訓(xùn)所有新聘人員必須進行崗前培訓(xùn)、崗后再教育。崗后教育主要內(nèi)容有：企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)知識、國家方針政策、法律法規(guī)及專業(yè)技能晉級等教育，要常抓不懈，形成制度。嚴(yán)格執(zhí)行《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目有償無償資金使用具體規(guī)定》和《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政管理違規(guī)違紀(jì)行為處理暫行規(guī)定》，保證不改變項目資金用途，自覺接受各級農(nóng)發(fā)部門的監(jiān)督、檢查。項目實施能給企業(yè)帶來豐厚的利潤，計劃期可累計贏利1000多萬元，上繳稅金累計190萬元，能為社會提供7000噸優(yōu)質(zhì)牛肉，輻射帶動西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走上技術(shù)化、規(guī)?；⒖沙掷m(xù)發(fā)展之路，加速西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，具有科技示范的典型性，推動該地區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。建議農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門給予立項實施。流動資金估算表（加工項目用）附表4序號 年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期200720082009201020112012201320142015201620171流動資產(chǎn)180天/年10應(yīng)收賬款存貨外購原材料及燃料10在產(chǎn)品產(chǎn)成品