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基金從業(yè)知識點歸納總結(jié)-在線瀏覽

2024-08-04 16:36本頁面
  

【正文】 合資基金公司港資持股:50%以上可深交所A股傭金起點:5元QFII持個股限制:10%以下分級基金合并募集認申購門檻:5萬元分級基金分開募集B類認申購門檻:5萬元股基認購費:%B股無過戶費,有結(jié)算費:%,不超500港元貨基銷售服務(wù)費率:%紐交所石油期貨最小交易單位:1000桶芝加哥小麥最小交易單位:5000蒲計算類復(fù)利終值:FV=PV*(1+i)^n復(fù)利現(xiàn)值:PV=FV/(1+i)^n單利利息=PV*i*t遠期利率:f12=(1+s2)^2/(1+s1)1凈認購額=認購金額/(1+認購費率)認購份額=(凈認購額+認購利息)/份額面值贖回總額=贖回數(shù)量*份額凈值贖回費用=贖回總額*贖回費率贖回金額=贖回總額贖回費用折溢價率=(二級市場價份額凈值)/份額凈值ETF份額折算比例=(基金資產(chǎn)凈值/基金總份額)/(指數(shù)收盤值*1%%)ETF折算后份額=原持有份額* ETF份額折算比例除權(quán)除息價=(前收盤價現(xiàn)金紅利+配股價*股份變動比例)/(1+股份變動比例)標的證券除權(quán)除息后權(quán)證行權(quán)價=原行權(quán)價*標的證券除權(quán)除息價/標的證券除權(quán)除息前價標的證券除權(quán)后權(quán)證行權(quán)比例=原行權(quán)比例*標的證券除權(quán)前價/標的證券除權(quán)價標的證券除息后,行權(quán)比例不變基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費=(前一日基金資產(chǎn)凈值*年費率)/當年實際天數(shù)保本基金風險資產(chǎn)投資額=放大倍數(shù)*安全墊=放大倍數(shù)*(投資組合現(xiàn)時凈值價值底線)權(quán)益乘數(shù)(杠桿比率)=總資產(chǎn)/所有者權(quán)益負債權(quán)益比(產(chǎn)權(quán)比率)=負債/所有者權(quán)益修正久期=久期/(1+到期收益率)修正久期衡量市場利率變動時,債券價格的變動:△P/P=Dmod△y維持擔保比例=(現(xiàn)金+市值)/(融資買入額+融券賣出數(shù)量*市價+利息費用)貝塔系數(shù):β
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