用友nc財務系統(tǒng)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設置手冊-在線瀏覽
2024-08-04 03:34本頁面
【正文】 該憑證要進行結(jié)轉(zhuǎn)的科目及輔助項，科目是必需錄入的，輔助項可以為空，若輔助項為空，則在轉(zhuǎn)賬時，系統(tǒng)按該科目下的每一種輔助項組合情況進行結(jié)轉(zhuǎn)，只要該分錄的取數(shù)函數(shù)能取到數(shù)，就可以生成轉(zhuǎn)賬憑證分錄；轉(zhuǎn)賬憑證右邊的公式中，可以通過取數(shù)函數(shù)從一些科目及輔助項中進行取數(shù)，取數(shù)公式中的科目、輔助項、年、期間、公司參數(shù)都是可以為空的。5 金額公式函數(shù)說明 期初余額函數(shù)名稱：QC【函數(shù)格式】QC(科目,年度,期間,輔助項,方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。如：[部門檔案=部門編碼][項目管理檔案=項目編碼]。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數(shù)。對非末級輔助項取數(shù)時，如果要包含其下級輔助項的數(shù)值，則要在輔助項編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸/空?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期初余額：QC(101,2002,3)函數(shù)返回521管理費用科目001市場部的2002年3月的期初余額：QC(521,2002,3,[部門檔案=001])如下函數(shù)返回113101應收賬款科目2002年1月所有期初余額在貸方的客戶的總期初余額：QC(113101,2002,1,[客戶檔案])年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。當為空時，則不按輔助項取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有[部門檔案=001]，只返回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當選定輔助核算類型，但又不設定具體的輔助項時，則按該輔助核算類型下的每一個輔助項計算數(shù)據(jù)，并將計算結(jié)果按方向參數(shù)的設置取匯總余額，如應收賬款科目有客戶核算，當輔助項參數(shù)為“[客戶]”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當輔助項參數(shù)為空時，方向為“借”，則計算應收賬款科目總余額，當科目總余額在借方時，則返回該余額，當科目總余額在貸方時，則返回0。為“借”時表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（－1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的數(shù)量期初余額。 期末余額函數(shù)名稱：QM【函數(shù)格式】QM(科目,年度,期間,輔助項,方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。如：[部門檔案=部門編碼][項目管理檔案=項目編碼]。當選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數(shù)。對非末級輔助項取數(shù)時，如果要包含其下級輔助項的數(shù)值，則要在輔助項編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸/空?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期末余額：QM(101,2002,3)如下函數(shù)返回521管理費用科目001市場部的2002年3月的期末余額：QM(521,2002,3,[部門檔案=001])如下函數(shù)返回113101應收賬款科目2002年1月所有期末余額在貸方的客戶的總期末余額：QM(113101,2002,1,[客戶檔案])年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。當為空時，則不按輔助項取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有[部門檔案=001]，只返回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當選定輔助核算類型，但又不設定具體的輔助項時，則按該輔助核算類型下的每一個輔助項計算數(shù)據(jù)，并將計算結(jié)果按方向參數(shù)的設置取匯總余額，如應收賬款科目有客戶核算，當輔助項參數(shù)為“[客戶]”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當輔助項參數(shù)為空
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