地鐵運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部20xx年度工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃-在線瀏覽
2025-01-09 10:39本頁(yè)面
【正文】 入及費(fèi)用支出進(jìn)行合理預(yù)測(cè)和控制 ， 先后多次在市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)及專家的指導(dǎo)下編制和報(bào)送《軌道交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)虧測(cè)算 表 》 系列資料 ， 第一時(shí)間為公司管理層提供 運(yùn)營(yíng)收支 分析報(bào)表，配合集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部做好 資金管理 信息 的報(bào)送 。 （ 4）建立和完善新線資產(chǎn)移交管理制度并參與現(xiàn)場(chǎng)移交工作指導(dǎo) 、 監(jiān)督工作。 因此，運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部在集團(tuán)公司原有的資產(chǎn)管理制度基礎(chǔ)上編制完成了《新線資產(chǎn)移交工作管理辦法》、《新線資產(chǎn)移交工作流程》、《新線資產(chǎn)3 移交工作標(biāo)準(zhǔn)表格》、《資產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)目錄》等新線資產(chǎn)的移交指導(dǎo)辦法和具體的操作流程、表格。 （ 5） 進(jìn)行日常監(jiān)督管理和有效 財(cái)務(wù)稽核 ，努力控制公司成本和費(fèi)用支出。為了完善公司的管理機(jī)制， 我部門在 11 月份 根據(jù)業(yè)務(wù)需要 編制 完成了 包括 《費(fèi)用報(bào)銷流程》 、《資金支付審批流程》在內(nèi)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理、辦事流程，對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的 規(guī)范與解釋 ，同時(shí)要求會(huì)計(jì)人員 堅(jiān)持原則、把些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外、合理控制了公司費(fèi)用支出，節(jié)約成本。 派人 參與公司各項(xiàng)物資采購(gòu)的比選審核工作，對(duì)價(jià)格和質(zhì)量方面起到了較有效的監(jiān)督作用，并不定期的參與物資管理部門 對(duì) 包括二級(jí)庫(kù)在內(nèi)的 庫(kù)存物資 實(shí)際情況的 核查 、抽檢工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向管理層進(jìn)行反映和匯報(bào)， 規(guī)范了物資 材料管理 的 基礎(chǔ)工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了材料物資的利用效能。 4 （ 7） 嚴(yán)格資金管理， 及時(shí)清 收 各項(xiàng)收入款項(xiàng) 。 并 通過有效的公司資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對(duì)原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔，按公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)。 目前，財(cái)務(wù)部門正在 建立財(cái)務(wù)電子檔案 ，今后將有望進(jìn)行及時(shí)查閱與內(nèi)部 共享， 不斷提高財(cái)務(wù)部的工作效率 ，從而使工作流程更為順暢。從公司各項(xiàng)收入、成本費(fèi)用、資產(chǎn)采購(gòu)入手，不斷延伸到未來五年、十年的預(yù)算工作也逐步進(jìn)
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