【正文】 工信息管理、與施工有關(guān)的組織和協(xié)調(diào)。不經(jīng)公司同意，項目部不得在其他銀行開立銀行存款賬戶。以上證件需原件及復(fù)印件兩份，并在復(fù)印件上加蓋公章。開立帳戶后，出納人員購買并妥善保管各種銀行空白票據(jù)（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票申請書等），根據(jù)記帳憑證辦理現(xiàn)金和銀行存款的收支業(yè)務(wù)，次月5日前到銀行取回銀行存款對帳單進行對帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項查明原因及時處理。制表人和盤點人應(yīng)在余額調(diào)節(jié)表、庫存現(xiàn)金盤點表上簽名。 辦理稅務(wù)登記 持工程合同復(fù)印件、外出經(jīng)營活動稅收管理證明到當(dāng)?shù)氐胤蕉悇?wù)局辦理臨時稅務(wù)登記證。以上證件需復(fù)印件兩份，并在復(fù)印件上加蓋公章。甲方代扣代繳營業(yè)稅稅金及附加，應(yīng)與對方協(xié)商明確具體代扣程序，核對應(yīng)納稅額，及時索要完稅憑證。對個人收入所得稅有代扣代繳的義務(wù)，財務(wù)人員要及時足額計算并交納個人收入所得稅。項目部的納稅不僅受施工所在地稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督檢查，企業(yè)所在地的稅務(wù)機關(guān)也有權(quán)進行稽查。 建帳根據(jù)公司的要求統(tǒng)一運用遠光財務(wù)軟件建立會計賬套實行會計電算化，設(shè)置統(tǒng)一的會計科目與帳戶，設(shè)置現(xiàn)金銀行日記賬、明細賬和總賬。在未建立財務(wù)網(wǎng)絡(luò)之前，財務(wù)人員要以手工計帳的形式如實記錄所有有關(guān)本工程項目的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，待財務(wù)軟件可以用時將手工帳錄入財務(wù)軟件中，原手工憑證附后作為附件。 會計核算 會計核算應(yīng)嚴格遵守《會計法》，按照新《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則—建造合同》以及公司的各項財務(wù)制度，結(jié)合項目部的實際情況制定內(nèi)部控制制度，建立健全項目部財務(wù)制度，規(guī)定各項成本費用報銷和資金支付的簽字手續(xù)。 資金的收付業(yè)務(wù)（1）公司在資金管理方面實行收支兩條線，項目部應(yīng)依據(jù)《資金管理辦法》和《資金管理辦法實施細則》的有關(guān)規(guī)定，將從甲方要回的工程進度款及時上交公司或由公司財務(wù)部從網(wǎng)上銀行直接收款。甲方從工程款中扣下的水電費、電話費、租賃費等要及時核對，及時列賬。每月1~5日根據(jù)計劃部門提供本月應(yīng)付外包工程款計劃、供應(yīng)部門提供本月應(yīng)付貨款計劃、勞資提供本月發(fā)放工資獎金計劃編制資金計劃審批表，上報公司財務(wù)部。供貨商和分包單位應(yīng)提供發(fā)票或收據(jù)經(jīng)項目經(jīng)理簽字后到財務(wù)辦理貨款或工程款。項目部簽字程序為：經(jīng)手人→驗收人→各科室、施工隊負責(zé)人→項目部經(jīng)理→財務(wù)審核報銷。大宗材料采購一般要進行招投標(biāo)，財務(wù)人員要參與招標(biāo)過程，會簽采購合同。驗收單應(yīng)有采購人、倉庫保管員、供應(yīng)部門負責(zé)人、項目經(jīng)理簽字。領(lǐng)料票一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)財務(wù)稽核，一聯(lián)施工單位，一聯(lián)計劃科、一聯(lián)出門證。領(lǐng)料票應(yīng)填寫領(lǐng)料單位、材料名稱與規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，還應(yīng)有領(lǐng)料人、倉庫保管員、部門負責(zé)人、項目經(jīng)理簽字，但需注意的是，外包隊領(lǐng)料票不能出現(xiàn)外包隊名稱，應(yīng)指定固定領(lǐng)料人，財務(wù)人員根據(jù)固定領(lǐng)料人確定是哪一支外包隊。小型工器具、低值易耗品、辦公用品、勞保用品及其他消耗性材料可一次計入成本，對可以多次長時間使用的小型工器具、低值易耗品應(yīng)設(shè)輔助帳記錄使用情況。每年年末，對所有材料進行實地盤點，實物帳與會計帳核對，出現(xiàn)盤贏盤虧要分析原因，及時處理，無法處理的上報項目部領(lǐng)導(dǎo)，項目部無法處理的上報公司。報銷簽字程序為：經(jīng)辦人→專業(yè)化負責(zé)人→項目經(jīng)理。 分包成本核算項目部財務(wù)人員應(yīng)要求分包隊出示營業(yè)執(zhí)照及外出經(jīng)營活動稅收管理證明。領(lǐng)用材料已在材料核算說明，這里主要說明工程進度款。外包隊不能提供發(fā)票，項目部代外包隊申請開具發(fā)票時，應(yīng)按當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定扣個人所得稅和企業(yè)所得稅。每月10日前根據(jù)勞資部門提供的工資表、獎金表填制會計憑證，發(fā)放工資獎金。月末與勞資部門核對當(dāng)月工資總額，準(zhǔn)確無誤后上報公司本部，計提福利費。項目部發(fā)放給各專業(yè)化公司人員的進度獎要單獨經(jīng)公司人力資源部審批。職工內(nèi)部工程項目承包收入按公司豫電二[2005]48號文件規(guī)定執(zhí)行。 編制財務(wù)報表 財務(wù)報表反映項目部的經(jīng)營成果，項目部財務(wù)人員要使用公司統(tǒng)一的報表格式，編報資產(chǎn)負債表、利潤表、存貨報表、應(yīng)交稅金及應(yīng)交款項報表、工程成本報表、銀行存款明細表以及當(dāng)年國網(wǎng)公司財務(wù)快報。 移交會計檔案每年形成的會計檔案，按照歸檔要求，整理立卷，裝訂成冊，項目完工后移交公司檔案室統(tǒng)一保管。作為憑證附件的工資表、領(lǐng)料票需單獨存放的應(yīng)附憑證副頁裝訂另存。帳本裝訂應(yīng)附有目錄、帳本啟用簿、記賬人員蓋章、財務(wù)專用章、貼印花稅。所有會計資料的整理裝訂人應(yīng)簽字蓋章。2 計劃 計劃、生產(chǎn)報表的編制 項目部計劃部門按期向公司計劃經(jīng)營部報送月計劃、季度計劃、年計劃，公司計劃經(jīng)營部經(jīng)平衡調(diào)配后反饋給項目部計劃部門。 具體上報時間為月報表 上報市統(tǒng)計局（每月4日前）企業(yè)負責(zé)人年薪考核月報 上報省電力公司（每月4日前）季度報表 報省電力公司及市統(tǒng)計局（每季度 8 日前）價格指數(shù)報表 上報市城調(diào)隊（每季度8日前）企業(yè)景氣報表 上報市企調(diào)隊（每季度8日前）年度報表 上報省電力公司及市統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局 提交資金申請表 項目部計劃部門按合同要求并依據(jù)工程形象進度，按期向監(jiān)理及業(yè)主報送工程進度款付款計劃，進度付款計劃的批復(fù)是財務(wù)部每月要回工程進度款的重要依據(jù)。 分承包合同簽訂及管理報送公司計劃經(jīng)營部審核送達法定代表人審批簽署 建筑安裝工程類分包合同歸口計劃經(jīng)營部管理，項目部歸口計劃部門。 項目部計劃部門負責(zé)管理工程項目的各類合同，并建立臺帳。 分包工程結(jié)算工作量確認單施 工 圖 紙施 工 合 同報 送 部公 審司 核計劃經(jīng)營公司副總經(jīng)濟師審核項目部結(jié)算單分承包單位蓋章確認單項工程竣工會簽單結(jié)算書雙方蓋章后由項目部計劃部門交項目部財務(wù)部門一份。資質(zhì)審查流程如下：新分承包單位須資質(zhì)重審的分承包方工程技術(shù)部質(zhì)量工作部計劃經(jīng)營部安全監(jiān)察部工程技術(shù)部聯(lián)合審查開具調(diào)令分承包方進入項目工地合格分承包方持資質(zhì)審查表、分承包方評定表項目部分包申請 重大技術(shù)方案審批重大施工方案、施工機械拆裝方案或“三新項目”（見豫電二技[2001]114號文）應(yīng)經(jīng)項目有關(guān)部門審批后，在項目實施前十到十五日報公司總部（紙文件及電子文檔），經(jīng)公司工程技術(shù)部、質(zhì)量工作部或資產(chǎn)管理部、安全監(jiān)察部、總工程師或?qū)I(yè)副總工程師依次審批后方可實施。重大施工方案實施之前，項目實施單位應(yīng)及時通知公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門到現(xiàn)場進行見證監(jiān)督。施工期間報告內(nèi)容包括：工程進展概況（分形象進度、計劃完成情況）、目前存在影響工程進度的主要問題和下月施工計劃三個部分。重大工程節(jié)點不受時間約束要及時進行通報。 現(xiàn)場工程技術(shù)問題處理現(xiàn)場出現(xiàn)了重大的工程技術(shù)問題或其他需要協(xié)調(diào)的有關(guān)工程進度等的疑難問題，要把問題形成文字材料，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)部，由公司工程技術(shù)部組織公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門、相關(guān)人員、專家共同解決。問題解決后，形成《工程問題處理報告》，在工程技術(shù)部備案并在項目部資料室存檔。公司所屬各項目部應(yīng)以發(fā)文附件“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計表目錄“為依據(jù)，對目前正在使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行徹底清理。需要更換的新標(biāo)準(zhǔn)自行購買，但使用前必須到公司工程技術(shù)部進行有效性確認，并加蓋有效版印章。施工技術(shù)部門應(yīng)配合項目總工收集有關(guān)新技術(shù)、新工藝、處理疑難技術(shù)問題等的技術(shù)論文，上報公司工程技術(shù)部，公司每年評選一次優(yōu)秀技術(shù)論文活動。項目部質(zhì)檢部門根據(jù)實際情況及業(yè)主和監(jiān)理要求參照公司管理制度制定各種質(zhì)量管理制度、獎懲條例、管理辦法，并貫徹實施。 組織各專業(yè)隊技術(shù)人員編制本專業(yè)質(zhì)量檢驗計劃、隱蔽工程一覽表。b. 對施工隊申請驗收的三級以上項目親臨現(xiàn)場進行驗收，在檢查結(jié)果符合規(guī)定要求的情況下，在驗評表、簽證上簽字認可。d. 做好現(xiàn)場日常監(jiān)督，對各專業(yè)的施工項目進行跟蹤巡檢。對檢查出的不合格項認真組織整改。 協(xié)調(diào)各工序交接工作，并與相關(guān)施工單位辦理正規(guī)工序交接手續(xù)。 辦理各種質(zhì)量簽證、記錄、報告。 對質(zhì)量事故進行分析處理（三不放過），并根據(jù)規(guī)定上報上級主管部門。 計量器具的管理 負責(zé)本項目部監(jiān)視和測量裝置的統(tǒng)計和管理。 負責(zé)統(tǒng)計本項目部每季度的“監(jiān)視和測量裝置使用狀態(tài)報告”并上報質(zhì)量工作部。工程流轉(zhuǎn)工程所需計量器具清單質(zhì) 檢 科施工隊標(biāo)識、建帳周 檢供應(yīng)部門初檢 質(zhì)量管理體系的貫徹、實施協(xié)助主管體系的領(lǐng)導(dǎo)進行質(zhì)量管理體系的貫徹，并有效地實施。 工程竣工資料的前期策劃、整理、移交工作根據(jù)工程檔案管理及公司和業(yè)主要求，對工程竣工資料進行前期策劃，對過程中工程資料進行收集、整理、歸檔、移交。5 安全 施工準(zhǔn)備階段 確定安全管理機構(gòu)，包括部門人員分工，并與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政府主管部門取得聯(lián)系。 針對項目整體施工情況編制項目安全技術(shù)措施計劃，包括以改善勞動條件、防止工傷事故、預(yù)防職業(yè)病和職業(yè)中毒的一切安全技術(shù)措施和設(shè)施，以及安全宣傳教育等所需的設(shè)施設(shè)備，安全技術(shù)措施計劃應(yīng)包括計劃項目、實施時間、所需費用及責(zé)任部門。 根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和管理規(guī)定，建立健全安全環(huán)境管理制度和責(zé)任制，并貫徹執(zhí)行。對于所有施工人員熟練掌握觸電、中毒、外傷等現(xiàn)場急救方法和消防器材的使用。 對分包單位資質(zhì)審查：所有分包單位必須經(jīng)過公司資質(zhì)審查，持公司調(diào)令方可進入，項目部安監(jiān)部門應(yīng)保存分包單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)證、法人委托書、特種作業(yè)證、安監(jiān)人員證件資質(zhì)審查表等復(fù)印件。 重大技術(shù)方案和施工作業(yè)票的審批：審查施工組織設(shè)計、專業(yè)施工組織設(shè)計和單項工程、重大施工項目、危險作業(yè)以及特殊作業(yè)的安全措施，審查安全施工作業(yè)票，并監(jiān)督執(zhí)行。 安全檢查與評價：項目部每季度至少組織一次、施工隊每月組織一次安全檢查，班組實行每日安全巡查制度。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)填寫安全施工問題通知單，送被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽收，限期整改。 安全例會：項目部每季度應(yīng)召開一次安全工作例會，研究并協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場安全健康與環(huán)境管理工作中的具體問題，檢查安全工作目標(biāo)計劃和安全技術(shù)措施計劃的落實情況，制定階段性的安全工作措施。施工隊每月應(yīng)召開一次安全工作例會，了解本施工隊各施工項目和各工種、工序的安全施工情況，提出改進措施并布置班組安全工作。 安全月報：每月編制項目部安全簡報，并于每月25日前連同報送電力建設(shè)施工企業(yè)職工傷亡事故月報表和違章情況統(tǒng)計表一并報送公司安監(jiān)部。發(fā)生重傷事故，事故現(xiàn)場人員應(yīng)在8小時之內(nèi)報公司安監(jiān)部，由公司安監(jiān)部進一步調(diào)查核實后，l小時內(nèi)上報省電力公司安監(jiān)部門及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門。無論發(fā)生任何事故，均按規(guī)定的報告程序和內(nèi)容報公司，然后由公司在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，下達對該事故的處理意見。 項目部應(yīng)編制安全管理制度（1）安全施工責(zé)任制度；（2）安全施工教育培訓(xùn)制度；（3）安全施工檢查制度；（4）安全技術(shù)措施計劃和安全施工措施編制制度；（5）事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計、報告制度；（6）安全獎懲制度；（7）分包工程安全管理制度；（8）安全工作例會制度；（9）安全用電管理制度；（10）安全防護裝備管理制度；（11）塵毒、射線安全衛(wèi)生管理制度；（12）防火、防爆安全管理制度；（13）機械、工器具安全管理制度；（14）車輛交通安全管理制度；（15）工作票、操作票管理制度；（16）安全設(shè)施管理制度；（17）女工特殊保護管理制度；（18）加班加點控制管理制度；（19）文明施工及環(huán)境保護管理制度；（20）生活衛(wèi)生監(jiān)督管理制度；（21）項目工程環(huán)境管理制度。附表3 火災(zāi)事故登記表單位名稱事故時間事故部位經(jīng)濟損失傷亡人數(shù)火災(zāi)原因處理情況傷亡7 資產(chǎn) 項目部機械專業(yè)施工隊人員配置：各項目部機械專業(yè)施工隊隊長由資產(chǎn)管理部、機械站推薦或委派，其它管理人員由項目部根據(jù)實際情況配置，但必須報機械站備案。 購置計劃管理：各單位根據(jù)工程情況填寫需求申請，報資產(chǎn)管理部，由資產(chǎn)管理部進行調(diào)配，當(dāng)公司現(xiàn)有設(shè)備不能滿足工程需求時，由資產(chǎn)管理部填寫購置申請，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后，進行市場調(diào)研，然后進行招標(biāo)購置，入帳后調(diào)配到各單位使用。具體操作辦法：開工前由項目部向公司資產(chǎn)管理部提出申請，由公司生產(chǎn)經(jīng)理及資產(chǎn)管理部、機械站協(xié)調(diào)調(diào)配。（2）經(jīng)改造、大修、重新安裝和封存后啟用的大型起重機械，在使用前必須進行負荷試驗，試驗合格后方能投入使用。（3）使用單位要保證機械的正確使用和維護保養(yǎng)，安全運行，杜絕違章作業(yè)和拼設(shè)備現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行“三定”制度、機長負責(zé)制、交接班制度等。（6）使用單位要按照起重機械的維護保養(yǎng)規(guī)程及說明書的要求對機械進行維護保養(yǎng)，不允許只用不養(yǎng)或以修代養(yǎng)。（8）項目部應(yīng)根據(jù)拆裝檢修公司的要求，在大型起重機械拆裝前對大型起重機械進行防腐刷漆。 施工機械的拆除、運輸、檢修、安裝、試驗和移交使用：（1）大型起重機械（含施工電梯）的安裝、拆除、檢修工作，必須由取得河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的特種設(shè)備安裝、拆除、維修作業(yè)資質(zhì)證的機械拆裝檢修公司人員進行作業(yè)。（2）在重大起重機械安裝、拆除前，拆裝隊的技術(shù)人員應(yīng)編寫施工方案。（3）項目部在大型起重機械開始安裝前填寫《特種設(shè)備安裝改造維修告知書》（機械拆裝檢修公司技術(shù)人員配合指導(dǎo)填寫），書面告知工程所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，安裝結(jié)束后向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請檢驗。（4）對于有軌起重機械的安裝，由項目部負責(zé)機械運行軌道或地基的鋪設(shè)工作，由項目部負責(zé)組織、機械化拆裝隊配合進行驗收，并做好驗收記錄，驗收合格后方可進行安裝。（6）對于安裝、拆除工作中的關(guān)鍵節(jié)點，項目部要及時通知公司各相關(guān)職能部門，職能部門要到施工現(xiàn)場或委托項目部進行監(jiān)督實施。臂架扳起前由機械拆裝檢修公司進行自檢，并做好自檢記錄，填寫自檢記錄表，自檢合格后報項目部，由項目部與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、業(yè)主及監(jiān)理、公司相關(guān)職能部門聯(lián)系