工行收支賬戶資金(專項資金)托管協(xié)議(2009版)-在線瀏覽
2024-07-17 23:44本頁面
【正文】 接受丙方對托管資金支出的監(jiān)督。丙方按照《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》對資金支付情況進行監(jiān)督，如《委托付款通知書》所載內(nèi)容不符合監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)，丙方有權(quán)拒絕劃款，并將拒絕原因通知乙方。（二）按托管賬戶金額的 ‰按日計收，按月向丙方支付。戶名：中國工商銀行股份有限公司 行 開戶行：中國工商銀行 支行賬號： 如資金存入方未及時向丙方支付托管費用，丙方有權(quán)從托管資金中直接扣除該費用。 第六章 協(xié)議生效與終止本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方簽字，并在甲方將托管資金匯入托管賬戶之日起生效并執(zhí)行。第七章 違約責(zé)任和免責(zé)條款第一條 丙方未按照合同約定的支付條件辦理資金支付而形成的直接損失，丙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三條 丙方對甲方和乙方提供本協(xié)議項下資金托管業(yè)務(wù)，不對甲方和乙方的付款義務(wù)承擔(dān)任何保證責(zé)任。第五條 如果本協(xié)議任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時，可根據(jù)不可抗力的影響部分或全部免除該方的責(zé)任。任何一方遭受不可抗力時，應(yīng)及時通知其他方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當(dāng)措施防止其他方損失的擴大和保護資金的完整。第八章 其他第一條 除法律、法規(guī)規(guī)定，以及因本項目專項資金托管業(yè)務(wù)的需要和三方特別約定外，未經(jīng)三方同意，不得向外提供涉及三方商業(yè)秘密的資料。本協(xié)議生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要變更協(xié)議條款時，應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議有同等的法律效力。任何與本協(xié)議有關(guān)或因本協(xié)議引起之爭議，協(xié)議各方均應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不能解決時，按下列第 種方式解決：提交 仲裁委員會在 進行仲裁。丙方根據(jù)協(xié)商或仲裁或訴訟的結(jié)果處理托管資金。附件： （本頁無正文，僅為甲、乙、丙三方簽訂托管協(xié)議簽字蓋章用）甲方（蓋章）法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）日期： 年 月 日乙方（蓋章）法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）日期： 年 月 日丙方（蓋章）法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）日期： 年 月 日 附件1托管指令授權(quán)書致：中國工商銀行股份有限公司 行茲就貴行與我司于 年 月 日簽署的編號為 的《收支賬戶資金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”）出具本授權(quán)書?！?按照以下清單建立賬戶體系：賬戶級次賬戶戶名備注□在托管賬戶（戶名： 賬號： ）下開立托管子賬戶，戶名為： 。甲方： （簽章）乙方： （簽章） 附件4托管業(yè)務(wù)變更申請書客戶填寫申請單位名稱/申請人姓名 證件類型 證件號碼 賬戶戶名 賬號 □業(yè)務(wù)變更□賬戶利率□收息賬號□賬戶戶名□收付方式□收款要件□付款要件□劃款方式□定向收款帳(卡)號□定向付款帳(卡)號□其他（ ）變更前信息 變更后信息 變更原因 □暫停交易□恢復(fù)交易□修改密碼申請人預(yù)留收款/付款賬號 申請原因 □注銷賬戶 客戶簽章 申請日期： 年 月 日銀行填寫經(jīng)辦銀行名稱 經(jīng)辦銀行代碼 事后監(jiān)督： 復(fù)核（授權(quán)）： 經(jīng)辦： 附件5托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表序號監(jiān)督項目釋義具體標(biāo)準(zhǔn)1定向收款賬號甲方或乙方只能從
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