【正文】 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)59一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資14長期借款60其他流動(dòng)資產(chǎn)18應(yīng)付債券61流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)19長期應(yīng)付款62長期投資20長期負(fù)債合計(jì)66其中：長期股權(quán)投資21負(fù)債合計(jì)68 長期債權(quán)投資22少數(shù)股東權(quán)益69長期投資合計(jì)23實(shí)收資本(股本)7020000002000000固定資產(chǎn)24國家資本71固定資產(chǎn)原價(jià)2512865001286500集體資本72減：累計(jì)折舊26法人資本73固定資產(chǎn)凈值27其中:國有法人資本74工程物資28集體法人資本75在建工程29個(gè)人資本76待處理固定資產(chǎn)凈損失30外商資本77固定資產(chǎn)合計(jì)31資本公積78遞延資產(chǎn)(長期待攤費(fèi))37盈余公積 79其中:土地使用權(quán)39其中:法定盈余公積80其中：固定資產(chǎn)修理40公益金81固定資產(chǎn)改良支出41未分配利潤84無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)42外幣報(bào)表折算差額85其他長期資產(chǎn)43所有者權(quán)益合計(jì)86資 產(chǎn) 總 計(jì)44負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)88第二章 項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目簡介項(xiàng)目名稱：1008萬千瓦沼氣發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建節(jié)能環(huán)保概念戰(zhàn)略投資者蒙牛養(yǎng)殖廢棄物項(xiàng)目發(fā)起公司建設(shè)地址：某市當(dāng)涂縣丹陽鎮(zhèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：****項(xiàng)目概述：以****作為項(xiàng)目公司，新建并經(jīng)營900萬千瓦沼氣發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資5000萬人民幣，擬向社會(huì)需求戰(zhàn)略投資者，融資3000萬人民幣，自籌2000萬人民幣。利用沼氣發(fā)電及電熱聯(lián)產(chǎn)，沼渣、沼液生產(chǎn)有機(jī)肥供公司自用及對(duì)外銷售。，日發(fā)電28000千瓦，年生產(chǎn)負(fù)荷330天，即年發(fā)電924萬千瓦，排除不可控因素，按照整數(shù)計(jì)算年發(fā)電最低達(dá)到900萬千瓦。項(xiàng)目發(fā)電銷售可創(chuàng)收243萬人民幣。按每噸保守的300元/噸保守估算，年可創(chuàng)收1500萬人民幣。，每年300萬人民幣。依托于沼氣發(fā)電廣闊的市場前景，將本項(xiàng)目做大做強(qiáng)。（二）所屬行業(yè) 電力生產(chǎn)業(yè)（行業(yè)代碼：D0101）（三）項(xiàng)目建設(shè)1：土地征用及租賃；2：原料預(yù)處理系統(tǒng)；3：厭氧消化系統(tǒng)；4：沼氣凈化系統(tǒng)和儲(chǔ)存系統(tǒng)；5：沼氣發(fā)電及余熱利用系統(tǒng)；6：有機(jī)肥生產(chǎn)系統(tǒng)及裝袋系統(tǒng)；7：土建配套工程、水電消防工程等；8：上述的技術(shù)工藝來源農(nóng)科院能源所及其相關(guān)的網(wǎng)站。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度甘特圖：項(xiàng)目第1月第2月第3月第4月第5月第6月第8月第10月第12月前期土地準(zhǔn)備 相關(guān)技術(shù)完善設(shè)計(jì)證件申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)購置設(shè)備及安裝設(shè)備調(diào)試及適生產(chǎn)（五）項(xiàng)目資金鏈管理 本項(xiàng)目公司作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的載體，以獲取利潤最大化為目的。確立獨(dú)一的經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)決以主營業(yè)務(wù)為核心，協(xié)全部力量做大做強(qiáng)，以豐厚的經(jīng)營成果回報(bào)投資者。企業(yè)的資金鏈管理體現(xiàn)在要保障企業(yè)先“活”著，才能“前進(jìn)”這個(gè)基本道理之中。這個(gè)經(jīng)營的循環(huán)，也就有了保障資金鏈健康完整的六大要求：　　，只有安全的、連續(xù)的現(xiàn)金流才能保證企業(yè)正常的經(jīng)營活動(dòng)，不能突然中斷資金的運(yùn)作鏈。　　，就是要有增值效應(yīng)也就是利潤，這也體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的目的?！　。?jīng)營循環(huán)速度要快捷，加快企業(yè)的加工物流和變現(xiàn)，提高資金的周轉(zhuǎn)率。 這個(gè)循環(huán)維持的資金鏈，我們稱之為營運(yùn)資金。所以，本項(xiàng)目將以投資者提供資金為動(dòng)力，以自主經(jīng)營利潤為保障，從而規(guī)避資金鏈風(fēng)險(xiǎn)。一切操作必須在技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，以保證施工質(zhì)量和施工效率；建施工過程中，做好各種管溝及預(yù)埋管道的施工及管線敷設(shè)安裝，尤其是地下電纜、管溝等隱蔽工程；電氣設(shè)備的安裝必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求、設(shè)備安裝說明、設(shè)備安裝規(guī)程及驗(yàn)收的規(guī)范進(jìn)行，及時(shí)進(jìn)行測試、調(diào)試，確保設(shè)備的安裝質(zhì)量和試車一次成功。①《民用建筑設(shè)計(jì)通則》GB503522005②《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50072002③《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500102002④《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500032001⑤《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB500092001⑥《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500112001二、項(xiàng)目投資 本項(xiàng)目總投資5000萬元；建筑工程投資4000萬元；設(shè)備購置費(fèi)用650萬元；。合作雙方按照相關(guān)股權(quán)比例提取利潤并共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。沼氣，是各種有機(jī)物質(zhì)在一定溫度、濕度、酸堿度并隔絕空氣的條件下，經(jīng)微生物發(fā)酵分解而產(chǎn)生的一種可燃性氣體，主要成分是甲烷(CH4),此外還有二氧化碳（約占30%～40%）。將沼氣作為發(fā)電燃料就地發(fā)電，經(jīng)厭氧發(fā)酵處理產(chǎn)生的沼氣，驅(qū)動(dòng)沼氣發(fā)電機(jī)組發(fā)電，充分將發(fā)電機(jī)組的余熱用于沼氣生產(chǎn)，使綜合熱效率達(dá)80%左右，經(jīng)濟(jì)效益顯著。產(chǎn)品的肥效高，對(duì)土壤的活化能力強(qiáng)。純天然、無污染、高品質(zhì)的有機(jī)食蔬菜是21世紀(jì)人類的首選食品，價(jià)格較普通蔬菜高出數(shù)倍，隨著人們生活水平的提高，有機(jī)蔬菜將越來越受到人們的青睞。沼氣發(fā)電對(duì)于緩解我國農(nóng)村電力緊張狀況具有重要作用。2．有機(jī)肥料本項(xiàng)目年產(chǎn)45000噸有機(jī)肥料中，本公司年自用5000噸，其余對(duì)外銷售。（三）產(chǎn)品技術(shù)本項(xiàng)目所有生產(chǎn)技術(shù)委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行全程設(shè)計(jì)，沼氣提取技術(shù)、發(fā)電技術(shù)、及有機(jī)肥分離生產(chǎn)技術(shù)。（四）生產(chǎn)工藝工藝系統(tǒng)說明：　　沼氣脫硫及穩(wěn)壓、防爆裝置：供發(fā)動(dòng)機(jī)使用的沼氣要先經(jīng)過脫硫裝置，以減少硫化氫對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的腐蝕。另外，為防止進(jìn)氣管回火，應(yīng)在沼氣總管上安置防回火與防爆裝置?！　“l(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)：沼氣的燃燒速度慢，對(duì)于原來使用汽油、柴油已及天然氣的發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火系統(tǒng)要進(jìn)行一定程度的改造，以提高燃燒效率，減少后燃燒現(xiàn)象，延長運(yùn)行壽命。為了確保發(fā)電機(jī)組正常運(yùn)行，沼氣發(fā)動(dòng)機(jī)上的調(diào)速系統(tǒng)必不可少。　　并網(wǎng)控制系統(tǒng)：主要包括發(fā)電機(jī)調(diào)壓電路，自動(dòng)準(zhǔn)同期并列控制電路，手動(dòng)并列和解列控制電路，測量電路，燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)及輔助設(shè)備控制電路等?！　≌託獍l(fā)電系統(tǒng)的電力輸出運(yùn)行模式：　　獨(dú)立運(yùn)行——沼氣發(fā)電系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)行為負(fù)載供電；　　并網(wǎng)運(yùn)行——發(fā)出的電力輸送到公用電網(wǎng)；　　應(yīng)急運(yùn)行——作為備用電源，在大電網(wǎng)斷電時(shí)運(yùn)行供電。勞動(dòng)定員編制的原則：（1）勞動(dòng)定員水平要先進(jìn)合理要貫徹“精簡、效能、節(jié)約”的原則，體現(xiàn)高效率、滿負(fù)荷的精神，在保證生產(chǎn)和工作需要的前提下，與條件大體相同的同類型企業(yè)比較，生產(chǎn)和工作任務(wù)完成得好，用人相對(duì)的少，勞動(dòng)生產(chǎn)率高。（2）正確處理好企業(yè)各類人員比例關(guān)系包括直接生產(chǎn)人員和非直接生產(chǎn)人員的比例關(guān)系；生產(chǎn)工人中基本生產(chǎn)工作和輔助生產(chǎn)工人的比例關(guān)系；基本生產(chǎn)工人和輔助生產(chǎn)工人內(nèi)部各工種之間的比例關(guān)系和管理人員、服務(wù)人員與全體職工的比例關(guān)系，避免造成忙閑不均，不協(xié)調(diào)、不銜接、窩工浪費(fèi)現(xiàn)象，以保持用人的科學(xué)性和合理性。對(duì)于勞動(dòng)強(qiáng)度大、操作緊張和高溫、粉塵、有毒有害崗位、確定定員時(shí)要留有余地，以保護(hù)職工的健康和生產(chǎn)安全。 （5）人員培訓(xùn) 一線生產(chǎn)工人采取先培訓(xùn)后上崗，達(dá)到技術(shù)合格證上崗。三、生產(chǎn)保障（一）生產(chǎn)成本控制 制定并下達(dá)成本標(biāo)準(zhǔn)，作為控制的依據(jù)；發(fā)動(dòng)員工積極參與成本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)；根據(jù)成本標(biāo)準(zhǔn)審核成本開支，防止和罅損失浪費(fèi)的發(fā)生；計(jì)算脫離成本標(biāo)準(zhǔn)的差異，分析其發(fā)生原因，確定責(zé)任歸屬；修術(shù)成本標(biāo)準(zhǔn)，改進(jìn)成本控制方法，使成本進(jìn)一步降低。 （二）產(chǎn)品檢驗(yàn)方法設(shè)定 ，具體檢驗(yàn)工作由檢驗(yàn)室操作。配備相應(yīng)的質(zhì)量衛(wèi)生檢驗(yàn)人員，并按規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)、考核取得合格證方可上崗。　 、輔料、半成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告?！　。答佇畔?，并應(yīng)在加工過程及時(shí)采取糾偏措施。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定程序簽發(fā)。第四章 行業(yè)及市場分析一、城市概覽1．城市介紹某是一座充滿生機(jī)和活力的新興工業(yè)城市。國內(nèi)生產(chǎn)總值、財(cái)政收入、城鄉(xiāng)居民收入和儲(chǔ)蓄等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的人均值，連續(xù)多年位居安徽省各市之首。當(dāng)涂區(qū)位優(yōu)勢明顯。當(dāng)涂山水資源豐富。（1）土地方面投資工業(yè)項(xiàng)目用地由政府統(tǒng)征，獲國有土地使用權(quán)證，使用期50年。*固定資產(chǎn)投資3000萬元以上，且每公頃土地投入不低于600萬元以上的項(xiàng)目，用地價(jià)格下浮50%。領(lǐng)取集體土地使用權(quán)證的項(xiàng)目用地，其價(jià)格可下浮。 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目用地：開發(fā)荒山、荒灘、荒地20公頃以上，從獲利年度起，土地使用費(fèi)前5年免收，后10年按省定最低標(biāo)準(zhǔn)的50%收取。(2) 財(cái)稅方面企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入起，按其繳納的稅收，縣級(jí)財(cái)政按實(shí)得部分予以一定得資金補(bǔ)助，用于企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、技術(shù)更新、新產(chǎn)品研發(fā)、調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)及環(huán)境建設(shè)。 *嫁接、收購工業(yè)企業(yè)投資入股、嫁接改造，全資收購現(xiàn)有企業(yè)、破產(chǎn)企業(yè)，固定資產(chǎn)投資200萬元以上的，增值稅、所得稅超出前一年基數(shù)的部分，按縣級(jí)財(cái)政實(shí)得部分4年內(nèi)全額補(bǔ)助。二、行業(yè)分析（一）行業(yè)現(xiàn)狀利用沼氣發(fā)電聯(lián)產(chǎn)有機(jī)肥等多項(xiàng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在政府的政策引導(dǎo)下發(fā)展迅速。不論是厭氧消化工藝技術(shù)的積累，還是建造、運(yùn)行管理等方面的經(jīng)驗(yàn)，整體水平已進(jìn)入國際先進(jìn)行列?！笆濉逼陂g，中央投資34億元專項(xiàng)支持沼氣建設(shè)。2005年中央繼續(xù)以國債項(xiàng)目投資10億元，在全國27個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及新疆建設(shè)兵團(tuán)和黑龍江農(nóng)墾的721個(gè)縣9144個(gè)村安排實(shí)施項(xiàng)目。其中某澳亞示范牧場大型沼氣發(fā)電綜合利用工程項(xiàng)目，從2006年開始實(shí)施，于2008年1月18日投入運(yùn)營，總投資6000萬元，、牛尿500噸；；年沼氣發(fā)電量800余萬度，目前生產(chǎn)運(yùn)營穩(wěn)定，利潤可觀，社會(huì)效益廣泛。 ，提高沼氣工程的綜合效益 。 。以過往海外的行業(yè)發(fā)展軌道看來，具有廣闊市場空間及政府基礎(chǔ)的中國沼氣發(fā)電行業(yè)將逐漸引進(jìn)國內(nèi)外資本的關(guān)注，無疑將以金融杠桿為工具促進(jìn)沼氣發(fā)電及其相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的飛躍式發(fā)展?！毒┒甲h定書》的履約責(zé)任又迫使我國必須高度重視二氧化碳的減排和合理利用，并在政策、資金等方面給予大力扶持。某當(dāng)涂靠近華東電網(wǎng)負(fù)荷中心，是可供選擇的較優(yōu)電源點(diǎn)之一。2．有機(jī)肥料及綠色食品項(xiàng)目聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品有機(jī)肥料及綠色食品同樣處于市場供不應(yīng)求的賣方市場狀態(tài)。隨著人民生活水平的不斷提高，我國人民已從溫飽型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型。而肥料是綠色食品的基礎(chǔ)，只有配制綠色肥料才能達(dá)到這一目的。國際上部分國家的綠色肥料使用比例已高達(dá)45%60%。由于生物有機(jī)肥的諸多優(yōu)勢逐步被人們認(rèn)可加上國家政策的傾斜，2010年生物有機(jī)肥的銷售總值將達(dá)到900億元、到2015年將超過1500億元（平均每個(gè)省達(dá)到50億元）。第五章 產(chǎn)品營銷一、產(chǎn)品市場確定根據(jù)產(chǎn)品性能及用途特點(diǎn)，本項(xiàng)目沼氣所發(fā)民用電力10%自用外，其余全部進(jìn)入本地電網(wǎng)銷售；有機(jī)肥及綠色食品目標(biāo)市場以安徽境內(nèi)為主，按照自身發(fā)展?fàn)顩r及市場發(fā)展方向，逐次向周邊省份及我國東部，最后擴(kuò)延覆蓋全國市場。二、營銷計(jì)劃項(xiàng)目年發(fā)電900萬千瓦，90%進(jìn)入當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，即年產(chǎn)55000噸，公司年自用5000噸，年產(chǎn)綠色有機(jī)食品7500噸，全部銷售。電力銷售直接入網(wǎng)，不存在銷售問題，其他兩種哦你產(chǎn)品以綠色、環(huán)保、健康為概念，項(xiàng)目初始存在市場融合期，所以前期營銷模式宜采取展銷推廣形式為主的開拓性做法。 參會(huì)的目標(biāo)有樹立、維護(hù)企業(yè)形象；開發(fā)市場和尋找新客戶；介紹新產(chǎn)品或服務(wù)；物色代理商、批發(fā)商或合作伙伴；結(jié)交新朋友，聯(lián)絡(luò)老朋友等，參展之前務(wù)必要確定參展目標(biāo)，以便有針對(duì)性地制定具體方案，區(qū)分工作重點(diǎn)。要符合展出目的、性質(zhì)和內(nèi)容；展品要能體現(xiàn)展出者的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力及行業(yè)特點(diǎn)；要有獨(dú)到之處，以便和其他同類產(chǎn)品區(qū)分開來。同時(shí)考慮安排現(xiàn)場示范，甚至讓參觀者親自動(dòng)手；展臺(tái)設(shè)計(jì)的表面任務(wù)是要好看，根本任務(wù)則是要幫助展出者達(dá)到展覽目的。展臺(tái)設(shè)計(jì)時(shí)要重視展示、會(huì)談、咨詢、休息等展臺(tái)的基本功能。可采取直接函、登門拜訪、通過媒體做廣告、現(xiàn)場宣傳、派發(fā)資料等手段，邀請(qǐng)和吸引客戶，把工作做