【正文】 0天收到貨款 否 是 超期 3年收到貨款 是 處理 否 帳務處理及評價客戶 沖銷應收帳款重新評價客戶 信用政策 業(yè)務支持部 停止出新貨 通知 每月編制客戶應收帳款詳細資料 獲知信息 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 固定資產(chǎn)采購流程 各部門 辦公室 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 采購申請 審批簽字 詢價采購 付款記賬 固定資產(chǎn)卡片 注： 2022元以上 財務部 審批簽字 簽字 審批 確認后領用 審核 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 采購合同財務審核流程 供應管理部 銷售部 總經(jīng)理 銷售合同 財務部 營銷總監(jiān) 否 執(zhí)行 采購價格 符合利潤要求？ 是 審核 核算利潤 審批 進一步控制采購價格；調整采購基準價格和銷售價格 對比采購基準價格 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 預算內費用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 權限？ 是 否 財務部 部門總監(jiān) 審批 權限？ 審核 預算的 90%以上 是 審批 否 支付并記賬 預算的 70%以上 經(jīng)提醒后審批 駁回申請？ 是 否 經(jīng)提醒后確認 駁回申請？ 是 否 是 否 否 獲知信息 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 一般報銷流程 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 出納 財務部 填寫報銷單 審批 審批 合格 是 否 會計 記賬 付款 收取 通過？ 否 總經(jīng)理 審批 通過？ 是 否 是 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 預算外費用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 同意？ 是 否 財務部 部門總監(jiān) 審批 同意？ 是 審批 否 否 借支 審批、簽字 報銷 審批、簽字 同意？ 支付并記賬 是 記賬 審核 審批、簽字 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 對外投資管理流程 投資部 總經(jīng)理 財務經(jīng)理 投資建議及分析 執(zhí)行 是 分析并提出建議 財務評價及建議 外部專家 審批 執(zhí)行 審批 通過？ 否 定期檢查、匯報 可行性分析 董事會 審批 通過？ 否 是 審批 審批 重新評估 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 籌資計劃流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批簽字 財務部 籌資預算 配合工作 資金籌措 財務信息 是 否 同意？ 籌資計劃、 分析報告 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 短期借款管理流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批 是 否 財務部 安排使用 是 簽字 否 借入后帳務處理 借款計劃 權限？ 同意？ 審批 同意？ 縮減開支等 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 聯(lián)系借款 否 是 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 長期借款管理流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批簽字 財務部 安排使用 簽字 借入后帳務處理 借款計劃 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 年度預算 是 否 同意？ 聯(lián)系借款 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 總經(jīng)理辦公會流程 總經(jīng)理 辦公室 提出會議需要 會議記錄 擬定會議通知 審核 合格 下發(fā) 否 是 文件下發(fā) 監(jiān)督執(zhí)行 擬定成文 各部門 審批 準備相關材料 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 重大活動組織流程 業(yè)務部門 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 部門業(yè)務需求 業(yè)務活動計劃 審核 同意 審批 同意 執(zhí)行 否 是 否 是 辦公室 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 文件借閱流程 辦公室資料員 文件借閱人 填寫借閱申請 辦理借閱手續(xù) 審批 合格 否 是 歸還 借閱 辦理歸還手續(xù) 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 泄密處理流程 發(fā)現(xiàn)泄密 相關人員 人力資源 管理總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 調查原因 處理方案 審核 同意 同意 否 否 是 是 執(zhí)行 辦公室 調查結果 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 計算機維修流程 申請部門 辦公室經(jīng)理 計算機管理員 維修申請 檢查 處理方案 審批 結束 權限 同意 是 是 否 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 公章使用流程 使用部門 總經(jīng)理 辦公室主任 使用申請 權限 否 審核 審核 辦理 是 法律事務 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 緊急事件處理流程 當事人 辦公室主任 直接上級 發(fā)現(xiàn)情況 處理 處理方案 執(zhí)行 處理 權限 是 否 總經(jīng)理 權限 執(zhí)行 處理方案 是 處理方案 否 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工任免流程 總經(jīng)理 人力資源部 提出任免建議 考察意見 審批 同意？ 執(zhí)行 否 是 主管總監(jiān) 組織考察 備案反饋 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 月度考核流程 填寫考核評分表 員工 部門經(jīng)理 主管總監(jiān) 考核員 審核 主管 填寫考核評分表 審核 審批 審批 匯總 存檔 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 一般人員季、年度考核流程 填寫考核評分表 一般人員 人力資源部 評價 直接上級 匯總 存檔 考評委員會 審批 隔級上級 審核 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 中高層人員季、年度考核流程 自我評價 被考評人 同級人員 直接上級 人力資源部 評價 直接下級 匯總 評價 匯總 評價 考評委員會 審批 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 培訓計劃制定流程 組織需求調查 人力資源部 公司部門 總經(jīng)理 審批 提出需求 制定公司培訓計劃 實施 組織培訓效果評估 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工職前教育流程 新員工報到 人力資源部 員工所在部門 公司部門 發(fā)放員工手冊 部門內工作引導 補強訓練 通識訓練 部門交叉引導 合格 合格 是否需要交叉引導 合格 重新引導 開具培訓證明 培訓記錄歸檔 重新引導 是 是 否 否 否 是 是 否 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工獎勵流程 提出獎勵對象及事由 直接上級 總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 審批 審批 核實 提出獎勵方案 合格 是 執(zhí)行 否 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工過失處理流程 提出懲罰對象及事由 直接上級 總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 審批 核實 提出懲罰方案 合格 是 執(zhí)行 否 人力資源部 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工晉升流程 提出晉升對象及事由 直接上級 主管總監(jiān) 審核 核實 是否屬實 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經(jīng)理 簽發(fā)任命 人力資源部 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門 考核表 匯總考核、考勤表 執(zhí)行 工資表 總經(jīng)理 審批 財務部 存檔 入帳 人力資源部 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工外部招聘流程 應聘人 用人部門 人力資源部 總經(jīng)理 提出用人申請 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準備上崗 試用 主管總監(jiān) 審核 審核 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工內部招聘流程 應聘人 用人部門 主管總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 提出用 人申請 審核 審批 內部招聘廣告 受理人員報名 審批 應聘申請 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進入外部招 聘程序 辦理調動手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒有 有 主管總監(jiān) 審核 審核 所在部門 審批 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經(jīng)理 提出申訴 接受申訴 得到處理結果 組織調查 調查申訴情況是否屬實？ 提出處理意見 駁回申訴 否 是 落實處理意見 審批 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 員工出差流程 出差登記表 出差人員 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 權限內？ 否 出差 是 辦公室 登記并協(xié)助辦理出差事項 審批 總經(jīng)理 審批 權限內？ 否 是 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 流程說明 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 產(chǎn)品銷售流程說明 1 客戶洽談 合格與否 質量檢驗 起草合同 運輸審核 財務審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準備貨源 儲運 簽訂廠商合同 否 是 計劃調度 供應審核 票據(jù)結算 服務專員協(xié)調合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運、回款。 配載員對合同的運輸條款進行審核，提前進行出運的準備。 法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進行審核 銷售 總經(jīng)理 技術品管 供應管理 財務 辦公室 市場運作 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 貨款回收流程說明 1 根據(jù)合同規(guī)定收款 進行催款 帳務處理 匯報信息 匯報信息 查找原因組織催款 收到款？ 是 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 業(yè)務員按合同規(guī)定進行貨款的回收工作 管理會計檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對逾期貨款進行匯總報告 否 業(yè)務員進行貨款的催收工作 匯報信息組織催款 營銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應商的供貨工作。 通過對經(jīng)銷商的實力、商譽、信用狀況等綜合情況進行分析，提出區(qū)域經(jīng)銷商的選擇建議。 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務 辦公室 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 經(jīng)銷商選擇流程說明 2 審批 信用評價 是否批準 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場評價 代理權建議 審核 審核 審批 是否批準 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 對客戶的財務狀況、各類財務指標、付款習慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進行經(jīng)銷商信用狀況的評價。 依據(jù)銷售部門的經(jīng)銷商報告，品牌運作員負責對下屬品牌的代理商進行市場能力的評價，包括分銷商數(shù)量、市場覆蓋率等，可對某些重要信息進行復查。由品牌運作人員提出對產(chǎn)品功能、外觀等條件的描述，并提