【正文】 勞動定員第九章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及工程招標(biāo)方案 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃 工程招標(biāo)方案第十一章 投資估算和資金籌措 項(xiàng)目總投資 資金籌措第十二章 財務(wù)評價 成本費(fèi)用 財務(wù)評價、銷售稅金及附加第十三章 風(fēng)險分析 風(fēng)險識別 技術(shù)進(jìn)步加快 風(fēng)險對策附表1 總成本費(fèi)用估算表附表2 銷售收入銷售稅金及附加估算表附表3 損益估算表附表4 全部投資現(xiàn)金流量估算表附表5 流動資金估算表第一章　總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱50萬噸無縫鋼管生產(chǎn)基地 項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)單位：江蘇振達(dá)鋼管集團(tuán)有限公司 建設(shè)單位基本情況江蘇振達(dá)鋼管集團(tuán)建廠于1991年12月，江蘇振達(dá)鋼管集團(tuán)主要由江蘇振達(dá)鋼管集團(tuán)有限公司、無錫市振達(dá)特種鋼管制造有限公司、武漢鍋爐集團(tuán)新附件公司、無錫市振達(dá)軸承鋼管制造有限公司、淮安市振達(dá)鋼管制造有限公司、嘉得利運(yùn)輸公司等八個子公司組成。年生產(chǎn)能力達(dá)110萬噸，銷售收入將近50多億元。 無錫市振達(dá)軸承鋼管制造有限公司創(chuàng)建與2004年6月，現(xiàn)有職工近600人，占地面積7萬平方米，年生產(chǎn)力為10噸。2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，主要生產(chǎn)品種有。高碳鉻軸承鋼管，冷拔或冷軋精密無縫鋼管，冷拔異性無縫鋼管，ASME,JIS,DIN系列無縫鋼管。產(chǎn)品得到了客戶廣泛的認(rèn)可與肯定。 可行性研究報告編制的依據(jù)及范圍 編制依據(jù)a）原材料來源及價格；b）廠區(qū)平面圖；c）國內(nèi)外有關(guān)設(shè)備報價；d）國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文件；e）國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《申報項(xiàng)目與指南》；f）國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；g）《江蘇振達(dá)鋼管集團(tuán)生產(chǎn)基地項(xiàng)目建議書》；h）其他有關(guān)專業(yè)規(guī)范；i）項(xiàng)目委托單位提供的其他相關(guān)資料。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注1建設(shè)規(guī)模 噸/年5000002總圖運(yùn)輸規(guī)劃用地面積m2133751建筑面積m21247763年耗電量萬Kwh/年72004用水量M3/d405勞動定員人4006經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)項(xiàng)目總投資萬元61200固定資產(chǎn)投資萬元36200鋪底流動資金萬元25000產(chǎn)品銷售收入萬元/年250000總成本費(fèi)用(達(dá)產(chǎn)年平均)萬元/年230000利潤總額(達(dá)產(chǎn)年平均)萬元/年14000年交納所得稅(達(dá)產(chǎn)年平均)萬元/年3500稅后利潤萬元/年10500投資利潤率%投資利稅率%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元26900全部投資內(nèi)部收益率%投資回收期(稅后)年含建設(shè)期 研究結(jié)論與建議a）本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是對我國若干重要化工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行配套，為推動我國技術(shù)進(jìn)步提高，在國際市場的競爭力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要意義，可大力支持發(fā)展?？偨ㄖ娣e124776平方米。d）經(jīng)測算，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入250000萬元，達(dá)產(chǎn)年平均利潤總額為14000萬元。e）%，回收期較短，%，%，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目可行。 項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃無縫鋼管是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要原材料之一，是一種經(jīng)濟(jì)型鋼材品種，被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、煤炭、機(jī)械、軍工、航空航天等行業(yè)。 項(xiàng)目的建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展、提高企業(yè)競爭力的需要目前，國內(nèi)外無縫鋼管市場，普碳鋼生產(chǎn)以國內(nèi)為主，高鋼結(jié)生產(chǎn)以國外發(fā)達(dá)國家為主，國內(nèi)無縫鋼管消費(fèi)量將保持穩(wěn)定的需求，為我國無縫鋼管的發(fā)展提供了有利時機(jī)。能源、交通、石油化工等設(shè)施的建設(shè)和維修所需無縫鋼管仍在鋼材市場需求中占有相當(dāng)重要的地位。其次，輸送石油、天然氣、成品油、煤漿、礦漿等流體的管線管，尤其是高強(qiáng)度管線用管的需求量將會大幅上升。第四，高技術(shù)含量的鋼管需求量增加。 項(xiàng)目的建設(shè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要本項(xiàng)目投產(chǎn)后，可創(chuàng)造較多勞動就業(yè)機(jī)會；同時，還可以促進(jìn)下游產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第三章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目選址于湖南省常德市城區(qū)東南部的常德市德山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，海德路以西，桃林東路以南。常德城市秀美，交通便捷，環(huán)境優(yōu)良，社會和諧。項(xiàng)目所在的德山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是湖南省重點(diǎn)開發(fā)區(qū)之一，位于常德市城區(qū)的東南部，面積54平方公里，人口10萬，距常德市城區(qū)中心10公里?？傊?本項(xiàng)目用地水、電、氣、交通、通訊、排水等城市基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，以及周邊地區(qū)文教、衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)等市政設(shè)施完善，生產(chǎn)、生活協(xié)作條件好，為公司的建設(shè)和發(fā)展提供了有利條件。項(xiàng)目所在區(qū)域地處長江中游洞庭湖水系沅江下游、緊靠沅江。德山開發(fā)區(qū)屬洞庭湖的西部平原丘陵過渡地帶，地勢較為平坦，平均海拔52米，高出歷史最高水位近10米，無水患之憂。德山開發(fā)區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候，四季變化明顯，冬涼夏熱，雨水充足，氣象條件如下：℃℃最低氣溫6℃太陽總輻射533KJ/cm2無霜期220天左右最大凍土深度5cm年主導(dǎo)風(fēng)向NNE、輔助材料、及燃料供應(yīng)本項(xiàng)目設(shè)計所需要的管坯鋼材料及其他輔助材料均可在湖南或國內(nèi)其它地方采購。該廠供應(yīng)全部常德市區(qū)生產(chǎn)生活用水，設(shè)計供水能力60萬噸/日，水質(zhì)量符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)，目前的實(shí)際用水量僅約設(shè)計能力的50%，完全可以滿足項(xiàng)目用水所需。項(xiàng)目內(nèi)擬用10KVA架空線路專線供電，新建10KVA二次變電所二個，以滿足項(xiàng)目用電要求。德山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地處常德東南,是常德交通的樞紐，石長鐵路橫穿德山，連接枝柳鐵路和京廣鐵路，德山有該線上年運(yùn)輸量達(dá)120萬噸的最大的火車貨站，規(guī)劃中的洛湛鐵路也經(jīng)過德山；國道31207在境內(nèi)交匯；六條高速公路連接德山，已經(jīng)建成的有長沙常德張家界、常德吉首重慶等兩條，正在建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)的有廣州常德荊州二連浩特、常德岳陽、常德武漢、常德邵陽等四條。通過常德港德山港區(qū)的現(xiàn)有碼頭，可以實(shí)行公、鐵、水聯(lián)運(yùn)，而且過洞庭湖出長江，上可達(dá)重慶，下可達(dá)上海，其中順?biāo)写?天時間可達(dá)上海，逆水行船，6天時間可從上海到德山。第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案和生產(chǎn)工藝根據(jù)對國外市場分析及市場需求增長潛力，結(jié)合產(chǎn)能規(guī)模、盈利水平，以及未來發(fā)展趨勢預(yù)測和競爭分析，確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為達(dá)到年產(chǎn)500000t無縫鋼管產(chǎn)品規(guī)模。a）嚴(yán)格按照國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，確保工程質(zhì)量；b）采用國內(nèi)最先進(jìn)的已獲國家發(fā)明專利的生產(chǎn)技術(shù)，從而確保產(chǎn)品的技術(shù)含量,擴(kuò)大產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，提高產(chǎn)品在國際市場上的競爭力；c）采用國產(chǎn)或消化吸收國外的先進(jìn)設(shè)備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次；d）工藝布局合理緊湊，便于操作及維修，工藝流程合理，盡量減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，避免人為因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，降低工人的勞動強(qiáng)度；e）在設(shè)計中要充分考慮減少環(huán)境污染和加強(qiáng)勞動安全保護(hù)。主要生產(chǎn)219325MM大口徑無縫鋼管。主要生產(chǎn)工藝流程為：管坯鋼 加熱 穿孔 冷卻 酸洗 潤滑冷拔 退火 矯直 切割 無損檢測 成品入庫年產(chǎn)50萬噸無縫鋼管主要設(shè)備清單序號名稱規(guī)格數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）備注1煤氣發(fā)生爐12506002冷煤氣站260120321米環(huán)形加熱爐2150030004180一穿孔機(jī)2258051605180二穿孔機(jī)6縮口機(jī)7高壓除鱗機(jī)21603208鏈?zhǔn)嚼浯?4008009酸洗潤滑設(shè)施220040010液壓冷拔機(jī)6800480011矯直機(jī)2650130012連續(xù)退火爐2500100013180自動切管機(jī)4300120014180超聲波探傷機(jī)組230060015180渦流探傷機(jī)組228056016專用機(jī)床設(shè)備230060017理化檢測儀器設(shè)備22004001810KVA變電所3500150019橋式雙梁起重機(jī)3460204020空壓機(jī)85040021輔助設(shè)備43001200合計26000第五章 公用工程a）本項(xiàng)目為新建工程。大門臨桃林路設(shè)置，其中人員入口在東側(cè),貨物入口在西部兩排廠房和倉庫中間,倉庫及裝卸區(qū)在后部。d）供、排水主要管道暗埋地下，車間內(nèi)外排水加蓋。廠內(nèi)主干道：主要物流道路從次門向西，沿原料車間、輔助車間、生產(chǎn)加工車間、包裝車間及成品倉庫繞向南面主大門，路面寬12m。廠區(qū)除車輛、人行道全部硬化以外，其余均栽植常綠景觀樹木、草皮和觀賞花卉。f）當(dāng)?shù)貧夂驐l件。建筑物平面空間主要以滿足生產(chǎn)活動所需要的尺度為依據(jù)，作到活而不亂，分而有序，立面設(shè)計力求簡潔、明快、因地制宜，富有現(xiàn)代感。根據(jù)場地情況和工藝要求，擬建物在七度地震設(shè)防區(qū)，新建建筑物為磚混、簡昴結(jié)構(gòu)，磚墻圍護(hù)，砼屋面板。b）動力車間由廠區(qū)配電室引入車間配電屏。d）車間內(nèi)照明以日光為主，潮濕處采用防塵、防水等。f）車間地面采用水磨石。項(xiàng)目供水由常德市自來水公司提供。本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活、消防用水采用城市自來水，給水總管從廠區(qū)南側(cè)海德路接入。項(xiàng)目給水采用以辦公生活消防共用的給水管網(wǎng)系統(tǒng)。熱水指工業(yè)區(qū)中生產(chǎn)線上職工淋浴用水，熱水供給采用燃?xì)鉄崴?