【正文】 實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1． 注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份有哪幾個(gè)？區(qū)別是什么？ 答：注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份可以是系統(tǒng)管理員和賬套主管。賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作，包括對(duì)所選賬套參數(shù)修改，對(duì)年度賬的管理（創(chuàng)建、清空、引入、輸出等），該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。 答：建立賬套時(shí)沒(méi)有啟用總賬，如果是在用友通軟件中，則以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，在“賬套”菜單下單擊“啟用”命令，則進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口，單擊“總賬”前的復(fù)選框，選擇啟用日期即可。賬套備份功能即輸出功能，其意義主要是通過(guò)定期將賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，可以在公司其他系統(tǒng)中使用該賬套或該賬套數(shù)據(jù)被破壞時(shí)能恢復(fù)至最近狀態(tài)而不至于影響工作的正常進(jìn)行。在點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)會(huì)在備份后將賬套刪除。4. 本實(shí)驗(yàn)中會(huì)計(jì)科目編碼方案為“4222”，請(qǐng)解釋其含義，并舉例說(shuō)明。例如：會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款的明細(xì)科目是應(yīng)收賬款—中部地區(qū)—河南—濟(jì)源，其編碼為：2131030218，其中，2131代表應(yīng)收賬款，03代表中部地區(qū)，02代表河南，18代表濟(jì)源。但如果沒(méi)有選擇，則會(huì)計(jì)科目表為空，企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況將所用到的所有會(huì)計(jì)科目一一錄入到系統(tǒng)中。 答：首先以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，在系統(tǒng)管理窗口，點(diǎn)擊“賬套”菜單下的“建立”，則開(kāi)始建賬向?qū)В菏紫蠕浫胗嘘P(guān)賬套的信息，點(diǎn)擊“下一步”，再錄入單位信息，點(diǎn)擊“下一步”，選擇相關(guān)核算類(lèi)型，再點(diǎn)擊“下一步”，根據(jù)企業(yè)情況設(shè)置基礎(chǔ)信息，最后點(diǎn)擊“完成”，出現(xiàn)“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，選擇“是”，在選擇了編碼方案和數(shù)據(jù)精度之后，會(huì)出現(xiàn)“賬套建立成功”字樣。 答：以系統(tǒng)管理員或所在賬套的賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，在“權(quán)限”菜單下點(diǎn)擊“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”界面，在左邊找到“劉娜”，選擇要設(shè)置權(quán)限的賬套和年度，點(diǎn)擊“修改”按鈕，進(jìn)入“增加和調(diào)整權(quán)限”窗口，在“工資管理”和“固定資產(chǎn)”前的復(fù)選框中打上“√”，將“總賬”展開(kāi)，將“憑證”和“期末”中的相關(guān)處理權(quán)限選中。程序224。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開(kāi)登陸對(duì)話(huà)框，選擇賬套，更改日期，進(jìn)入U(xiǎn)FIDAERPU8窗口 （2）在基礎(chǔ)設(shè)置中，執(zhí)行基本信息224。機(jī)構(gòu)人員224。機(jī)構(gòu)人員224。按所給資料增加人員設(shè)置人員檔案 操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案224。人員檔案，進(jìn)入人員列表窗口 （2）單擊部門(mén)分類(lèi)的葛根部門(mén) （3）單擊增加，按資料輸入人員信息建立地區(qū)分類(lèi)建立客戶(hù)分類(lèi)建立客戶(hù)檔案 操作路徑：按所給資料增加客戶(hù)檔案，客戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)在增加完客戶(hù)檔案后單擊【銀行】按鈕，打開(kāi)客戶(hù)銀行檔案對(duì)話(huà)框錄入，分管部門(mén)和專(zhuān)管業(yè)務(wù)員在聯(lián)系頁(yè)簽中錄入。財(cái)務(wù)224。財(cái)務(wù)224。成批復(fù)制，打開(kāi)成批復(fù)制對(duì)話(huà)框 （2）輸入復(fù)制源科目編碼，保存即可 修改會(huì)計(jì)科目：按所給資料修改輔助核算的會(huì)計(jì)科目 指定會(huì)計(jì)科目：（1）編輯224。財(cái)務(wù)224。財(cái)務(wù)224。收付結(jié)算224。 答：部門(mén)檔案和職員檔案在使用到“部門(mén)輔助核算”和“個(gè)人輔助核算”的時(shí)候，或者在固定資產(chǎn)所屬部門(mén)或計(jì)算單位職工工資時(shí)都要用到。在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都要用到這兩個(gè)檔案。 答：五大輔助核算主要是指部門(mén)核算、個(gè)人核算、客戶(hù)核算、供應(yīng)商核算和項(xiàng)目核算。？“收款、付款、轉(zhuǎn)賬”憑證通常設(shè)置的限制類(lèi)型及限制科目是什么？ 答：憑證類(lèi)別設(shè)置分為以下幾種：通用記賬憑證；收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；自定義憑證，共五類(lèi)。 付款憑證通常設(shè)置的限制類(lèi)型為貸方必有，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。4. 某企業(yè)手工會(huì)計(jì)為核算不同產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入與不同部門(mén)的銷(xiāo)售收入情況，將“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”設(shè)置了三級(jí)會(huì)計(jì)科目，科目設(shè)置如下：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入A產(chǎn)品 銷(xiāo)售一部 銷(xiāo)售二部B產(chǎn)品 銷(xiāo)售一部 銷(xiāo)售二部請(qǐng)說(shuō)明如何利用軟件的功能，將上述科目體系優(yōu)化。（2） 支票控制 答：若選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)使用銀行科目編制憑證時(shí)，系統(tǒng)針對(duì)票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記，如果錄入支票號(hào)在支票登記簿中已存，系統(tǒng)提供登記支票報(bào)銷(xiāo)的功能；否則，系統(tǒng)提供登記支票登記的功能（3） 可以使用系統(tǒng)的受控科目 答：為了防止重復(fù)制單，只允許應(yīng)收、應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類(lèi)科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。2. 銀行存款科目的期初余額如下， 銀行存款(1002) 70000工行存款(100201) 40000中行存款(100202) 30000現(xiàn)要?jiǎng)h除銀行存款科目，請(qǐng)寫(xiě)出簡(jiǎn)要步驟。再進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表，先刪除工行存款和中行存款科目，再刪除銀行存款科目。要輸入3月底的各科目的余額。實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi) 容 熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作 掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方 法 賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢(xún)方法 現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún) 往來(lái)管理：往來(lái)賬查詢(xún) 項(xiàng)目管理：項(xiàng)目章查詢(xún)實(shí)驗(yàn)步驟： 憑證管理 操作路徑： 填制憑證：（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口 （2）單擊增加按鈕，增加一張空白憑證 （3）單擊憑證左上角【參照】按鈕，選擇憑證類(lèi)型，輸入制單日 期，附單據(jù)張數(shù) （4）輸入摘要，選擇科目名稱(chēng)，輸入借貸方金額 （5）保存憑證 修改憑證：（1）憑證→填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口 （2）單擊箭頭，找到要修改的憑證 （3）憑證的金額，直接修改，憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔 助科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變?yōu)楣P 頭時(shí)雙擊，彈出輔助項(xiàng)對(duì)話(huà)框。 答：以制單人的身份進(jìn)入“總賬”—“憑證”—“填制憑證”命令，點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇憑證類(lèi)型，輸入制單日期和附件張數(shù)，輸入摘要、會(huì)計(jì)科目和借或貸方金額，按回車(chē)，繼續(xù)輸入相關(guān)內(nèi)容。 對(duì)于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？ 答：對(duì)于已保存的憑證，可以進(jìn)入到“填制憑證”中找到該張憑證直接修改；對(duì)于已審核的憑證，可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字，再到“填制憑證”中找到該張憑證進(jìn)行修改；對(duì)于已記賬的憑證，可以先在填制憑證中進(jìn)行紅字沖銷(xiāo)，然后再填制一張正確的憑證。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。 憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有哪些？ 答：憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有：第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。記賬過(guò)程一旦斷電或其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。 答：制單人在填制憑證界面，找到需要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“作廢”命令，先將憑證作廢；然后再點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“整理憑證”命令，對(duì)于要?jiǎng)h除的憑證進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊“確定”后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號(hào)”，選擇“是”，即可將憑證完全刪除。 答：銀行對(duì)賬是在記過(guò)賬之后進(jìn)行的，一般是由出納進(jìn)行的。以后每月使用時(shí)要先錄入銀行對(duì)賬單的金額，然后進(jìn)行銀行對(duì)賬，可以先自動(dòng)對(duì)賬，再根據(jù)情況進(jìn)行手工對(duì)賬。2. 使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需注意什么問(wèn)題？ 答：使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需要注意