【正文】 （5）單擊【試算】按鈕，打開(kāi)期初試算平衡表對(duì)話框，進(jìn)行試算平衡 實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1. 請(qǐng)解釋下列參數(shù)設(shè)置的含義.（1） 制單序時(shí)控制 答：此項(xiàng)和系統(tǒng)編號(hào)選項(xiàng)聯(lián)用，制單時(shí)憑證編號(hào)必須按日期順序排列，10月25日編至25號(hào)憑證，則10月26日只能開(kāi)始編制26號(hào)憑證，即制單序時(shí)，如果有特殊需要可以將其改為不序時(shí)制單。 轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類(lèi)型為憑證必?zé)o，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。收款憑證通常設(shè)置的限制類(lèi)型為借方必有，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。一般情況下，需要按部門(mén)進(jìn)行詳細(xì)的分類(lèi)核算的科目使用部門(mén)核算如管理費(fèi)用等；其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在涉及到單位對(duì)個(gè)人的業(yè)務(wù)往來(lái)進(jìn)使用個(gè)人核算；應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款和應(yīng)收票據(jù)在涉及到對(duì)客戶(hù)情況進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用客戶(hù)核算；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款和應(yīng)付票據(jù)在涉及到對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)用供應(yīng)商核算；而對(duì)于生產(chǎn)成本或在建工程等需要對(duì)某些項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用項(xiàng)目核算。 2. 用友軟件在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)的五大輔助核算是指哪些方面？請(qǐng)分別指出哪些會(huì)計(jì)科目會(huì)用到這些輔助核算。比如：如果某會(huì)計(jì)科目設(shè)置為了部門(mén)輔助核算，則在填制憑證時(shí)，或查詢(xún)?cè)摽颇肯嚓P(guān)賬簿時(shí)都就要用到部門(mén)檔案信息。結(jié)算方式，進(jìn)入結(jié)算方式窗口 （2）按要求輸入企業(yè)常用結(jié)算方式實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1. 想一想，部門(mén)檔案和職員檔案在什么情況下被使用？請(qǐng)舉例說(shuō)明。項(xiàng)目目錄，打開(kāi)項(xiàng)目檔案對(duì)話框 （2）單擊增加按鈕，打開(kāi)項(xiàng)目大類(lèi)定義增加對(duì)話框 （3）輸入項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)，設(shè)定項(xiàng)目級(jí)次，選擇項(xiàng)目大類(lèi)產(chǎn)品，單擊核算科 目，將待選科目選擇為按產(chǎn)品項(xiàng)目大類(lèi)合算的科目，單擊確定 （4）輸入項(xiàng)目分類(lèi)定義，進(jìn)入項(xiàng)目目錄維護(hù)，輸入資料所給項(xiàng)目1結(jié)算方式操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案224。憑證類(lèi)別，打開(kāi)憑證類(lèi)別設(shè)置對(duì)話框 （2）單擊收款，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證按鈕，進(jìn)入憑證類(lèi)別窗口 （3）修改憑證的限制類(lèi)型1項(xiàng)目目錄 操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案224。指定科目，打開(kāi)指定科目對(duì)話框 （2）單擊現(xiàn)金科目按鈕，選中1001庫(kù)存現(xiàn)金，將其添加 到已選科目列表中 （3）將銀行存款科目設(shè)置為銀行總賬科目 1 憑證類(lèi)別 操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案224。會(huì)計(jì)科目，計(jì)入會(huì)計(jì)科目窗口 （2）單擊增加按鈕，打開(kāi)新增會(huì)計(jì)科目對(duì)話框 （3）按所給資料輸入各個(gè)科目 利用成批復(fù)制功能增加會(huì)計(jì)科目： （1）編輯224。外幣設(shè)置，計(jì)入外幣設(shè)置窗口 （2）輸入美元的幣符和幣名 （3）輸入某月份的記賬匯率，回車(chē)確認(rèn)，完成外幣設(shè)置會(huì)計(jì)科目操作路徑：增加會(huì)計(jì)科目：（1）基礎(chǔ)檔案224。建立供應(yīng)商檔案 操作路徑：按所給資料建立供應(yīng)商檔案 外幣設(shè)置 操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案224。機(jī)構(gòu)人員224。人員類(lèi)別，進(jìn)入人員類(lèi)別窗口 （2）選擇在職人員類(lèi)別。部門(mén)檔案，進(jìn)入部門(mén)檔案窗口 （2）單擊增加按鈕，輸入部門(mén)編碼，部門(mén)名稱(chēng)信息，單擊保存建立人員類(lèi)別操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案224。系統(tǒng)啟用，打開(kāi)系統(tǒng)啟用對(duì)話框 （3）單擊GL總賬前的復(fù)選框，選擇日期，單擊確定按鈕 設(shè)置部門(mén)檔案 操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案224。用友ERPU8224。實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?理解系統(tǒng)啟用的意義，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的方法 理解基礎(chǔ)檔案的作用，掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方法 理解數(shù)據(jù)權(quán)限的意義，掌握設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限的方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：系統(tǒng)啟用設(shè)置 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置實(shí)驗(yàn)步驟：系統(tǒng)啟用 操作路徑：（1）開(kāi)始224。，請(qǐng)寫(xiě)出給操作員“劉娜”分配權(quán)限的具體步驟。5. 建立賬套時(shí)，有一個(gè)“是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)制會(huì)計(jì)科目”選項(xiàng)可以選擇，此選項(xiàng)選擇與否對(duì)后面操作的影響是什么？ 答：如果選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”，則在后面的會(huì)計(jì)科目表中，系統(tǒng)將會(huì)按行業(yè)性質(zhì)將行業(yè)通用的一些會(huì)計(jì)科目表列示出來(lái)，此時(shí)可根據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行修改。 答：含義為相關(guān)實(shí)驗(yàn)賬套的會(huì)計(jì)科目最多為五級(jí)，第一級(jí)的科目編碼為4位，第二級(jí)至第五級(jí)每一級(jí)都是2位編碼。但正在使用的賬套不能刪除。如想刪除賬套，需要在“賬套備份”對(duì)話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”。3. 賬套恢復(fù)功能通常在什么情況下使用？賬套備份功能的意義是什么？刪除賬套應(yīng)如何進(jìn)行？ 答：恢復(fù)或引入賬套主要是將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中去，一般情況下，主要是在原有的賬套數(shù)據(jù)遭到破壞無(wú)法使用的情況下或者是母公司定期將子公司的賬套數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)進(jìn)行分析或合并工作時(shí)作用。2. 建立賬套時(shí)忘記了啟用“總賬”模塊，以后應(yīng)如何啟用呢？請(qǐng)寫(xiě)出簡(jiǎn)要步驟。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護(hù)，管理系統(tǒng)中所有賬套，可進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，可設(shè)置操作員和權(quán)限，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程，清除異常任務(wù)等。輸出 （2）選中要輸出的賬套，單擊確認(rèn) （3）打開(kāi)賬套備份路徑對(duì)話框，單擊確定 賬套引入（1）以系統(tǒng)管理員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套224。用戶(hù)，進(jìn)入用戶(hù)管理窗口 （2）打開(kāi)增加用戶(hù)對(duì)話框 （3）按所給資料增加角色 建立帳套操作路徑：（1）賬套224。（5） 單擊【確定】按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)管理。（3） 在”登入到”文本框中填上本機(jī)默認(rèn)名稱(chēng)。會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)一 企業(yè)建賬實(shí)驗(yàn)?zāi)康?理解ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的存在形式 掌握ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的設(shè)立過(guò)程 理解系統(tǒng)用戶(hù)及權(quán)限的含義及設(shè)置方法 理解賬套輸出及引入的作用實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：增加操作員 建立企業(yè)賬套 進(jìn)行財(cái)務(wù)分工 備份/引入賬套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)步驟：以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)（1） 操作路徑：從“開(kāi)始”→“程序”→“用友ERPU872”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”，進(jìn)入用友ERPU8[系統(tǒng)管理]窗口。（2） 單擊系統(tǒng)注冊(cè)命令，打開(kāi)“登入”對(duì)話框。（4） 在“操作員”文本框中輸入系統(tǒng)管理員“admin”，密碼為空。 增加操作員操作路徑：（1）權(quán)限224。建立，打開(kāi)創(chuàng)建賬套張濤信息對(duì)話框 （2）填寫(xiě)賬套信息 （3）填寫(xiě)單位信息 （4）填寫(xiě)核算類(lèi)型 （5） 填寫(xiě)基礎(chǔ)信息 （6）確定分類(lèi)編碼方案 （7） 定義數(shù)據(jù)精度 權(quán)限設(shè)置操作路徑：指定賬套主管（1）權(quán)限，進(jìn)入操作員權(quán)限窗口 （2）選擇【621】冠群公司 （3）設(shè)置用戶(hù)賬套主管權(quán)限 給操作員賦權(quán)（1）選擇冠群公司，選中用戶(hù)單擊修改 （2）展開(kāi)總賬、憑證、出納簽字，單擊保存 輸出和引入賬套 操作路徑：賬套輸出（1）以系統(tǒng)管理員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套224。引入 （2）選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件確認(rèn)引入目錄，單擊確定