【正文】 附表7財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表……………………………………34第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況**牧民合作社于2010年初正式成立。該合作社是在牧民家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，牧民自愿聯(lián)合，以發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益畜牧業(yè)生產(chǎn)的牧民專業(yè)合作組織。合作社的宗旨是通過建立現(xiàn)代化、規(guī)?；竽翗I(yè)生產(chǎn)基地，推動草原牧區(qū)畜牧業(yè)現(xiàn)代化快速發(fā)展，增加牧民收入，繁榮草原邊疆少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)步伐。 法人代表基本情況**牧民合作社法人代表，蒙古族，1974年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)管理函授大專班畢業(yè)。同志工作態(tài)度認(rèn)真、誠信、守法，社會形象很好，沒有任何銀行欠資或其他不良記錄。建設(shè)地點(diǎn)：**。采取劃區(qū)輪牧、種植飼料、飼草等方法，增加飼草、飼料產(chǎn)量，解決草畜矛盾，走科學(xué)養(yǎng)畜道路，改變牧民陳舊傳統(tǒng)觀念，以舍飼圈養(yǎng)為主，建立規(guī)?；⒓s化畜牧業(yè)生產(chǎn)模式，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，以其示范帶動作用，推動邊疆少數(shù)民族草原牧區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，加快社會主義新農(nóng)村、新牧區(qū)建設(shè)步伐。共需要購入優(yōu)質(zhì)的呼倫貝爾肉羊品種基礎(chǔ)母羊1500只，建磚混結(jié)構(gòu)保暖羊舍800平方米，各種打貯草機(jī)械設(shè)備共8臺套，打機(jī)井一眼建羊圈等必要的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。在固定資產(chǎn)投資中，購牲畜資金147萬元，畜舍等土建工程投資40萬元。 建設(shè)期限該項(xiàng)目于2011年4月開始投資建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期為一年，當(dāng)年建成并投入正常生產(chǎn)。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)生，每年飼1500只基礎(chǔ)母羊，年可出欄肉羊1400只以上。%，高于一般社會基準(zhǔn)收益率10%，（基準(zhǔn)貼現(xiàn)率為10%），（含建設(shè)期），（含建設(shè)期）。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)該可行性研究報(bào)告根據(jù)國家和地區(qū)加快農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織建設(shè)工作，大力發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)和推進(jìn)社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)歷史任務(wù)等，有關(guān)方針政策和要求編制。 財(cái)發(fā)[2009]34號《財(cái)政部、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于積極開展合作共同推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的通知》。 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府“關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧民專業(yè)合作組織的意見”。 呼倫貝爾市委關(guān)于《呼倫貝爾市社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)五年規(guī)劃》。，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。該合作社是一個牧民專業(yè)合作生產(chǎn)組織。促進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織發(fā)展，推動社會新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)，是國家政策重點(diǎn)支持的一項(xiàng)內(nèi)容。，基礎(chǔ)條件優(yōu)越項(xiàng)目采用集約化的舍飼圈養(yǎng)和劃區(qū)輪牧等生產(chǎn)技術(shù)，可以大幅度提高畜產(chǎn)品產(chǎn)量，保證畜產(chǎn)品質(zhì)量。畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展是以基礎(chǔ)母畜數(shù)量的多少而限定的，隨著母畜的繁殖生產(chǎn)，基礎(chǔ)母畜的數(shù)量不斷增加而不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，出欄牲畜的數(shù)量不斷增加。項(xiàng)目建設(shè)的投資回收期限比較長。基于當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，草原牧區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)落后，基礎(chǔ)設(shè)施簡陋，牧民生活比較貧困，無能力投入更多的資金徹底改變落后面貌。第二章 背景及必要性**位于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗西部，地處大興安嶺西北麓，距海拉爾70公里，北緯49176。30′120 53 之間，屬于中寒溫帶大陸性氣候區(qū)，－400毫米，年平均氣溫在2℃－3℃之間，年積溫為1600℃－1800℃。301國道貫穿全境，境內(nèi)交通便利，水源充足，電力設(shè)施完備，通訊設(shè)施齊全；**嘎查位于呼倫貝爾大草原腹地，這里的草牧場草質(zhì)優(yōu)良，現(xiàn)有牲畜總頭數(shù)21萬頭（只），2010年末嘎查牧民人均純收入3500元。根據(jù)自然資源條件和畜牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)劃布局要求，為了充分開發(fā)利用有利條件，提高天然草牧場資源經(jīng)濟(jì)效益，大幅度增加牧民收入，計(jì)劃建一個現(xiàn)代化、規(guī)?；庋蝻曫B(yǎng)場，使優(yōu)良的自然資源優(yōu)勢有效轉(zhuǎn)化成社會經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。長期以來草原牧區(qū)始終延續(xù)著傳統(tǒng)的放牧的養(yǎng)畜生產(chǎn)方式，采取現(xiàn)代化、規(guī)模化的舍飼集中飼養(yǎng)方式，徹底改變傳統(tǒng)落后的畜牧業(yè)生產(chǎn)方式，避免因放牧牲畜對草牧場的破壞，減輕草場壓力，有利于草牧場資源和草原生態(tài)環(huán)境的保護(hù)利用。該項(xiàng)目是在充分的科學(xué)論證和有力的技術(shù)保證基礎(chǔ)上，從高起點(diǎn)啟動，通過創(chuàng)造高效益來達(dá)到目標(biāo)。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以達(dá)到示范帶動作用，促進(jìn)草原牧區(qū)大力發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖生產(chǎn)，不斷鞏固和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，促進(jìn)草原牧區(qū)畜牧業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。目前加入**牧民合作社的牧民采取入股的方式，將各戶的草牧場全部集中起來，由合作社統(tǒng)一管理使用。嘎查距旗所在地巴彥庫仁鎮(zhèn)40公路，距海拉爾區(qū)80公里。 政策、資源、科技支撐條件陳巴爾虎旗委政府非常重視畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，加強(qiáng)畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升發(fā)展實(shí)力，逐步向現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，著力轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式，大力發(fā)展生態(tài)集約型畜牧業(yè)，推廣現(xiàn)代畜牧業(yè)規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)，達(dá)到保護(hù)草原生態(tài)，提高草場產(chǎn)出率，促進(jìn)牧民增收穩(wěn)定牧區(qū)社會的目標(biāo)。不斷優(yōu)化畜群畜種結(jié)構(gòu)，提倡和扶持“精養(yǎng)”的畜牧業(yè)發(fā)展理念，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。東烏珠爾蘇木發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)的歷史悠久，廣大牧民在長年的畜牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，這是發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)的良好的基礎(chǔ)。第四章 市場分析與銷售方案近年來，隨著人民生活水平的提高，我國居民對牛羊肉的需求明顯增加。目前，%，%。項(xiàng)目區(qū)飼草主要來自于天然綠色大草原，牲畜的飼料成本低，在競爭中具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。在家畜的品種上，選擇呼倫貝爾品種肉羊，其適應(yīng)性強(qiáng)，肉質(zhì)鮮美。 營銷策略、方案、模式瞄準(zhǔn)國內(nèi)、國際兩個市場，抓住改革開發(fā)和中國加入WTO的良好機(jī)遇，根據(jù)兩個市場的需求特點(diǎn)，生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品，充分利用價(jià)格優(yōu)勢，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量；發(fā)揮綠色產(chǎn)品優(yōu)勢，加大宣傳力度，讓消費(fèi)者對綠色產(chǎn)品有更加深刻的理解，以“綠色”形象打入國內(nèi)、國際市場，創(chuàng)造名優(yōu)品種；在制定產(chǎn)品價(jià)格方面，原則上采用優(yōu)勢優(yōu)價(jià)，以獲取最大利潤。在銷售淡季和市場價(jià)格競爭中，酌情上下浮動價(jià)格，實(shí)行現(xiàn)金折扣、數(shù)量折扣、刺激消費(fèi)。第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目以草原生態(tài)建設(shè)為基礎(chǔ)，采用現(xiàn)代化科學(xué)飼養(yǎng)方式，發(fā)展高效益畜牧業(yè)生產(chǎn)，增加畜產(chǎn)品產(chǎn)量，滿足市場需求。項(xiàng)目建成后，每年可出欄肉羊1400只。肉羊養(yǎng)殖場年飼養(yǎng)1500只優(yōu)質(zhì)呼倫貝爾品種肉用型基礎(chǔ)母羊，采用接冬羔和早春羔生產(chǎn)技術(shù)，當(dāng)年生產(chǎn)的羔羊經(jīng)過放牧和一定的育肥措施，在年末之前全部出欄，加快畜群周轉(zhuǎn)，以避免在冬春季節(jié)中造成損失。（2） 牲畜品種：本項(xiàng)目選購飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)的呼倫貝爾肉羊品種。肉羊以劃區(qū)輪牧飼養(yǎng)為主，建保溫羊舍，在冬季和早春季節(jié)，母羊在暖舍中接羔生產(chǎn)，當(dāng)年羔羊經(jīng)過放牧飼養(yǎng)育肥，在年末之前全部出欄。 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施分三個階段，前期準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段、項(xiàng)目完成階段。（2） 項(xiàng)目實(shí)施階段：2011年4月開始進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備，采購各種機(jī)械設(shè)備，引進(jìn)母羊，土建工程開工。該項(xiàng)目的建設(shè)期為一年，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期為1年。發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中主要的污染就是牲畜的糞便，如果處理不當(dāng)，可能會造成環(huán)境污染。另外，還有部分牲畜糞便經(jīng)過堆積發(fā)酵之后，成為飼料地的肥料，可以增長飼料產(chǎn)量。第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分該項(xiàng)目建設(shè)在陳巴爾虎旗和東烏珠爾蘇木兩級政府的領(lǐng)導(dǎo)下和各有關(guān)部門的監(jiān)督管理之下，由**嘎查**牧民合作社具體負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃、申報(bào)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)以及建設(shè)實(shí)施。