【正文】 .............................65 采購方式 ..................................................................................................66第 16 章 投資估算 ....................................................................................................67 ..............................................................................................................67 編制范圍 ..................................................................................................67 編制依據(jù) ..................................................................................................67 67 68 投資概算 ..................................................................................................68 資金籌措 ..................................................................................................71第 17 章 經(jīng)濟評價 ....................................................................................................72 72 項目概況 ..................................................................................................72 ..........................................................................................................72 編制依據(jù) ..................................................................................................72生產(chǎn)規(guī)模及計算期 ..........................................................................................................73 ......................................................................................................73 投資估算 ..................................................................................................73 資金籌措 ..................................................................................................73 734 可變成本計算 ..........................................................................................73 固定成本計算 ..........................................................................................74 總成本 ......................................................................................................74 經(jīng)營成本 ..................................................................................................74 ..............................................................................................................74 收入估算 ..................................................................................................74 稅金估算 ..................................................................................................74 利潤估算 ..................................................................................................75 盈利能力分析 ..........................................................................................75 貸款償還 ..................................................................................................75 項目清償能力分析 ..................................................................................75 敏感性分析 ..............................................................................................75 盈虧平衡分析 ..........................................................................................76（定性分析） ..................................................................................................76 77 項目主要風(fēng)險因素 ..................................................................................77 風(fēng)險程度分析及防范、降低風(fēng)險的措施 ..............................................77 ..............................................................................................................78 財務(wù)費用效益評價 ..................................................................................78 經(jīng)濟費用效益評價 ..................................................................................781第 1 章 總論 項目概況項目名稱：利用世行貸款某市環(huán)境治理工程城市公廁及垃圾轉(zhuǎn)運站建設(shè)子項目——桂柳路垃圾轉(zhuǎn)運站項目建設(shè)性質(zhì)：新建環(huán)保公益項目項目建設(shè)單位：某市環(huán)境衛(wèi)生管理處項目建設(shè)地點：中國廣西壯族自治區(qū)某市實施階段：可行性研究編制單位：中國城市建設(shè)研究院 項目背景某位于廣西中部，是中國南方的一座古老而美麗的城市，它具有良好的人文歷史景觀和豐富的旅游資源，是國家甲級旅游城市和歷史文化名城，也是廣西最大的工業(yè)基地和經(jīng)濟中心。為此，經(jīng)世界銀行以及國家有關(guān)部門同意，某市政府決定利用水環(huán)境綜合治理工程申請世行貸款節(jié)余資金部分進行公廁和垃圾轉(zhuǎn)運站的建設(shè)，并列為利用世行貸款某市環(huán)境治理工程子項目之一，項目其中包括一座建設(shè)大型垃圾轉(zhuǎn)運站。雖然交通較方便，但運輸距離較遠。為提高垃圾運輸效率，降低垃圾運輸費用，決定在某市桂柳路建設(shè)壓縮式大型垃圾轉(zhuǎn)運站，以解決某市日益增長的垃圾處理問題。建設(shè)桂柳路垃圾轉(zhuǎn)運站是城市發(fā)展、交通運輸?shù)男枰＝ㄔO(shè)桂柳路垃圾轉(zhuǎn)運站是垃圾收運處理的需要且具有一定的經(jīng)濟效益。建設(shè)桂柳路垃圾轉(zhuǎn)運站是環(huán)境保護的需要。建設(shè)桂柳路垃圾轉(zhuǎn)運站符合可持續(xù)發(fā)展原則發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是實現(xiàn)資源節(jié)約、減少環(huán)境污染、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)途徑。建設(shè)桂柳路垃圾轉(zhuǎn)運站緩解了交通壓力，節(jié)約了運輸成本，減少了對城市環(huán)境的二次污染，改善市容市貌，造福市民，提高市民的生活質(zhì)量，使群眾安居樂業(yè)。 研究依據(jù) 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》 （國務(wù)院令第 101 號） 《城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置標準》 （CJJ2789） 《城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃規(guī)范》 （GB503372022 ） 《生活垃圾轉(zhuǎn)運站技術(shù)規(guī)范》 （GJJ472022） 《工業(yè)企業(yè)總評面設(shè)計規(guī)范》 （建標[1993]730 號） 《某市城市總體規(guī)劃》 （20222020） 《某市環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃（20222022） 》甲方提供的其它相關(guān)資料。某市城市發(fā)展的總目標是：將某建設(shè)成為一個社會穩(wěn)定、民族融合、經(jīng)濟繁榮、人民生活富裕、環(huán)境優(yōu)美、具有綜合功能的開放型現(xiàn)代化城市。并提出：“2022 年前城市環(huán)境污染和生態(tài)破壞趨勢要基本得到控制，至 2020 年，城市環(huán)境質(zhì)量要得到全面改善，實現(xiàn)生態(tài)的良性循環(huán)”的總體目標。城市人口發(fā)展規(guī)模為：2022 年：125 萬人；2020 年：160 萬人。 城市自然條件某市位于廣西中部偏東北，東經(jīng) 108176。44′,北緯 23176。50′。市區(qū)山環(huán)水繞，呈壺狀。某市地處亞熱帶，四季較分明，氣候溫和，雨量充沛。 城市生活垃圾產(chǎn)生量現(xiàn)狀及預(yù)測 城市生活垃圾產(chǎn)生量現(xiàn)狀根據(jù) 2022 年～2022 年的統(tǒng)計，某市各區(qū)域垃圾運輸量具體詳見下表：5年份 城中區(qū) 柳北區(qū) 魚峰區(qū) 柳南區(qū) 柳鐵 其它* 市區(qū) 柳江縣2022 94 189 231 190 77 33 814 682022 101 201 242 201 85 42 872 762022 105 214 253 212 89 61 934 772022 109 225 261 218 91 75 979 822022 112 232 274 223 94 84 1019 882022 116 241 286 233 97 93 1066 932022 119 252 298 243 100 102 1114 98 生活垃圾產(chǎn)量預(yù)測生活垃圾產(chǎn)生量預(yù)測根據(jù)上述資料，桂柳路垃圾轉(zhuǎn)運站計劃服務(wù)的范圍包括城中區(qū)和柳北區(qū)在內(nèi)的城市中心區(qū)，2022 年日產(chǎn)生活垃圾約 371 噸。（1）人口2022 年服務(wù)范圍內(nèi)人口數(shù)約為 38 萬，2022 年、2020 年服務(wù)范圍內(nèi)預(yù)測人口預(yù)測為為 42 萬、62 萬。某市居民生活能源多樣化，分為單氣區(qū)、雙氣區(qū)和無氣區(qū)，能源結(jié)構(gòu)對人均垃圾產(chǎn)量影響顯著，雖然能源的不斷改變能降低人均垃圾產(chǎn)量，但是人民生活水平的提高將提高人均垃圾產(chǎn)量，對照國內(nèi)外其他城市有關(guān)統(tǒng)計資料，并結(jié)合某市目前經(jīng)濟發(fā)展水平分析，同時參考相關(guān)資料：本工程人均垃圾產(chǎn)量增長率為：2022～2022 年：%2022～2022 年：%2022～2020 年：%。根據(jù)以上分析，對桂柳路垃圾轉(zhuǎn)運站服務(wù)區(qū)域范圍內(nèi)（包括城中區(qū)和柳北區(qū)）的生活垃圾產(chǎn)生量進行預(yù)測，具體詳見表 2－1?？紤]到在近期內(nèi)，隨著人們生活水平的提高，人們的消費會逐步水平提高，人均垃圾產(chǎn)生量會有一定增長?？偟目磥恚A(yù)測的結(jié)果與實際情況是非常符合的。8第 3 章 轉(zhuǎn)運站場址選擇 更換廠址原因及新舊廠址比選原擬建廠址位于某市區(qū)東部桂柳路北側(cè)靜蘭變電站西側(cè)，距立沖溝垃圾填埋場約 18 公里，占地面積約 15666m2，由于地塊不甚規(guī)整并上空有多條高壓電線穿越，建站平面布置較為拘謹，不僅影響轉(zhuǎn)運站總體布局和建成后正常運轉(zhuǎn)；同時原站址土地為農(nóng)保地，土地征用審批手續(xù)非常困難，自