用友年結(jié)流程ppt課件-在線瀏覽
2025-06-21 06:29本頁面
【正文】 結(jié)后的對賬 — 總賬 操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進行試算平衡的檢查 試算平衡后，進行對賬，選擇 【 對賬 】 ，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 四、年結(jié)后的對賬 — 總賬 四、年結(jié)后的對賬 — 工資和固定資產(chǎn) 工資 ：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) ：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致 四、年結(jié)后的對賬 — 業(yè)務(wù)通和核算 采購 ：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷售 ：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 庫存 ：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 核算 ：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 五、年結(jié)常見問題 (一 ) 問：工資模塊為何 12月份不能月結(jié)？ 答：工資模塊 12月份不需做月 末 處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后 12月份自動完成月結(jié) 問：固定資產(chǎn) 12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？ 答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可 問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以 admin身份登錄才能備份賬套 問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗 五、年結(jié)常見問題 (二 ) 問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年 結(jié)流程圖執(zhí)行 問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn) 答：計算機時間必須以新年
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