【正文】 ...........................................................................97 資金籌措和資金使用計(jì)劃 ....................................................9920 財(cái)務(wù)分析 ..........................................................................................100 財(cái)務(wù)分析的范圍、依據(jù)和方法 ............................................100 成本估算與分析 ....................................................................100 銷售收入、銷售稅金及附加 ................................................101 財(cái)務(wù)分析 ................................................................................101 結(jié) 論 ......................................................................................10321 結(jié)論與建議 ......................................................................................105附表：附表 1 總投資估算表附表 2 工程費(fèi)用估算表附表 3 其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用計(jì)算表附表 4 主要國(guó)內(nèi)設(shè)備材料價(jià)格表附表 5 主要工程量表附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 7 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表 8 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附表 9 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表附表 11 流動(dòng)資金估算表附表 12 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表 13 借款還本付息計(jì)劃表附表 14 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 15 總成本費(fèi)用估算表附表 16XX 公司現(xiàn)金流量表附表 17XX 公司現(xiàn)金流量表附表 18XX 集團(tuán)有限公司現(xiàn)金流量表附表 19XX 市中油天氣石油銷售有限公司現(xiàn)金流量表附件：附件－1：《可研委托書(shū)》 XX 公司（2022年6月15日）附件－2：《XX國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目合作框架協(xié)議》（2022年6月16日）附件－3：《關(guān)于向XX 市XX 公司供氣有關(guān)問(wèn)題的批復(fù) 》XX股份有限公司規(guī)劃計(jì)劃部（2022年1月12日）附件－4：《XX項(xiàng)目天然氣使用情況說(shuō)明 》XX 有限公司（2022年7月20日）附件－5：《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《XX 省物價(jià)局轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于調(diào)整天然氣價(jià)格有關(guān)問(wèn)題的通知〉的通知》》XX市物價(jià)局（2022年11月30日）附件－6：《關(guān)于XXXX 區(qū)天然氣利用項(xiàng)目燃?xì)夤艿拦こ搪酚缮暾?qǐng)的審核意見(jiàn)》XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局高新分局（2022年7月20日）附件－7：《XX市國(guó)土資源局國(guó)家高新區(qū)分局關(guān)于XXXX 區(qū)天然氣利用項(xiàng)目燃?xì)夤艿拦こ搪酚玫貙徍艘庖?jiàn)》XX市國(guó)土資源局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局（2022年7月20日）附件－8：《關(guān)于對(duì)高區(qū)燃?xì)忭?xiàng)目門(mén)站水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施保障的批復(fù)》XX市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)局（2022年7月15日）附圖：附圖－1：輸氣末站區(qū)域布置圖附圖－2：輸氣末站工藝流程圖附圖－3：輸氣末站平面布置圖附圖－4：天然氣管網(wǎng)（高、中壓）平面布置圖附圖－5：天然氣管網(wǎng)計(jì)算標(biāo)注圖1 總論本可行性研究報(bào)告的目標(biāo)市場(chǎng)是 XX 市 XX 區(qū)的 XX 項(xiàng)目用氣，主要工程內(nèi)容包括高壓管線、輸氣末站、城市中壓輸配管網(wǎng)、維搶修及燃?xì)夤净亍８邏汗芫€起于 XX 管線 B0261 陰極保護(hù)樁，止于 XX 區(qū)輸氣末站，沿張石高速引線敷設(shè)。 編制依據(jù)1）《可研委托書(shū)》 XX 公司（2022年6月）2）《XX2）符合國(guó)家能源開(kāi)發(fā)利用政策及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。4）力求做到上下游一體化，確保城市天然氣系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。 遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 國(guó)家及地方有關(guān)法律、法規(guī)1） 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令第 70 號(hào)（2022） ；2） 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》主席令第 90 號(hào)（1997） ；3） 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》主席令第 22 號(hào)（1989） ；4） 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》主席令第 32 號(hào)（2022） ；5） 《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》主席令第 58 號(hào)（2022） ；6） 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部令第 3 號(hào)（1996） ；7） 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第 253 號(hào)（1998） 。國(guó)家“十一五”規(guī)劃指出，加強(qiáng)市政公用事業(yè)，應(yīng)合理規(guī)劃建設(shè)和改造城市集中供熱、燃?xì)庠O(shè)施。目前 XX 省天然氣利用事業(yè)正在快速發(fā)展，XX、XX、邢臺(tái)、邯鄲、廊坊、滄州的天然氣城市氣化都已有了一定的基礎(chǔ)，天然氣的利用率不斷增加，已經(jīng)取得了一定的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。隨著開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)的不斷推進(jìn)，能源需求日益增長(zhǎng)，特別是對(duì)無(wú)污染、高效率的天然氣需求更是尤為迫切。XX 公司是 XX 城市燃?xì)獾膶I(yè)化公司，為貫徹落實(shí)股份公司戰(zhàn)略發(fā)展意圖，積極推進(jìn)城市燃?xì)馐袌?chǎng)的健康、高效、快速發(fā)展，目前已在全國(guó)諸多城市開(kāi)展燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。并同意由 XX 公司控股，XX 公司、XXXX 集團(tuán)有限公司和 XX 天氣石油銷售有限公司參股，共同出資成立XXXX 公司，力促 XXXX 區(qū)天然氣利用項(xiàng)目的建成與實(shí)施。發(fā)展城市燃?xì)饪梢怨?jié)約能源，保護(hù)自然環(huán)境，改善投資環(huán)境，對(duì)加速實(shí)現(xiàn)高度物質(zhì)文明的現(xiàn)代化城市具有十分重大的意義。當(dāng)?shù)卣?、人民?duì)城市燃?xì)饨ㄔO(shè)的積極性非常高。2）是天然氣市場(chǎng)發(fā)展的需要XXXX區(qū)目前沒(méi)有敷設(shè)燃?xì)夤艿?，到目前為止天然氣利用一直處于空白，這種狀況與目前經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、環(huán)保力度的不斷加大及人民生活水平的逐漸提高極不適應(yīng)。3）是改善大氣環(huán)境狀況的需要北方城市普遍存在因冬季采暖、汽車(chē)尾氣以及自然條件造成的大氣污染問(wèn)題。很明顯，使用天然氣后的環(huán)境效益明顯，可大大改善城市大氣質(zhì)量，提高人民生活水平和質(zhì)量。近期：20222022年遠(yuǎn)期：20222020年 主要研究?jī)?nèi)容1）供氣資源、用戶市場(chǎng)研究、供氣和需求平衡以及儲(chǔ)氣調(diào)峰；2）高壓管線線路走向、管材、管徑、附屬設(shè)施、防腐及陰極保護(hù)的選擇；3）輸氣末站站址、規(guī)模、工藝方案及公用工程的確定；4）維搶修和燃?xì)夤净匚恢?、?guī)模的確定；5）城市中壓管網(wǎng)的確定（包括壓力級(jí)制、走向、管徑、材質(zhì)、附件、防腐、穿越等） ；6）合資公司情況、機(jī)構(gòu)及定員；7）消防、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、安全與職業(yè)衛(wèi)生；8）工程投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等。根據(jù)新簽定的《XX 國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目合作框架協(xié)議》（2022 年 6 月 16 日），XX 公司將充分利用 XX 企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)在 XX 陜京線天然氣管道為本項(xiàng)目爭(zhēng)取充足的天然氣指標(biāo)，XX省燃?xì)夤就瑫r(shí)同意在 XX 線天然氣管道上開(kāi)口為本項(xiàng)目供氣，因此本項(xiàng)目氣源是有充分保證的。2022 年市場(chǎng)需求量為 1786104m3/a，2022 年市場(chǎng)需求量為10716104m3/a。根據(jù)測(cè)算，工業(yè)用戶的氣價(jià)承受能力為 元/m 3。 工程概況本項(xiàng)目主要工程內(nèi)容包括高壓管線、輸氣末站、燃?xì)夤净?、城市中壓輸配管網(wǎng)及中低壓調(diào)壓設(shè)施。全長(zhǎng) ，管徑 ，設(shè)計(jì)壓力 ，管材選用 L360 直縫高頻電阻焊鋼管。陰極保護(hù)依托 XX 管線的 B0261 陰極保護(hù)樁。站內(nèi)分為工藝裝置區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)及放空區(qū)。輸氣末站區(qū)域布置及平面布置圖見(jiàn)附圖1 及附圖3 。 中壓輸配管網(wǎng)高新區(qū)中壓輸配管網(wǎng)采用中壓?jiǎn)渭?jí)系統(tǒng)，設(shè)計(jì)壓力為中壓 A 級(jí)（） 。管道選用鋼管，共設(shè)分段閥、支線閥 8 個(gè)。表 主要工程量表序號(hào) 項(xiàng) 目單 位數(shù) 量備注1 高壓管線 8 L360MB ERW 鋼管 km 臨時(shí)征地面積 m2 8000約合“12畝”2 輸氣末站 高中壓調(diào)壓撬 3104m3/h 座 1帶加臭裝置 公用工程 座 1 總圖(1) 永久征地面積 m2 15227約合“ 畝”（2） 綠化面積 m2 410 供電工程：變壓器：200kVA 負(fù)荷 40kW 臺(tái) 1 通信工程 依托市政(1) 行政電話 部 4(2) 消防電話 部 1 給排水 依托市政給排水耗量 m3/d 供熱及暖通：生產(chǎn)及供熱負(fù)荷 kW 5823 維搶修及燃?xì)夤净?座 1 基地 座 1依托 XX四號(hào)院 維搶修設(shè)施 套 14 中壓管網(wǎng) ～559 L245MB 鋼管 km 球閥及閥井 鋼制球閥及閥井 座 8 中—低壓調(diào)壓設(shè)施 調(diào)壓柜 座 6 永久征地面積 m2 150約合“ 畝” 臨時(shí)征地面積 m2 24000約合“36畝” 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列出工程的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，見(jiàn)表 。h)/a 燃?xì)?104m3/a 用水 m3/a 26654 總建筑面積 m2 5 用地面積 永久性占地 m2 15377 合“畝” 臨時(shí)用地 m2 24000 合“36 畝”6 定員 人 25二 項(xiàng)目報(bào)批總投資 萬(wàn)元 29571 建設(shè)投資 萬(wàn)元 28692 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 233 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 66三 收入和成本1 年平均營(yíng)運(yùn)收入 萬(wàn)元 18634 年平均值2 平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 17699 年平均值四 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) % 2 總投資收益率 % 研究結(jié)論項(xiàng)目報(bào)批總投資為 2957 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 2869 萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息為 23 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金估算為 66 萬(wàn)元。根據(jù)氣價(jià)承受能力分析，XX 區(qū)燃?xì)獾淖罡叱惺苣芰Φ臍鈨r(jià)為 元/m3，用戶是可以承受的。 存在問(wèn)題和建議1）加大政府協(xié)調(diào)力度，采取切實(shí)有效措施，加快管道燃?xì)忭?xiàng)目建設(shè)管道燃?xì)庥梢?guī)模大小決定其經(jīng)濟(jì)效益。（1）對(duì)城市燃?xì)饨ㄔO(shè)用地，保障用地指標(biāo)，對(duì)劃撥用地需繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)實(shí)行減免等優(yōu)惠政策。（3）對(duì)燃?xì)夤咎峁┬姓胧┲С?，?duì)轉(zhuǎn)換使用天然氣的商業(yè)用戶和工業(yè)用戶采取鼓勵(lì)政策。2 城市概況 地理位置與自然條件 地理位置 XX 市地處華北平原西部， XX 省中部，地理坐標(biāo)為東經(jīng) 113176。20′，北緯 38176。東西最大橫距約 240km，南北最大縱距約 200km，轄區(qū)總面積 22113 km2。地處京、津、唐三角腹地，素有“ 京師畿輔” 、 “首都南大門(mén)”之稱。京廣鐵路和京深高速公路、107 國(guó)道橫貫其中，交通便利。 “中國(guó)XX”一期位于 XX 市區(qū)北部，距張石高速公路入口約 5 公里，距 XX 火車(chē)站約 8 公里，園區(qū)內(nèi)部及外圍有南北向的朝陽(yáng)大街、向陽(yáng)大街、樂(lè)凱大街和東西向的北二環(huán)、北外環(huán)等城市主干道路通過(guò)，另外張石高速路引線與市區(qū)主干道樂(lè)凱北大街交匯于此，公路鐵路交通運(yùn)輸方便。季風(fēng)特征顯著，故四季分明：春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。無(wú)霜期平均為 178 天。年平均太陽(yáng)總輻射量 5500MJ/（m 2年平均晴天 300 天。西部屬太行山脈，由中山區(qū)、低山區(qū)和丘陵三部分組成；東部屬華北平原，平原東部有少量洼淀區(qū)。 “中國(guó)XX”一期位于 XX市區(qū)北部，用地除一部分廢棄坑和熱電廠儲(chǔ)灰場(chǎng)及少量村鎮(zhèn)建設(shè)用地外，多為農(nóng)田。主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)，次主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)。土質(zhì)分層自上而下為雜填土、輕亞粘土和亞粘土，土質(zhì)不均勻。 城市規(guī)模及發(fā)展規(guī)劃 “中國(guó) XX”一期規(guī)劃范圍為：東起火炬路、西至西二環(huán)、北鄰北三環(huán)、南到北二環(huán)，規(guī)劃用地 平方公里。規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)用地約 268 公頃，居住用地 86 公頃，公用設(shè)施用地 164 公頃，綠地 153 公頃，市政設(shè)施用地 6 公頃，分別站規(guī)劃總用地的%、%、%、%、%。公寓用地位于朝陽(yáng)大街西側(cè)，以高層為主，用于解決單身職工問(wèn)題；村民安置用地分別在向陽(yáng)大街西側(cè)，生態(tài)公園北側(cè)和火炬路以東，植物園西側(cè)；小區(qū)開(kāi)發(fā)用地在原花莊村的位置和樂(lè)凱北大街東側(cè)，用以解決部分“XX”職工的居住問(wèn)題。2022 年城市居民人均可支配收入 元，城市人均消費(fèi)性支出 元。2022 年 4 月，XX 高新區(qū)被科技部批準(zhǔn)為國(guó)內(nèi)唯一的國(guó)家級(jí)新能源與能源設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地。扶植誕生了一批國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。目前，中國(guó) XX可再生能源企業(yè)已超過(guò) 160 余家，連續(xù)三年增長(zhǎng)率超過(guò) 50%；2022 年實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售收入 160 億元，出口創(chuàng)匯 億美元。在 2022022 兩年間，先后獲得了國(guó)家發(fā)改委“國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地（可再生能源） ”、國(guó)家科技部“國(guó)家可再生能源產(chǎn)業(yè)化基地” 、 “國(guó)際科技合作基地” 、 “國(guó)家新能源與能源設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地”等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)政策平臺(tái)支撐。 城市能源供應(yīng)及消耗XX 市目前能源消費(fèi)以煤炭、電力、汽油、柴油為主。2022 年 XX 市煤炭消費(fèi) 104t，煤制品 104t，焦碳 104t，天然氣 11206104m3，液化天然氣 104t，汽油104t，煤油 104t，柴油 104t，燃料油 104t，液化石油氣 104t，電力 284492104